縱橫匯海 2020年4月23日
縱橫匯海 2020年4月23日
關注焦點:
周四:
美國PMI (21:45)
美國新屋銷售 (22:00)
周五:
美國耐用品訂單 (20:30)
今日重要經濟數據:
歐盟領導人視頻會議
14:00 德國5月GfK消費者信心指數‧預測負2.0‧前值正2.7
14:00 英國3月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧預測20億‧前值3.31億
14:00 英國3月公共部門淨借款‧預測21.5億‧前值-3.94億
14:00 英國3月公共部門收支短差‧前值13.80億
15:15 法國4月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測37.8‧前值43.2
15:15 法國4月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測25.0‧前值27.4
15:15 法國4月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值‧預測26.0‧前值28.9
15:30 德國4月Markit製造業PMI初值‧預測39.0‧前值45.4
15:30 德國4月Markit服務業PMI初值‧預測28.8‧前值31.7
15:30 德國4月Markit綜合PMI初值‧預測31.0‧前值35.0
16:00 歐元區4月Markit製造業PMI初值‧預測39.6‧前值44.5
16:00 歐元區4月Markit服務業PMI初值‧預測24.8‧前值26.4
16:00 歐元區4月Markit綜合PMI初值‧預測26.0‧前值29.7
16:30 英國4月Markit綜合PMI初值‧預測32.0‧前值36.0
16:30 英國4月Markit製造業PMI初值‧預測40.0‧前值47.8
16:30 英國4月Markit服務業PMI初值‧預測29.0‧前值34.5
18:00 英國4月CBI總工業訂單差值‧預測負51‧前值負29
20:00 美國3月建築許可年率修正值‧前值135.3萬戶
20:00 美國3月建築許可月率‧前值-6.8%
20:30 美國初請失業金人數(4月18日當周)‧預測415.0萬‧前值524.5萬
20:30 美國初請失業金人數四周均值(4月18日當周)‧前值550.85萬
20:30 美國續請失業金人數(4月11日當周)‧預測1,647.6萬‧前值1,197.6萬
21:45 美國4月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值40.9
21:45 美國4月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測37.0‧前值48.5
21:45 美國4月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測32.5‧前值39.8
22:00 美國3月新屋銷售年率‧預測64.5萬戶‧前值76.5萬戶
22:00 美國3月新屋銷售月率‧預測-15.0%‧前值-4.4%
本週要聞:
周二/香港金管局四年半來首次承接市場港元買盤,因港元匯率持續走強。金管局向市場注入15.5億港元。港元匯價周二升至7.75,為逾四年來首次。
NAR:美國3月成屋銷售減少8.5%,為四年半來最大降幅;年率為527萬戶
周三/ FHFA:美國2月房價較前月上漲0.7%,較上年同期上漲5.7%;房價指數為287.0
XAU 倫敦黃金 - 懂憬刺激措施支撐金價
金價周三繼續走高,市場預期將出台更多財政和貨幣刺激措施,因全球各地為遏制病毒傳播實施的居家令和企業關閉措施造成重大經濟打擊。黃金往往受益於各國央行的廣泛刺激措施,因為它通常被視為對沖通脹和貨幣貶值的工具。美國眾議院議長佩洛希(Nancy Pelosi)表示,眾議院將於周四通過國會最新的新冠疫情援助法案,為在疫情爆發期間再提供近5,000億美元的經濟援助鋪平道路。 新冠大流行迫使許多國家延長封鎖措施,以遏制病毒傳播,並祭出規模史無前例的財政和貨幣措施來支持本國經濟。
技術走勢而言,金價升勢暫見在1420遇阻,短線亦會以此依據。自3月中旬低位起延之上升趨向線目前位於1680美元,倘若本周匯價可居於此區上方,則可望金價仍處走穩。上方阻力料為1720及1747,下一級看至1755美元。下方支持預估在1680美元,較大支持預估在25天平均線1649水平。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
4月6日–978.99 噸
4月7日–985.71 噸
4月8日–988.63噸
4月9日–994.19噸.
