縱橫匯海 2019年9月18日
縱橫匯海 2019年9月18日
關注焦點：
9月18日(星期三)
美國7月外資購買美國公債
美國7月整體凈資本流動
美國8月建築許可
美國8月房屋開工
9月19日(星期四)
美國9月聯邦基金利率目標區間
美國第二季流動帳平衡
美國一週初請失業金人數
美國8月成屋銷售年率
美國8月領先指標
今日重要經濟數據：
17：00 歐元區8月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.2%‧前值-0.5%
17：00 歐元區8月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測1.0%‧前值1.0%
20：30 美國8月建築許可年率‧預測130.0萬戶‧前值131.7萬戶
20：30 美國8月建築許可月率‧前值6.9%
20：30 美國8月房屋開工年率‧預測124.7萬戶‧前值119.1萬戶
20：30 美國8月房屋開工月率‧前值-4.0%
20：30 加拿大8月消費者物價指數(CPI)月率‧預測-0.1%‧前值+0.5%
20：30 加拿大8月消費者物價指數(CPI)年率‧預測2.0%‧前值2.0%
20：30 加拿大央行核心消費者物價指數(CPI)月率‧前值0.3%
20：30 加拿大央行核心消費者物價指數(CPI)年率‧前值2.0%
9月19日 (星期四)
02：00 美國FOMC宣佈利率決定並發佈政策聲明
02：30 美聯儲主席鮑威爾召開記者會
本週要聞：
週一/OPEC表示，沙特遇襲後就油市採取任何行動尚為時過早
穆迪將香港評等展望從“穩定”調降至“負面”，因抗議活動持續
美國紐約聯邦儲備銀行9月製造業指數為+2.00
週二/沙特稱月底恢復全面生產
今日概論
特朗普稱對華貿易協議可能在大選前或投票後一天達成
美國總統特朗普週二表示，他的政府可能在美國總統大選前與中國達成貿易協議，也可能在美國選民投票後的第二天達成協議。特朗普對記者說，北京方面認為他將贏得連任，但是中國官員更願意和其他人打交道。他說，他已經告訴中國，如果在2020年11月3日大選後達成協議，對北京而言，協議條款將比目前能達成的“糟得多”。此外，美國農業部表示，民間出口商向中國出售了26萬噸大豆，在2019/20市場年度付運。政府已連續第三天確認與全球最大的油籽買家達成出口交易。
XAU 倫敦黃金 - 金價持穩，美聯儲公布利率決定前謹慎情緒彌漫
金價週三基本持平，投資者等待美國聯邦儲備理事會(FED)有關貨幣寬鬆立場的線索，同時原油價格下跌抑制了黃金的避險需求。沙特週六石油設施遇襲導致其原油產出減半後試圖安撫市場，稱到月底將恢復全部石油生產。市場風險偏好改善影響到避險資產黃金的需求。經濟學家和分析師們普遍預期今年美聯儲將第二次降息，以對抗中美貿易戰帶來的風險。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，美國聯邦基金利率期貨週二尾盤走勢暗示，美聯儲週三降息25個基點的機率約為51%。這與分析師和市場的預期相左。
倫敦黃金走勢，圖表所見，RSI及隨機指數已從超買區域回升，有著初步喘穩跡象。金價上週暫見在1480上方企穩，多日止跌至於1484/1485附近，料此區在本週仍會視為重要支撐參考，若然失守，金價或將迎來更顯著的調整走勢。若果以自八月起的升幅計算， 50%及61.8%的回吐幅度分別為1479及1460美元。至於上方阻力預估為1509及1516，下一級看至1530水準。
倫敦黃金9月18日
預測早段波幅：1495 – 1509
阻力位：1516 – 1530 – 1536
支持位：1486 – 1472 – 1456
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月2日–878.31 噸
9月3日–890.04 噸
9月4日–895.90 噸
9月5日–889.75 噸
9月6日–889.75 噸
9月9日–882.42 噸
9月10日–882.42 噸
9月11日–882.42 噸
9月12日–880.37 噸
9月13日–874.51 噸
9月16日–874.51 噸
9月17日–880.37 噸
9月17日上午定盤價：1499.30
9月17日下午定盤價：1502.10
XAG 倫敦白銀 - 銀價持穩待變
倫敦白銀走勢，RSI隨機指數隨著價格顯著回升，或見銀價短線有進一步反撲空間。支持料看至17.70，較大支撐將回看17.55及17.20美元。至於上望阻力位預估為18.20及18.35美元，較大阻力料為18.65美元。
倫敦白銀9月18日
預測早段波幅：17.80 – 18.00
阻力位：18.20 – 18.35 – 18.65
支持位：17.60 – 17.40 – 17.20
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月6日–12024.75 噸
9月9日–11855.99 噸
9月10日–11800.71 噸
