縱橫匯海 2019年11月4日
縱橫匯海 2019年11月4日
關注焦點：
11月4日(星期一)
美國9月工廠訂單月率
美國9月耐用品訂單月率修訂
11月5日(星期二)
美國9月貿易平衡
美國10月Markit綜合PMI終值
美國10月Markit服務業PMI終值
美國10月ISM非製造業PMI
美國9月JOLTS職位空缺
11月6日(星期三)
美國第三季單位勞工成本初值
美國第三季非農生產率
11月7日(星期四)
美國一週初請失業金人數
11月8日(星期五)
美國9月消費者信貸
美國11月密西根大學消費者信心指數初值
美國9月批發庫存‧銷售
今日重要經濟數據：
17：30 歐元區11月SENTIX投資者信心指數‧預測負13.8‧前值負16.8
17：30 英國10月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI)終值‧預測44.0‧前值43.3
23：00 美國9月工廠訂單月率‧預測-0.5%‧前值-0.1%
23：00 美國9月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值持平
23：00 美國9月耐用品訂單月率修訂‧前值-1.1%
23：00 美國9月扣除運輸的耐用品訂單月率修訂‧前值-0.3%
23：00 美國9月扣除國防的耐用品訂單月率修訂‧前值-1.2%
23：00 美國9月扣除飛機的非國防資本品訂單月率修訂‧前值-0.5%
今日概論
中美貿易磋商牽頭人通話達成原則共識
特朗普政府兩位高級官員周五均表示，中美貿易磋商進展順利，美國計劃本月與中國簽署一項初步協議，這讓全球市場在經歷了中美近16個月針鋒相對的關稅戰後鬆了一口氣。中國商務部稱，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話。雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論，並“達成原則共識”。白宮經濟委顧問庫德洛對記者表示，美中貿易磋商代表在最終敲定“第一階段”協議方面取得了“巨大進展”，儘管該協議尚未100%完成。庫德洛和美國商務部長羅斯在周五分別接受採訪時，均對協議的最終敲定表示樂觀。美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，美國和中國在完成第一階段貿易協議的道路上進展順利，但還需要另外兩個階段來解決中國所有“致命的結構性問題”。納瓦羅稱，該協議的關鍵是一個執行機制，它允許美國對任何違反協議的行為徵收關稅，而不用擔心遭到北京方面的報復。
XAU 倫敦黃金 - 金價區間振盪待變
美聯儲上星期的鷹派基調未能支撐美元，市場參與者仍然對美國經濟放緩感到擔憂，因為美國和中國之間的貿易戰仍在繼續，這可能會迫使美聯儲再次採取行動。周五公佈好於預期的非農就業數據曾一度令美元上揚，美國10月非農就業崗位增加12.8萬個，預估為增加8.9萬個；10月失業率為3.6%，與預估一致，平均時薪較前月增長0.2%。然而，美元其後又回吐漲幅。美國國家貿易委員會主任納瓦羅周五表示，美國和中國在完成第一階段貿易協議的道路上進展順利，但還需要另外兩個階段來解決中國所有致命的結構性問題。納瓦羅告訴福克斯商業新聞頻道，該協議的關鍵是一個執行機制，它允許美國對任何違反協議的行為徵收關稅，而不用擔心遭到北京方面的報復。
倫敦黃金走勢，在過去四周，金價基本維持於窄幅區間內波動，下方大致於1475尋獲支撐，向上則多番止步於1520水平，同時圖表亦見中短期平均線亦與價位橫盤並行，示意著當前的待變狀況。倘若金價後市終可衝破1520阻力，料金價可望重新啟動升勢；下一級阻力將看至1525及1536美元，較大阻力延伸至1550關口。反之，若金價短期仍無法向上突破，則預料將再復延續近期的整固局面，較近支持回看1510及1506，下一級看至25天平均線1496美元。
倫敦黃金11月4日 – 8日預測波幅：
阻力位：1531 – 1541 – 1558 – 1576
支持位：1505 – 1496 – 1471 – 1453
倫敦黃金11月4日
預測早段波幅：1510 – 1520
阻力位：1525 – 1536 – 1541
支持位：1506 – 1498 – 1486
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月21日–924.64 噸
10月22日–919.66 噸
10月23日–918.48 噸
10月24日–918.48 噸
10月25日–918.48 噸
10月28日–918.48 噸
10月29日–918.48 噸
10月30日–915.55 噸
10月31日–915.55 噸
11月1日–914.67 噸
11月1日上午定盤價：1509.85
11月1日下午定盤價：1508.80
XAG 倫敦白銀 - 銀價暫見升勢稍緩
倫敦白銀方面，近三個交易日銀價在18.17附近受阻，而且rsi及隨機指數正自超買區域有初步回落跡象，需慎防銀價短線有調整風險。預估支持位在18.00及17.80，下一級看至25天平均線17.66美元。較大阻力位料為18.30及18.55；9月24日高位18.74美元則為另一參考阻力。
