縱橫匯海 2020年7月2日

2020/07/02 13:19:28 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
02 Jul

縱橫匯海 202072

關注焦點:

7月2日 (星期四)

美國6月非農報告 (20:30)

 

今日重要經濟數據:

14:30 瑞士6月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.1%‧前值+0.0%

14:30 瑞士6月消費者物價指數(CPI)年率‧預測-1.2%‧前值-1.3%

16:00 意大利5月失業率‧預測7.7%‧前值6.3%

17:00 歐元區5月生產者物價指數(PPI)月率‧預測-0.5%‧前值-2.0%

17:00 歐元區5月生產者物價指數(PPI)年率‧預測-4.8%‧前值-4.5%

17:00 歐元區5月失業率‧預測7.7%‧前值7.3%

20:30 美國6月非農就業崗位‧預測增加300.0萬個‧前值增加250.9萬個

20:30 美國6月民間部門崗位‧預測增加290.0萬個‧前值增加309.4萬個

20:30 美國6月製造業崗位‧預測增加31.1萬個‧前值增加22.5萬個

20:30 美國6月政府部門崗位‧前值減少58.5萬個

20:30 美國6月失業率‧預測12.3%‧前值13.3%

20:30 美國6月平均時薪月率‧預測-0.7%‧前值-1.0%

20:30 美國6月每周平均工時‧預測34.5小時‧前值34.7小時

20:30 美國6月就業參與率‧前值60.8%

20:30 美國5月國際貿易收支‧預測逆差530億‧前值逆差494億

20:30 美國初請失業金人數(6月27日當周)‧預測135萬‧前值148萬

20:30 美國初請失業金人數四周均值(6月27日當周)‧前值162.075萬

20:30 美國續請失業金人數(6月20日當周)‧預測1,900.0萬‧前值1,952.2萬

20:30 加拿大5月貿易收支‧預測逆差30.0億‧前值逆差32.5億

20:30 加拿大5月出口‧預測336億‧前值326.6億

20:30 加拿大5月進口‧預測381億‧前值359.1億

22:00 美國5月工廠訂單月率‧預測+8.7%‧前值-13.0%

22:00 美國5月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值-8.5%

22:00 美國5月耐用品訂單月率修正值‧前值+15.8%

22:00 美國5月扣除國防的耐用品訂單月率修正值‧前值+15.5%

22:00 美國5月扣除運輸的耐用品訂單月率修正值‧前值+4.0%

22:00 美國5月扣除飛機的非國防資本財訂單月率修正值‧前值+2.3%     

 

關注焦點:

7月2日 (星期四)

美國6月非農報告 (20:30)

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價升勢受制,因美國經濟數據強勁

 

金價周三從近八年高位回落,因股市上漲,受美國制造業數據令人鼓舞,且對出現潛在新冠疫苗的希望不斷上升提振。美國製造業活動在6月反彈,觸及一年多來最高水平,且BioNTech和輝瑞研發的新冠疫苗在早期人體試驗中顯示出潛力,令人們燃起希望,以上因素給股市帶去提振。由於擔心第二波病毒感染,且全球央行加大刺激措施並保持低利率以緩解大流行對經濟的打擊,上個季度金價飆升超過13%。

 

倫敦黃金走勢,圖表亦見10天平均線已上破25天平均線,故可望金價有著重啟升勢的傾向,上望較大阻力將會看至1780及1800美元關口,下一級看至1820美元。下方支持方面,1745美元亦將視為反制支持,此區同時亦是10天平均線位置;較大支撐則會看至1728及1717美元。

                               

SPDR Gold Trust黃金持有量:

615日–1,136.22

616日–1,136.22

617日–1,136.22

618日–1,136.22

619日–1,159.31

622日–1,166.04

623日–1,169.25

624日–1,176.85

625日–1,175.39

626日–1,178.90

629日–1,178.90

630日–1,178.90

71日–1,182.11

 

71日上午定盤價:1787.40

71日下午定盤價:1771.05

 

倫敦黃金7月份預測波幅:

阻力位:1796 1838 1869 1928

支持位:1754 1722 1678 1633

 

倫敦黃金72

預測早段波幅:1763 1772

阻力位:1785 1794 1802

支持位:1754 1741 1726

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價橫盤待變

 

倫敦白銀方面,銀價上周仍告延續窄幅上落走勢,未有突破本月初以來之波動範圍,估計銀價仍處橫盤待變局面。較近阻力預估在本月未能突破的18.28,下一級看至18.50及100個月平均線18.92美元。至於下試支撐則參考17.70以至250天平均線16.95美元,進一步將會看至100天平均線16.26美元。

