縱橫匯海 2020年2月13日
縱橫匯海 2020年2月13日
今日重要經濟數據：
21：30 美國1月經季調消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.2%
21：30 美國1月未經季調消費者物價指數(CPI)年率‧預測+2.4%‧前值+2.3%
21：30 美國1月經季調核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.1%
21：30 美國1月未經季調核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+2.2%‧前值+2.3%
21：30 美國1月每周平均實質所得月率‧預測+0.1%‧前值-0.1%
21：30 美國初請失業金人數(2月8日當周)‧預測21.0萬‧20.2萬
21：30 美國初請失業金人數四周均值(2月8日當周)‧前值21.175萬
21：30 美國續請失業金人數(2月1日當周)‧預測174.5萬‧前值175.1萬
本週要聞：
周一/中國1月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲0.1%，環比持平
中國1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.4%，環比上漲1.4%
周二/世衛組織將新冠病毒命名為"COVID-19"，稱疫苗18個月內問世
美國職位空缺和勞動力流失率調查(JOLTS)顯示，12月職位空缺減少了36.4萬個，至640萬個，為2017年12月以來的
最低水平
周三/FED主席鮑威爾：料新冠疫情給美國經濟造成的拖累“很快”會顯現
舊金山聯儲總裁：美國經濟狀況良好，能夠抵禦任何風暴
美國1月聯邦預算赤字為330億美元
今日概論
美聯儲主席鮑威爾重申了對美國經濟前景的信心，但他預計中國新型冠狀病毒疫情“很快”會給美國經濟造成一定的拖累，並指出收入不平等和不斷擴大的聯邦債務帶來威脅。鮑威爾在國會作證的第二天對參議院金融委員會表示，“目前的低失業率、高工資、高就業增長的情況沒有理由不能繼續下去。”但他也表示，美聯儲正在密切關注新型冠狀病毒疫情。“我們確實預期疫情會給美國經濟造成一定的影響，”鮑威爾說。他還指出，預計這些影響會“很快”反映在經濟數據中。
XAU 倫敦黃金 - 肺炎疫情新增病例激增推高金價
金價周四上漲，因中國肺炎疫情新增病例激增，澆滅了病毒傳播放緩的希望，促使投資者轉進避險資產。金價重新登上1570水準上方。中國湖北省衛健委周四公布，2月12日湖北新增病例14,840例，前一日為新增2,015例。死亡人數也較前日增加242人，為疫情開始以來最大。另外，美聯儲主席鮑威爾周三重申了對美國經濟前景的信心，但他預計中國新型冠狀病毒疫情“很快”會給美國經濟造成一定的拖累。
技術走勢而言，圖表見RSI及STC正自超賣區域回升，25天平均線亦已告失而復得，而本周多日低位亦在此獲支撐，料金價短期可望繼續喘穩，目前25天線處於1563，下一級支持看至1550美元。另外，尤其值得留意的是，從去年11月低位1445，至今年初高位1610.90美元，累計升幅逾65美元，三分一的回吐幅度為1547，正正接近於上周止跌回升的低位，換句話說，金價在進行適度修正後，有機會再重新探高。當前上方阻力預料在1578及1585美元，較大阻力料為1592美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
2月3日–903.21 噸
2月4日–912.58 噸
2月5日–912.58 噸
2月6日–914.91 噸
2月7日–916.08 噸
2月10日–916.08 噸
2月11日–922.23 噸
2月12日–922.23 噸
2月12日上午定盤價：1566.75
2月12日下午定盤價：1563.70
倫敦黃金2月13日
預測早段波幅：1563 – 1578
阻力位：1585 – 1592
支持位：1550 – 1547
XAG 倫敦白銀 - 銀價反覆爭持
倫敦白銀方面，雖然近月銀價走勢處於反覆偏軟，但尚見守住延伸自去年十二月的上升趨向線，目前位於17.55美元，若果短期銀價可繼續守穩此區之上，配合RSI及STC正處回升，均可望銀價有重新走高的傾向。上望阻力先看近日受制的25天平均線，當前位於17.80，其後矚目下降趨向線18.00，倘若亦可攻破此區，料將延伸較強的上試動力，目標伸展至18.32美元。支持位除了上述的趨向線以外，較大支撐將指向17.30及17.00美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量：
2月3日–11273.97 噸
2月4日–11269.19 噸
2月5日–11269.19 噸
2月6日–11290.97 噸
2月7日–11290.97 噸