倫敦白銀11月4日 – 8日預測波幅：
阻力位：18.40 – 18.60 – 18.90 – 19.20
支持位：18.00 – 17.75 – 17.20 – 16.70
倫敦白銀11月4日
預測早段波幅：18.00 – 18.20
阻力位：18.30 – 18.55 – 18.60
支持位：17.80 – 17.55 – 17.35
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月24日–11751.96 噸
10月25日–11751.96 噸
10月28日–11711.25 噸
10月29日–11711.25 噸
10月30日–11711.25 噸
10月31日–11711.25 噸
11月1日–11711.25 噸
EUR 歐元 - 靜候歐洲央行拉加德講話
歐洲央行新任總裁拉加德將在周一發表上任後的首次講話，市場認為，她將堅持德拉吉的寬鬆政策立場。投資者還在關注中美貿易協商進展，此前雙方都表示，他們的第一階段協議取得進展， 可能本月的某個時候簽署。
歐元兌美元走勢，以自月初以來的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為1.1065，此區接近上周低位1.1071；擴展至50%及61.8%的回調幅度則為1.1030及1.0990水平。較大支撐參考月初低位1.0877。向上阻力先看1.1180，關鍵預估在250天平均線1.1240，在今年六月的高位亦是受制於此指標；較大阻力料將看至1.1350水平。
關注焦點：
11月4日(一)：意大利10月Markit/IHS製造業PMI‧法國10月Markit製造業PMI‧德國10月Markit/BME製造業PMI終值‧歐元區10月Markit製造業PMI終值‧歐元區11月SENTIX投資者信心指數
預估波幅：
阻力 1.1180 – 1.1240* – 1.1350
支持 1.1065 – 1.1030 – 1.0990 – 1.0877
JPY 日圓 - 貿易樂觀前景打壓日圓
市場愈發看好中美可能達成貿易協議，美國樂觀就業數據則增強投資人的風險偏好。中美兩國周五表示，雙方旨在結束貿易戰的協商取得進展，美國官員稱，可能本月簽署協議。美國勞工部周五發布，美國10月就業增長放緩幅度小於預期，且前兩個月的就業情況強於先前估計。財新/Markit周五聯合公布，經季節性調整的10月中國製造業採購經理人指數(PMI)升至51.7，為2017年2月以來的最高，遠高於路透調查預估中值的51；上月為51.4。
美元兌日圓走勢，匯價至今仍在109水準遇阻，或見美元兌日圓正醞釀回調壓力。當前支持先看25天平均線108.10及107.50，月初低位106.50將視為關鍵，若後市匯價來到此區將見整體走勢形成一組雙頂型態，亦即是若後市見匯價可進一步跌破此頸線，將加劇後續的下行壓力，以250點的幅度作延伸計算，目標將可達至104水平。至於上方阻力則繼續關注109水準，較大阻力料為110關口。
關注焦點：
11月6日(三)：日本10月服務業PMI
11月7日(四)：日本11月路透短觀製造業景氣判斷指數
11月8日(五)：日本9月所有家庭支出‧加班工資年率‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本10月外匯儲備‧日本9月份領先指標‧份同步指標
預估波幅：
阻力 109.00 – 110.00
支持 108.10 – 107.50 – 106.50* – 104.00
GBP 英鎊 - 受制於1.30關口
美元周一走勢遲滯，因中美貿易談判取得進展的跡象以及強勁美國就業數據提振了冒險意願。特朗普政府兩位高級官員周五均表示，中美貿易磋商進展順利，美國計劃本月與中國簽署一項初步協議。上周公布的經濟數據緩解了中美貿易戰引發經濟放緩的擔憂，讓市場受到激勵。美國勞工部周五公布，美國10月就業增長放緩幅度小於預期，且前兩個月的就業情況強於先前估計。
英鎊兌美元走勢，隨著美元下滑，帶動英鎊又重新向1.30關口邁進，匯價近日持續向上受制於此區；鑑於RSI及隨機指數均已達至超買區域，需慎防若今趟仍無法向上攻破此區，則可能一如上周初那樣復作調整。較近支持先回看1.28，上周的回調正於此區獲見支撐；較大支撐則指向250天平均線1.2720。另外，以最近一輪的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為1.2685，擴展至50%及61.8%則分別為1.2590及1.2495水平。阻力位仍會繼續矚目於1.30關口，較大阻力參考100周平均線1.3080以至1.32水平。
預估波幅：
阻力 1.3000* – 1.3080 – 1.3200
支持 1.2800 – 1.2720 – 1.2685 – 1.2590
CHF 瑞郎 - 風險偏好回溫，瑞郎承壓
美元兌瑞郎走勢，以最近一輪的上漲幅度計算，38.2%的的回調幅度看至0.9885，擴展至50%及61.8%將分別看至0.9840及0.98水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為上周兩日未能突破的1.0030，下一級看至1.01水準。
