縱橫匯海 2020年1月9日

縱橫匯海 2020年1月9日

關注焦點：

1月9日(星期四)

美國一週初請失業金人數

1月10日(星期五)

美國12月非農就業人數變化

美國12月失業率

美國12月平均時薪月率

美國11月批發庫存月率

今日重要經濟數據：

18：00 歐元區11月失業率‧預測7.5%‧前值7.5%

21：30 加拿大11月建築许可月率‧預測+1.0%‧前值-1.5%

21：30 美國一週初請失業金人數(1月4日當週)‧預測22.0萬人‧前值22.2萬人

21：30 美國初請失業金人數四週均值(1月4日當週)‧前值23.325萬人

21：30 美國續請失業金人數(12月28日當週)‧前值172.8萬人

本週要聞：

週日/特朗普再度威脅打擊伊朗文化遺址，警告伊朗小心“大規模報復”

週一/財新中國12月服務業PMI降至52.5，綜合PMI降至52.6

美國防部長否認美軍將撤離伊拉克

美國12月MARKIT綜合PMI終值為52.7

美國12月MARKIT服務業PMI終值為52.8，觸及7月以來最高

週三/伊朗襲擊美軍駐伊拉克基地，特朗普發推文：一切都很好！

特朗普稱伊朗導彈襲擊沒有造成美國人員傷亡

特朗普表示伊朗看似立場已緩和

世行下調2020年全球經濟增長預測

美國11月消費者信貸增加125.1億美元

週四/中國12月居民消費價格指數(CPI)同比上漲4.5%

中國12月CPI環比持平

中國12月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降0.5%

中國12月PPI環比持平

XAU 倫敦黃金 - 中東緊張局勢緩解，金價回挫

金價從上日所及近七年高位回落，因美國和伊朗放軟措辭，緩解了對爆發更大軍事衝突的擔憂。金價週四挫至1550美元下方，週三曾觸及2013年3月以來最高的1610.90美元。美國總統特朗普週三表示，伊朗對駐伊拉克美軍的軍事基地發動襲擊，美國不一定要做出軍事回應。伊朗外長扎里夫向國營電視台表示，伊朗週三對美國駐伊拉克目標發動導彈攻擊是“正當防衛”，他並稱美國對伊朗飛彈攻擊的評估不應該建立在“錯覺”之上。

金價近兩日之回跌，已令RSI及隨機指數掉頭回落，暫見在10天平均線1538美元獲得支撐。自去年11月12日低位1445，至本週三高位1610.90，金價已累計錄得逾160美元漲幅，50%的調整幅度為1528，61.8%則會看至1508。上方阻力預料在1553及1562，較大阻力料為1580美元。

倫敦黃金1月9日

預測早段波幅：1538 – 1553

阻力位：1562 – 1580

支持位：1528 – 1508

SPDR Gold Trust黃金持有量：

12月16日–886.22 噸

12月18日–883.29 噸

12月19日–883.29 噸

12月20日–885.93 噸

12月26日–892.37 噸

12月27日–893.25 噸

12月31日–893.25 噸

1月2日–895.30 噸

1月3日–895.30 噸

1月6日–896.18 噸

1月7日–896.18 噸

1月8日–886.81 噸

1月8日上午定盤價：1582.85

1月8日下午定盤價：1571.95

XAG 倫敦白銀 - 銀價掉頭回落，下方近期支撐

倫敦白銀方面，圖表見相對強弱指標及隨機指數均已告回跌，銀價或續呈回吐壓力。當前下方一個重要支持在17.70水平，過去一週多的時間，銀價多次的低位均在此區獲見支撐，故需慎防若後市跌破此區，料將引發更為猛烈的回撒。以黃金比率計算，50%及61.8%的回吐幅度將看至17.66及17.38美元。100天平均線17.57可為另一支持參考。上方阻力預估在18.20及18.50，進一步參考週三觸及的三個月高位18.85美元。

倫敦白銀1月9日

預測早段波幅：17.70 – 18.20

阻力位：18.50 – 18.85

支持位：17.57 – 17.38

iShares Silver Trust白銀持有量：

12月24日–11316.41 噸

12月26日–11316.41 噸

12月27日–11316.41 噸

12月31日–11278.64 噸

1月2日–11278.64 噸

1月3日–11242.07 噸

1月6日–11242.07 噸

1月7日–11204.31 噸

1月8日–11204.31 噸

EUR 歐元 - 遇阻回落

歐元盤旋於近兩週低位，低迷的德國工業訂單數據帶來壓力。德國11月工業訂單意外下降1.3%，因外部需求低迷。技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超買區域回落，同時，MACD指標亦剛在週初跌破訊號線，均預示著歐元醞釀回調風險。下方支持位將會回看1.10以至去年10月初低位1.0877，下一級看至1.08水準。阻力位方面，先看1.1240及1.13水平，下一級看至200週平均線1.1360。

