縱橫匯海 2021年5月6日

 縱橫匯海 2021年5月6日

關注焦點：

周四：英國議息 (19：00)

周五：美國4月非農數據 (20：30)

今日重要經濟數據：

14：00 德國3月工業訂單月率‧預測+1.9%‧前值+1.2%

16：30 英國4月Markit/CIPS服務業PMI終值‧預測60.1‧前值60.1

16：30 英國4月Markit/CIPS綜合PMI終值‧預測60.0‧前值60.0

17：00 歐元區3月零售銷售月率‧預測+1.4%‧前值+3.0%

17：00 歐元區3月零售銷售年率‧預測+8.4%‧前值-2.9%

19：00 英國央行利率決議

19：30 美國4月Challenger企業計劃裁員人數‧前值30,603

20：30 美國初請失業金人數(5月1日當周)‧預測54.0萬‧前值55.3萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(5月1日當周)‧前值61.175萬

20：30 美國續請失業金人數(4月24日當周)‧預測360萬‧前值366.0萬

20：30 美國第一季非農生產率環比年率初值‧預測+4.2%‧前值-4.2%

20：30 美國第一季非農單位勞工成本初值‧預測-1.0%‧前值+6.0%

本週要聞：

周一 / 美國ISM4月製造業指數為60.7

ISM美國4月製造業投入物價分項指數為89.6

ISM美國4月製造業新訂單分項指數為64.3

ISM美國4月製造業就業分項指數為55.1

美國3月建築支出上升0.2%

美國4月MARKIT製造業PMI終值為60.5

周二 / 美國3月貿易逆差為744.0億美元

美國財長耶倫：為了防止經濟過熱，可能不得不提高利率

周三/ 美國4月ADP民間就業崗位增加74.2萬個

美國4月MARKIT綜合採購經理人指數(PMI)終值為63.5

美國4月MARKIT服務業採購經理人指數(PMI)終值為64.7                

XAU 倫敦黃金 - 美元重新走穩，金價上行受限

倫敦黃金未能突破1800美元關口以及100天平均線，並在周二出現少許回撤，而圖表見RSI及隨機指數已告掉頭走低，可望金價正醞釀調整壓力。較近支持參考25天平均線，過去一個月以來金價持續於此指標獲見支撐，而近三個交易日亦有力迫此區，目前位於1759美元，換言之，若金價後市終失守此區，金價的回調傾向將更為強烈。以最近一輪的累計升幅計算，38.2%的回調幅度為1752，擴展至50%及61.8%的幅度則為1738及1723美元。關鍵支撐將指向1700美元關口。至於向上阻力續會關注1800美元關口，進一步看至1815以至250天平均線1837美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

4月19日–1,021.70噸

4月20日–1,021.70噸

4月21日–1,021.70噸

4月22日–1,021.70噸

4月23日–1,021.70噸

4月26日–1,021.70噸

4月27日–1,021.70噸

4月28日–1,021.70噸

4月29日–1,017.04噸

4月30日–1,017.04噸

5月3日–1,018.20噸

5月4日–1,018.20噸

5月5日–1,019.33噸

5月5日上午定盤價：1778.05

5月5日下午定盤價：1782.25

倫敦黃金5月6日

預測早段波幅：1782 – 1795

阻力位：1801 – 1810– 1819

支持位：1776 – 1764 – 1745

XAG 倫敦白銀 - 銀價窄幅爭持下行

倫敦白銀觸高於26.98美元，但似乎暫且向上受制27美元關口；另一邊廂，向下則大致在200天平均線獲見支撐，目前200天線處於25.58美元，需慎防若跌破此區支撐，或見銀價將出現較顯著調整，同時，圖表亦可見到RSI及隨機指數正自超買區域出現回落，亦示意著銀價短線仍有下行壓力。若以過去一個月銀價的累計升幅計算，38.2%及50%的回吐水準為25.75及25.37美元，61.8%將為25美元。至於上方較大阻力預估在27.63以至28.31美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

