縱橫匯海 2019年9月27日

縱橫匯海 2019年9月27日

關注焦點：

9月27日(星期五)

美國8月個人所得‧支出月率

美國8月PCE物價指數月率

美國8月耐用品訂單月率

美國9月密西根大學消費者信心指數終值

9月30日(星期一)

美國9月芝加哥PMI

美國9月達拉斯聯儲製造業指數

10月1日(星期二)

美國9月Markit製造業PMI終值

美國8月建築支出月率

美國9月ISM製造業指數

10月2日(星期三)

美國9月ADP民間就業崗位

10月3日(星期四)

美國一週初請失業金人數

美國續請失業金人數

美國9月Markit綜合PMI終值

美國9月Markit服務業PMI終值

美國8月工廠訂單月率

美國8月扣除運輸的工廠訂單月率

美國8月耐用品訂單月率修訂

美國9月ISM非製造業PMI

10月4日(星期五)

美國9月非農就業崗位

美國9月失業率

美國9月平均時薪月率

美國8月貿易平衡

今日重要經濟數據：

20：30 美國8月個人所得月率‧預測0.4%‧前值0.1%

20：30 美國8月個人支出月率‧預測0.3%‧前值0.6%

20：30 美國8月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率‧預測0.2%‧前值0.2%

20：30 美國8月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率‧預測1.8%‧前值1.6%

20：30 美國8月個人消費支出(PCE)物價指數月率‧前值0.2%

20：30 美國8月個人消費支出(PCE)物價指數年率‧前值1.4%

20：30 美國8月耐用品訂單月率‧預測-1.0%‧前值+2.0%

20：30 美國8月扣除運輸的耐用品訂單月率‧預測+0.2%‧前值-0.4%

20：30 美國8月扣除國防的耐用品訂單月率‧前值1.3%

20：30 美國8月扣除飛機的非國防資本財訂單月率‧預測0.0%‧前值0.2%

22：00 美國9月密西根大學消費者信心指數終值‧預測92‧前值92

22：00 美國9月密西根大學消費者現況指數終值‧前值106.9

22：00 美國9月密西根大學消費者預期指數終值‧前值82.4

22：00 美國9月密西根大學消費者一年通脹預期終值‧前值2.8%

22：00 美國9月密西根大學消費者五年通脹預期終值‧前值2.3%

本週要聞：

週一/美國9月Markit製造業PMI初值升至51.0，服務業PMI初值升至50.9

美國9月MARKIT綜合PMI初值為51.0

週二/美國眾議院議長宣布啟動對特朗普的彈劾調查

特朗普在聯大嚴厲抨擊中國貿易作法

週三/特朗普稱可能很快與中國達成協議

電話記錄顯示，特朗普的確要求烏克蘭總統幫助調查拜登

特朗普稱美日貿易初步協議將為70億美元美國產品打開日本市場

芝加哥聯儲總裁稱兩次降息使美聯儲在利率決策上處於“有利地位”

美國8月新屋銷售較前月上升7.1%，年率為71.3萬戶

週四/美國第二季GDP環比年率終值為成長2.0%

美國第二季PCE物價指數終值為上漲2.4%

美國第二季度消費者支出終值為增加4.6%

美國第二季度GDP隱性平減指數終值為上升2.6%

美國第二季度核心PCE物價指數終值為上漲1.9%

美國一週初請失業金人數為21.3萬人

今日概論

下週貿易局勢及英退問題預計仍將影響匯市走勢。週五將有美國非農就業重磅數據公佈。還會有多國服務業及綜合PMI公布，在全球經濟放緩背景下受到密切關注。全球合作中心(GIC)召開央行系列活動，屆時有多位美聯儲官員參與。美聯儲主席鮑威爾週五也有重要講話。

XAU 倫敦黃金 - 貿易前景樂觀情緒打壓金價

投資人審慎面對中國和美國對於關稅爭議釋出好壞不一的訊號；這場關稅爭端已經帶動金價今年上漲約17%。中國國務委員兼外交部長王毅週四表示，中國願意購買更多美國產品，並表示，如果雙方“採取更積極的措施”顯示善意，減少貿易爭端中的“悲觀論調”，貿易談判將取得成果。不過有報導指出，美國不太可能允許美國企業供貨給中國華為，這對美中達成完整協議的希望造成打擊。

