縱橫匯海 2020年6月12日

2020/06/12 10:22:41 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
12 Jun

縱橫匯海 2020612

關注焦點:

6月12日 (星期五)

密西根大學6月消費信心指數 (2200)

 

今日重要經濟數據:

14:00 英國4月GDP月率‧預測-18.0%‧前值-5.8%

14:00 英國4月GDP年率‧預測-22.3%‧前值-5.7%

14:00 英國4月服務業月率‧預測-19.0%‧前值-6.2%

14:00 英國4月服務業年率‧預測-21.0%‧前值-5.2%

14:00 英國4月工業生產月率‧預測-15.0%‧前值-4.2%

14:00 英國4月工業生產年率‧預測-19.3%‧前值-8.2%

14:00 英國4月製造業產出月率‧預測-15.0%‧前值-4.6%

14:00 英國4月製造業產出年率‧預測-19.9%‧前值-9.7%

14:00 英國4月建築業產出月率‧預測-25.8%‧前值-5.9%

14:00 英國4月建築業產出年率‧預測-37.8%‧前值-7.1%

14:00 英國4月全球商品貿易收支‧預測逆差115.41億‧前值逆差125.08億

14:00 英國4月對非歐盟地區貿易收支‧前值逆差48.8億

14:45 法國5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.0%‧前值+0.0%

14:45 法國5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+0.2%‧前值+0.2%

17:00 歐元區4月工業生產月率‧預測-20.0%‧前值-11.3%

17:00 歐元區4月工業生產年率‧預測-29.0%‧前值-12.9%

20:30 美國5月進口物價月率‧預測+0.6%‧前值-2.6%

20:30 美國5月出口物價月率‧預測+0.6%‧前值-3.3%

22:00 美國6月密西根大學消費者信心指數初值‧預測75.0‧前值72.3

22:00 美國6月密西根大學消費者現況指數初值‧預測85.0‧前值82.3

22:00 美國6月密西根大學消費者預期指數初值‧預測70.0‧前值65.9  

     

本週要聞:

美國4月批發庫存修正為較前月增加0.3%,預估為增加0.4%

美國4月批發銷售較前月下降16.9%,預估為下降4.0%

美國5月經季調核心消費者物價指數(CPI)月率-0.1%

美國5月未經季調核心消費者物價指數(CPI)年率+1.2%

美國5月經季調消費者物價指數(CPI)月率-0.1%

美國5月未經季調消費者物價指數(CPI)年率+0.1%

美國5月每周平均實際所得月率+0.5%

 

美國聯邦儲備理事會(FED)宣布維持聯邦基金利率目標區間在0-0.25%

 

美國5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較前月上升0.1%

美國5月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月上升0.4%,預估為+0.1%,4月為下降1.3%

美國5月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月下降0.1%,預估為-0.1%,4月為下降0.3%

美國5月最終需求PPI較上年同期下降0.8%,預估為-1.2%

美國5月扣除食品和能源的最終需求PPI較上年同期上升0.3%,預估為+0.4%

美國5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較上年同期下降0.4%

 

XAU 倫敦黃金 - 金價處於近期大型區間整理

 

倫敦黃金走勢,支持位先會參考50天平均線1710及上月低位1668美元。而上周低位亦見暫為持於此區上方;下一級支持可看100天平均線位置1651美元。另外,若以起始自三月的累計漲幅計算,38.2%的回吐水準為1642.50美元,擴展至50%及61.8%幅度將會達至1605及1568美元。重要阻力位預估在上周未許突破的1745美元,本周三高位亦未見能作出突破,下一級看至1765及1780美元。

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

525日–1,116.71

526日–1,116.71

527日–1,119.05

528日–1,119.63

529日–1,123.14

61日–1,128.40

62日–1,129.28

63日–1,133.37

64日–1,132.21

65日–1,128.11

68日–1,128.11

69日–1,124.60

610日–1,129.50

611日–1,135.05

 

611日上午定盤價:1731.90

611日下午定盤價:1738.25

 

倫敦黃金612

預測早段波幅:1722 1739

阻力位:1753 1765 1776

支持位:1715 1706 1683

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價爭持待變

 