9月11日–11800.71 噸
9月12日–11800.71 噸
9月13日–11800.71 噸
9月16日–11710.53 噸
9月17日–11710.53 噸
EUR 歐元 - 美元受支撐，因沙特遇襲事件提振油價
投資人等待美國聯邦儲備理事會(FED)的利率決定以及有關進一步寬鬆政策的展望。市場普遍預期美聯儲降息25個基點，這將是今年第二次降息。雖然9月會議降息看似已無懸念，但美聯儲官員之間對於進一步貨幣刺激政策存在的分歧讓投資人保持觀望。市場聚焦重點在於美聯儲主席是否會暗示會有更多降息，還是這只是又一次景氣循環的期中調整。沙特阿拉伯將在9月底前恢復損失的產量，並已設法通過動用石油庫存，將石油供應恢復到週末遇襲之前的水平。不過中東緊張情勢升高的風險令市場受抑。
技術走勢而言，圖表見相對強弱指標及隨機指數處於回落，故此，倘若歐元兌美元後市明確跌破近日險守著的1.09水準，料匯價跌勢或見進一步加劇，下方支持將指向1.08及1.0720水準，較大支撐指向1.05。上方阻力參考25天平均線1.1060，關鍵料為1.1250，上月匯價連番上試亦未破此區。
關注焦點：
9月16日(一)：意大利8月HICP終值
9月17日(二)：德國9月ZEW經濟景氣指數‧ZEW經濟現況指數
9月18日(三)：歐元區8月HICP終值
9月19日(四)：歐元區7月流動帳平衡
9月20日(五)：德國8月PPI‧歐元區9月消費者信心指數初值
預估波幅：
阻力 1.1095 – 1.1280
支持 1.1000 – 1.0800 – 1.0720 – 1.0500
JPY 日圓 - 美元受到支撐，投資者關注美聯儲會議
美元兌日圓週二升見七週高位108.36，今晚將迎來美國聯邦儲備理事會(FED)利率決議，外界普遍預期美聯儲將會降息25個基點，重點關注政策前景和美聯儲的點陣圖。國際油價回落也令市場略微恢復平靜，油價回跌，此前沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，已設法通過動用石油庫存，將石油供應恢復到週末襲擊之前的水平。週末期間的無人機襲擊，導致全球石油產出減少約5%。美聯儲公佈政策決議後，焦點將轉向日本央行週四結束的政策會議結論，觀察其是否跟隨全球其他央行放寬政策。消息人士表示，若日本央行放寬政策，深化負利率會是選項之一，不過該行可能同時推出緩解金融機構痛苦的措施。
技術圖表可見，RSI及隨機指數已自超買區域回落，匯價或在本週呈調整壓力。當前支持預估為25天平均線106.60及105，較大支持參考上月低位104.44水準。至於阻力關鍵則要特別留意100天平均線108.10水準，過去四個月高位亦正受限此指標。另外，倘若以自四月起的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為107.40，擴展至50%及61.8%則為108.40及109.30水準。
本週要聞：
特朗普稱與日本達成貿易協議
關注焦點：
9月18日(三)：日本8月出口年率‧進口年率‧貿易平衡
9月20日(五)：日本8月全國核心CPI年率‧全國整體CPI年率‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票
預估波幅：
阻力 108.40 – 109.30 – 110.00
支持 106.60 – 105.00 – 104.44
GBP 英鎊 - 關注週四議息決議
英國央行週四料維持利率在0.75%不變，決策者們表示，如果無協議退歐，利率可能上升也可能下降。
技術圖表所見，10天平均線升破25天平均線，RSI及隨機指數維持上揚，或見英鎊仍有進一步反撲空間。當前阻力可留意50天平均線，自五月以來匯價就一直受壓於50天平均線，目前位於1.2290，若英鎊兌美元仍可持穩此區上方，料將鞏固其反撲勢頭。以自三月以來的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準在1.25，擴展至50%及61.8%則分別看至1.2670及1.2840水平。支持位預估在1.2220及1.2080水準。
本週要聞：
英國8月PPI產出物價較前月下降0.1%
英國8月核心PPI產出物價較前月上升0.2%
英國8月核心PPI產出物價較上年同期上升2.0%
英國8月PPI投入物價較前月下降0.1%
英國8月PPI投入物價較上年同期下降0.8%
英國8月PPI產出物價較上年同期上升1.6%
關注焦點：
9月18日(三)：英國8月核心CPI‧CPI‧RPI‧RPIX‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價
9月19日(四)：英國8月零售銷售‧英國9月央行利率決定‧量化寬鬆規模‧貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-不變-降息)
9月20日(五)：英國8月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧公共部門淨借款‧公共部門收支短差
