縱橫匯海 2020年8月4日
縱橫匯海 2020年8月4日
關注焦點：
8月4日 (周二)
澳洲議息 (12：30)，美國工廠訂單 (22：00)
8月5日 (周三)
中國財新PMI (09：45)
美國ADP (20：15)，美國貿易 (20：30)，美國PMI (21：45) ISM (22：00)
8月6日 (周四)
英國議息 (14：00)
8月7日 (周五)
美國非農 (20：30)
今日重要經濟資料：
09：00 澳洲6月商品及服務貿易平衡‧預測順差88.0億‧前值順差80.25億
09：00 澳洲6月商品及服務進口‧前值-6%
09：00 澳洲6月商品及服務出口‧前值-4%
09：30 澳洲6月零售銷售月率‧預測+2.4%‧前值+16.9%
09：30 澳洲第二季零售銷售季率‧預測-3.2%‧前值+0.7%
12：30 澳洲央行利率決議
17：00 歐元區6月生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.5%‧前值-0.6%
17：00 歐元區6月生產者物價指數(PPI)年率‧預測-3.9%‧前值-5.0%
21：30 加拿大7月製造業採購經理人指數(PMI)‧前值47.8
22：00 美國6月工廠訂單月率‧預測+5.0%‧前值+8.0%
22：00 美國6月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值+2.6%
22：00 美國6月耐用品訂單月率修正值‧前值+7.3%
22：00 美國6月扣除國防的耐用品訂單月率修正值‧前值+9.2%
22：00 美國6月扣除運輸的耐用品訂單月率修正值‧前值+3.3%
22：00 美國6月扣除飛機的非國防資本財訂單月率修正值‧前值+3.3%
XAU 倫敦黃金 - 金價受制1980，慎防短線調整
金價自7月中旬以來已一度錄得逾175美元升幅，若本周早段金價仍未可明確上破1980關口，需慎防短期或會有技術調整壓力。較近支持先看1955及1923，關鍵指向1900美元關口。此外，由六月低位至今的升幅以黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為1861及1825美元。至於較大阻力位預估為2000以及2020美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月20日–1,211.86噸
7月21日–1,219.75噸
7月22日–1,225.01噸
7月23日–1,227.05噸
7月24日–1,228.81噸
7月27日–1,234.65噸
7月28日–1,243.12噸
7月29日–1,241.96噸
7月30日–1,241.96噸
7月31日–1,241.96噸
8月3日–1,248.38噸
8月3日上午定盤價：1972.95
8月3日下午定盤價：1958.55
倫敦黃金8月4日
預測早段波幅：1970 –1982
阻力位：1990 – 1999 – 2022
支持位：1963 – 1949 – 1923
XAG 倫敦白銀 - 銀價呈十字星，示意技術調整銄
倫敦白銀方面，銀價在七月錄得33%的漲幅，為1982年以來最大。不過，圖表見上周初價位走勢已呈十字星型態，同時RSI及隨機指數亦已自超買區域回落，估計銀價有機會在短期出現回調。支持位先會留意10天平均線23.15及22.80，關鍵為22.20美元，過去多個交易日銀價亦大致於此區獲見支撐，需慎防若然後市失守此區，或見回調壓力加大。較大支持看至21.80以至20美元關口。阻力位預估在25及26.40美元，下一級看至28水準。
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月20日–16,379.08噸
7月21日–16,857.08噸
7月22日–17,081.59噸
7月23日–17,379.98噸
7月24日–17,379.98噸
7月27日–17,379.98噸
7月28日–17,611.72噸
7月29日–17,800.01噸
7月30日–17,771.04噸
7月31日–17,669.66噸
8月3日–17,640.20噸
倫敦白銀8月4日
預測早段波幅：23.85 – 24.65
阻力位： 25.10 – 25.90 – 26.50
支持位：23.55 – 22.80 – 22.40
EUR 歐元 - 特朗普建議推遲大選，美元延續承壓
歐元兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數自超過90水準的嚴重超買區域出現回落，需慎防技術調整風險。較近支持料為1.1670及1.1570，較大支持參考25天平均線1.1455。倘若以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1420，進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1285及1.1155水平。至於上方阻力將留意1.1850及100個月平均線1.1885水準，關鍵則直指1.20關口。
預估波幅：
阻力 1.1800 - 1.1885 – 1.2000
支持 1.1670 - 1.1570 – 1.1455
JPY 日圓 - 日圓維持探高趨向
美元兌日圓一度觸及四個半月低點104.17，7月下跌約3%。技術圖表見匯價自六月中旬以來持續受制於100天平均線，均未能向上反撲，反而在近三個月力守著的106終在上周明確失守，估計匯價後市若仍然居於此區下方，則可望美元兌日圓將啟動新一浪下滑。下試支撐估計為104.20以至103水準，進一步指向3月低位101.17以至100的心理關口。阻力位回看106及100天平均線目前位置107.55。
