縱橫匯海 2020年2月10日
縱橫匯海 2020年2月10日
今日重要經濟數據：
17：00 意大利12月工業產出月率‧預測-0.5%‧前值+0.1%
17：00 意大利12月工業產出年率‧預測-0.2%‧前值-0.6%
17：00 歐元區2月SENTIX投資者信心指數‧預測4.1‧前值7.6
21：15 加拿大1月房屋動工‧預測20.25萬‧前值19.73萬
21：30 加拿大12月建築許可‧前值-2.4%
23：00 美國1月就業趨勢指數‧前值109.7
本週要聞：
周一/中國1月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲0.1%，環比持平
中國1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.4%，環比上漲1.4%
XAU 倫敦黃金 - 疫情憂慮支撐金價
倫敦黃金在上周初出現顯著回挫，因中國為減輕冠狀病毒疫情對經濟影響的措施推動一些投資者出脫避險資產，重返風險更高的資產。消息人士稱，北京方面的努力將包括批準增加政府支出，減稅和對受病毒疫情打擊行業提供補貼。疫情打擊了中國的經濟活動，因城市被封鎖，旅行受限制且企業停工。此外，美元走強，亦打壓著黃金走勢。至周三，金價終見自兩周低位1546.90美元止跌回升，受到低吸買盤推動，在全球實施低利率且不確定性揮之不去的背景下，投資者重新買入黃金，金價至周五升見至1570水準上方。周五公佈數據顯示，美國1月非農就業崗位猛增加22.5萬個，高於預估的增加16.0萬個；失業率為3.6%，預估為3.5%；平均時薪較前月增長0.2%，預估為增長0.3%。雖然數據整體不俗，但由於此前市場人士已普遍估計數據表現強穩，故未有為美元帶來新的上升動力。雖然近期美國經濟數據改善及中國推出刺激措施，讓擔憂肺炎疫情的避險情緒有所緩和，但疫情對全球增長影響程度的不確定性，仍很大機會繼續左右著金價走勢。
技術走勢而言，圖表見RSI及STC正自超賣區域回升，25天平均線亦已告失而復得，料金價短期可望繼續喘穩。尤其值得留意的是，從去年11月低位1445，至今年初高位1610.90美元，累計升幅逾65美元，三分一的回吐幅度為1547，正正接近於上周止跌回升的低位，換句話說，金價在進行適度修正後，有機會再重新探高。當前上方阻力預料在1576及1592美元，較大阻力料為1608美元。支持位回看25天平均線1563及1556，較大支持參考1545水平。
倫敦黃金2月10日 – 14日預測波幅：
阻力位：1581 – 1593 – 1614 – 1636
支持位：1568 – 1546 – 1525 – 1502
SPDR Gold Trust黃金持有量：
1月27日–899.41 噸
1月28日–899.41 噸
1月29日–903.50 噸
1月30日–903.50 噸
1月31日–903.21 噸
2月3日–903.21 噸
2月4日–912.58 噸
2月5日–912.58 噸
2月6日–914.91 噸
2月7日–916.08 噸
2月7日上午定盤價：1568.30
2月7日下午定盤價：1572.65
倫敦黃金2月10日
預測早段波幅：1568 – 1576
阻力位：1581 – 1592 – 1608
支持位：1563 – 1556 – 1545
XAG 倫敦白銀 - 銀價反覆爭持
倫敦白銀方面，雖然近月銀價走勢處於反覆偏軟，但尚見守住延伸自去年十二月的上升趨向線，目前位於17.48美元，若果短期銀價可繼續守穩此區之上，配合RSI及STC正處回升，均可望銀價有重新走高的傾向。上望阻力先看近日受制的25天平均線，當前位於17.87，其後矚目下降趨向線17.98，倘若亦可攻破此區，料將延伸較強的上試動力，目標伸展至18.40美元。支持位除了上述的趨向線以外，較大支撐將指向17.15及17.00美元關口。
