縱橫匯海 2020年2月18日

2020/02/19 11:27:22 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
19 Feb

縱橫匯海 2020218

 

 

關注焦點:

2月17日 (星期一)

歐元集團會議

 

 

今日重要經濟數據:

18:00 德國2月ZEW經濟景氣指數‧預測正22.0‧前值正26.7

18:00 德國2月ZEW經濟現況指數‧預測負10.0‧前值負9.5

21:30 美國2月紐約聯儲製造業指數‧預測正5.0前值正4.8

23:00 美國2月NAHB房屋市場指數‧預測75‧前值75

 

2月19日 (星期三)

05:00 美國12月整體資本流動‧前值淨流入731億

05:00 美國12月外資購買長期美國公債‧前值凈賣出415億

 

 

 

本週要聞:

 

中國採取措施支撐經濟

 

為了緩解疫情的衝擊,中國央行調降人民幣中期借貸便利(MLF)的利率10個基點。此舉引發外界預期中國央行將在周四調降貸款市場報價利率(LPR)。中國財政部部長劉昆周日表示,政府必須加大財政支出,加強疫情防控經費保障,繼續研究出台階段性、有針對性的減稅降費措施。

 

 

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價持續走高,因新冠疫情對企業衝擊加劇

 

金價周二升至兩周高位,受到避險需求的推動,此前蘋果發出營收預警,突顯出新冠病毒疫情對企業財務的衝擊。蘋果周一稱,截至3月的季度將無法達成營收目標,因為新冠肺炎疫情導致iPhone在中國的生產放緩並影響需求。

 

技術圖表而言,隨著上周金價走高,25天平均線已告失而復得,而上周多日低位亦在此獲支撐,料金價短期可望繼續喘穩,目前25天平均線處於1568,下一級支持看至1550美元。另外,尤其值得留意的是,從去年11月低位1445,至今年初高位1610.90美元,累計升幅逾65美元,三分一的回吐幅度為1547,正正接近於前一周止跌回升的低位,換句話說,估計金價在進行適度修正後,有機會再重新探高。當前上方阻力預料在1588及1600美元關口,下一級參考1月高位1610.90以及1614美元。

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

23日–903.21

24日–912.58

25日–912.58

26日–914.91

27日–916.08

210日–916.08

211日–922.23

212日–922.23

214日–923.99

217日–923.99

 

217日上午定盤價:1580.30

217日下午定盤價:1580.80

 

倫敦黃金218

預測早段波幅:1581 1588

阻力位:1595 1606 - 1614

支持位:1574 1568 - 1558

                         

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價反覆爭持

 

倫敦白銀方面,雖然近月銀價走勢處於反覆偏軟,但尚見守住延伸自去年十二月的上升趨向線,目前位於17.61美元,若果短期銀價可繼續守穩此區之上,配合RSI及STC正處回升,均可望銀價有重新走高的傾向。上望阻力先看近日受制的25天平均線,當前位於17.78美元,其後矚目下降趨向線17.80,倘若亦可攻破此區,料將延伸較強的上試動力,目標伸展至18.20以至18.40美元。支持位除了上述的趨向線以外,較大支撐將指向17.50及17.35美元。

     

iShares Silver Trust白銀持有量:

210日–11290.97

211日–11327.26

212日–11327.26

214日–11304.03

217日–11304.03

 

倫敦白銀218

預測早段波幅:17.65 18.00

阻力位:18.20 18.40 - 18.50

支持位:17.50 17.35 - 17.20

 

 

 

 

EUR 歐元 - 歐元處於守勢

 

歐元兌美元周二陷於三年低點附近,美國周一因假日休市,金融市場在窄幅區間波動,投資者關注焦點轉向歐洲消息面以及新冠肺炎疫情的發展。本月歐元人氣大幅轉壞,此前德國公布疲弱的製造業與國內生產總值(GDP)數據,暗示歐元區比先前所認為的更易於受到外部衝擊。2月以來,歐元兌美元已經累計下跌2.4%,經濟數據令人失望,引燃歐元區貨幣政策將不得不在更長時間內維持寬鬆的憂慮。