技術圖表所見，繼上月起始的下滑後，MACD本週又見重新上破訊號線，預示著金價有望在中短期重拾升勢。向上方阻力聚焦於本月持續未能上破的25天平均線，目前位於1515水準，若後市仍可持穩此區之上，料更為鞏固金價的反撲傾向，較大阻力預估為1528及1533水準，下一級看至1550美元。下方支持料為1494及1483美元。

倫敦黃金9月27日

預測早段波幅：1498 – 1509

阻力位：1516 – 1528 – 1533

支持位：1494 – 1483 – 1475

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月16日–874.51 噸

9月17日–880.37 噸

9月18日–883.60 噸

9月19日–883.60 噸

9月20日–894.15 噸

9月23日–908.52 噸

9月24日–908.52 噸

9月25日–924.94 噸

9月26日–924.94 噸

9月26日上午定盤價：1507.05

9月26日下午定盤價：1506.40

XAG 倫敦白銀 - 銀價回吐週初漲幅

倫敦白銀方面，支持回看至50天平均線17.43及17.20，下一級看至17.00美元關口。至於上望阻力位預估為18.00及18.20美元。

倫敦白銀9月27日

預測早段波幅：17.65 – 18.00

阻力位：18.20 – 18.50 – 18.80

支持位：17.50 – 17.20 – 17.00

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月16日–11710.53 噸

9月17日–11710.53 噸

9月18日–11678.53 噸

9月19日–11678.53 噸

9月20日–11678.53 噸

9月23日–11678.53 噸

9月24日–11751.25 噸

9月25日–11751.25 噸

9月26日–11874.87 噸

EUR 歐元 - 醞釀回調壓力

歐元兌美元下跌至1.0904美元，為2017年5月以來最低。美元指數漲至99.31，為逾三週高位。市場亦在消化有關美國總統特朗普遭彈劾調查的消息以及中美貿易爭端的最新消息。週四公布的一份舉報人報告表示，美國總統特朗普不但濫用自己的職權，試圖誘使烏克蘭干涉2020年美國總統大選，謀求自身政治利益，而且白宮還試圖“封鎖”相關行為的證據。中國國務委員兼外交部長王毅週四表示，中國願意購買更多美國產品。CNBC引述知情人士報導，貿易談判安排在10月10-11日在華盛頓舉行。

技術圖表所見，RSI及隨機指數維持下行，MACD初步下破訊號線，5天平均線下破25天平均線形成利淡交叉，預示歐元兌美元有進一步走跌的傾向。倘若匯價後市明確跌破本月險守著的1.09水準，則整體走勢將會形成一組雙頂型態，隨後料將延伸更猛烈跌勢。下方支持預估在1.08及1.0720水準，較大支撐指向1.05關口。至於上方阻力參考50天平均線1.11，關鍵料為1.1250，上月匯價連番上試亦未能上破此區。

關注焦點：

9月27日(五)：法國9月HICP‧歐元區9月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧服務業景氣指數‧消費者信心指數‧消費者通脹預期指數‧生產者通脹預期指數

9月30日(一)：德國8月實質零售銷售‧德國9月失業人口變動‧總失業人口‧失業率‧失業人口‧歐元區8月失業率‧德國9月CPI初值‧HICP初值

10月1日(二)：意大利9月Markit/IHS製造業PMI‧法國9月Markit製造業PMI終值‧德國9月Markit/BME製造業PMI終值‧歐元區9月Markit製造業PMI終值‧HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值

10月3日(四)：意大利9月Markit/IHS服務業PMI‧Markit/IHS綜合PMI‧法國9月Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國9月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區9月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區8月PPI‧零售銷售