4月19日–17,793.52噸

4月20日–17,828.15噸

4月21日–17,715.59噸

4月22日–17,715.59噸

4月23日–17,724.24噸

4月26日–17,688.17噸

4月27日–17,688.17噸

4月28日–17,650.65噸

4月29日–17,650.65噸

4月30日–17,650.65噸

5月3日–17,650.65噸

5月4日–17,650.65噸

5月5日–17,643.70噸

倫敦白銀5月6日

預測早段波幅：26.40 – 26.80

阻力位：27.00 – 27.50  – 28.00

支持位：26.20– 25.85 – 25.35

EUR 歐元 - 耶倫升息言論推動美元反撲

美元周二顯著走高，並觸及逾兩周高位，有關美國升息可能性的言論以及科技股遭遇拋壓令市場風險人氣受挫，避險美元因而受益。美國財長耶倫在周二發表的講話中表示，隨著更多美國總統拜登的經濟投資計劃開始實施，並提振經濟增長，利率可能需要有所上升，以防經濟過熱，雖然後來她嘗試淡化其鷹派評論，但即便是輕微地提及美國緊縮政策，在目前超寬鬆政策的大環境下，亦容易觸動到市場神經，拖累納斯達克指數大幅收低，美元上升，而澳元、紐元等商品貨幣則受到打壓。美聯儲主席鮑威爾一直認為，就業市場遠未達到需要開始討論縮減資產購買計劃的水平，故此，倘若即將於周五公佈的美國4月非農就業報告表現強勁，這一立場將受到考驗。外界預期中值為4月非農就業崗位增加97.8萬個，但最高預期達210萬個。

歐元兌美元在4月份的升勢形成一道上升趨向線，而在上周五已出現明顯失守，並引延跌幅至1.20關口附近，配合圖表亦見RSI及隨機指數已告大幅走低，可望見歐元兌美元本周仍傾向繼續弱勢下行。以3月31日低位1.1702起始的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度看至1.1960，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.1910及1.1860水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於1.1810的250天平均線以至3月低位1.1702。至於上方阻力料為1.2150，進一步參考2月高位1.2246以及1.2350水平。

預估波幅：

阻力 1.2150 – 1.2246 – 1.2350

支持 1.1960 - 1.1910 - 1.1860 – 1.1780

JPY 日圓 - 美元再衝擊110關口

美元兌日圓走勢，已見匯價持續上漲一個多星期，並接近110的心理關口，此前於四月中旬匯價正是無法扳回此關口而引伸其後的挫跌；另外，圖表亦見RSI及隨機指數已於超買區域橫盤多時，積聚著技術調整壓力。支持關鍵先留意上升趨向線109水準，進一步支撐看至107.50以至100天平均線106.40，下一級參考2月低位104.40。向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。

預估波幅：

阻力 111.00 – 112.21

支持 109.00 – 107.50 –106.40

GBP 英鎊 - 英鎊再探1.40關口，政治風險因素料限制升幅

技術圖表可見，繼上周初後，RSI及隨機指數又再自超買區域回落，估計今次的調整壓力更為猛烈。當前將繼續視100天平均線為重要支持，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於1.3755。另外，若果以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於阻力則繼續留意1.40關口，較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3755 - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元低位盤整

美元兌瑞郎周四觸及約兩個月低位至0.9080下方，暫見在200天平均線以至0.90水準獲得支撐，而技術圖表亦見RSI及隨機指數已橫盤於超賣區域多時，故美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意0.92水準，近兩周時間匯價屢試此區亦未為突破，故倘若後市匯價可作出突破，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2%的回升目標看至0.9230，擴展至50%及61.8%的目標則為0.9275及0.9320水準。關鍵阻力預估在0.95關口。至於下方較大支撐預估為0.8870水平。

預估波幅：

阻力 0.9160 – 0.9255 – 0.9295 – 0.9340 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9055 – 0.8870

AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續，澳元受挫回跌

澳元兌美元周二亦見挫跌，回吐了周一的漲幅，澳洲央行大幅調升經濟增長預測，但仍預估至少2024年之前不會收緊超寬鬆貨幣政策。澳洲央行政策會議決定維持指標利率於0.1%不變，符合市場預期，央行還重申2024年前不太可能升息。央行表示，7月會議將決定是否把三年期債券收益率目標由2024年4月到期債券轉至2024年11月到期債券，以及是否第三度擴大購買計劃。