預估波幅：
阻力 106.00 - 107.55 -110.00
支持 104.70 – 103.00 – 101.17
GBP 英鎊 - 英鎊走勢受制，慎防回調壓力
英鎊兌美元周一稍呈回落，向下逼近1.30關口，投資者權衡政府的地區性封鎖策略，同時矚目於周四的英國央行政策會議。英鎊兌美元在7月創10年多以來最大單月漲幅，上周五觸及1.3169，為近五個月以來最高。上周英格蘭北部部分地區的封鎖措施愈發嚴格，全英格蘭範圍內一些重啟措施被推遲。據統計，英國新冠死亡人數在全球處於第四高位。
英鎊兌美元走勢，圖表所見， RSI及隨機指數正自超買區域回落，估計英鎊兌美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看1.2940及1.28；關鍵在25天平均線1.2685水準。另外，以自三月低位1.1404起累計漲幅計算，38.2%的回吐水準看至1.2495，擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別為1.2285及1.2080水平。向上阻力關注1.31及1.3170水平，下一級看至1.3280水準。
預估波幅：
阻力 1.3100 – 1.3170 – 1.3280
支持 1.2940– 1.2800 – 1.2685
CHF 瑞郎 - 瑞郎延續走穩
美元兌瑞郎走勢，圖表所見，自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線，同時，平均線亦由長期至短期順序向下排列，上周匯價已受壓於25天平均線，但未有出現突破，故若短期仍未能向上回破目前位於0.9360的25天平均線，則估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力，延伸支持看至0.90關口，較大支持看至0.8840。較大阻力位預估在0.95以至250天平均線0.9720。
預估波幅：
阻力 0.9460 – 0.9740
支持 0.9370 - 0.9300 – 0.9190
AUD 澳元 - 美元暫緩跌勢，澳元呈調整風險
澳元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，而延伸自3月份的上升趨向線位於0.7130，倘若後市失守區，或見澳元將展開調整。較近支持參考25天平均線0.7020。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為0.6545及0.6345。至於較大阻力預估在0.72及0.74水準。
預估波幅：
阻力 0.7200 - 0.7400
支持 0.7130 – 0.7000 - 0.6545
NZD 紐元 - 紐元觸頂回挫，短線續見沽壓
美元周一回穩，投資者出脫大量空頭倉位，再加上避險需求，使美元得見喘穩，脫離上周及的兩年低位。美元在7月份跌逾4%，是2010年9月以來表現最差的一個月，大部分跌幅發生在過去10天，因美國幾個州新冠病毒病例激增，且近期一些數據顯示經濟復甦失去動能。目前美元較3月所及高位下跌了10%。美元疲弱主要歸因於市場對美國貨幣政策進一步寬鬆的預期；美國國會議員對進一步財政刺激措施尚未達成協議；以及美國公債收益率下跌。
紐元兌美元走勢，圖表所見RSI及隨機指數已呈下跌；而匯價近兩個交易日亦顯著走低，並迫近目前位於0.6585的25天平均線，倘若後市進一步跌破此區，將見紐元兌美元有頗大的調整壓力。較近支撐預估在0.65及250天平均線0.6355。倘若以自3月低位0.5469起始的累計漲幅計算，38.2%的調整度為0.6240，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.6090及0.5945水平。上望阻力在0.6650及去年12月高位0.6755，進一步指向200周平均線0.68水平。
預估波幅：
阻力 0.6650 – 0.6755 – 0.6800
支持 0.6585 – 0.6500 – 0.6355
CAD 加元 - 美元下破底部，延續弱勢下行
技術圖表所見，RSI及隨機指數仍見走低；此外，自六月上旬，美元兌加元一直守在1.3480上方，此區同時亦為目前200天平均線所在，在上周初已告失守，若匯價仍持於此區下方，或見後續仍有進正下行壓力。較大支撐預料為六月份險守著的1.33水準，下一級支持指向1.32以至1.30關口。上方阻力預估為250天平均線1.3465及1.3520水平，較大阻力看至1.3650。
預估波幅：
阻力 1.3465 - 1.3520 – 1.3650
支持 1.3300* – 1.3200 – 1.3000
CL 期油 - 美國5月減產幅度創紀錄推動油價收高，油價上漲
技術圖表所見，油價近日維持緩步上升的勢頭，但近期在42.60美元附近遇阻，但下方卻見在25天平均線獲見支撐，目前位於40.65美元。由於近三周均見油價大致在這窄幅區間盤整，若出現突破，可望有較明確走向。向上破位，延伸較大阻力看至看至200天平均線42.70及45美元。下方延伸支持料為38.50，其後支持看至35美元。
預估波幅：
阻力 42.60/70* – 45.00
支持 40.65* – 38.50 – 35.00
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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