2月10日–11290.97 噸
2月11日–11327.26 噸
2月12日–11327.26 噸
倫敦白銀2月13日
預測早段波幅：17.55 – 17.80
阻力位：18.00 – 18.32
支持位：17.30 – 17.00
EUR 歐元 - 疫情憂慮和美國經濟前景樂觀支撐美元
歐元兌美元接近逾兩年低位，因市場對美國經濟健康狀況愈發樂觀。自上周公布的數據顯示美國就業市場好轉之後，對美元的看法轉為樂觀。相比之下，歐元周三萎靡不振，之前公布的數據顯示，歐元區12月製造月產出下滑幅度超出預期，預示著定於周五公布的第四季歐元區GDP數據不會很好。
歐元兌美元走勢，圖表見相對強弱指標及隨機指數正處回落， 1.10水平這個重要支撐已失守，上月底匯價在此區附近進行築底整固，倘若後市繼續持於此區下方將見歐元續作延展上月以來的跌勢，支持位將會回看去年10月初低位1.0877，下一級看至1.08及1.0680水準。上方阻力料為100天平均線1.1070及1.1240水平，下一級看至200周平均線1.1350。
本週要聞：
德國1月消費者物價調和指數(HICP)終值較前月下降0.8%
德國1月消費者物價指數(CPI)終值較上年同期上升1.7%
德國1月消費者物價指數(CPI)終值較前月下降0.6%
德國1月消費者物價調和指數(HICP)終值較上年同期上升1.6%
法國第四季失業率降至8.1%，創11年新低
歐元區12月工業生產較上年同期下降4.1%
歐元區12月工業生產較前月下降2.1%
預估波幅：
阻力 1.1070 – 1.1240 – 1.1350
支持 1.0877 – 1.0800 – 1.0680
JPY 日圓 - 日圓溫和上漲，因新冠肺炎病例及死亡數猛增
日圓周四自三周低位上漲，在中國湖北省報告新冠肺炎病例大幅增加後，投資人買進避險資產。為與全國其他省份對外發布的病例診斷分類一致，從今天起，湖北省將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公布。2月12日該省新增新冠肺炎病例14,840例(含臨床診斷病例 13,332例)，新增病亡242例（含臨床診斷病例135例）。
美元兌日圓上月中旬在110.30附近遇阻回落，而上周的反彈亦正正止步於此區附近，周五高位在110.02，因此，需要小心倘若匯價短線未能向上作出進一步突破，料將誘發回落風險；再者，圖表亦見RSI及STC正自超買區域回落，亦加劇了調整風險。短線支持預估在109，較大支撐料為108.30，下一級參考1月低位107.63。至於向上較大阻力位料為110.60及去年四月高位112.39水平。
本週要聞：
日本12月經常帳盈餘為5,240億日圓
日本1月M3貨幣供應額較上年同期增長2.3%
日本1月國內企業物價指數較上年同期上升1.7%，較前月升0.2%
建議策略：
110沽出美元兌日圓，110.50止損，平倉目標109
預估波幅：
阻力 110.30* – 110.60 – 112.39
支持 109.00 – 108.30 – 107.63
GBP 英鎊 - 英歐在金融市場準入問題上出現分歧
英鎊周三略微走強，在缺乏重大經濟數據出爐及英國與歐盟貿易談判相關消息的情形下，英鎊稍告持穩。英鎊兌美元周二略微脫離本周初所及的兩個半月低點，拜經濟增長數據所賜獲得一些喘息空間。官方數據顯示，第四季英國經濟較上年同期增長1.1%，與上一季增幅持平。接受路透訪查的經濟學家此前預計經濟僅增長0.8%。
技術圖表見已見相對強弱指標及隨機指數自超買區域回落，匯價亦剛跌破年內低位1.29，預示英鎊續作進一步走弱。以自去年9月起始的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為1.2915，50%及61.8%的調整幅度則為1.2730及1.2545。阻力位可先留意1.2960及25天平均線1.3040水平。
本週要聞：
BRC：英國1月同店零售銷售較上年同期持平
英國皇家測量師學會(RICS)1月房價差值為正17，為2017年5月以來最高
預估波幅：
阻力 1.2960 – 1.3040
支持 1.2915 – 1.2730 – 1.2545
CHF 瑞郎 - 避險買需支撐瑞郎
周四歐元兌瑞郎觸及2015年8月以來低點，新型冠狀病毒病例數量大幅增加，打擊市場冒險意願，促使投資人轉向避險資產。由於將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公布，在新冠肺炎疫情的中心--中國湖北省，周四報告新增死亡病例創出最高紀錄。衛生專家警告稱，在好轉之前，疫情仍可能惡化。
美元兌瑞郎走勢，技術圖表所見，自去年底至今，美元兌瑞郎已築成三個底部，頸線位置在0.9770，若後市持於此區上方，預料仍有進一步反撲傾向。下方支持預估在近月以來險守著的0.96關口，較大支持看至2018年9月低位0.9540以至0.9420水平。阻力位則會回看100天平均線0.9840，下一級看至0.9880及1.00水準。
