縱橫匯海 2019年10月18日

縱橫匯海 2019年10月18日

關注焦點：

10月18日(星期五)

美國9月領先指標

10月22日(星期二)

美國9月成屋銷售

美國10月烈治文聯邦儲備銀行綜合製造業指數

10月23日(星期三)

美國8月FHFA房價指數

10月24日(星期四)

美國9月建築許可修訂

美國9月耐用品訂單月率

美國初請失業金人數

美國10月Markit綜合PMI初值

美國10月Markit製造業PMI初值

美國10月Markit服務業PMI初值

國9月新屋銷售

10月25日(星期五)

美國10月密西根大學消費者信心指數終值

今日重要經濟數據：

16：00 歐元區8月經季節調整流動帳平衡‧前值205.50億盈餘

22：00 美國9月領先指標‧預測+0.1%‧前值-0.3%

本週要聞：

週一/中國9月貿易順差2751.50億元人民幣

中國9月貿易順差396.50億美元

中國1-9月以美元計價出口同比下降0.1%，進口同比下降5.0%

特朗普以入侵敘利亞為由，對土耳其實施關稅打擊

週二/中國9月CPI同比上漲3%為近六年新高，PPI同比降1.2%為逾三年新低

美眾議院通過法案，在香港和華為問題上對中國採取強硬立場

IMF稱貿易戰拖累2019年全球經濟增速降至10年來最慢

週三/美國8月整體資本淨流入705億美元，中國連續第二個月減持美國公債

美國FED褐皮書：經濟溫和增長，但貿易爭端抑制經濟活動

美國10月NAHB房屋市場指數為71

美國8月企業庫存較上月持平

美國9月零售銷售較前月減少0.3%

美國9月扣除汽車的零售銷售較前月減少0.1%

特朗普稱可能要等到同習近平主席會晤後再簽署貿易協議

週五/中國第三季度GDP同比增長6%為紀錄新低，9月工業超預期同比增5.8%

XAU 倫敦黃金 - 金價持穩，新英退協議提振股市壓抑美元

金價週五持穩，此前英國勉力與歐盟達成新的脫歐協議，提振了市場風險偏好，但美元低迷為金價提供支撐。美元上日跌至近八週低點，令金價保持升勢。歐盟領導人週四一致認可與英國達成的新退歐協議，英國首相約翰遜如果想要在10月31日帶領英國退歐，就需爭取英國議會對這份協議的支持。美國零售銷售數據和工業生產報告疲弱，在中美貿易爭端持續不絕的同時引發對美國經濟健康情況的擔憂。這也提振了黃金的避險吸引力。中國商務部週四表示，希望中美雙方繼續共同努力推進談判，盡量達成階段性協議，並在取消關稅上取得新進展。

倫敦黃金走勢，圖表所見，相對強弱指標及隨機指數已初步自超賣區域回升，金價可望在短線稍告持穩。較近阻力先看1499及50天平均線1507水平，關鍵則在9月下旬未能回破的1536美元。較近支撐料為1490，支持關鍵在1478水準，此區為延伸自6月的上升趨向線，倘若後市跌破此區，或見金價又將迎來新一輪跌勢。預計較大支持參考月初低位1458，下一級關鍵看至100天平均線1450美元。

倫敦黃金10月18日

預測早段波幅：1490 – 1499

阻力位：1505 – 1519 – 1525

支持位：1484 – 1476 – 1462

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月7日–923.76 噸

10月8日–923.76 噸

10月9日–923.76 噸

10月10日–921.71 噸

10月11日–921.71 噸

10月14日–921.71 噸

10月15日–919.66 噸

10月16日–918.19 噸

10月17日–918.19 噸

10月17日上午定盤價：1484.45

10月17日下午定盤價：1492.65

XAG 倫敦白銀 - 銀價尚見受制下降趨向線

倫敦白銀方面，圖表見相對強弱指標及隨機指數已告回升，銀價短期可望有回穩傾向。另外，自9月初以來，銀價處於一浪低於一浪的下跌行情，並形成一道下降趨向線目前位於17.65美元，當前已連續六個交易日向上亦受制此趨向線，若後市終可衝破，料可望扭轉此階段的下跌走勢。以自9月高位19.64起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為17.91，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為18.24及18.57美元。9月24日高位17.74美元則為另一參考阻力。預估支持位回看至17.30及17.00，下一級看至16.80美元。