 

歐元兌美元走勢,圖表見相對強弱指標及隨機指數正處回落,1.10水平這個重要支撐在上周失守後已見歐元持續走弱,當前下試支持位將會回看去至1.08及1.0680水準,下一級見於1.05。上方阻力料為1.0930及1.10,較大阻力見於100天平均線1.1065。

     

預估波幅:

阻力 1.0930 1.1100 1.1065

支持 1.0800 1.0680 1.0500

                         

 

 

JPY 日圓 - 疫情憂慮支撐避險日圓

 

美元兌日圓走勢,上月中旬匯價在110.30附近遇阻回落,而上周的反彈亦正正止步於此區附近,周三高位在110.13,因此,需要小心倘若匯價短線未能向上作出進一步突破,料將誘發回落風險;再者,圖表亦見RSI及STC正自超買區域回落,亦加劇了調整風險。較近支撐預估在25天平均線109.60;而對應1月的頂部亦已初步形成雙頂,頸線位置在108.30,將為下方的關鍵支撐,下一級參考1月低位107.63。至於向上較大阻力位料為110.60及去年四月高位112.39水平。

 

本週要聞:

日本10-12月實質GDP較前季下降1.6%

日本10-12月實質GDP環比年率為下降6.3%,降幅為2014年第二季來最大

日本10-12月民間消費較前季下降2.9%

日本10-12月資本支出較前季下降3.7%

 

建議策略:

110沽出美元兌日圓,110.50止損,平倉目標109

 

預估波幅:

阻力 110.30* 110.60 112.39

支持 109.00 108.30 107.63

  

 

 

GBP 英鎊 - 英鎊下滑,受到圍繞英國與歐盟關係的擔憂拖累

 

英鎊兌美元整理跌幅,受圍繞英國和歐盟經濟關係的擔憂影響,雙方對於如何推進貿易談判看法不一。英國首相約翰遜的歐盟事務顧問弗羅斯特周一表示,英國不會為實現自由貿易而去迎合歐盟規則。這番評論與歐盟執委會主席馮德萊恩最近發表的講話形成對比。馮德萊恩呼籲英國以雄心勃勃的環境和勞工標準為基礎,對公平競爭做出保證。英國上個月退出歐盟,雙方現在將開始就涵蓋從貿易到安全的新關係進行磋商。

 

技術圖表見已見相對強弱指標及隨機指數自超買區域回落,匯價亦剛跌破年內低位1.29,預示英鎊續作進一步走弱。以自去年9月起始的累計漲幅計算,38.2%的回吐幅度為1.2915,50%及61.8%的調整幅度則為1.2730及1.2545。阻力位可先留意1.2960及25天平均線1.3040水平。     

 

預估波幅:

阻力 1.2960 1.3040

支持 1.2915 1.2730 1.2545

 

 

 

CHF 瑞郎 - 疫情傳播劇化,避險資產受追捧

 

歐元兌瑞郎走勢,圖表見RSI及隨機指數均呈現雙頂回落,MACD指標亦跌破訊號線,匯價亦持續受壓於下降趨向線,預示歐元兌美元仍會維持弱勢下行。2015年8月低位在1.0588,將為較近支撐參考,下一級預料在1.05以至2015年7月低位1.0357。上方阻力則回看下降趨向線1.0690,較大阻力則為50天平均線1.08水準。

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表所見,自去年底至今,美元兌瑞郎已築成三個底部,頸線位置在0.9770,若後市持於此區上方,預料仍有進一步反撲傾向。下方支持預估在10天平均線0.9730,關鍵料為近月以來險守著的0.96關口。阻力位看至100天平均線0.9840,下一級預估在0.9880及1.0030水準。   