本週要聞：
瑞士央行候補管委Schlegel稱負利率還有進一步下調的空間
預估波幅：
阻力 1.0030 – 1.0100
支持 0.9885 – 0.9840 – 0.9800 – 0.9657*
AUD 澳元 - 升勢受制，零售銷售數據疲軟
澳元周一稍告回落，之前澳洲公布的零售銷售數據表現不佳。政府公佈的數據顯示，9月零售銷售僅微增0.2%，第三季經通脹調整後的零售銷售下滑0.1%。零售銷售在過去12個月的表現為1990年代初衰退以來最差，暗示第三季度的消費和國內生產總值(GDP)增長情況不妙。澳洲央行上個月進行今年第三次降息，利率降至0.75%的紀錄低點，以刺激就業增長、消費者支出和通脹。投資者等待周二的澳洲央行月度政策會議，央行可能會按兵不動，觀察刺激措施迄今為止的效果如何。金融市場期貨預計明年初降息至0.5%的可能性為60%。
澳元兌美元走勢，技術圖表所見，以自本月初起始的累計漲幅計算，38.2%的調整水平為0.6800，擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別看至0.6775及0.6750水平。關鍵支持將看至本月初低位0.6670水平。阻力位看至0.6950及250天平均線0.7005水平。
關注焦點：
11月5日(二)：澳洲10月AIG服務業指數‧澳洲11月央行利率決定
11月7日(四)：澳洲10月AIG建築業指數‧澳洲9月商品及服務貿易平衡‧商品及服務進口‧商品及服務出口‧澳洲10月儲備資產總計
11月8日(五)：澳洲9月投資性房屋融資
本週要聞：
澳洲9月零售銷售經季節調整較前月增長0.2%
澳洲第三季實質零售銷售經通脹調整較前季減少0.1%
ANZ：澳洲10月經季節調整的整體招聘廣告較前月減少1%
預估波幅：
阻力 0.6950 – 0.7005
支持 0.6800 – 0.6775 – 0.6750 – 0.6670
NZD 紐元 - 上探重要阻力
紐元兌美元走勢，圖表見MACD下破訊號線，同時，上周匯價尚未能衝破0.6450水準，此區為九月上旬連續五個交易日亦未能升破的阻力，換言之，若紐元兌美元在後市仍繼續受阻於此區，則仍見有進一步下行壓力。較近支撐看至25天平均線0.6320；較大支持位繼續留意10月初守穩的0.62關口，上一次觸碰此關口已要回朔至2015年8月28日。至於向上較大阻力則繼續留意0.6450以至200天平均線0.66水準。
關注焦點：
11月6日(三)：紐西蘭第三季HLFS失業率‧HLFS就業增長季率‧HLFS就業參與率
預估波幅：
阻力 0.6450 – 0.6500 – 0.6600
支持 0.6340 – 0.6200 – 0.6000
CAD 加元 - 呈弱勢整理
美元兌加元方面，雖然美元走弱，但未能為加元帶來支撐，因加拿大央行宣佈維持指標利率在1.75%不變後，央行總裁波洛茲表示，之前央行曾考慮降息以幫助經濟抵禦全球貿易衝突造成的破壞性影響。美元兌加元一度升見至1.3207。技術走勢而言，暫見匯價於100天平均線1.3210遇到阻力，而RSI及隨機指數已達至超買區域，或見美元上行動力將有所減弱。較大阻力看至1.33及1.3350水平。支持位預估在1.30，此區在7月中旬連日守穩著；較大支撐料為1.28水平。
關注焦點：
11月1日(五)：加拿大10月Market製造業PMI
11月5日(二)：加拿大10月儲備資產總計‧加拿大9月貿易平衡‧出口‧進口
11月6日(三)：加拿大10月Ivey PMI
11月8日(五)：加拿大9月建築許可月率‧加拿大10月就業崗位變動‧失業率‧就業參與率
預估波幅：
阻力 1.3210 – 1.3300 – 1.3350*
支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2800
CL 紐約期油 - 經濟回溫提振油價
油價周五上漲近4%，受美中貿易談判取得進展的跡象以及包括美國就業和中國製造業活動數據在內的兩國強於預期的經濟數據提振。布蘭特原油收盤上漲2.07美元，至每桶61.69美元，漲幅3.5%，但周線下跌了約0.4%。美國原油期貨收盤上漲2.02美元，或3.7%，至每桶56.20美元，但周線下跌了約0.8%。
技術圖表所見，RSI及隨機指數自超賣區域回升，短期或可望油價延續反彈。上望阻力料為200天平均線57.15，下一級看至59.50及60美元關口。下方支持參考53.70及52美元，較大支持料為八月低位50.52美元。
預估波幅：
阻力 57.15 – 59.50 – 60.00
支持 53.70 – 52.00 – 50.52
QR Code http://app.mw801.com
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
縱橫匯海財經網站：www.MW801.com / www.25742229.com
手機網站 www.92621888.com
QQ：627616688
走勢諮詢熱線： (852) 9262 1888 / (852) 2574 2229
國內電話：135 6070 1133
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)