倫敦白銀方面,技術圖表見日線MACD剛跌破訊號線,周線RSI及隨機指數亦相繼自超買區域走低,預示著銀價有重新回落的傾向。較近阻力預估在上周初未能突破的18.38,下一級看至18.50及100個月平均線18.92美元。至於下試支撐則參考250天平均線16.85及100天平均線16.28,進一步看至15.80美元。     

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

525日–14,177.52

526日–14,177.52

527日–14,177.52

528日–14,322.47

529日–14,409.43

61日–14,513.79

62日–14,721.77

63日–14,721.77

64日–14,701.48

65日–14,596.70

68日–14,596.70

69日–14,707.27

610日–14,707.27

611日–14,933.35

 

倫敦白銀612

預測早段波幅:17.30 17.75

阻力位:18.05 18.45 19.15

支持位:17.05 16.70 16.35

 

 

EUR 歐元 - 疲弱數據壓制歐元走勢

 

歐元兌美元走勢,歐元兌美元自四月初以來一直受制於250天平均線,隨著五月下旬的突破,歐元在技術上續呈上揚態勢,當前阻力預估在1.15關口,今年3月正是受制於此區,故可進一步突破此區或見較猛烈的漲勢,下一級參考1.17以至2018年9月高位1.1815。不過,隨者RSI及隨機指數正自超買區域呈現回落,故歐元短線上行幅度或會受限。倘若以自5月7日低位1.0765起始累計漲幅計算,38.2%的回調水準看至1.1130,擴展至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1055及1.0975水平。 

 

預估波幅:

阻力 1.1500 - 1.1700 1.1815

支持 1.1130 - 1.0055 1.0975

 

 

JPY 日圓 - 日圓脫離區間,續見弱勢開展

 

美元兌日圓正脫離此期的的波動區間;再者,技術圖表見RSI及隨機指數續處揚升,可望美元兌日圓延續自月初以來的反彈勢頭。當前重要阻力為110關口,進一步參考3月高位112.21。下方支持先會回看25天平均線目前位置107.50以及106關口,下方較大支持預料105水平。

 

預估波幅:

阻力 110.00 112.21

支持 107.50 106.00 105.00

 

 

GBP 英鎊 - 退歐不確定性限制英鎊升幅

英國央行下周料將再提列至少1,000億英鎊的購債資金,以努力阻止新冠病毒危機給英國經濟造成進一步傷害。英國封鎖經濟之際,央行3月將利率調降至歷史低點0.1%,但央行稱若要像其他一些央行實施負利率,則還要一些時間權衡相關風險。

 

英鎊兌美元過去兩周以來緩步走高,主因美元表現疲弱,不過,英退不確定性、負利率前景以及英國較嚴峻的新冠疫情,均限制了英鎊的上升動力。新冠死亡人數超過5萬的事實,讓企業艱難、投資人信心疲弱。此外,英鎊面臨的最大阻力仍是退歐。退歐過渡期將在12月底結束,但上周最新一輪談判和前一輪一樣,仍未取得太多進展。如果未能達成一個適切的協議,從明年開始貿易將依據WTO規則進行,這對雙方經濟都會造成打擊,但對英國的打擊更大,因為歐盟目前是英國最大的貿易夥伴。

 

英鎊兌美元方面,技術圖表所見,周線MACD指標正初步上破訊號線,此外,匯價自四月至今已兩度受制於250天平均線,至今有初步升破的跡象,目前250天平均線處於1.2610,而匯價在周三升見約三個月高位1.28水準,若後市仍可繼續持穩此區,可望續見進一步的上行動力,其後阻力預估在1.30關口,下一級看至250周平均線1.3230,在去年12月英鎊兌美元高位亦是剛好止步於此指標。至於下方較近支撐先看周初兩日守穩著的1.2610,進一步看至1.25關口。

 

預估波幅:

阻力 1.3000 1.3230

支持 1.2610 - 1.2500

 

 

CHF 瑞郎 - 美聯儲黯淡經濟預測,避險瑞郎受追捧

 

周四市場風險偏好顯著降低,在美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議後,對於全球經濟迅速復甦的預期大受打擊。美聯儲重申了將繼續為經濟提供非常規支持的承諾,同時政策制定者預計今年國內生產總值(GDP)將萎縮6.5%,年底失業率將達到9.3%。而且預計利率到2022年底都將維持近零水準。美聯儲的悲觀預測令環球主要股市受挫,同時亦促使投資人拋售澳元及其他大宗商品相關貨幣,反觀避險貨幣日圓及瑞郎則續受追捧,美元兌瑞郎下試至三個月低位,兌日圓在一個月低位附近。