4月13日–1,009.70噸
4月14日–1,017.59噸
4月15日–1,021.69噸
4月16日–1,021.69噸
4月17日–1,021.69噸
4月20日–1,029.59噸
4月21日–1,033.39噸
4月22日–1,042.46噸
4月22日上午定盤價:1702.65
4月22日下午定盤價:1710.55
倫敦黃金4月23日
預測早段波幅:1705 - 1720
阻力位:1733 – 1746 - 1765
支持位:1693 – 1679 - 1666
XAG 倫敦白銀 - 銀價上行動能減弱
倫敦白銀方面,RSI及隨機指數已自超買區域回落,本月銀價見在10天平均線形成支撐,目前位於15.33美元,慎防此區失守將開展銀價的回吐。較大支持位回看14.78及14.20,下一級看至13.50美元。較近阻力參考50天平均線15.85,進一步看至100天平均線16.71美元,三月上旬的反彈亦見銀價受制此指標。
iShares Silver Trust白銀持有量:
4月6日–12,303.69 噸
4月7日–12,489.35 噸
4月8日–12,489.35 噸
4月9日–12,515.45 噸
4月13日–12,706.91 噸
4月14日–12,759.12 噸
4月15日–12,921.55 噸
4月16日–12,921.55 噸
4月17日–12,878.04 噸
4月20日–12,791.03 噸
4月21日–12,834.53 噸
4月22日–12,776.53 噸
倫敦白銀4月23日
預測早段波幅:15.00 – 15.40
阻力位:15.55 – 16.00 – 16.10
支持位:14.85 – 14.50 – 14.00
EUR 歐元 - 關注周四歐盟峰會
周三,在股市企穩的背景下,大多數貨幣在相對狹窄的區間內交投。美國眾議院議長佩洛希表示,眾議院將於周四通過國會最新的冠狀病毒救助議案,為在新冠大流行期間再提供近5,000億美元的經濟救助鋪平道路。美國總統特朗普周三表示,美國各州已經開始在保證安全的情況下讓企業復工,儘管一些公共衛生官員警告稱,過快放鬆限制可能會引發冠狀病毒病例的新一輪激增。 在歐盟周四討論歐元區財政援助之前,歐元在區間內波動。
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歐元兌美元走勢,近期匯價徘徊在1.10區間之下。技術圖表見,自三月份以來,歐元兌美元的波動正在收窄,並且形成初步的三角形態,或即將醞釀較顯著的突跛。上望阻力繼續留意1.10及1.1150,較大阻力料為1.15水準;下方支撐料為1.08及1.0750,下一級看至1.05水準。
關注焦點:
周四:歐盟領導人視頻會議
本週要聞:
周二/德國4月ZEW經濟景氣指數為正28.2
德國4月ZEW經濟現況指數為負91.5
周三/歐元區4月消費者信心指數初值為負22.7
預估波幅:
阻力 1.1000 - 1.1150* – 1.1500
支持 1.0800* - 1.0750 – 1.0500
JPY 日圓 - 日圓續處反覆爭持
美元周三窄幅持穩,美元指數本周至今已經上漲0.5%,因市場動盪之際投資人尋求避險。油價周三再次大跌,布蘭特原油期貨跌至1999年以來最低位,新冠疫情導致汽油和航煤等各種成品油需求崩塌,原油供應嚴重過剩。美國原油期貨周一首次跌至負值,之後已重回正值區域,但仍較1月峰值低約八成。油價暴跌削弱了風險偏好,而且似乎中止了股市反彈,投資者為全球經濟復甦耗費時間更長、更慢做準備。
多名消息人士曾表示,日本央行4月利率會議將討論採取進一步措施,為受到疫情衝擊的企業減輕融資壓力,選項包括增加購買公司債及商業票據(CP)。日本央行上個月放寬政策,承諾增加購買風險資產,並決定推出一項新的貸款計劃,向受疫情打擊的小企業提供資金幫助。在下周二結束的為期兩天的利率評估會議上,預料日本央行會把短期利率目標維持在負0.1%不變,並承諾引導10年期公債收益率在0%左右。
美元兌日圓走勢,圖表所見,隨著中短期平均線與匯價仍是橫向交集,預料中短期仍見美元兌日圓將處於反覆階段。上行阻力料為25天平均線108.70及本月高位109.37;較大阻力看至112.20。下方支持預估在100個月平均線105.80及104.40,下一級參考今年3月低位101.17。
本週要聞:
周二/日本央行:若新冠疫情持續下去,金融體系穩定性面臨風險
預估波幅:
阻力 108.50 – 109.37 - 112.20 – 114.00
支持 105.80 – 104.40 – 101.17
GBP 英鎊 -英鎊下探25MA支撐
英鎊兌美元走勢,匯價向上受阻於200天平均線1.2660,在上周出現掉頭回落,並也驅使RSI及隨機指數自超買區域回落,預料匯價短期走勢將續作調整,下方支持料為1.2240,關鍵仍在1.2160以至1.20關口。向上較大阻估計在100周平均線1.2810以至1.30關口。
本週要聞:
周二/英國截至2月的三個月就業崗位增加17.2萬個
英國3月請領失業金人數較前月增加1.21萬人
英國截至2月的三個月平均每周薪資所得較上年同期增加2.8%
