縱橫匯海 2020年6月16日  

2020/06/16 14:08:24 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
16 Jun

縱橫匯海 2020616

 

關注焦點:

6月16日 (星期二)

日本議息

美國零售 (20:30)、工業 (21:15)

鮑威爾參議院視頻聽證會 (22:00)

 

6月17日 (星期三)

美國房屋動工 (20:30)

鮑威爾眾議院視頻聽證會

(深夜24:00)

 

6月18日 (星期四)

瑞士議息 (15:30)

英國議息 (19:00)

 

6月19日 (星期五)

鮑威爾參加視頻會議 (深夜01:00)

 

 

今日重要經濟數據:

14:00 德國5月消費者物價指數(CPI)月率終值‧預測-0.1%‧前值-0.1%

14:00 德國5月消費者物價指數(CPI)年率終值‧預測+0.6%‧前值+0.6%

14:00 德國5月消費者物價調和指數(HICP)月率‧預測+0.0%‧前值+0.0%

14:00 德國5月消費者物價調和指數(HICP)年率‧預測+0.5%‧前值+0.5%

14:00 德國5月批發物價月率‧前值-1.4%

14:00 德國5月批發物價年率‧前值-3.5%

14:00 英國5月請領失業金人數‧預測增加37萬‧前值增加85.65萬

14:00 英國截至4月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率‧預測4.5%‧前值3.9%

14:00 英國截至4月的三個月就業崗位變動‧預測減少6.5萬個‧前值增加21.1萬個

14:00 英國截至4月的三個月平均每周薪資所得年率‧預測+1.4%‧前值+2.4%

14:00 英國截至4月的三個月平均每周薪資所得年率(不包括獎金)‧預測+1.9%‧前值+2.7%

17:00 德國6月ZEW經濟景氣指數‧預測正60.0‧前值正51.0

17:00 德國6月ZEW經濟現況指數‧預測負84.0‧前值負93.5

17:00 歐元區第一季勞工成本年率‧前值+2.4%

17:00 歐元區第一季薪資年率‧前值+2.3%

20:30 美國5月零售銷售月率‧預測+8.0%‧前值-16.4%

20:30 美國5月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+5.4%‧前值-17.2%

21:15 美國5月工業生產月率‧預測+2.9%‧前值-11.2%

21:15 美國5月產能利用率‧預測66.9%‧前值64.9%

21:15 美國5月製造業產出月率‧預測+4.6%‧前值-13.7%

22:00 美國4月企業庫存月率‧預測-0.8%‧前值-0.2%

22:00 美國6月NAHB房屋市場指數‧預測45‧前值37

 

消息人士:

美國務卿蓬佩奧將於本周在夏威夷會晤中國代表團

 

知情人士稱,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)計劃本周在夏威夷的一個美軍基地會晤中國代表團,討論自今年年初以來嚴重惡化的雙邊關係。除了日益加劇的戰略競爭外,近幾個月來,全球最大的兩個經濟體在新冠病毒大流行應對和中國實施香港國安法方面也發生了爭執。專家表示,兩國關係已經跌至多年來的冰點,5月中,美國總統特朗普甚至暗示他可能會切香港《南華早報》此前援引一位未具名消息人士的話稱,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將代表中方參加與蓬佩奧的會晤。一位不願具名的外交消息人士說,會議預計將在夏威夷的希卡姆空軍基地(Hickam)舉行。另一位消息人士稱,蓬佩奧預計將於周二離開華盛頓前往夏威夷,會議將於周三在夏威夷舉行。這將是自4月15日二人通電話討論新冠病毒以來,蓬佩奧和楊潔篪的第一次對外公開的接觸。消息人士稱,會晤可能的議程包括新冠病毒應對、軍備控制、貿易、香港、朝鮮和雙方針鋒相對的、針對新聞媒體的行動。

     

本週要聞:

周一/美國4月整體資本淨流入1,253億美元,中國再次減持美債

 

XAU 倫敦黃金 - 避險買需支撐金價走勢

倫敦黃金走勢,重要阻力位預估在上周連日未能突破的1745美元,而月初金價亦是止步此區後回落,較大阻力將看至1765及1780美元,關鍵指向1800美元關口。不過,需留意倘若本周金價依然未能突破1745,或見顯現回調壓力。較近支持位先會參考50天平均線1709及上月低位1668美元。而前一周的低位亦見暫為持於此區上方;下一級支持可看100天平均線位置1651美元。另外,若以起始自三月的累計漲幅計算,38.2%的回吐水準為1642.50美元,擴展至50%及61.8%幅度將會達至1605及1568美元。

