縱橫匯海 2020年8月5日
縱橫匯海 2020年8月5日
關注焦點：
8月5日 (周三)
中國財新PMI (09：45)
美國ADP (20：15)，美國貿易 (20：30)，美國PMI (21：45) ISM (22：00)
8月6日 (周四)
英國議息 (14：00)
8月7日 (周五)
美國非農 (20：30)
今日重要經濟資料：
15：45 Markit/IHS意大利7月服務業 PMI‧預測51.1‧前值46.4
15：50 Markit法國7月服務業PMI‧預測57.8‧前值57.8
15：50 Markit法國7月綜合PMI‧預測57.6‧前值57.6
15：55 Markit德國7月服務業PMI終值‧預測56.7‧前值56.7
15：55 Markit德國7月綜合PMI 終值‧預測55.5‧前值55.5
16：00 Markit歐元區7月服務業PMI 終值‧預測55.1‧前值55.1
16：00 Markit歐元區7月綜合PMI 終值‧預測54.8‧前值54.8
16：30 Markit/CIPS英國7月服務業 PMI 終值‧預測56.6‧前值56.6
17：00 歐元區6月零售銷售月率‧預測+5.5%‧前值+17.8%
17：00 歐元區6月零售銷售年率‧預測-0.5%‧前值-5.1%
20：15 美國7月ADP民間就業崗位‧預測增加150萬‧前值增加236.9萬
20：30 美國6月國際貿易收支‧預測逆差501億‧前值逆差546億
20：30 加拿大6月貿易收支‧預測逆差9億‧前值逆差6.8億
21：45 美國7月Markit綜合PMI終值‧前值50.0
21：45 美國7月Markit服務業PMI終值‧前值49.6
22：00 美國7月ISM非製造業PMI‧預測55.0‧前值57.1
22：00 美國7月ISM非製造業企業活動分項指數‧預測60.0‧前值66.0
22：00 美國7月ISM非製造業就業分項指數‧前值43.1
22：00 美國7月ISM非製造業新訂單分項指數‧前值61.6
22：00 美國7月ISM非製造業投入物價分項指數‧前值62.4
本週要聞：
周一/
特朗普誓言若不能在9月15日前賣給一家美國公司，將禁用TikTok字節跳動考慮將TikTok總部遷出美國，報導稱或搬到倫敦
周二/
美國6月工廠訂單增加6.2%
美國6月扣除運輸的工廠訂單為較前月增長4.4%
美國6月耐用品訂單修正後為較前月增長7.6%
XAU 倫敦黃金 - 金價突破二千，維持上升勢頭
倫敦黃金走勢，價較近支持先看2013及200，關鍵指向1900美元關口。至於較大阻力位預估為2024以及2030美元，下一級看至2042。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月20日–1,211.86噸
7月21日–1,219.75噸
7月22日–1,225.01噸
7月23日–1,227.05噸
7月24日–1,228.81噸
7月27日–1,234.65噸
7月28日–1,243.12噸
7月29日–1,241.96噸
7月30日–1,241.96噸
7月31日–1,241.96噸
8月3日–1,248.38噸
8月4日–1,257.73噸
8月4日上午定盤價：1972.25
8月4日下午定盤價：1977.90
倫敦黃金8月5日
預測早段波幅：2005 –2030
阻力位：2044 – 2058 – 2083
支持位：1992 – 1973 – 1968
XAG 倫敦白銀 - 銀價10MA獲見支撐
倫敦白銀方面，支持位先會留意25.80及10天平均線24.30，關鍵為上日低位24.10美元。阻力位預估在26.40及27美元，下一級看至28水準。
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月20日–16,379.08噸
7月21日–16,857.08噸
7月22日–17,081.59噸
7月23日–17,379.98噸
7月24日–17,379.98噸
7月27日–17,379.98噸
7月28日–17,611.72噸
7月29日–17,800.01噸
7月30日–17,771.04噸
7月31日–17,669.66噸
8月3日–17,640.20噸
8月4日–17,649.43噸
倫敦白銀8月5日
預測早段波幅：25.50 – 26.30
阻力位： 26.95 – 27.40 – 28.40