關注焦點：

1月8日(三)：德國11月工業訂單月率‧法國12月消費者信心指數‧歐元區12月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧消費者信心指數‧服務業信心指數‧消費者通脹預期指數‧生產者通脹預期指數

1月9日(四)：德國11月工業生產月率‧出口月率‧進口月率‧貿易平衡‧意大利11月失業率‧歐元區11月失業率

1月10日(五)：法國11月工業生產月率‧意大利11月工業生產

本週要聞：

德國11月零售銷售較前月增長2.1%，同比成長2.8%

歐元區11月PPI較前月上升0.2%

歐元區11月PPI較上年同期下降1.4%

德國11月工業訂單較前月減少1.3%    

預估波幅：

阻力 1.1240 – 1.1300 – 1.1520

支持 1.1000 – 1.0877 – 1.0800

JPY 日圓 - 美伊緊張關係降溫，日圓回調

日圓週四回落，因美國和伊朗避免讓衝突進一步升高。美國總統特朗普週三對伊朗襲擊伊拉克美軍基地未做出軍事回應，而對之加大經濟制裁力度。伊朗也未立即暗示會進一步報復1月3日美國狙殺其高級將領。日圓迅速回吐週三導彈襲擊之後錄得的漲幅。伊朗選擇攻擊的目標似乎不是非常有重要性。美軍方面似乎也沒有任何傷亡，因此，市場的解讀是，這場攻擊主要是做給伊朗國內民眾看。美國民意也不支持與伊朗交戰。市場焦點或將回到全球經濟，美國與中國將於下週簽署貿易協議。

技術圖表可見，當前下方關鍵將會留意在本月上旬一直沒有下破的108.40，至上週終告失守，若後市匯價仍繼續居於此區下方跌破此區，料將見美元兌日圓沽壓加劇。以自八月起始的累積漲幅計算，38.2%的調整水平為107.70，進一步擴展至50%及61.8%則分別在107.10及106.45水平。預估較大支持將指向105關口。至於上方阻力則繼續留意110關口以至110.70水平。

本週要聞：

日本12月服務業採購經理人指數(PMI)為49.4

日本11月經通脹調整的實質薪資較上年同期減少0.9%

日本11月受薪者名義整體現金所得較上年同期下滑0.2%

關注焦點：

1月9日(四)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

1月10日(五)：日本11月所有家庭支出‧日本12月外匯儲備‧日本11月同時指標月率初值‧領先指標月率初值

預估波幅：

阻力 110.00 – 110.70

支持 107.70 – 106.45 – 105.00

GBP 英鎊 - 英鎊回吐，因無協議英退擔憂重現

英鎊兌美元下跌，回吐盤中稍早錄得的漲幅，因投資者重新關注英退磋商，且歐盟決策者警告稱，可能出現英國2020年底前在未達成貿易協議的情況下退歐的情況。英鎊走軟，儘管此前風險較高資產收復了稍早失地，因一些投資者寄望於伊朗對駐伊拉克美軍的導彈襲擊不會引發更廣泛的地區衝突。

技術走勢而，短期較近阻力可先留意1.3220及1.3340，下一級看至250週平均線1.3480。不過，由於相對強弱指標及隨機指數正處走低，短期料見英鎊兌美元仍有下試壓力。下方支持預料為1.3050及13000，進一步看至1.28水準。

本週要聞：

英央行總裁卡尼：主要央行料難以應對嚴重衰退，因政策空間不足

HALIFAX：英國12月房價較前月上漲1.7%，較上年同期上漲4.0%

關注焦點：

1月8日(三)：英國12月Halifax房價價格

1月9日(四)：英國12月RICS房價差值‧BRC同店零售銷售年率

預估波幅：

阻力 1.3220 – 1.3340 – 1.3480

支持 1.3050 – 1.3000 – 1.2800

CHF 瑞郎 - 美元呈回調壓力

瑞郎回跌，因美國和伊朗之間的緊張局勢有所緩和，此前美國總統特朗普表示，目前不會採取進一步的軍事行動，德黑蘭看來已經收回了它的威脅。特朗普週三放棄了對伊朗連日來的憤怒言論，兩國試圖化解美國殺害伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼引發的危機。特朗普在白宮發表講話說，美國不必對伊朗對美軍駐伊拉克軍事基地的導彈襲擊作出軍事回應。伊朗說，它向美國在伊拉克的目標發射了導彈，以報復美國上週五發動的無人機空襲導致蘇萊馬曼尼喪生。