倫敦白銀2月10日
預測早段波幅：17.50 – 17.80
阻力位：18.00 – 18.30 – 18.40
支持位：17.40 – 17.15 – 17.00
iShares Silver Trust白銀持有量：
2月3日–11273.97 噸
2月4日–11269.19 噸
2月5日–11269.19 噸
2月6日–11290.97 噸
2月7日–11290.97 噸
倫敦白銀2月10日 – 14日預測波幅：
阻力位：18.00 – 18.40 – 19.00 – 19.60
支持位：17.30 – 17.00 – 16.70 – 16.40
EUR 歐元 - 美元走穩，受益於美國就業數據
美元周一守住漲幅，就業市場數據成為美國經濟強勢的最新跡象，同時圍繞冠狀病毒疫情的擔憂令其他貿易敏感型貨幣受抑。周五公布的數據顯示，美國上個月就業增長加速，超出預期，建築業就業尤其強勁，表明經濟狀況良好。與此同時，周末期間新型冠狀病毒肺炎死亡人數進一步增加，超過非典型肺炎(SARS)時期的全球死亡人數。這導致貿易相關貨幣受挫，美元兌其他主要貨幣再創高位。歐元兌美元上周觸及四個月低位。
歐元兌美元走勢，圖表見相對強弱指標及隨機指數正處回落， 1.10水平這個重要支撐已失守，上月底匯價在此區附近進行築底整固，倘若後市繼續持於此區下方將見歐元續作延展上月以來的跌勢，支持位將會回看去年10月初低位1.0877，下一級看至1.08及1.0680水準。上方阻力料為100天平均線1.1070及1.1240水平，下一級看至200周平均線1.1350。
預估波幅：
阻力 1.1070 – 1.1240 – 1.1350
支持 1.0877 – 1.0800 – 1.0680
JPY 日圓 - 美/日重探上月頂部
美元兌日圓上月中旬在110.30附近遇阻回落，而上周的反彈亦正止步於此區附近，周五高位在110.02，需要小心若短線未能向上作出突破，料將誘發回落風險；再者，圖表亦見RSI及STC正自超買區域回落，亦加劇了調整風險，建議可在110附近沽出美元兌日圓，短線目標看至109。較大支撐料為108.30，下一級參考1月低位107.63。至於較大阻力位料為110.60及去年四月高位112.39。
本週要聞：
日本12月經常帳盈餘為5,240億日圓
建議策略：
110沽出美元兌日圓，110.50止損，平倉目標109
預估波幅：
阻力 110.30* – 110.60 – 112.39
支持 109.00 – 108.30 – 107.63
GBP 英鎊 - 英國跌破爭持底部，醞釀進一步下跌風險
圖表見已帶動相對強弱指標及隨機指數自超買區域回落，匯價亦剛跌破年內低位1.29，預示英鎊續作進一步走弱。以自去年9月起始的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為1.2915，50%及61.8%的調整幅度則為1.2730及1.2545。阻力位可先留意1.2960及25天平均線1.3040水平。
預估波幅：
阻力 1.2960 – 1.3040
支持 1.2915 – 1.2730 – 1.2545
CHF 瑞郎 - 美元三底上揚
美元兌瑞郎走勢，技術圖表所見，自去年底至今，美元兌瑞郎已築成三個底部，頸線位置在0.9770，若後市持於此區上方，預料仍有進一步反撲傾向。下方支持預估在近月以來險守著的0.96關口，較大支持看至2018年9月低位0.9540以至0.9420水平。阻力位則會回看100天平均線0.9840，下一級看至0.9880及1.00水準。
預估波幅：
阻力 0.9840 – 0.9880 – 1.0000
支持 0.9600 – 0.9540 – 0.9420
AUD 澳元 - 澳洲續處疲軟