技術圖表所見，RSI及隨機指數處於回落，而MACD亦呈向下，並幾近跌破訊號線成利淡交叉，此為一個較強烈的轉勢訊號。目前向下關鍵料為25天平均線0.77水平，近三周澳元亦見守穩此指標不失，故若破位，將見澳元延伸較顯著沽壓，較大支持位回看0.7580及0.75水準。至於向上阻力預估在0.7780及0.7820，關鍵指向0.80關口。

澳元兌日圓方面，匯價自三月底以來橫盤於83至85區間，而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回跌，而匯價剛在上周就觸高85水準不破，故此，需慎防澳元兌日圓短期正醞釀調整壓力。當前支持繼續留意區間底部83水準。以黃金比率計算，38.2%的回吐水準為80.75，50%及61.8%的回調幅度分別為79.30及77.80水準。至於向上較大阻力預估在3月高位85.44以至87.30水準。

預估波幅：

阻力 0.7780 - 0.7820 - 0.8000*

支持 0.7700* – 0.7580 – 0.7500

NZD 紐元 - 強勁就業支撐紐元，但美升息疑慮料造成壓制

周三公佈數據顯示，紐西蘭第一季失業率降至4.7%，經濟創造的就業數量超過預期，這表明經濟有望延續復甦勢頭。這是去年第二季以來最低水準，當時抗疫封鎖舉措導致失業率從4.0%急升。受這樂觀數據提振，紐元自上日的跌勢中回升，向上再次逼近0.72關口。

技術走勢而言，紐元兌美元自3月下旬以來持續走升，至上月底觸高至0.7286之後掉頭回落，至今已回落至0.72水準下方；而技術圖亦見MACD指標正向下迫近訊號線，大有機會形成利淡交叉，或見紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為0.71，接近於周二所及的低位，若擴展至50%及61.8%的幅度將會分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6850水準。阻力位參考三月高位0.7268，進一步看至0.7390以至3月高位0.7463。 

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

CAD 加元 - 美元復再走穩，憧憬樂觀數據表現

美元兌加元方面，雖然匯價未見有大幅反彈，但近四個交易日窄幅徘徊於1.2260水平之上，至於圖表亦可見RSI及隨機指數已陷於超賣區域接近兩周時間，更剛開始呈回升，故在匯價短期若一再守住此水準，可展望美元兌加元將重新走穩。向上阻力先會回看10天平均線1.2380及1.25水準，關鍵則預料為100天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於1.2640水平。而下方支撐一方面亦要留意2018年低位1.2246，關鍵支撐將會指向1.20關口以及200個月平均線1.1685。 

預估波幅：

阻力 1.2380 - 1.2500 - 1.2640

支持 1.2260* – 1.2246 – 1.2000 – 1.1685

CL 紐約期油 - 油價持平，儘管美國原油庫存降幅大於預期

油價在連續兩天上漲後周三收盤基本持平，儘管美國原油庫存大幅下降，因全球新增感染仍在飆升，市場權衡需求前景。美國原油期貨結算價為每桶65.63美元，下跌0.06美元。美國能源信息署(EIA)稱，上周美國原油庫存減少800萬桶，預期為減少230萬桶。出口增至410萬桶/日，為去年3月以來最高，煉油量也達到去年3月以來最高。世界第三大石油消費國印度正在應對新病例激增。受經濟活動好轉的提振，該國3月石油進口較上月有所上升，但由於實施新一輪封鎖，預計將再次下降。

技術圖表所見SI隨機指數剛自超買區域呈回落跡象，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在64.30及25天平均線62.10，亦即近幾日的支撐水準，較大支撐看至60美元關口。阻力料為66.80及68美元，下一級看至70關口。 

預估波幅：

阻力 66.80 – 68.00 – 70.00

支持 64.30 – 62.10 – 60.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)