美元兌瑞郎走勢，圖表見相對強弱指標及隨機指數正於超賣區域呈現回升，預料短期美元兌瑞郎經歷月初以來的反覆下跌後，短期可望稍告喘穩。較近阻力料為10天平均線0.9850以至10月高位1.0027，進一步看至1.01關口。至於支持位料為0.97；關鍵支持參考今年8月低位0.9657。

關注焦點：

1月7日(二)：瑞士12月CPI

預估波幅：

阻力 0.9990 – 1.0027 – 1.0100

支持 0.9840* – 0.9800 – 0.9657*

AUD 澳元 - 澳元持穩，中東局勢緩和帶來溫和提振

澳元週四持穩，稍稍脫離週三低位0.6849，因中東緊張局勢緩和，削弱了全球經濟前景所面臨的一個潛在風險。澳元週三在伊朗打擊美軍駐伊拉克基地後下跌，但在特朗普總統暗示伊朗似乎“正在後退”後，市場人氣好轉。同時，投資人亦降低了對於澳洲央行將再度降息的押注。利率期貨暗示，澳洲央行2月降息25個基點的機率為44%，危機高峰時曾經接近60%。但市場完全消化了6月底之前降息的可能性。

技術走勢而言，圖表見5天平均線跌破10天平均線，MACD指標亦已下破訊號線，或見澳元兌美元正呈下行趨勢下方支持預估在100天平均線0.6830及0.6750水平，關鍵支持預估在去年10月低位0.6670水平。至於向上阻力則回看250天平均線0.6940，進一步預估在0.70及0.7040水準。

關注焦點：

1月10日(五)：澳洲11月零售銷售月率

本週要聞：

澳洲11月經季調商品/服務貿易收支為順差58億澳元

澳洲11月經季調商品/服務進口較前月下降3%，出口上升2%

預估波幅：

阻力 0.6940 – 0.7000 – 0.7040

支持 0.6830 – 0.6750 – 0.6670

NZD 紐元 - 呈回挫壓力

紐元兌美元方面，圖表見相對強弱指標及隨機指數均維持下跌，估計紐元仍見下行調壓力。以自10月起的累計漲幅計算，38.2%的回吐水準為0.6545，擴展至50%及61.8%的幅度則分別看至0.6480及0.6415水平。預估關鍵支持見於0.64水平，一方面為延伸自10月初的上升趨向線，同時亦是100天平均線位置。向上阻力預估在0.6760，下一級關鍵看至250週平均線0.6890，自2014年3月跌破此指標後，匯價就一直未能返回此指標上方。

預估波幅：

阻力 0.6760 – 0.6890

支持 0.6545 – 0.6480 – 0.6400

CAD 加元 - 續見回升動力

美元兌加元走勢，相對強弱指標及隨機指數正處回升，而圖表亦見5天平均線剛上破10天平均線，形成利好交叉，匯價亦已多日守穩著1.2950，示意美元兌加元或見有回升傾向。上望阻力位則預估在25天平均線1.3110及1.32，進一步看至1.3330水平。下方支持預估在1.2950，較大支撐將指向1.29以至去年10月低位1.2778。

關注焦點：

1月10日(五)：加拿大12月失業率‧就業參與率‧就業崗位變動

預估波幅：

阻力 1.3110 – 1.3200 – 1.3330

支持 1.2950* – 1.2900 – 1.2778

CL 紐約期油 - 美伊緊張局勢緩解，油價回挫

原油期貨價格週三大幅下跌逾4%，盤中一度飆升至近四個月高點，因伊朗向駐伊美軍發射導彈，隨後兩國迅速緩解緊張局勢，油價隨之回落。油價下跌，因導彈襲擊顯然沒有損害石油設施或傷害任何美國人，而更多的壓力來自美國原油庫存的意外增加。布蘭特原油期貨下跌2.83美元，或4.2%，收於每桶65.44美元，為去年12月16日以來的最低收盤價。早盤，該合約觸及9月中旬以來最高位，報71.75美元。自去年10月觸及每桶56.15美元的低點以來，這一全球指標原油合約一直呈上漲趨勢；週三的盤中高點比該水平高出28%。美國原油期貨下跌3.09美元，或4.9%，收報每桶59.61美元，為去年12月12日以來的最低收盤水平。盤中高點為65.65美元，為4月底以來最高。

技術圖表所見，MACD指標已跌破訊號線，或見油價仍存下跌壓力。以自去年10月的累計漲幅，50%及61.8%的回調幅度為58.30及56.60水平，下一級看至55美元。上望阻力料為25天平均線60.55美元，較大阻力料為62.40及65美元。

預估波幅：

阻力 60.55 – 62.40 – 65.00

支持 58.30 – 56.60 – 55.00

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)