英國截至2月的三個月平均每周薪資所得(不包括獎金)較上年同期增加2.9%
英國截至2月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率為4.0%
自3月中旬以來,英國收到逾150萬份福利津貼新申請。
預估波幅:
阻力 1.2660 – 1.2810 – 1.3340
支持 1.2240 - 1.2160 – 1.2000
CHF 瑞郎 - 瑞郎觸底回升
美元兌瑞郎走勢,月初匯價連日在0.98止住上升反彈勢頭,預料美元兌瑞郎短線有回調傾向。倘若以上月的累計漲幅計算,50%及61.8%的回吐幅度分別看至0.9545及0.9465。較大支持看至0.92水準。至於阻力位除了繼續留意0.98之外,較大阻力將看至1.0030以至參考去年高位1.0235。
預估波幅:
阻力 0.9800 – 1.0030** – 1.0235
支持 0.9545 – 0.9465 - 0.9200
AUD 澳元 - 疫情擔憂加深,商品貨幣承壓
澳洲方面,圖表可見,RSI及隨機指數已呈回跌,預料匯價將見調整風險。以自三月中旬起始的累計升幅計算,38.2%的回吐水準為0.6085,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.5975及0.5865水平。較近阻力先看0.6460及100天平均線0.6610,附近的0.6670亦要留意,此為去年下半年的重要盤整底部。
本週要聞:
周二/澳洲央行總裁洛威稱,今年上半年經濟恐將萎縮10%
預估波幅:
阻力 0.6460 – 0.6610 – 0.6670
支持 0.6085 – 0.5975 – 0.5865
NZD 紐元 - 紐元續呈調整壓力
紐元兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數正處於回落,預料紐元兌美元仍有進一步下調空間。紐元兌美元近月向上反撲均見受制50天平均線,本月更已兩度上探此指標未果,目前處於0.6090水準,建議在0.6030附近準沽貨,上破0.61作止損,平倉目標為黃金比率的50%回調水準 0.58或61.8%的回調水準0.5721。較大支持看至0.55水準,至於阻力位料為100天平均線0.6340及上月高位0.6450 。
建議策略
0.6030沽出‧0.6110止損,平倉目標0.5730
預估波幅:
阻力 0.6090* - 0.6340 - 0.6450
支持 0.5800 – 0.5720 – 0.5500
CAD 加元 - 油價疲態繼續拖累加元
美元兌加元走勢,技術圖表所,MACD指標剛上破訊號線,預料加元有進一步反彈傾向。較近支持仍會繼續關注1.39,進一步料為50天平均線1.3825及1.36水平。阻力位預料為1.42及1.4350,後市可明確穿破此區料見美元有較明確的反彈動力,較大阻力預估在1.4560以至1.48水準。
預估波幅:
阻力 1.4200 - 1.4350 – 1.4560 – 1.4800
支持 1.3900* – 1.3825 – 1.3600
CL 期油 - OPEC+考慮採取更多措施支撐油市
最近幾天,油市波動性比以往任何時候都要大。與日俱增的過剩供應充斥市場,且各國政府頒布居家令以遏制病毒傳播,導致需求下降。美國原油期貨周一深陷負值區域,收報創紀錄的每桶負37.63美元。周三盤中稍早,布蘭特原油觸及1999年6月以來最低水平。周三,布蘭特原油上漲1.04美元,漲幅5.4%,結算價報每桶20.37美元。盤中稍早,一度低見每桶15.98美元,為1999年6月以來最低水平。6月美國原油合約上漲2.21美元,漲幅19.1%,結算價報每桶13.78美元。自今年年初以來,布蘭特原油已下跌約65%,而美國原油已下跌約75%。
美國能源信息署(EIA)周三公布,原油庫存在截至4月17日的一周內增加了1,500萬桶,符合分析師預期,不過一些人原本預估庫存將增加超過2,000萬桶。EIA稱,美國汽油庫存上周增加100萬桶,低於預期,而衡量需求的汽油供應數周來首次小幅增加。俄克拉荷馬州庫欣的美國原油期貨交割中心上周原油庫存增加480萬桶,至5,970萬桶。據交易商,庫欣只有約7,600萬桶的儲油能力,大部分剩下的閒置庫容已經租出去了。
技術圖表見,油價向上看25天平均線或可視為重要指標,油價自1月8日以後,就一直沒能突破25天線,目前位於19.10美元。較近阻力料為16.20及18美元。下方支持,尚會以正數為基礎,較近支持料為12及10美元,下一級看至4.00美元。
本週要聞:
EIA:美國一周原油庫存增加1502.2萬桶,市場預估為增加1515.0萬桶;美國一周汽油庫存增加101.7萬桶,市場預估為增加357.8萬桶;美國一周餾分油庫存增加787.6萬桶,市場預估為增加275.0萬桶。
預估波幅:
阻力 16.20 – 18.00 – 19.10
支持 12.00 – 10.00 – 4.00
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