縱橫匯海 2020年9月30日  

縱橫匯海 2020年9月30日

關注焦點：

9月30日 (星期三)

美國總統選舉辯論 (09：00)

美國第二季GDP (20：30)

10月1日 (星期四)

美國8月PCE物價指數 (20：30)

美國9月Markit製造業PMI (21：45)

美國9月ISM製造業指數 (22：00)

10月2日 (星期五)

美國9月非農數據 (20：30)

美國8月工廠訂單 (22：00)

今日重要經濟數據：

特朗普和拜登第一場總統選舉辯論

14：00 德國8月進口物價月率‧預測+0.0%‧前值+0.3%

14：00 德國8月進口物價年率‧預測-4.1%‧前值-4.6%

14：00 德國8月實際零售銷售月率‧預測+0.4%‧前值-0.9%

14：00 德國8月實際零售銷售年率‧預測+4.2%‧前值+4.2%

14：00 英國第二季國內生產總值(GDP)季率終值‧預測-20.4%‧前值-20.4%

14：00 英國第二季國內生產總值(GDP)年率終值‧預測-21.7%‧前值-21.7%

14：00 英國第二季企業投資季率終值‧前值-31.4%

14：00 英國第二季企業投資年率終值‧前值-31.3%

14：00 英國第二季經常帳收支終值‧預測赤字4億‧前值赤字211億

14：00 英國9月Nationwide房價月率‧預測+0.5%‧前值+2.0%

14：00 英國9月Nationwide房價年率‧預測+4.5%‧前值+3.7%

16：55 德國9月經季節調整的失業人口變動‧預測減少9000‧前值減少9000

16：55 德國9月未經季節調整的總失業人口‧前值295.5萬

16：55 德國9月經季節調整的失業率‧預測6.4%‧前值6.4%

16：55 德國9月經季節調整的總失業人口‧前值291.5萬

20：15 美國9月ADP民間就業崗位‧預測增加64.8萬個‧前值增加42.8萬個

20：30 美國第二季企業稅後利潤修正值‧前值-11.8%

20：30 美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率終值‧預測-31.7%‧前值-31.7%

20：30 美國第二季GDP最終銷售終值‧前值-28.5%

20：30 美國第二季GDP消費者支出終值‧前值-34.1%

20：30 美國第二季GDP隱性平減指數終值‧預測-2.0%‧前值-2.3%

20：30 美國第二季核心個人消費支出(PCE)物價指數終值‧預測-1.0%‧前值-1.0%

20：30 美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數終值‧前值-1.8%

20：30 加拿大7月GDP月率‧預測+3.0%‧前值+6.5%

22：00 美國8月成屋待完成銷售指數‧前值122.1

22：00 美國8月成屋待完成銷售指數月率‧預測+3.4%‧前值+5.9% 

本週要聞：

周二/美國8月商品貿易逆差擴大3.5%至829億美元，因企業重建庫存

21：00 美國7月經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧預測+0.3%‧前值+0.0%

21：00 美國7月未經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧前值+0.2%

21：00 美國7月Case Shiller 20個大都會地區房價指數年率‧預測+3.8%‧前值+3.9%

22：00 美國9月消費者信心指數‧預測89.2‧前值84.8     

XAU 倫敦黃金 - 金價暫告喘穩，矚目本周美國數據

倫敦黃金方面，金價本周初上漲，因美元在美國總統候選人辯論前從兩個月高位回落，儘管股市反彈限制了金價漲幅。金價較8月創下的2072.50美元的紀錄高位已下跌了約10%，上周更錄得3月13日以來最大周線跌幅。技術走勢而言，金價在過去三個交易日勉力守穩100天平均線，而圖表亦見RSI及隨機指數繼續回升，可望金價本周可延續走穩。較近阻力先看1900美元關口，較大阻力料為1920及25天平均線1929水平。較近支撐預料為1875，關鍵仍會留意目前位於1849的100天平均線。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