 

預估波幅:

阻力 0.9840 0.9880 1.0030

支持 0.9770 0.9730 0.9600

 

 

 

AUD 澳元 - 降息揣測打壓澳元

 

澳元兌美元跌破0.67美元,因澳洲央行2月會議記錄重新激起放鬆政策的可能性。澳洲央行在2月政策會議上決定維持指標利率在0.75%的紀錄低位不變,但周二公布的會議記錄顯示,央行官員準備在必要時進一步放鬆政策。

 

技術走勢而言,圖表見MACD指標已下破訊號線,同時亦見匯價於上周正受制於10天平均線,並且已明顯跌破延伸自去年10月的上升趨向線,料澳元兌美元仍將會維持弱勢發展,進一步支持看至0.66水平,關鍵支持參考0.65以至0.6280水準。向上阻力回看0.6780及250天平均線0.6910水平。

                                                  

本週要聞:

周二/澳洲央行2月會議記錄:討論了降息依據但最終按兵不動

 

預估波幅:

阻力 0.6780 0.6910

支持 0.6600 0.6500 0.6280

 

 

 

NZD 紐元 - 紐元低位盤整,上周央行放棄寬鬆傾向

 

圖表所見,RSI及隨機指數剛自超賣區域回升,料紐元兌美元短線可稍呈喘穩,但向上亦要留意200天平均線阻力,目前位於0.65,上周已見受阻此區而引伸進一步回挫,若此趟再而受制此區,恐佈仍見紐元尚處於下行走勢。由去年10月初低位0.6204至12月底高位0.6755,累計漲幅逾550點,回吐50%的幅度將至0.6484,擴大至61.8%則為0.6415水平。較大支持將參考去年11月低位0.6323。至於向上較大阻力預估在25天平均線0.6540及0.6670水平。

 

預估波幅:

阻力 0.6500 0.6540 0.6670

支持 0.6484 0.6415 0.6323

 

 

 

CAD 加元 - 油價弱勢拖累加元

 

美元兌加元近月持續走升,而匯價在去年11月下旬,連日向上受阻於1.3330水平;同時,技術圖表亦見RSI及隨機指數均已處回落,故需提防若此次又是未能向上作出突破,則有機會重演去年12月的下滑態勢。以最近一浪升幅計算,38.2%的調整水準為1.3165,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.3125及1.3080。關鍵支撐回看去年底低位1.2947。至於向上較大阻力預料為1.3380,下一級看至1.35及1.3560水準。

 

本週要聞:

加拿大財長稱,冠狀病毒疫情將打擊該國石油業

 

預估波幅:

阻力 1.3330* 1.3380 1.3500

支持 1.3165 1.3080 1.2947

 

 

 

CL 紐約期油 - 油價小漲,因OPEC+進一步減產希望蓋過新冠疫情擔憂

 

油價周一小幅上漲,因主要產油國或將實施進一步減產可能收緊全球原油供應的預期,蓋過了對新冠肺炎疫情產生經濟影響的擔憂。布蘭特原油結算價報每桶57.67美元。該合約上周上漲5.2%,為2019年9月以來最大單周漲幅。美國原油期貨前一交易日結算價報每桶52.05美元,上周周線上漲3.4%。由於美國總統日假期,油市交投清淡。投資者預計,石油輸出國組織(OPEC)及其包括俄羅斯在內的盟友,將批準一項深化減產以收緊全球供應和支撐油價的計劃。OPEC+此前達成協議,將在3月底之前將石油產量削減170萬桶/日。

 

技術走勢而言,近日油價向上受制於52美元,倘若本周油價仍告屈居此區下方,則小心油價弱勢未止。下方支持預估在10天平均線50.70及50,進一步參考49.30美元。至於向上較大阻力料為53.40及54.40美元。

 

預估波幅:

阻力 52.00* - 53.40 54.40

支持 50.70 -  50.00 49.30

 

 

 

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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