預估波幅：
阻力 0.9840 – 0.9880 – 1.0000
支持 0.9600 – 0.9540 – 0.9420
AUD 澳元 - 澳元承壓，疫情升溫疑慮再起
澳元周四走勢疲弱，此前中國公布新冠病毒肺炎新增確診病例和死亡病例急劇上升，挑戰疫情正在受控的期望。急劇增幅令人擔心疫情對經濟產生的衝擊可能比最初設想的更大。
隨著美元走強，澳元又重新探低。澳元兌美元跌見至0.6660水準下方，創逾10年低位。技術走勢而言，圖表見MACD指標已下破訊號線，同時亦見匯價於上周正受制於10天平均線，並且已明顯跌破延伸自去年10月的上升趨向線，料澳元兌美元仍將會維持弱勢發展，進一步支持看至0.66水平，關鍵支持參考0.65以至0.6280水準。向上阻力回看0.6780及250天平均線0.6910水平。
本週要聞：
NAB：澳洲1月企業信心指數微升至負1
NAB：澳洲1月企業現況指數持平於正3
澳洲2月WESTPAC-MI消費者信心指數上升2.3%至95.5
預估波幅：
阻力 0.6780 – 0.6910
支持 0.6600 – 0.6500 – 0.6280
NZD 紐元 - 紐元跳漲，此前央行放棄寬鬆傾向
紐元上日上揚，因紐西蘭央行在前瞻性預測中排除了短期內降息的可能。周四稍早，紐西蘭央行助理總裁霍克斯比周四對路透表示，央行目前抱持“真正的中性立場”，不過如果新冠肺炎疫情對經濟的影響加劇，央行對重新評估此一立場持開放態度。紐西蘭央行去年降息75個基點。新西蘭央行總裁周四表示，他相信貨幣政策正在發揮作用。
紐元兌美元周三跳漲，因投資者縮減對紐西蘭作進一步降息的押注。圖表所見，SI及隨機指數剛自超賣區域回升，料紐元兌美元短線可稍呈喘穩，但向上亦要留意200天平均線阻力，目前位於0.65，上周已見受阻此區而引伸進一步回挫，若此趟再而受制此區，恐佈仍見紐元尚處於下行走勢。由去年10月初低位0.6204至12月底高位0.6755，累計漲幅逾550點，回吐50%的幅度將至0.6484，擴大至61.8%則為0.6415水平。較大支持將參考去年11月低位0.6323。至於向上較大阻力預估在25天平均線0.6540及0.6670水平。
關注焦點：
本週要聞：
紐西蘭央行總裁奧爾稱預計肺炎疫情影響大約六周將得到緩解
紐西蘭央行維持利率不變，放棄了可能進一步降息的說法
紐西蘭央行：助理總裁強調“中性”政策傾向，或視疫情進展重估
預估波幅：
阻力 0.6500 – 0.6540 – 0.6670
支持 0.6484 – 0.6415 – 0.6323
CAD 加元 - 油價弱勢拖累加元
在美元走穩以及油價疲軟的帶動下，美元兌加元近月持續走升，不過，亦需留意匯價在去年11月下旬，連日向上受阻於1.3330水平；同時，技術圖表亦見RSI及隨機指數均已達至超買區域，故需提防若此次又是未能向上作出突破，則有機會重演去年12月的下滑態勢。以最近一浪升幅計算，38.2%的調整水準為1.3165，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.3125及1.3080。關鍵支撐回看去年底低位1.2947。至於向上阻力預料為1.3380，下一級看至1.35及1.3560水準。
本週要聞：
加拿大財長稱，冠狀病毒疫情將打擊該國石油業
預估波幅：
阻力 1.3330* – 1.3380 – 1.3500
支持 1.3165 – 1.3080 – 1.2947
CL 紐約期油 - 油價維持低位盤整
EIA公布，截至2月7日當周，美國原油庫存增加750萬桶，至4.35億桶，市場預估為增加300萬桶。石油輸出國組織(OPEC)周三在一份月度報告中稱,受新冠肺炎疫情影響，2020年對其原油的需求將平均為2,930萬桶/日，比之前的預測少20萬桶/日，這一下調幅度和其他機構的預測相比較小。供應方面，OPEC上周建議進一步減產60萬桶/日，以遏制油價下跌。OPEC目前正在等待俄羅斯就上述減產提議做出回應。
技術走勢而言，近日油價向上受制於52美元，倘若本周油價仍告屈居此區下方，則小心油價弱勢未止。下方支持預估在49.30及48美元，進一步參考2018年12月低位42.36美元。至於向上較大阻力料為53.40及54.40美元。
本週要聞：
EIA：美國一周原油每日進口量增加80.6萬桶
EIA：美國一周餾分油庫存減少201.3萬桶
EIA：美國一周原油庫存增加745.9萬桶
EIA：美國一周煉廠產能利用率上升0.6個百分點
EIA：美國一周汽油庫存減少9.5萬桶
預估波幅：
阻力 52.00* - 53.40 – 54.40
支持 49.30 - 48.00* - 42.36
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