預估波幅：
阻力 1.2500 – 1.2670 – 1.2840
支持 1.2290 – 1.2220 – 1.2080
CHF 瑞郎 - 避險情緒減弱，瑞郎轉呈回跌
技術圖表所見，美元兌瑞郎目前向上正衝擊著位於0.9950的250天平均線，過去三個月以來匯價亦無法跨過此指標，同時，RSI及隨機指數處於超買區域多日，需留意若後市美元兌瑞郎始終未能跨過250天線，則將存在回調風險。以最近一輪的上漲走勢計算，38.2%的的回調幅度看至0.9835，擴展至50%及61.8%將分別看至0.98及0.9765。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為1.00以及1.01水準。
關注焦點：
9月19日(四)：瑞士8月貿易平衡‧瑞士第三季政策利率
本週要聞：
瑞士政府將2019年增速預估從1.2%下調至0.8%
預估波幅：
阻力 0.9800 – 0.9960
支持 0.9657 – 0.9510 – 0.9200
AUD 澳元 - 澳洲央行會議記錄偏向鴿派，澳元下跌
除了美聯儲議息之外，投資者在關注澳洲週四公布的8月就業數據。數據可能顯示失業率從前月的5.2%升至5.3%，遠高於央行目標水準4.5%。這將強化央行最早10月降息的理由。
澳洲央行公布偏鴿派的會議記錄之後，澳元週二遭到拋售。從技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超買區域回落，需慎防進一步回落風險。向上先矚目於100天平均線0.69，關鍵的指向200天平均線，此指標在今年2月、4月及7月亦曾上探，但結果都是掉頭回挫，目前200天線處於0.7010。至於下方支持預料為25天平均線0.6790及上月低位0.6677水平。
關注焦點：
9月17日(二)：澳洲第二季房屋價格指數
9月19日(四)：澳洲8月就業人口‧全職就業人口‧就業參與率‧失業率‧儲備資產總額
本週要聞：
會議記錄：澳洲央行再次降息前將先考察就業和樓市狀況
預估波幅：
阻力 0.6905 – 0.7015*
支持 0.6780 – 0.6670
NZD 紐元 - 呈技術調整跡象
紐西蘭經濟產出數據將於週四出爐，可能顯示第二季國內生產總值(GDP)同比增速減緩至2%，這將創2013年以來最慢增速。
紐元兌美元9月以來已上漲1.9%，先前兩個月皆錄得跌幅。技術圖表見RSI及隨機指數正自超買區域有初步回落跡象，匯價亦已連續四個交易日受制於0.6440，估計若一再未能向上作出突破，則紐元料即將面臨回調風險。下方支持預估在0.6360及月初低位0.6270，關鍵參考2015年8月低位0.62水平。上方阻力回看50天平均線0.6520及0.66水平。
關注焦點：
06：00 紐西蘭第三季Westpac消費者信心指數
9月18日(三)：紐西蘭第二季流動帳
預估波幅：
阻力 0.6440 – 0.6520 – 0.6600
支持 0.6360 – 0.6270 – 0.6200
CAD 加元 - 油價走高支撐加元
美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數正在回升，預示著美元短線有回升傾向。阻力位預估在25天平均線1.3260及1.3350，下一級阻力料將看至1.3430及1.35水平。支持位回看本週低位1.3129，關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口，倘若後市可下破此區，將可望迎來新一輪更猛烈跌勢。
關注焦點：
9月18日(三)：加拿大8月CPI‧加拿大央行核心CPI
預估波幅：
阻力 1.3350** – 1.3430 – 1.3500
支持 1.3215 – 1.3175 – 1.3140 – 1.3000**
CL 紐約期油 - 油價回跌，此前沙特稱月底恢復全面生產
油價回跌，此前沙特能源大臣稱在9月底前能全面恢復損失的石油產量。美國認為上週末針對沙特石油設施的襲擊來自伊朗西南部。伊朗則否認參與襲擊。投資者對中東緊張情勢可能升級抱謹慎態度。週六沙特石油設施遇襲導致該國石油產量減半，沙特尋求安撫市場，週二稱將在月底前全面恢複生產。 但油價仍面臨風險，此前一位美國官員稱，美國認為對沙特石油設施的襲擊源自伊朗西南部。美國石油協會(API)週二公布，截至9月13日當週，美國原油庫存增加59.2萬桶，至4.225億桶，路透調查的分析師預計為減少250萬桶。美國能源資料協會(EIA)將於週三公布庫存數據。
技術圖表所見，上望阻力料為60美元關口；下一級關鍵料為61及63.50美元。下方支持參考58.50，較大支持料為57及25天平均線55.80美元。
預估波幅：
阻力 60.00 – 61.00 – 63.50
支持 58.50 – 57.00 – 55.80
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