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表所見,近月以來匯價已顯著跌破一系列平均線,同時,平均線亦由長期至短期順序向下排列,估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力,預計支持位看至0.93以至3月低位0.9190,較大目標指向0.90關口。至於阻力位先回看25天平均線0.9640,較大阻力將看至250天平均線0.9780,過去幾個月的時間匯價未能突破此技術指標。

                             

預估波幅:

阻力 0.9640 0.9780

支持 0.9300 0.9190 - 0.9000

 

 

AUD 澳元 - 澳元止步0.70關口,調整風險加劇

 

技術圖表可見,相對強弱指標及隨機指數正自超買區有初步回落跡象,而匯價仍見大致受制於0.70這個心理關口,故需慎防短期若未可明確進一步闖過此關口,或見澳元兌美元短期將有回落風險。以自三月中旬起始的累計升幅計算,38.2%的回吐水準為0.6440,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6260及0.6090水平。阻力位將繼續矚目於0.70關口;較大阻力預估在0.72以至250周平均線0.7285水準。

     

預估波幅:

阻力 0.7000* - 0.7200 0.7285

支持 0.6440 0.6260 - 0.6090

 

 

NZD 紐元 - 美聯儲悲觀經濟展望打壓市場人氣

 

紐元兌美元方面,周四曾觸及四個月高位0.6585,但在美聯儲承諾利率至少在2022年之前都將維持在零附近後,投資者押注國內利率將維持低位,紐元回落至0.65水準下方。技術圖表所見,RSI及隨機指數均已自超買區域顯著回落,而匯價已見連續三日未能突破0.66關口,已見有明顯的調整傾向。當前較近支撐先看250天平均線0.6365及0.6260,下一級看至0.6190水平。上方阻力位將繼續留意0.66關口,下一級阻力則會參考去年12月高位0.6755以至0.68關口。    

 

預估波幅:

阻力 0 6600* 0.6755 0.6800

支持 0.6365 0.6260 0.6190

                                                  

 

CAD 加元 - 美元走勢遲滯

 

美元走勢仍見承壓,市場臆測美國聯邦儲備理事會(FED)周三晚或將宣佈更多措施,以抑制近期債券收益率的漲勢。部分投資人相信美聯儲可能決定採取收益率曲線控制措施,藉以引導美國10年期公債收益率下行。預計美聯儲不會調整利率政策。

 

美元兌加元走勢,自月初以來,匯價正處於逐級下試,並剛在上月底跌破1.3850水準,此前匯價曾三度碰及此區而回升,故明確失守後料美元兌加元將延展較顯著的下挫。當前支撐料為本周守著的1.3350,下一級指向1.32以至1.30關口。上望阻力則為1.35及100天平均線1.3750水平。    

 

預估波幅:

阻力 1.3500 1.3750

支持 1.3350 1.3200 1.3000

                               

     

CL 期油 - 油價暴跌,市場再度擔憂疫情損害需求

 

原油價格周四暴跌約8%,因人們再度擔心全球新冠病毒感染病例增加會破壞需求,同時美國據路透統計,美國冠狀病毒感染病例總數周三超過200萬,新感染病例在經歷了五周的下降後略有上升。雖然大多數州已經放鬆了對行動的限制,但由於消費者仍持謹慎態度,燃油消耗量仍比正常水平低20%。美國聯邦儲備理事會(FED)擔心這種情況會持續下去,從而限制需求。美聯儲主席鮑威爾周三表示:“一些地方新增病例的增加可能會削弱人們對旅遊、餐飲和娛樂的信心。美國原油期貨下跌3.26美元,收於每桶36.34美元,跌幅8.2%。

 

技術圖表所見,油價自上月以來緩緩上揚,但圖表已見RSI及隨機指數已處二度下跌,預料著油價的回吐壓力。當前阻力料為40美元,關鍵為缺口的頂部41.05。下方支持料為25天平均線33.30及31.10,下一級看至30美元關口。

 

預估波幅:

阻力 40.00 41.05

支持 33.30 31.10 30.00**

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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