9月14日–1,248.00噸

9月15日–1,247.57噸

9月16日–1,247.57噸

9月17日–1,246.99噸

9月18日–1,259.84噸

9月21日–1,278.82噸

9月22日–1,278.23噸

9月23日–1,267.14噸

9月24日–1,267.14噸

9月25日–1,266.84噸

9月28日–1,268.89噸

9月29日–1,268.89噸

9月29日上午定盤價：1882.40

9月29日下午定盤價：1883.95

倫敦黃金9月30日

預測早段波幅：1892 – 1909

阻力位：1916 – 1928 – 1939

支持位：1885 – 1868 – 1850

XAG 倫敦白銀 - 銀價走穩，受美元走軟和美國刺激計劃樂觀情緒支撐

倫敦白銀方面，銀價近日於100天平均線獲見支撐，同時圖表亦見RSI及隨機指數正處上揚，故銀價本周料有著回穩傾向。較近支持位預估在23.30及22.40美元，關鍵回看100天平均線目前位置22.10美元。阻力位預估在10天平均線24.41及25.20美元，下一級看至50天平均線26.07美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

9月14日–17,292.19噸

9月15日–17,379.04噸

9月16日–17,324.03噸

9月17日–17,269.03噸

9月18日–17,211.13噸

9月21日–17,211.13噸

9月22日–17,277.71噸

9月23日–17,214.03噸

9月24日–16,956.42噸

9月25日–17,014.31噸

9月28日–17,131.53噸

9月29日–17,125.74噸

倫敦白銀9月30日

預測早段波幅：23.60 – 24.65

阻力位：25.10 – 25.60 – 26.10

支持位：23.20 – 22.90 – 22.40

EUR 歐元 - 本周將迎來多項重要數據，美元反彈稍緩

歐元兌美元走勢，圖表可見，自八月初至今，匯價整體上落於1.17至1.20區間，但隨著上周早段跌破，已有著步入弱勢格局的傾向，雖然其後跌勢稍緩，但向上仍是受制1.17水準，只要匯價仍然居於此區下方，料歐元兌美元仍有下行壓力。以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1520，進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1370及1.1220水平。至於向上較大阻力仍會關注1.20以至1.2160水準。

本週要聞：

德國9月消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期下降0.4%，預估為下降0.1%

德國9月消費者物價調和指數(HICP)初值較前月下降0.4%，預估為下降0.1%

德國9月消費者物價指數(CPI)初值較上年同期下降0.2%，預估為下降0.1%

德國9月消費者物價指數(CPI)初值較前月下降0.2%，預估為下降0.1%

預估波幅：

阻力 1.1700 – 1.2000 - 1.2160

支持 1.1520 – 1.1370 – 1.1220

JPY 日圓 - 日圓見技術支撐，跌勢料將暫緩

在美國總統選舉兩黨候選人的首場辯論前夕，主要貨幣稍告平穩，隨著市場情緒轉趨審慎並追捧避險資產，美元上周創下4月初以來最大單周漲幅後，周一出現回吐，但周二已回穩，香港時間周三早上將有美國總統特朗普與民主黨候選人拜登的辯論會。另外，市場人士亦在留意有關美國疫情援助案的發展。美國眾議院議長佩洛希(Nancy Pelosi)周一表示，民主黨議員公佈了一項2.2萬億美元的新版新冠疫情援助法案，她說此一新法案是降低經濟援助成本的妥協舉措。

美元兌日圓走勢，技術圖表見匯價近日受制於50天平均線，跟本周上旬的情況相若；而RSI及隨機指數已自超買區域呈初步回落，故需留意若匯價繼續向上受阻目前位於105.80的50天平均線，則可能再次承壓回調。預計下方支持在10天平均線105.10及上周一低位103.99；較大支持將會指向103水準。至於向上較大阻力位估計為100天平均線106.65以至107水平。

預估波幅：

阻力 105.80* – 106.65 – 107.00

支持 105.10 – 103.99 – 103.00

GBP 英鎊 - 英國疫情加重，英鎊再度承壓

英鎊兌美元持穩，但反彈幅度受制；英國央行總裁貝利警告稱，未來經濟復甦可能不會那麼強勁，並未完全排除在必要時實施負利率的可能性。雖然他沒有排除實施負利率的可能性，但他表示，央行在銀行體系面臨的潛在挑戰方面持實事求是的態度。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已重新再回落，預期本周英鎊傾向再度承壓。另外，英鎊兌美元於上周在250天平均線獲見支撐，目前250天線處於1.2760，若後市跌破此區，亦即英鎊很大機會將再展跌勢。較大支持位料為1.25以至6月低位1.2249。阻力位回看1.30關口，重要的反制阻力將回看25天平均線1.3030以至1.3170水準。