本週要聞：

歐元區9月綜合PMI初值為50.4

歐元區9月製造業PMI初值為45.6，為2012年10月以來最低

歐元區9月服務業PMI初值為52.0

德國9月服務業PMI初值為52.5

德國9月綜合PMI初值為49.1

德國9月製造業PMI初值為41.4

法國9月綜合PMI初值降至51.3

法國9月服務業PMI初值降至51.6

法國9月製造業PMI初值降至50.3

德國9月IFO企業景氣判斷指數為94.6

德國9月IFO企業現況指數為98.5

德國9月IFO企業預期指數為90.8

法國9月消費者信心指數升至104，創2018年1月以來最高

德國10月GFK消費者信心指數升至9.9

法國9月HICP初值較上年同期上漲1.1%

德國進口物價較前月下跌0.6%

德國8月進口物價較上年同期下跌2.7%

預估波幅：

阻力 1.1100 – 1.1250

支持 1.0900 – 1.0800 – 1.0720 – 1.0500

JPY 日圓 - 25MA支撐美元

美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數已自超買區域回落，MACD剛於本週初跌破訊號線，匯價或在本週呈現進一步調整。當前支持預估為25天平均線106.90，本週兩個交易匯價低位正好觸及此區，亦後市明確下破，將更為鞏固美元兌日圓的弱勢延展。預估較大支持在105以至上月低位104.44水準。至於阻力關鍵則要特別留意100天平均線107.90水準，過去四個月高位亦正受限此指標。另外，倘若以自四月起的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈水準為108.40及109.30水準。

本週要聞：

日本9月製造業採購經理人指數(PMI)初值為48.9

日本9月服務業採購經理人指數(PMI)初值為52.8

日本9月綜合採購經理人指數(PMI)初值為51.5

黑田東彥稱若放寬政策，則需進一步推低中短期利率

安倍晉三稱特朗普同意不對日本汽車加徵關稅

關注焦點：

9月30日(一)：日本8月工業生產初值‧日本9月一個月預估值‧日本10月兩個月預估值‧日本8月零售銷售年率‧房屋動工年率

10月1日(二)：日本8月求才求職比‧失業率‧日本9月外匯儲備‧日本第三季央行短觀大型製造業景氣判斷指數‧央行短觀大型非製造業景氣判斷指數‧央行短觀大型企業資本支出預估‧央行短觀小型製造業景氣判斷指數‧央行短觀小型非製造業景氣判斷指數‧央行短觀小型企業資本支出預估‧日本9月製造業PMI

10月2日(三)：日本9月消費者信心指數

10月3日(四)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本9月服務業PMI

預估波幅：

阻力 107.90 – 108.40 – 109.30

支持 106.90 – 105.00 – 104.44

GBP 英鎊 - 英國央行官員談話打擊英鎊挫跌

英鎊繼續挫跌，此前英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員桑德斯(Michael Saunders)稱，若英國退歐的不確定性持續下去，英國央行很可能需要降息。英鎊兌美元跌見至兩週新低1.2280美元。因為桑德斯的講話提升了對於英國央行下次行動可能會是降息的預期。

英鎊兌美元走勢，圖表所見，RSI及隨機指數持續走低，同時，英鎊兌美元近期連番在100天平均線遇阻，目前100天線處於1.2470，一再未能破位下正醞釀回吐風險。以自月初低位1.1957起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為1.2310，擴展至50%及61.8%則分別看至1.2240及1.2175水平。至於向上較大阻力料為200天平均線1.2740水準。

本週要聞：

英國8月公共部門收支短差為63.99億英鎊

關注焦點：

9月30日(一)：英國8月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧M4貨供額月率‧英國第二季GDP終值‧商業投資終值‧流動帳平衡

10月1日(二)：英國9月Nationwide房價‧Markit/CIPS製造業PMI

10月2日(三)：英國9月Markit/CIPS建築業PMI

10月3日(四)：英國9月Markit/CIPS服務業PMI‧Markit/CIPS綜合PMI   

預估波幅：

阻力 1.2470 – 1.2740

支持 1.2310 – 1.2240 – 1.2175

CHF 瑞郎 - 醞釀回升傾向

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見匯價在本月持續向上受制於250天平均線，目前250天線處於0.9955，再者，MACD亦剛下破訊號線，預示中短期內美元兌瑞郎料有回調風險。以最近一輪的上漲幅度計算，38.2%的的回調幅度看至0.9860，擴展至50%及61.8%將分別看至0.9820及0.9780水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為1.00以及1.01水準。