倫敦白銀10月18日

預測早段波幅：17.30 – 17.70

阻力位：18.00 – 18.25 – 18.60

支持位：17.10 – 16.70 – 16.30

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月7日–11927.88 噸

10月8日–11927.88 噸

10月9日–11927.88 噸

10月10日–11972.96 噸

10月11日–11972.96 噸

10月14日–11906.07 噸

10月17日–11847.91 噸

EUR 歐元 - 升見七週高位，受英國退歐協議推助

歐元兌美元週四升見七週高位1.1139，因市場憧憬英國和歐盟間達成的英國退歐協議可以避免歐元區經濟衰退。歐元今年一直受到表現欠佳的製造業數據打擊，同時也受到美國和中國經濟緊張關係惡化、可能導致歐元區經濟增長進一步下滑的疑慮的影響。但隨著英國首相約翰遜和歐盟領導人達成新退歐協議，以及中美緊張局勢緩解，歐元獲得喘息之機。另外，對於美聯儲10月30日會議可能降息的預期也帶來進一步的樂觀情緒，因為這將使歐美收益率差收窄。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數亦已隨同匯價自超買區域回落，或見歐元短期會稍緩升勢，支撐位將回看延伸自6月的下降趨向線，剛剛在上升出現突破，目前處於1.10水準，此區同時亦為25天平均線位置。較大支撐預估為1.0940以至月初低位1.0877。另外，亦要留意匯價在後市若仍可維持於趨向線上方，則在技術上可望扭轉過去三個多月來的跌勢。以此段期間的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為1.1080，擴展至50%及61.8%則會看至1.1145及1.1210水準。較大阻力預估在250天平均線1.1255。

關注焦點：

10月18日(五)：德國9月批發物價指數‧歐元區8月流動帳平衡

10月21日(一)：德國9月PPI

10月24日(四)：法國10月Markit製造業PMI‧Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國10月Markit製造業PMI‧Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧歐元區10月Markit製造業PMI‧Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧歐元區10月歐洲央行再融資利率‧歐洲央行存款利率

10月25日(五)：德國11月GFK消費者信心指數‧法國9月PPI‧德國9月Ifo商業景氣判斷指數‧Ifo商業現況指數‧Ifo商業預期指數

本週要聞：

德國9月批發物價較上年同期下跌1.9%，較前月跌0.4%

法國9月HICP終值較前月下跌0.4%，較上年同期上漲1.1%

歐元區8月經調整的經常帳盈餘為270億歐元

預估波幅：

阻力 1.1080 – 1.1145 – 1.1210 – 1.1255

支持 1.1000 – 1.0940 – 1.0877

JPY 日圓 - 中美貿易協議樂觀情緒消退，日圓跌勢減緩

美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域呈初步回落跡象，同時亦見匯價自9月份以來已第三度未能明確向上突破108.50水準，或見美元兌日圓正醞釀回調壓力。當前支持先看月初低位106.50，若後市匯價來到此區將見整體走勢形成一組雙頂型態，亦即是若後市見匯價可進一步跌破此頸線，將加劇後續的下行壓力，以200點的幅度作延伸計算，目標將可達至104.50水平。較大支撐預估在104水準。至於上方阻力則繼續關注108.50水準，較大阻力料為200天平均線109.10以至120關口。

