縱橫匯海 2020年6月11日
縱橫匯海 2020年6月11日
關注焦點：
6月11日 (星期四)
美國5月PPI (2030)
6月12日 (星期五)
密西根大學6月消費信心指數 (2200)
今日重要經濟數據：
20：30 美國初請失業金人數(6月6日當周)‧預測155.0萬‧前值187.7萬
20：30 美國初請失業金人數四周均值(6月6日當周)‧前值228.4萬
20：30 美國續請失業金人數(5月30日當周)‧預測2,000萬‧前值2,148.7萬
20：30 美國5月最終需求生產者物價指數(PPI)年率‧預測-1.2%‧前值-1.2%
20：30 美國5月最終需求生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.1%‧前值-1.3%
20：30 美國5月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧預測+0.4%‧前值+0.6%
20：30 美國5月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測-0.1%‧前值-0.3%
20：30 美國5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值-0.3%
20：30 美國5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值-0.9%
本週要聞：
美國4月批發庫存修正為較前月增加0.3%，預估為增加0.4%
美國4月批發銷售較前月下降16.9%，預估為下降4.0%
美國5月經季調核心消費者物價指數(CPI)月率-0.1%
美國5月未經季調核心消費者物價指數(CPI)年率+1.2%
美國5月經季調消費者物價指數(CPI)月率-0.1%
美國5月未經季調消費者物價指數(CPI)年率+0.1%
美國5月每周平均實際所得月率+0.5%
美國聯邦儲備理事會(FED)宣布維持聯邦基金利率目標區間在0-0.25%
XAU 倫敦黃金 - 金價走穩，美聯儲重申將採取行動提振經濟的承諾
金價周三上漲，創一周高位，此前美國聯邦儲備理事會(FED)再次承諾將採取行動緩解新冠病毒大流行帶來的經濟影響，提振了黃金的避險吸引力。FOMC發表聲明後金價觸及日高，該聲明為美國經濟描繪了一幅相當黯淡的圖景，儘管這並不出人意料。美聯儲周三重申了將繼續為經濟提供非常規支出的承諾，同時政策制定者預計今年國內生產總值(GDP)將萎縮6.5%，年底失業率將達到9.3%。
倫敦黃金走勢，支持位先會參考50天平均線1707及上月低位1668美元。而上周低位亦見暫為持於此區上方；下一級支持可看100天平均線位置1649美元。另外，若以起始自三月的累計漲幅計算，38.2%的回吐水準為1642.50美元，擴展至50%及61.8%幅度將會達至1605及1568美元。重要阻力位預估在上周未許突破的1745美元，下一級看至1765及1780美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
5月25日–1,116.71 噸
5月26日–1,116.71 噸
5月27日–1,119.05 噸
5月28日–1,119.63 噸
5月29日–1,123.14 噸
6月1日–1,128.40 噸
6月2日–1,129.28 噸
6月3日–1,133.37 噸
6月4日–1,132.21 噸
6月5日–1,128.11 噸
6月8日–1,128.11 噸
6月9日–1,124.60 噸
6月10日–1,129.50噸
6月10日上午定盤價：1717.65
6月10日下午定盤價：1722.05
倫敦黃金6月11日
預測早段波幅：1729 – 1741
阻力位：1752 – 1762 – 1776
支持位：1720 – 1708 – 1698
XAG 倫敦白銀 - 銀價爭持待變
倫敦白銀上周亦告下跌，並且為五周來首次周線下跌，技術圖表見日線MACD剛跌破訊號線，周線RSI及隨機指數亦相繼自超買區域走低，預示著銀價有重新回落的傾向。較近阻力預估在上周初未能突破的18.38，下一級看至18.50及100個月平均線18.92美元。至於下試支撐則參考250天平均線16.84及100天平均線16.28，進一步看至15.80美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
5月25日–14,177.52 噸
5月26日–14,177.52 噸
5月27日–14,177.52 噸
5月28日–14,322.47 噸
5月29日–14,409.43 噸
6月1日–14,513.79 噸
6月2日–14,721.77 噸
6月3日–14,721.77 噸
6月4日–14,701.48 噸
6月5日–14,596.70 噸
6月8日–14,596.70 噸
6月9日–14,707.27 噸
6月10日–14,707.27 噸
倫敦白銀6月11日
預測早段波幅：17.80 – 18.10
阻力位：18.65 – 18.85 – 19.25
支持位：17.25 – 16.85 – 16.45
EUR 歐元 - 疲弱數據壓制歐元走勢
歐元兌美元走勢，歐元兌美元自四月初以來一直受制於250天平均線，隨著五月下旬的突破，歐元在技術上續呈上揚態勢，當前阻力預估在1.15關口，今年3月正是受制於此區，故可進一步突破此區或見較猛烈的漲勢，下一級參考1.17以至2018年9月高位1.1815。不過，隨者RSI及隨機指數正自超買區域呈現回落，故歐元短線上行幅度或會受限。倘若以自5月7日低位1.0765起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1130，擴展至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1055及1.0975水平。
預估波幅：
阻力 1.1500 - 1.1700 – 1.1815