                                     

iShares Silver Trust白銀持有量:

615日–14,991.32

616日–15,026.10

617日–15,126.54

618日–15,156.52

619日–15,130.44

622日–15,130.44

623日–15,269.54

624日–15,269.54

625日–15,298.52

626日–15,284.03

629日–15,321.70

630日–15,489.77

71日–15,489.77

 

倫敦白銀7月份預測波幅:

阻力位:18.88 19.35 20.00 20.75

支持位:17.88 17.40 16.45 15.70

 

倫敦白銀72

預測早段波幅:17.75 18.05

阻力位:18.30 18.65 19.20

支持位:17.60 17.40 16.80

 

 

EUR 歐元 - 美元窄幅爭持,關注非農數據

歐元兌美元本周基本徘徊於1.12水準附近,即使數據高於預期,基於美國新冠病例增加,市場保守看待利好數據表現。美國周二新增的新冠病例增加逾47,000人,為疫情開始以來的最大單日新增病例數。美國政府的傳染病專家表示,這個數字可能很快就會翻倍。另外,周二公佈的調查顯示,上月歐元區製造業下滑程度並不像最初預期的那麼嚴重,此前有更多歐元區經濟體放寬了遏制新冠病毒擴散的限制措施。歐元區6月IHS Markit製造業PMI終值為47.4,高於5月的39.4,也高於46.9的初值。產出分項指數從35.6跳升至48.9。6月的終值PMI數據進一步表明,隨著解除抗疫封鎖措施,歐元區製造業強勁復甦。另一邊廂,近期公佈的美國經濟數據亦見表現積極,投資者正等待備受關注的美國非農就業數據,數據將在周四公佈,料將顯示美國6 月非農就業崗位增加300萬個。

 

歐元兌美元方面,技術圖表所見,RSI及隨機指數仍見處於回落,而10天平均線剛下破25天平均線,預示著歐元兌美元有持續探低之傾向。倘若以自5月7日低位1.0765起始累計漲幅計算,38.2%的回調水準看至1.1170,暫見歐元近期多日低位亦止步於此區附近,倘若進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1095及1.1015水平。預估較大支撐將看至1.08水準。至於上方阻力將留意1.13及1.1350,下一級看至1.15關口。

     

預估波幅:

阻力 1.1300 - 1.1350 - 1.1500

支持 1.1170 1.1095 1.1015 1.0800

 

 

JPY 日圓 - 美國經濟數據總體穩健削弱美元避險吸引

 

第三季開局,美元兌澳元、紐元和加元等在風險偏好時期表現良好的貨幣下跌。美元兌歐元和英鎊也走軟。美國聯邦儲備理事會(FED)周三公布了上次政策會議記錄,稱美國經濟前景仍高度不確定,並重申經濟全面復甦取決於疫情能否得到控制。會議記錄發布後,美元兌日圓一度擴大跌幅。另外,美元對ADP全國就業報告的反應不大,該報告顯示6月民間就業崗位增加236.9萬。5月數據被上修,顯示就業崗位激增306.5萬,與政府報告的意外反彈一致,而不是先前公布的銳減276萬。在供應管理協會(ISM)公布,美國6月製造業PMI指數升至52.6,創2019年4月以來最高,

結束連續三個月萎縮的局面後,美元作為避險貨幣的地位有所下滑。

 

美元兌日圓走勢,技術圖表所見,匯價上周止步於106關口,在五月初的時候匯價亦是止步於106關口,隨後出現顯著反彈,故需慎防美元兌日圓此趟或許亦有反彈風險;再者RSI及隨機指數亦正處回升,亦示意著匯價的回升傾向。上方阻力將回看25天平均線107.60及108.50,重要阻力參考110關口,本月初的高位亦是止步於此。支持位繼續關注106水準,下一級支撐估計為105以至103關口。

 

預估波幅:

阻力 107.60 108.50 110.00

支持 106.00* 105.00 103.00

 

 

GBP 英鎊 - 疲弱數據打壓英鎊

 

英國周二公佈的數據顯示,2020年初經濟萎縮幅度創下自1979年以來之最,數據涵蓋了啟動疫情封鎖措施後的最初幾天。英國國家統計局公布,英國第一季度國內生產總值(GDP)終值為較前季下滑2.2%,降幅大於市場預估的下滑2.0%;第一季GDP較上年同期下滑1.7%,預估為下滑1.6%。

 