支持位：25.00 – 24.50 – 23.60
EUR 歐元 - 美元暫呈回穩
歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩周二表示，歐洲央行致力於在新冠病毒大流行之際支持歐元區經濟，將大規模購買債券作為主要工具。連恩的言論可能助長市場預期，即歐洲央行最早將在9月增加其1.35萬億歐元的PEPP(大流行病緊急資產收購計劃)規模，屆時歐洲央行將更新其經濟預估。
美元走勢持穩，因部分投資者削減空倉，推動美元兌歐元周一最高升至1.1695美元，較上周觸及的兩年低點高出1.8%。周一公佈數據顯示，美國供應管理協會(ISM)美國7月製造業指數強於預期，有助支撐美元；但產出仍低於疫情前的水準，而且就業指數也低於預估、仍處在44.3的萎縮區域，這些跡象也帶來警示。市場人士當前其中一個焦點在美國兩黨在財政政策上的角力；美國民主黨國會領袖及白宮協商官員周一表示，他們就疫情救濟新法案的談判已取得進展；特朗普政府則表示，如果沒有達成協議，總統可能單方面直接採取行動。
歐元兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數自超過90水準的嚴重超買區域出現顯著回落，需慎防技術調整風險。較近支持料為1.1670及1.1570，較大支持參考25天平均線1.1495水準。倘若以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1420，進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1285及1.1155水平。至於上方阻力將留意1.1850及100個月平均線1.1870水準，關鍵則直指1.20關口。
本週要聞：
歐洲央行執委連恩：致力於支持經濟復甦，因前景充滿不確定性
歐元區6月PPI較上月上升0.7%，較上年同期下降3.7%
預估波幅：
阻力 1.1850 - 1.1870 – 1.2000
支持 1.1670 - 1.1570 – 1.1495
JPY 日圓 - 日圓維持探高趨向
美元兌日圓一度觸及四個半月低點104.17，7月下跌約3%。技術圖表見匯價自六月中旬以來持續受制於100天平均線，均未能向上反撲，反而在近三個月力守著的106終在上周明確失守，估計匯價後市若仍然居於此區下方，則可望美元兌日圓將啟動新一浪下滑。下試支撐估計為104.20以至103水準，進一步指向3月低位101.17以至100的心理關口。阻力位回看106及100天平均線目前位置107.55。
預估波幅：
阻力 106.00 - 107.55 -110.00
支持 104.70 – 103.00 – 101.17
GBP 英鎊 - 英鎊走勢受制，慎防回調壓力
對於第二波疫情擴散以及本周英國央行政策會議的擔憂壓制英鎊走勢。英鎊兌美元7月錄得逾10年最大月線漲幅，儘管在12月截止日期之前與歐盟在退歐談判方面取得突破的希望仍很渺茫。英鎊還面臨著來自國內和全球的不利因素。 英國首相約翰遜上周表示，由於新冠病毒感染率回升，他將把下一階段的放鬆封鎖至少推遲兩周。投資者也在等待英國央行周四的政策會議，貨幣市場已經在市場價格中反映明年初將出現負利率的前景。
英鎊兌美元走勢，圖表所見， RSI及隨機指數正自超買區域回落，估計英鎊兌美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看1.2940及1.28；關鍵在25天平均線1.2685水準。另外，以自三月低位1.1404起累計漲幅計算，38.2%的回吐水準看至1.2495，擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別為1.2285及1.2080水平。向上阻力關注1.31及1.3170水平，下一級看至1.3280水準。
預估波幅：
阻力 1.3100 – 1.3170 – 1.3280
支持 1.2940– 1.2800 – 1.2685
CHF 瑞郎 - 瑞郎延續走穩
美元兌瑞郎走勢，圖表所見，自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線，同時，平均線亦由長期至短期順序向下排列，上周匯價已受壓於25天平均線，但未有出現突破，故若短期仍未能向上回破目前位於0.9360的25天平均線，則估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力，延伸支持看至0.90關口，較大支持看至0.8840。較大阻力位預估在0.95以至250天平均線0.9720。