預估波幅：

阻力 1.3000* – 1.3030 – 1.3170

支持 1.2760 - 1.2500 – 1.2249

CHF 瑞郎 - 瑞郎續見調整壓力

美元兌瑞郎走勢，圖表可見RSI及隨機指數維持走高，10天平均線已上破25天平均線形成黃金交叉，為中短線利好訊號。匯價於本周早段更突破50天平均線，更上破近期的橫盤區間頂部，亦即預示美元兌瑞郎已完成築底階段，正迎來更強烈的反彈。以3月高位0.9903起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度可至0.9345，擴展至50%及61.8%則會分別看至0.9450及0.9560水準。較近支持先看0.9180及25天平均線0.9110，關鍵將會繼續留意近月以來勉力守住的0.90關口。

預估波幅：

阻力 0.9345 – 0.9450 – 0.9560

支持 0.9180 - 0.9110 – 0.9000 

AUD 澳元 - 預期央行降息推遲，澳元稍呈喘穩

澳元兌美元周二反彈，因分析師將澳洲央行降息時間預期從下周推後至11月，同時一系列資產市場的冒險意願升溫，也提振澳元。澳元兌美元走高至0.71水準上方。西太平洋銀行分析師推後對澳洲央行降息時間的預期，從原本的10月推遲至11月。澳洲將於10月6日在澳洲央行召開月度會議幾個小時後公佈聯邦預算。外界普遍預期澳洲政府將公布大規模刺激措施。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，而匯價亦剛在100天平均線獲見支撐，短線澳元短線可作初步回穩。上方阻力預估在0.7170及25天平均線0.7240，關鍵繼續留意0.75關口，上一回澳元兌美元居於0.75上方要追溯到2018年6月。至於下方支持回看100天線0.7015以至附近的0.70關口，關鍵支撐預估為200天平均線0.6775水平。

預估波幅：

阻力 0.7170 - 0.7240 – 0.7500*

支持 0.7015 - 0.7000 – 0.6775

NZD 紐元 -央行政策前景偏鴿，紐元呈雙頂下行

紐元兌美元走勢，技術圖表見匯價在本周初曾向上受制0.68關口，經歷一段起伏後，上周五亦未能突破0.68關口，至本周更連日挫跌，形成一組極為明確的雙頂型態，頸線位置正是9月9日低位0.66水準，在周三已見初步跌破，若後市繼續居於此區下方，料紐元將開展較猛烈的跌勢，先以型態幅度200點作計算，技術延伸目標將至0.64水準，此區亦同時為250天平均線位置。以自三月中旬起始的累計升幅計算，38.2%的調整水準為0.6290，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6135及0.5975水平。上方阻力回看10天平均線0.6690及0.68水準。

預估波幅：

阻力 0.6690 – 0.6800.

支持 0.6400 – 0.6290 – 0.6135

CAD 加元 - 加元跌破技術支撐，短期續見承壓

美元兌加元經歷了之前兩周的窄幅橫盤後，上周已見有著較顯著的上升，更已突破近幾個月一直受制的50天平均線，可望美元兌加元將可重組升勢。當前較近阻力先看200天平均線1.3525水平。另外，倘若以自3月高位1.4667起始的累計跌幅計算，38.2%及50%的反彈水準將看至1.3630及1.3830，進一步擴展至61.8%的幅度則為1.4030水平。至於下方支撐回看50天平均線1.3255，較大支撐預料為1.3120及1.30關口。

預估波幅：

阻力 1.35259 - 1.3630 – 1.3830

支持 1.3255 – 1.3120 – 1.3000

CL 期油 - 油價挫跌，因病例數攀升且美國將進行總統大選首輪辯論

油價周二下挫跌逾3%，至兩周來最低水平，由於歐洲和美國新冠病毒感染病例激增，人們對燃料需求前景感到擔憂。美國民主黨總統候選人拜登和共和黨總統候選人特朗普的首場辯論舉行。在此之前，股市和大宗商品投資者仍持謹慎態度。美國原油期貨下跌1.31美元，結算價報每桶39.29美元，跌幅3.2%。

技術圖表所見，下方在100天平均獲支持，目前處於38.90，需慎防若後市跌破此區，將見油價擴大下挫幅度。RSI及STC 正處下行，調整風險加劇，預計延伸支持為36.10及35 0美元，進一步看至30.70。阻力位看至50天平均線41美元，較大阻力料為41.90及8月高位43.78。

預估波幅：

阻力 41.00 – 41.90 – 43.78

支持 38.90 – 36.10 - 35.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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