英鎊兌美元周二繼續走低,受第一季GDP大幅萎縮及經常帳赤字加大打擊;此外,市場亦擔憂英國到2020年底時恐無法與歐盟達成貿易協議。周二是英國申請將過渡期延長的最後一天,但英國拒絕延長。技術走勢而言,MACD已下破訊號線形成利淡交叉,RSI及隨機指數亦正處走低,因此估計英鎊仍見下試壓力。以自三月低位起的累計漲幅計算,38.2%的回吐水準看至1.2275,擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別為1.2110及1.1940水平。向上阻力料為25天平均線1.25及6月中受制的200天平均線,目前位於1.2690水準。

 

預估波幅:

阻力 1.2550 - 1.2690 1.2800

支持 1.2275 1.2110 1.1940

                                            

 

CHF 瑞郎 - 瑞郎維持上漲勢頭

 

美元兌瑞郎走勢,圖表所見,自上月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線,同時,平均線亦由長期至短期順序向下排列,估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力,預計支持位看至0.9370及0.93,較大支撐料為3月低位0.9190以至0.90關口。至於阻力位先回看25天平均線0.9550,較大阻力將看至250天平均線0.9765,過去幾個月的時間匯價未能突破此技術指標。

     

預估波幅:

阻力 0.9550 0.9765

支持 0.9370 - 0.9300 0.9190 - 0.9000

 

 

AUD 澳元 - 美國新冠病例激增,避險意願提振美元

 

澳元兌美元方面,圖表可見,匯價在6月上旬大致受制於0.70這個心理關口,故需慎防澳元短期若未可明確進一步闖過此關口,或見澳元兌美元有回落風險。較近支持先看250天平均線0.67水平。另外,以自三月中旬起始的累計升幅計算,38.2%的回吐水準為0.6475,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6290及0.6105水平。阻力位將繼續矚目於0.70關口;較大阻力預估在0.72水準。

     

預估波幅:

阻力 0.7000* - 0.7200 0.7285

支持 0.6700 - 0.6475 0.6290 - 0.6105

 

 

NZD 紐元 - 紐元走勢遲滯,關注美國數據

 

紐元兌美元走勢,自月中以來,匯價大致處於區間爭持,向上繼續受制於0.66關口,至於下方則明顯在250天平均線獲見支撐,目前處於0.6355,由於此段期間匯價多日下試此區支撐,故需慎防後市若失守此區,將見顯著的調整壓力,延伸支撐看至0.6260及0.6190水平。至於向上較大阻力將參考去年12月高位0.6755以至0.68關口。 

 

預估波幅:

阻力 0 6600* 0.6755 0.6800

支持 0.6355 0.6260 0.6190

 

                  

CAD 加元 - 加元維持走高

 

美元兌加元走勢,自上月初以來,匯價正處於逐級下試,並剛在上月底跌破1.3850水準,此前匯價曾三度碰及此區而回升,故明確失守後料美元兌加元將延展較顯著的下挫;而RSI及隨機指數仍處下行,均示意著美元仍有走低壓力。當前支撐預料為本月上旬險守著的1.33水準,下一級支持指向1.32以至1.30關口。上望阻力則為1.36及100天平均線1.38水平。

 

預估波幅:

阻力 1.3600 1.3800

支持 1.3300* 1.3200 1.3000

                               

 

CL 期油 - 油價上漲,因庫存下降和製造業活動回升

 

油價周三上漲,此前美國原油庫存從創紀錄高位回落,以及發布了一系列利好的製造業數據,但冠狀病毒病例激增抑制了漲幅

。美國原油期貨上漲0.55美元,結算價報每桶39.82美元,漲幅1.4%。美國能源信息署(EIA)數據顯示,美國原油庫存上周減少720萬桶,降幅大於預期,此前曾連續三周觸及紀錄高位。分析師預計下降71萬桶。庫存下降還主要歸因于煉油商在今年春季因疫情而減產後增加產量,煉油利用率上升0.9個百分點至75.5%,為4月初以來最高。全球經濟活動的改善也支撐了價格。美國製造業活動6月反彈,觸及一年多來最高水平,因整體經濟重啟。

 

技術圖表所見,當前阻力料為40.60及41.70美元,進一步看至200天平均線44.20美元。下方支持料為25天平均線38.30,近期油價波動亦以此為支撐,需慎防若失守此區或引發較顯著的挫跌,其後支持看至35及34.30美元。     

 

預估波幅:

阻力 40.60 41.70 44.20

支持 38.30* 35.00 34.30

 

 

    

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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