縱橫匯海 2020年8月10日
縱橫匯海 2020年8月10日
關注焦點:
8月10日 周一
中國7月居民消費價格指數(CPI) 09:30
中國7月工業生產者價格指數(PPI) 09:30
今日重要經濟資料:
09:30 中國7月生產者物價指數(PPI)年率‧預測-2.5%‧前值-3.0%
09:30 中國7月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+2.6%‧前值+2.5%
09:30 中國7月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.4%‧前值-0.1%
13:45 瑞士7月未經調整失業率‧前值3.2%
13:45 瑞士7月經調整失業率‧前值3.3%
16:30 歐元區8月投資者信心指數‧預測負15.1‧前值負18.2
22:00 美國6月JOLTS職位空缺‧前值539.7萬
XAU 倫敦黃金 - 金價衝高回落,短期續呈調整傾向
美元在踏入8月的第一周仍維持著弱勢格局,上周四再創兩年新低,美國新冠病例數持續激增、美債收益率下跌、以及政府與國會遲遲未能就新一輪財政刺激達成共識等因素,打壓著美元走勢。美元下跌勢頭自7月末以來加速,因外界愈發認為美國經濟復甦可能因該國控制疫情不力而受挫。投資人正等待美國國會就新的政府援助方案達成協議。目前尚未見到達成協議的跡象,共和黨和民主黨的立場仍然有數萬億美元的差距。與此同時,黃金價格上周則連日創出歷史新高,今年以來上升超過500美元,漲幅超過35%,僅僅在過去兩周已累計上升200美元;白銀價格上周同樣也錄得顯著升勢,而今年以來漲幅已高達55%。金銀強勢除了受到美元下跌的提振以外,各國央行降息以及公債收益率持續下滑,再加上新冠病讀危機遲未降溫、中美關係緊張,均令到貴金屬受到追捧。而上周五晚公佈的數據顯示,美國7月非農就業崗位增加176.3萬個,稍為優於預估的增加160.0萬個;失業率為10.2%,好於市場預期的10.5%;美國7月平均時薪較前月增長0.2%,預測為下降0.5%。數據公佈後,美元走高,金價則顯著走低,一度挫至2015美元。
倫敦黃金走勢,金價在上周五創出紀錄新高至2072.50美元,但其後出現較顯著回吐,並令至RSI及隨機指數有掉頭回落的跡象,而且相應於七月下旬頂部呈現初步技術背馳,預料金價本周將有著回落傾向。較近支持先留意上升趨向線2009美元,需留意失守此區或引燃較猛烈的調整。下一級支持料為9天平均線2000以至1980美元。倘若以黃金比率計算,38.2%的調整幅度為1920美元。阻力位回看2040及2076美元,下一級估計在2100水平。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
7月27日–1,234.65噸
7月28日–1,243.12噸
7月29日–1,241.96噸
7月30日–1,241.96噸
7月31日–1,241.96噸
8月3日–1,248.38噸
8月4日–1,257.73噸
8月5日–1,267.96噸
8月6日–1,267.96噸
8月7日–1,262.12噸
8月7日上午定盤價:2061.50
8月7日下午定盤價:2031.15
倫敦黃金8月10日 - 8月14日預測波幅:
阻力位: 2058 – 2074 – 2090 – 2138
支持位: 2025 – 1978 – 1913– 1890
倫敦黃金8月10日
預測早段波幅:2005 – 2039
阻力位:2063 – 2079 – 2096
支持位:1999 – 1981 – 1930
XAG 倫敦白銀 - 銀價呈調整壓力
倫敦白銀方面,技術圖表同樣可見RSI及隨機指數自超買區域回落,亦示著短期銀價有著調整傾向。支持位先會留意27.20及26.60,關鍵為9天平均線25.70,近月來的升勢銀價亦在此指標獲見支持。至於阻力位預估在28.80及30美元,下一級看至31.70美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
7月27日–17,379.98噸
7月28日–17,611.72噸
7月29日–17,800.01噸
7月30日–17,771.04噸
7月31日–17,669.66噸
8月3日–17,640.20噸
8月4日–17,649.43噸
8月5日–17,808.74噸
8月6日–17,866.67噸
8月7日–17,823.22噸
倫敦白銀8月10日 - 8月14日預測波幅:
阻力位: 29.40 – 31.20 – 33.40 – 36.30
支持位: 27.60 – 25.40 – 23.60 – 21.80
倫敦白銀8月10日
預測早段波幅:27.20 – 28.50
阻力位:29.60 – 30.90 – 32.20
支持位:25.90 – 24.80 – 23.60
EUR 歐元 - 美元暫呈回穩
歐元兌美元走勢,圖表見RSI及隨機指數自超過90水準的嚴重超買區域出現顯著回落,需慎防技術調整風險。較近支持料為1.1670及1.1570,較大支持參考25天平均線1.1495水準。倘若以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算,38.2%的回調水準看至1.1420,進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1285及1.1155水平。至於上方阻力將留意1.1850及100個月平均線1.1870水準,關鍵則直指1.20關口。