關注焦點：

10月2日(三)：瑞士9月CPI

預估波幅：

阻力 0.9955 – 1.0000 – 1.0100

支持 0.9860 – 0.9820 – 0.9780 – 0.9657*

AUD 澳元 - 美中貿易希望帶動澳元喘穩

澳元持穩，因寄望下月的中美貿易談判將取得進展。中國國務委員兼外交部長王毅週四表示，中國願意購買更多美國產品，並表示，如果雙方“採取更積極的措施”顯示善意，減少貿易爭端中的“悲觀論調”，貿易談判將取得成果。

技術圖表見，RSI及隨機指數剛從超賣區域回升，可望自上月以來的跌勢有著緩和跡象。向上較近阻力先看100天平均線0.6890水平，關鍵會指向200天平均線，此指標在今年2月、4月及7月亦曾上探，但結果都是掉頭回挫，目前200天線處於0.70水平。另外，亦要留意MACD指標剛下破訊號線，需慎防澳元在中期而言仍未擺脫弱勢，上週低位0.6760料仍視為短期支撐，較大支持預估在0.6670及0.65水準。

關注焦點：

9月30日(一)：澳洲8月私人信貸‧住房信貸

10月1日(二)：澳洲9月AIG製造業表現指數‧澳洲8月建築許可‧民間住宅建築許可‧利率決定

10月3日(四)：澳洲9月AIG服務業指數‧澳洲8月商品/服務貿易平衡‧商品/服務進口‧商品/服務出口

10月4日(五)：澳洲8月零售銷售月率 

預估波幅：

阻力 0.6890 – 0.7000*

支持 0.6760 – 0.6670 – 0.6500

NZD 紐元 - 反彈遇阻

紐元兌美元方面，圖表見RSI及隨機指數同樣亦剛自超賣區域回升，預示著匯價短期有喘穩傾向。當前阻力先看延伸自7月的下降趨向線，目前位於0.6370，若紐元在後市可突破此區，才可望在技術上擺脫這段時期的疲勢。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈水準將看至0.6460及0.6520，擴展至61.8%則為0.6585。然而，同樣見MACD正跌破訊號線，紐元的反彈空間料會受限，甚至以中期走勢看也再次探低的機會。支持位先會參考上週低位0.6255，關鍵參考2015年8月低位0.62以至0.60關口。

關注焦點：

9月30日(一)：紐西蘭8月建築許可‧BNZ商業展望指數‧NBNZ商業活動指數

本週要聞：

央行總裁稱不太可能需要非常規貨幣政策工具     

預估波幅：

阻力 0.6370* – 0.6460 – 0.6520

支持 0.6255 – 0.6200 – 0.6000

CAD 加元 - 橫盤整理，醞釀上升動能

美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數正處走低，預示著美元短線有回落傾向。阻力位先看近期多日未能作出突破的200天平均線，目前位於1.3310水準，倘若後市終可衝破此區，料將擺脫近兩週以來的橫盤走勢，預估下一級阻力料將看至1.3430及1.35水平；反之，至今已持續兩週卻仍是一再未能破位，則可能已醞釀著調整風險。支持位回看本月低位1.3129，關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口，倘若後市可下破此區，將可望迎來新一輪更猛烈跌勢。

關注焦點：

10月1日(二)：加拿大7月GDP月率

預估波幅：

阻力 1.3310 – 1.3430 – 1.3500

支持 1.3129 – 1.3000**

CL 紐約期油 - 油價低位橫盤待變

技術圖表所見，上望阻力料為100天平均線56.80及59.50美元關口；下一級關鍵料為61美元。下方支持參考55.40，此區為延伸自上月的上升趨向線位置，倘若跌破，需慎防有進一步調整空間，較大支持料為52.80及50美元關口。

預估波幅：

阻力 56.80 – 59.50 – 61.00

支持 55.40* – 52.80 – 50.00

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