本週要聞：

日本央行上調一個地區的評估，維持其餘八個地區的評估不變

黑田東彥：若物價動能喪失，央行將採取進一步寬鬆舉措

日本央行總裁：達到2%通脹目標後，將調整央行的資產負債表

日本財相麻生太郎稱，如有必要準備採取財政刺激措施

關注焦點：

10月21日(一)：日本9月出口年率‧進口年率‧貿易平衡

10月24日(四)：日本10月日經製造業PMI初值‧日本8月領先指標修訂

10月25日(五)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

預估波幅：

阻力 108.50* –109.30

支持 107.40 – 106.95* – 105.45 – 104.44

GBP 英鎊 - 漲勢暫緩，議會就退歐協議進行表決

英歐談判代表本週拼盡全力，在歐盟成員國愛爾蘭和英國北愛爾蘭省之間的邊境問題達成了妥協。歐盟做出重大讓步，取消了“愛爾蘭邊境保障條款”。新協議將讓北愛爾蘭留在英國關稅區內，但從英國大陸進入北愛爾蘭省，再繼續運往愛爾蘭並進入歐盟單一市場的商品，將被徵收關稅。要想讓協議獲批，約翰遜需要北愛爾蘭民主同盟黨(DUP)助其一臂之力，但該黨已表明拒絕支持該協議，稱其不符合北愛爾蘭的利益。主要反對黨工黨黨魁科爾賓則表示，他對該協議“不滿意”，將會投下反對票。從目前的情況看，約翰遜有意讓英國議會進行二選一，要麼批準他與歐盟達成的新協議，要麼無序退歐，他希望以這種方式爭取獲得足夠多的支持票，讓議會批準該協議。

英鎊漲勢在週五稍見放緩，對退歐協議能否在週六議會表決中通過的疑慮限制英鎊升幅。英鎊兌美元週四曾升見至五個月高位1.2988。週四達成退歐協議的消息提振英鎊大漲，但在首相約翰遜的下一個挑戰--週六議會表決--之前回吐漲幅。英國議會將在週六就協議投票，這是1982年以來議會首次在週六開會。

週三英鎊兌美元從五個月高位回落，為達成英國脫歐協議的談判預計將持續到歐盟峰會召開前的最後一刻。英國政府一名發言人表示，在週二持續至深夜的“建設性”磋商之後，英國退歐談判週三上午將在布魯塞爾繼續進行。但他們是否會在週四歐盟峰會之前達成協議，還遠未明朗。週二有關退歐協議草案接近達成的消息引發英鎊飆升至5個月高位1.2798，並使全球市場對一個不確定性重要根源將被消除寄予期望。 但英鎊週三走弱，因為疑慮情緒似乎回升。技術圖表所見，向上先要留意1.30關口，較大阻力料為1.3180及1.33。下方支撐料為1.2830及1.2760水平，關鍵直指1.25。

本週要聞：

RTE記者：英國今天上午將提交新的退歐方案以打破退歐僵局

歐盟退歐談判首席代表巴尼爾：本週仍有可能達成退歐協議

BBC：歐盟考慮舉行新的緊急峰會，以“達成退歐協議”

BBC政治編輯：本週達成英退協議的可能性正在下降

英國9月扣除能源、食品和煙酒的核心CPI較上年同期上升1.7%

英國9月消費者物價指數(CPI)較上年同期上升1.7%

英國9月扣除能源、食品和煙酒的核心CPI較前月上升0.2%

英國9月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)較前月下降0.2%

英國9月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)較上年同期上升2.4%

英國9月消費者物價指數(CPI)較前月上升0.1%

英國9月零售物價指數(RPI)較上年同期上升2.4%

英國9月零售物價指數(RPI)較前月下降0.2%

英國央行副總裁稱如果順利退歐，將會考慮升息

關注焦點：

10月22日(二)：英國9月公共部門收支短差‧公共部門淨借款‧扣除國有銀行的公共部門淨借款

10月23日(三)：英國9月BBA抵押貸款許可

10月24日(四)：英國9月UK Finance抵押貸款批準宗數

預估波幅：

阻力 1.3000 – 1.3180 – 1.3300

支持 1.2830 – 1.2760 – 1.2500

CHF 瑞郎 - 美元回落限制瑞郎跌勢

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見MACD剛下破訊號線，預示中短期內美元兌瑞郎料有回調風險。以最近一輪的上漲幅度計算，38.2%的的回調幅度看至0.9885，擴展至50%及61.8%將分別看至0.9840及0.98水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為上週兩日未能突破的1.0030，下一級看至1.01水準。

本週要聞：

瑞士央行理事麥席勒稱，全球不確定性背景下須維持寬鬆貨幣政策

瑞士央行理事麥席勒稱寬鬆政策“絕對有必要”