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

61日–1,128.40

62日–1,129.28

63日–1,133.37

64日–1,132.21

65日–1,128.11

68日–1,128.11

69日–1,124.60

610日–1,129.50

611日–1,135.05

612日–1,136.22

615日–1,136.22

 

615日上午定盤價:1710.40

615日下午定盤價:1710.45

 

倫敦黃金616

預測早段波幅:1721 1739

阻力位:1752 1766 1782

支持位:1709 1700 1691

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價呈回調傾向

 

倫敦白銀方面,技術圖表見日線MACD剛跌破訊號線,周線RSI及隨機指數亦相繼自超買區域走低,預示著銀價有重新回落的傾向。較近阻力預估在上周未能突破的18.28,下一級看至18.50及100個月平均線18.92美元。至於下試支撐則參考250天平均線16.85及100天平均線16.28,進一步看至15.80美元。

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

61日–14,513.79

62日–14,721.77

63日–14,721.77

64日–14,701.48

65日–14,596.70

68日–14,596.70

69日–14,707.27

610日–14,707.27

611日–14,933.35

612日–14,991.32

615日–14,991.32

 

倫敦白銀616

預測早段波幅:17.10  17.75

阻力位:17.95 18.25 18.55

支持位:16.70 16.10 15.80

 

 

EUR 歐元 - 美元下滑,FED稱將開始在二級市場買公司債

 

美元周一跌,此前美國聯邦儲備理事會(FED)宣布將在二級市場買入公司債,引發市場冒險意願,推高美國股市,壓低美元等避險資產。美聯儲表示,將從周二開始通過二級市場企業信貸工具(SMCCF)購買公司債。SMCCF是美聯儲最近推出的幾項緊急工具之一,目的是在新冠病毒大流行後改善市場運行。美聯儲將在購買時使用一種指數化方法,旨在創建一個基於廣泛、多元化的美國企業債券市場指數的投資組合。

 

歐元兌美元走勢,歐元兌美元自四月初以來一直受制於250天平均線,隨著五月下旬的突破,歐元在技術上續呈上揚態勢,當前阻力預估在1.15關口,今年3月正是受制於此區,故可進一步突破此區或見較猛烈的漲勢,下一級參考1.17以至2018年9月高位1.1815。不過,隨者RSI及隨機指數正自超買區域呈現回落,故歐元短線上行幅度或會受限。倘若以自5月7日低位1.0765起始累計漲幅計算,38.2%的回調水準看至1.1130,擴展至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1055及1.0975水平。 

 

預估波幅:

阻力 1.1500 - 1.1700 1.1815

支持 1.1130 - 1.0055 1.0975

 

 

JPY 日圓 - 日本央行料暫停推出新刺激措施

 

預計日本央行將在周二的政策會議上保持貨幣政策不變。央行將評估那些已經宣布的經濟刺激措施的效果。雖然日本央行仍將重點放在緩解企業資金緊張的措施上,但央行總裁黑田東彥可能會暗示將如何應對一些較長期問題,比如在疫情開始減弱時,如何刺激經濟增長和通脹。在周二結束的為期兩天的會議上,外界普遍預期日本央行將維持收益率曲線控。日本央行同時料不會對其危機應對工具做出重大調整,其中包括旨在引導資金流向企業的75萬億日圓借貸工具。在會後的記者會上,黑田東彥也可能表示全國解除封鎖措施之後,企業恢復經營,經濟已經走出低谷。但他可能強調央行決心向市場注入大量資金,以避免企業破產上升以及爆發第二波感染。

 

美元兌日圓正脫離此期的的波動區間;再者,技術圖表見RSI及隨機指數續處揚升,可望美元兌日圓延續自月初以來的反彈勢頭。當前重要阻力為110關口,進一步參考3月高位112.21。下方支持先會回看上周兩日守穩的106.50,下方較大支持預料在106及105水平。

 

預估波幅:

阻力 110.00 112.21

支持 106.50 106.00 105.00

 

 

GBP 英鎊 - 退歐不確定性限制英鎊升幅

 

技術圖表所見,周線MACD指標正初步上破訊號線,此外,匯價自四月至今已兩度受制於250天平均線,至今有初步升破的跡象,目前250天平均線處於1.2610,而匯價在周三升見約三個月高位1.28水準,若後市仍可繼續持穩此區,可望續見進一步的上行動力,其後阻力預估在1.30關口,下一級看至250周平均線1.3230,在去年12月英鎊兌美元高位亦是剛好止步於此指標。至於下方較近支撐先看周初兩日守穩著的1.2610,進一步看至1.25關口。

 