支持 1.1130 - 1.0055 – 1.0975
JPY 日圓 - 日圓脫離區間，續見弱勢開展
美元兌日圓正脫離此期的的波動區間；再者，技術圖表見RSI及隨機指數續處揚升，可望美元兌日圓延續自月初以來的反彈勢頭。當前重要阻力為110關口，進一步參考3月高位112.21。下方支持先會回看25天平均線目前位置107.50以及106關口，下方較大支持預料105水平。
預估波幅：
阻力 110.00 – 112.21
支持 107.50 – 106.00 – 105.00
GBP 英鎊 - 退歐不確定性限制英鎊升幅
英國央行下周料將再提列至少1,000億英鎊的購債資金，以努力阻止新冠病毒危機給英國經濟造成進一步傷害。英國封鎖經濟之際，央行3月將利率調降至歷史低點0.1%，但央行稱若要像其他一些央行實施負利率，則還要一些時間權衡相關風險。
英鎊兌美元過去兩周以來緩步走高，主因美元表現疲弱，不過，英退不確定性、負利率前景以及英國較嚴峻的新冠疫情，均限制了英鎊的上升動力。新冠死亡人數超過5萬的事實，讓企業艱難、投資人信心疲弱。此外，英鎊面臨的最大阻力仍是退歐。退歐過渡期將在12月底結束，但上周最新一輪談判和前一輪一樣，仍未取得太多進展。如果未能達成一個適切的協議，從明年開始貿易將依據WTO規則進行，這對雙方經濟都會造成打擊，但對英國的打擊更大，因為歐盟目前是英國最大的貿易夥伴。
英鎊兌美元方面，技術圖表所見，周線MACD指標正初步上破訊號線，此外，匯價自四月至今已兩度受制於250天平均線，至今有初步升破的跡象，目前250天平均線處於1.2610，而匯價在周三升見約三個月高位1.28水準，若後市仍可繼續持穩此區，可望續見進一步的上行動力，其後阻力預估在1.30關口，下一級看至250周平均線1.3230，在去年12月英鎊兌美元高位亦是剛好止步於此指標。至於下方較近支撐先看周初兩日守穩著的1.2610，進一步看至1.25關口。
預估波幅：
阻力 1.3000 – 1.3230
支持 1.2610 - 1.2500
CHF 瑞郎 - 瑞郎避險減弱
美元兌瑞郎走勢，倘若以三月低位0.9190起始的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為0.9630，擴展至50%及61.8%的幅度分別看至0.9545及0.9465。較大支持預料在0.92以至0.90關口。至於阻力位除了繼續留意0.98之外，較大阻力將看至1.0030以至參考去年高位1.0235。
預估波幅：
阻力 0.9800* – 1.0030** – 1.0235
支持 0.9630 – 0.9586 - 0.9465 – 0.9200
AUD 澳元 - 澳元止步0.70關口，調整風險加劇
技術圖表可見，相對強弱指標及隨機指數正自超買區有初步回落跡象，而匯價仍見大致受制於0.70這個心理關口，故需慎防短期若未可明確進一步闖過此關口，或見澳元兌美元短期將有回落風險。以自三月中旬起始的累計升幅計算，38.2%的回吐水準為0.6440，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6260及0.6090水平。阻力位將繼續矚目於0.70關口；較大阻力預估在0.72以至250周平均線0.7285水準。
預估波幅：
阻力 0.7000* - 0.7200 – 0.7285
支持 0.6440 – 0.6260 - 0.6090
NZD 紐元 - 紐元呈技術超買，慎防回調風險
技術圖表所見，RSI及隨機指數均已處於90以上的嚴重超買區域，需慎防紐元隨時迎來調整風險。當前較近支撐先看250天平均線0.6365及0.6260，下一級看至0.6190水平。上方阻力位參考0.66及去年12月高位0.6755。
預估波幅：
阻力 0 6600 – 0.6755
支持 0.6366 – 0.6260 – 0.6190
CAD 加元 - 美元走勢遲滯，關注美聯儲決議
美元走勢仍見承壓，市場臆測美國聯邦儲備理事會(FED)周三晚或將宣佈更多措施，以抑制近期債券收益率的漲勢。部分投資人相信美聯儲可能決定採取收益率曲線控制措施，藉以引導美國10年期公債收益率下行。預計美聯儲不會調整利率政策。
美元兌加元走勢，自月初以來，匯價正處於逐級下試，並剛在上月底跌破1.3850水準，此前匯價曾三度碰及此區而回升，故明確失守後料美元兌加元將延展較顯著的下挫。當前支撐料為本周守著的1.3350，下一級指向1.32以至1.30關口。上望阻力則為1.35及100天平均線1.3750水平。
加拿大4月貿易收支報逆差32.5億
預估波幅：
阻力 1.3500 – 1.3750
支持 1.3350 – 1.3200 – 1.3000
CL 期油 - 油價轉升為跌
美國聯邦儲備理事會(FED)宣布維持聯邦基金利率目標區間在0-0.25%。美聯儲再次承諾，將使用所有工具來支持美國經濟，重申新冠病毒危機將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通貨膨脹；公衛危機對中期經濟前景構成了相當大的風險。美聯儲重申將保持聯邦基金利率在目前水平，直到經濟經受住近期事件的考驗，並走上實現就業和通脹目標的軌道，將在未來幾個月至少以目前的速度增持美國公債和機構住宅及商業抵押貸款支持證券，以維持市場平穩，它將繼續提供大規模的隔夜和定期回購協議操作。美聯儲表示，準備在必要時調整其市場操作計劃，計劃繼續以目前的速度增持美國公債，相當於每月增持約800億美元
技術圖表所見，油價自上月以來緩緩上揚，但圖表已見RSI及隨機指數已處二度下跌，預料著油價的回吐壓力。當前阻力料為40美元，關鍵為缺口的頂部41.05。下方支持料為10天平均線37.70及35，下一級看至100天平均線33.80美元。
預估波幅：
阻力 40.00 – 41.05
支持 37.70 – 35.00 – 33.80
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