預估波幅：

阻力 0.9955 – 1.0000 – 1.0100

支持 0.9860 – 0.9820 – 0.9780 – 0.9657*

AUD 澳元 - 就業數據弱化降息預期，澳元重新衝高

澳洲公布9月失業率意外下滑，淡化澳洲央行再次降息的揣測，澳元漲勢由此展開。澳洲央行洛威在華盛頓一場會議上表示，利率下滑正發揮改善經濟的作用，“極不可能”實施負利率，這番談話給予澳元進一步提振。期貨市場預期11月降息的機率降至僅剩14%，一週前的預期還有34%。12月降息的預期機率降至52%，上週一度突破80%。

技術圖表所見，澳元兌美元已有著築底回升的傾向，RSI及隨機指數已見重新回升，料澳元仍有望維持上揚，阻力位參考100天平均線0.6865，關鍵為9月高位0.6895，若後市匯價可達至此區，將形成一組雙底型態，倘若可進一步作出突破，在技術可望誘發更猛烈的新一段升勢，估計其後目標將至250天平均線0.7015。支持位預估為0.6720，關鍵仍會留意近兩個月的支撐水平0.6670/80區間。

關注焦點：

10月24日(四)：澳洲10月製造業PMI‧服務業PMI‧綜合PMI

本週要聞：

澳洲央行會議記錄：10月政策會議支持放寬政策的理由超過反對意見

澳洲9月經季節調整後就業人口增加1.47萬人

澳洲9月經季節調整後就業參與率為66.1%

澳洲9月經季節調整後全職就業人口增加2.62萬人

澳洲9月經季節調整後失業率為5.2%   

預估波幅：

阻力 0.6865 – 0.6895 – 0.7020

支持 0.6680* – 0.6500 – 0.6280

NZD 紐元 - 紐西蘭央行官員發表鴿派評論

技術走勢而言，紐元兌美元自七月跌破50天平均線，則持續承壓，最近一次最接近50天平均線在10月11日，但沒能作出突破下又見顯著回跌，目前50天平均線處於0.6350，將視為較近阻力參考。另一值得留意的阻力是0.6450，在九月上旬連續五個交易日亦僅僅未能升破此區，換言之，若紐元兌美元在後市再次於此區受阻，則匯價尚未擺脫第三季啟始以來的跌勢，甚至有進一步探低的可能。支持位繼續留意10月初守穩的0.62關口，上一次觸碰此關口已要回朔至2015年8月28日；預計較大支持看至0.60關口以至0.5830。

關注焦點：

10月23日(三)：紐西蘭9月進口‧貿易平衡‧年度貿易差額‧出口

本週要聞：

央行總裁稱不太可能需要非常規貨幣政策工具

紐西蘭公布第三季CPI年增率為1.5%，低於前季的1.7%

紐西蘭第三季CPI較前季上漲0.7%，第二季的季增率為0.6%

紐西蘭央行副總裁稱，可能要降息以達成通脹及就業目標  

預估波幅：

阻力 0.6330* – 0.6380 – 0.6500

支持 0.6200 – 0.6000

CAD 加元 - 呈反撲傾向

美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數剛剛從超買區域回落；值得留意的是，匯價已一連六個交易日無法向上突破1.3350，或正醞釀著回挫風險。向下將留意200天平均線，本週以來美元兌加元均在此區獲支撐，目前位於1.3280，若後市下破此區，意味著匯價將開展一輪下滑走勢。支持位回看9月低位1.3129，關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口。至於向上較大阻力料將看至1.3430及1.35水平。

關注焦點：

10月22日(二)：加拿大8月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

10月23日(三)：加拿大8月批發銷售月率

預估波幅：

阻力 1.3350* – 1.3430 – 1.3500

支持 1.3280 – 1.3129 – 1.3000**

CL 紐約期油 - 油價攀升，因OPEC延續減產希望及美元走弱

技術圖表所見，上望阻力料為53.20及54.40，下一級看至100天平均線55.70。下方支持參考52.00美元，較大支持料為八月低位50.52以至50美元關口。

預估波幅：

阻力 53.20 – 54.40 – 55.70

支持 52.00 – 50.52 – 50.00

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