本週要聞:
歐洲央行執委連恩:致力於支持經濟復甦,因前景充滿不確定性
歐元區6月PPI較上月上升0.7%,較上年同期下降3.7%
預估波幅:
阻力 1.1850 - 1.1870 – 1.2000
支持 1.1670 - 1.1570 – 1.1495
JPY 日圓 - 經濟疑慮持續打壓美元走勢
美元兌日圓在上周反撲後,本周已見調頭回落,同時亦帶動RSI及隨機指數轉而走低,估計美元兌日圓在作技術後抽之後,將續見下行沽壓。下試支撐估計為104.10以至103水準,進一步指向3月低位101.17以至100的心理關口。阻力位回看106及100天平均線目前位置107.50水準。
預估波幅:
阻力 106.00 - 107.55 -110.00
支持 104.10 – 103.00 – 101.17
GBP 英鎊 - 英國議息不變
英鎊兌美元走勢,圖表所見, RSI及隨機指數尚見處於超買區域,估計英鎊兌美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看1.31及1.2980;關鍵在25天平均線1.2770水準。至於向上阻力將關注近一周未能突破的1.32關口,下一級看至1.3280及1.34水準。
預估波幅:
阻力 1.3200 – 1.3280 – 1.3400
支持 1.3100– 1.2980 – 1.2770
CHF 瑞郎 - 美元走勢掙扎,關注非農數據
美元兌瑞郎走勢,圖表所見,自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線,RSI及隨機指數維持下行狀態;至於匯價近三個月已受壓於25天平均線,但未有出現突破,故若短期仍未能向上回破目前位於0.9290的25天平均線,則估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力,延伸支持看至0.9050及0.90關口,較大支持看至0.8840。較大阻力位預估在0.9470以至250天平均線0.9710水平。
預估波幅:
阻力 0.9290 – 0.9470 – 0.9710
支持 0.9050 - 0.9000 – 0.8840
AUD 澳元 - 美元暫緩跌勢,澳元呈調整風險
澳元兌美元走勢,技術圖表可見,RSI及隨機指數已呈回落,MACD則剛下破訊號線,而延伸自3月份的上升趨向線位於0.7130,倘若後市明確失守此區,或見澳元將展開調整。較近支持參考25天平均線0.7040。黃金比率計算,38.2%及50%的調整幅度為0.6545及0.6345。至於向上阻力預估在0.72及0.74水準。
本週要聞:
周二/澳洲央行維持利率在0.25%不變,稱將買入更多債券
澳洲經通脹因素調整後的零售銷售在第二季下降3.4%,是自2000年實施商品與服務稅(GST)以來的最大跌幅
澳洲6月商品/服務貿易順差擴大至82億澳元
預估波幅:
阻力 0.7200 - 0.7400
支持 0.7130 – 0.7000 - 0.6545
NZD 紐元 - 紐元連日未能闖高,醞釀調整壓力
紐元兌美元走勢,過去兩周多時間匯價持續爭持於0.66水準附近,自上月底觸及七個月高位0.6716之後,上周就未能進一步再向上作出突破。圖表所見相對強弱指標及隨機指數已呈下跌;而匯價在上周五已見顯著走低,並迫近目前位於0.6605的25天平均線,倘若後市進一步跌破此區,將見紐元兌美元有頗大的調整壓力。較近支撐預估在0.65及250天平均線0.6360水準。倘若以自3月低位0.5469起始的累計漲幅計算,38.2%的調整度為0.6240,擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.6090及0.5945水平。上望阻力在0.67及去年12月高位0.6755,進一步指向200周平均線0.68水平。
預估波幅:
阻力 0.6700 – 0.6755 – 0.6800
支持 0.6605 – 0.6500 – 0.6360
CAD 加元 - 美元下破底部,延續弱勢下行
美元兌加元走勢,技術圖表所見,RSI及隨機指數仍見走低,MACD下破訊號線;此外,匯價已明確跌破250天平均線,縱然上周曾作反彈,但亦是剛好受制於此指標,故可望美元兌加元後續仍有進一步下行壓力。下方支撐預料為50個月平均線1.3170以至1.30關口,下一級參考去年12月低位1.2947。上方阻力繼續留意目前位於1.3465的250天平均線,較大阻力看至1.3530及1.36水準。
預估波幅:
阻力 1.3465 - 1.3520 – 1.3650
支持 1.3300* – 1.3200 – 1.3000
CL 期油 - 美國原油庫存驟降,油價觸高
技術圖表所見,油價近日維持緩步上升的勢頭,但近期在42.60美元附近遇阻,但下方卻見在25天平均線獲見支撐,目前位於41美元。由於近月見油價大致在這窄幅區間盤整,若出現突破,可望有較明確走向。向上破位,延伸較大阻力看至看至50周平均線45.10及46美元。下方延伸支持料為50天平均線39.50,其後支持看至35美元。
預估波幅:
阻力 42.60* – 45.10 – 46.00
支持 41.00 – 39.50 – 35.00
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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