預估波幅:

阻力 1.2610 1.3000 - 1.3230

支持 1.2610 - 1.2500

                                            

 

CHF 瑞郎 - 美聯儲黯淡經濟預測,避險瑞郎受追捧

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表所見,近月以來匯價已顯著跌破一系列平均線,同時,平均線亦由長期至短期順序向下排列,估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力,預計支持位看至0.93以至3月低位0.9190,較大目標指向0.90關口。至於阻力位先回看25天平均線0.9640,較大阻力將看至250天平均線0.9780,過去幾個月的時間匯價未能突破此技術指標。 

                             

預估波幅:

阻力 0.9640 0.9780

支持 0.9300 0.9190 - 0.9000

 

 

AUD 澳元 - 二次疫情憂慮拖累商品貨幣

 

周一美元持穩,商品貨幣則普遍下跌,因避險情緒主導市場,這部分歸因於北京又有新增確診病例且周末美國確診人數大增,引發對於新冠疫情二度爆發的擔憂。北京自11日以來,累計新增本土確診病例已達79例。河北衛健委稱,6月14日,河北省新增報告3例,北京市6月11日新增本地確診病例的密切接觸者。在美國,周六一天就有超過25,000例新增確診。經濟數據方面,中國5月規模以上工業增加值連續第二個月正增長,但增幅不及調查預估中值,表明中國在控制住疫情後正艱難地重回正軌。

 

澳洲總理莫里森周一表示,隨著政府在刺激措施和基礎設施方面大舉支出,以緩衝新冠疫情對經濟的影響,澳洲政府今明兩年將出現創紀錄的預算赤字。他警告稱,未來將面臨艱難時期。莫里森宣布再投入15億澳元用於基礎設施建設,並快速審批一系列項目。他還表示,隨著澳洲各州進一步放寬封鎖限制,澳洲在應對疫情方面的表現比大多數國家都要好。

 

技術圖表可見,相對強弱指標及隨機指數正自超買區域回落,而匯價上周大致受制於0.70這個心理關口,故需慎防澳元短期若未可明確進一步闖過此關口,或見澳元兌美元有回落風險。較近支持先看250天平均線0.67水平。另外,以自三月中旬起始的累計升幅計算,38.2%的回吐水準為0.6475,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6290及0.6105水平。阻力位將繼續矚目於0.70關口;較大阻力預估在0.72以至250周平均線0.7285水準。  

 

預估波幅:

阻力 0.7000* - 0.7200 0.7285

支持 0.6700 - 0.6475 0.6290 - 0.6105

 

 

NZD 紐元 - 二次疫情擔憂打擊,商品貨幣承壓

 

紐元兌美元周一已顯著回落至0.65水準下方,圖表所見,RSI及隨機指數均已自超買區域顯著回落,而匯價在上周已見連續三日未能突破0.66關口,有著明顯的調整傾向。當前較近支撐先看250天平均線0.6365及0.6260,下一級看至0.6190水平。上方阻力位將繼續留意0.66關口,下一級阻力則會參考去年12月高位0.6755以至0.68關口。

 

預估波幅:

阻力 0 6600* 0.6755 0.6800

支持 0.6365 0.6260 0.6190

 

 

CAD 加元 - 美元走勢遲滯

 

美元兌加元走勢,自月初以來,匯價正處於逐級下試,並剛在上月底跌破1.3850水準,此前匯價曾三度碰及此區而回升,故明確失守後料美元兌加元將延展較顯著的下挫。當前支撐料為本周守著的1.3350,下一級指向1.32以至1.30關口。上望阻力則為1.35及100天平均線1.3750水平。    

 

預估波幅:

阻力 1.3500 1.3750

支持 1.3350 1.3200 1.3000

 

     

CL 期油 - 油價上揚2%,因對OPEC+減產協議執行情況感到樂觀

 

原油價格周一上漲超過2%,因有跡象表明燃料需求正在復甦,且石油輸出國組織(OPEC)及其盟國正在履行減產協議,這蓋過了新冠疫情可能導致全球經濟進一步放慢的擔憂。美國原油期貨上漲86美分,收於每桶37.12美元,漲幅2.4%。布蘭特原油期貨上漲99美分,漲幅2.6%,收於每桶39.72美元。

 

技術圖表所見,油價近日在高位區間橫盤整理,當前阻力料為10天平均線37.80及40美元,關鍵為缺口的頂部41.05。下方支持料為25天平均線34.40及31.10,下一級看至30美元關口。  

 

預估波幅:

阻力 37.80 - 40.00 41.05

支持 34.40 31.10 30.00**

 

     

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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