預估波幅：
阻力 0.9460 – 0.9740
支持 0.9370 - 0.9300 – 0.9190
AUD 澳元 - 美元暫緩跌勢，澳元呈調整風險
澳洲央行在周二的政策會議上不出意外地維持利率在0.25%不變，但宣佈將在周三進行數月來的首次購債。央行3月時承諾將按需要購買債券，以便將三年期公債收益率控制在0.25%。之後央行便很少需要採取行動，但過去幾周公債收益率略微上揚。”澳洲央行總裁洛威稱，有鑒於此，央行將在二級市場購買債券，以確保三年期公債收益率與目標水平保持一致；如有需要，還將進一步購債。
澳元兌美元持於0.71區間，低於上周觸及的17個月高位0.7227。澳洲央行周二維持隔夜拆款利率在紀錄低點不變，並預測經濟復甦可能既不均衡，也不順利，此時澳洲第二大州實施封鎖措施，以遏制新冠疫情反彈。預計2020年GDP下滑6%，明年料增長5%。今年失業率預計飆升至10%。鑒於經濟持續存在閒置產能，央行預計未來兩年通脹繼續低於2-3%的中期目標。
澳元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數已呈回落，MACD則剛下破訊號線，而延伸自3月份的上升趨向線位於0.7130，倘若後市明確失守此區，或見澳元將展開調整。較近支持參考25天平均線0.7040。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為0.6545及0.6345。至於向上阻力預估在0.72及0.74水準。
本週要聞：
周二/澳洲央行維持利率在0.25%不變，稱將買入更多債券
澳洲經通脹因素調整後的零售銷售在第二季下降3.4%，是自2000年實施商品與服務稅(GST)以來的最大跌幅
澳洲6月商品/服務貿易順差擴大至82億澳元
預估波幅：
阻力 0.7200 - 0.7400
支持 0.7130 – 0.7000 - 0.6545
NZD 紐元 - 紐元觸頂回挫，短線續見沽壓
紐元兌美元徘徊於0.66水準附近，低於近期觸及的七個月高位0.6716。圖表所見RSI及隨機指數已呈下跌；而匯價近兩個交易日亦顯著走低，並迫近目前位於0.6585的25天平均線，倘若後市進一步跌破此區，將見紐元兌美元有頗大的調整壓力。較近支撐預估在0.65及250天平均線0.6355。倘若以自3月低位0.5469起始的累計漲幅計算，38.2%的調整度為0.6240，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.6090及0.5945水平。上望阻力在0.6650及去年12月高位0.6755，進一步指向200周平均線0.68水平。
預估波幅：
阻力 0.6650 – 0.6755 – 0.6800
支持 0.6585 – 0.6500 – 0.6355
CAD 加元 - 美元下破底部，延續弱勢下行
技術圖表所見，RSI及隨機指數仍見走低；此外，自六月上旬，美元兌加元一直守在1.3480上方，此區同時亦為目前200天平均線所在，在上周初已告失守，若匯價仍持於此區下方，或見後續仍有進正下行壓力。較大支撐預料為六月份險守著的1.33水準，下一級支持指向1.32以至1.30關口。上方阻力預估為250天平均線1.3465及1.3520水平，較大阻力看至1.3650。
預估波幅：
阻力 1.3465 - 1.3520 – 1.3650
支持 1.3300* – 1.3200 – 1.3000
CL 期油 - 美國5月減產幅度創紀錄推動油價收高，油價上漲
技術圖表所見，油價近日維持緩步上升的勢頭，但近期在42.60美元附近遇阻，但下方卻見在25天平均線獲見支撐，目前位於40.65美元。由於近三周均見油價大致在這窄幅區間盤整，若出現突破，可望有較明確走向。向上破位，延伸較大阻力看至看至200天平均線42.70及45美元。下方延伸支持料為38.50，其後支持看至35美元。
預估波幅：
阻力 42.60/70* – 45.00
支持 40.65* – 38.50 – 35.00
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