澳元兌美元在上周早段出現溫和回升，因中國為減輕冠狀病毒疫情對經濟影響的措施推動一些投資者出脫避險資產，重返風險更高的資產。消息人士稱，北京方面的努力將包括批準增加政府支出，減稅和對受病毒疫情打擊行業提供補貼。然而，隨著美元走強，澳元又重新探低。澳元兌美元跌見至0.6660水準下方，創逾10年低位。
澳元兌美元走勢，圖表見MACD指標已下破訊號線，同時亦見匯價於上周正受制於10天平均線，並且已明顯跌破延伸自去年10月的上升趨向線，料澳元兌美元仍會維持弱勢發展，進一步支持看至0.66水平，關鍵支持參考0.65以至0.6280水準。向上阻力回看0.6780及250天平均線0.6910水平。
預估波幅：
阻力 0.6780 – 0.6910
支持 0.6600 – 0.6500 – 0.6280
NZD 紐元 - 紐元尚處弱勢格局
技術走勢而言，紐元兌美元向上明顯正受阻於200天平均線，目前位於0.6505，同時，圖表亦見相對強弱指標及隨機指數正重新下行，均示意紐元或會延續年初以來的下行走勢。由去年10月初低位0.6204至12月底高位0.6755，累計漲幅逾550點，回吐50%的幅度將至0.6484，擴大至61.8%則為0.6415水平。較大支持將參考去年11月低位0.6323。上方較大阻力預估在25天平均線0.6560及0.6670水平。
預估波幅：
阻力 0.6505 – 0.6560 – 0.6670
支持 0.6484 – 0.6415 – 0.6323
CAD 加元 - 油價弱勢拖累加元
美元兌加元在去年11月下旬，連日向上受阻於1.3330水平；同時，圖表亦見RSI及STC均已達至超買區域，故需提防若此次又是未能向上作出突破，則會重演去年12月的下滑態勢。以最近一浪升幅計算，38.2%的調整水準為1.3165，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.3125及1.3080。關鍵支撐回看去年底低位1.2947。至於向上阻力料為1.3380，下一級看至1.35及1.3560水準。
本週要聞：
加拿大12月貿易收支報逆差4億
加拿大12月出口為493.2億，進口為496.億
預估波幅：
阻力 1.3330* – 1.3380 – 1.3500
支持 1.3165 – 1.3080 – 1.2947
CL 紐約期油 - 俄羅斯稱需要時間考慮OPEC+進一步減產的提議
油價周五下跌1%，因為俄羅斯表示，需要更多時間才能承諾進一步減產，而其他大型產油國尋求加大減產力度，因冠狀病毒爆發引發對全球原油需求的擔憂。油價連續第五周下跌，因石油消費數據疲軟，以及人們預計已造成600多人死亡的冠狀病毒將繼續拖累需求，導致投機者撤出。布蘭特原油期貨下跌0.46美元，至每桶54.47美元，跌幅0.8%。布蘭特原油價格上周下跌了6.3%。美國原油期貨下跌0.63美元，收於每桶50.32美元，跌幅1.2%。該合約上周下跌了2.4%。上周，OPEC+的一個顧問小組建議暫時將日產量再削減60萬桶。OPEC+是石油輸出國組織(OPEC+)和以俄羅斯為主的其它盟友組成的產油國聯盟。俄羅斯能源部長諾瓦克周五說，莫斯科需要更多時間來評估目前的局勢。自冠狀病毒在武漢爆發以來，油價已下跌約五分之一。中國是全球最大的原油進口國，2019年每日原油進口量約為1,000萬桶。
技術走勢而言，近日油價向上受制於52美元，倘若本周油價仍告屈居此區下方，則小心油價弱勢未止。下方支持預估在49.30及48美元，進一步參考2018年12月低位42.36美元。至於向上較大阻力料為53.40及54.40美元。
預估波幅：
阻力 52.00* - 53.40 – 54.40
支持 49.30 - 48.00* - 42.36
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