縱橫匯海 2021年2月17日

縱橫匯海 2021年2月17日

關注焦點：

2月17日 (周三)

美國1月PPI

美國1月工業生產月率

美國1月產能利用率

今日重要經濟數據：

21：30 美國1月最終需求PPI年率‧前值+0.8%

21：30 美國1月最終需求PPI月率‧預測+0.4%‧前值+0.3%

21：30 美國1月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧前值+1.2%

21：30 美國1月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測+0.2%‧前值+0.1%

21：30 美國1月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值+1.1%

21：30 美國1月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值+0.4%

21：30 美國1月零售銷售月率‧預測+0.7%‧前值-0.7%

21：30 美國1月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.8%‧前值-1.4%

21：30 加拿大1月消費者物價指數(CPI)月率‧前值-0.2%

21：30 加拿大1月消費者物價指數(CPI)年率‧前值+0.7%

21：30 加拿大1月央行核心CPI月率‧前值-0.4%

21：30 加拿大1月央行核心CPI年率‧前值+1.5%

22：15 美國1月工業生產月率‧預測+0.4%‧前值+1.6%

22：15 美國1月經季節調整產能利用率‧預測74.8%‧前值+74.5%

22：15 美國1月製造業產出月率‧前值+0.9%

23：00 美國12月企業庫存月率‧預測+0.4%‧前值+0.5%

23：00 美國2月NAHB房屋市場指數‧預測83‧前值83   

本週要聞：

周二 / 紐約聯邦儲備銀行2月製造業指數為+12.10

美國12月整體資本淨流出6億美元

外資12月凈賣出207億美元長期美國公債

XAU 倫敦黃金 - 金價受制25ma，醞釀下調傾向

倫敦黃金方面，金價近日稍呈回軟，同時亦繼續向上受限於25天平均線，自上月初以來，金價已多次向上受制於25天平均線，故若此趟金價再復受制目前位於1839的25天線，料金價仍有機會重新調整。當前較近支撐料為月初低位1784水準，要小心一旦此區失守可能會引燃更猛烈跌幅。較大支持看至1764美元，亦即去年11月低位。至於向上較大阻力料為1850及100天平均線1866，下一級看至1900美元關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

2月1日–1,157.50噸

2月2日–1,157.50噸

2月3日–1,157.50噸

2月4日–1,159.84噸

2月5日–1,156.51噸

2月8日–1,152.43噸

2月9日–1,148.34噸

2月10日–1,146.60噸

2月12日–1,142.22噸

2月15日–1,142.22噸

2月16日–1,136.68噸

2月16日上午定盤價：1823.45

2月16日下午定盤價：1794.25

倫敦黃金2月17日

預測早段波幅：1783 – 1801
阻力位：1813 – 1839 – 1858
支持位：1775 – 1763 – 1744

XAG 倫敦白銀 - 銀價受制28關口，醞釀調整壓力

倫敦白銀方面，短線重要頂部在28美元關口，自銀價月初挫跌後銀價尚未能回返此區，若可突破，料白銀可再踏升軌，較大阻力將看至29.10及30美元關口。然而，由於RSI及隨機指數已自超買區域有著初步的回落跡象，故在經歷一周多時間的上揚後，預料銀價再向上作出突破的動力或見有限。下方支持將回看25天平均線26.45以至25美元，進一步參考1月中旬低位24.17美元。 

iShares Silver Trust白銀持有量： 

2月1日–19,301.69噸

2月2日–21,067.85噸

2月3日–20,819.36噸

2月4日–20,505.85噸

2月5日–20,364.27噸

2月8日–20,364.27噸

2月9日–19,808.07噸

2月10日–19,750.28噸

2月12日–19,549.49噸

2月15日–19,549.49噸

2月16日–19,552.37噸

倫敦白銀2月17日

預測早段波幅：26.60– 27.30
阻力位：27.80 – 28.40 – 29.00
支持位：26.15 – 25.60 – 25.00

EUR 歐元 - 歐元延續區間爭持

美元周二從三周低點反彈，因美國公債收益率觸及疫情前 高位，且樂觀的經濟情緒提振投資者風險意願。指標10年期美債收益率觸及2020年2月以來的最高水平，增加了美元的上行壓力，因經 濟樂觀情緒推動了因預期景氣復甦而進行的交易。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德也表達了同樣的樂觀情緒，他在接受CNBC採訪時表示 ，美國金融狀況“總體良好”，今年通脹可能升溫。

技術圖表可見。歐元兌美元在近月來於1.1950至1.22的區間上落爭持，至今又正再探試區間頂部，若然後市作出突破，料歐元又重新走高，下個目標先看1月高位1.2349，進一步將參考1.25關口以至200周平均線1.2620水準。不過，圖表亦見RSI及隨機指數自超買區域有初步回落跡象，故短線預料歐元兌美元更傾向延續區間爭持區面，較近支撐先會留意1.20關口。關鍵支持矚目於1.1950，除了因這是近期的區間底部以外，這亦是自去年五月升勢以來所形成的上升趨向線，故若後市出現守失，料將引伸明顯之下跌壓力。黃金比率計算，61.8%的回吐幅將會看至1.1885水平。較大支持參考去年11月守穩的1.16水準。 

預估波幅：

阻力 1.2200 - 1.2349 – 1.2620

支持 1.2000 – 1.1950 – 1.1885 - 1.1600*

JPY 日圓 - 風險偏好改善，日圓走勢承壓

美元周二表現疲軟，而油價上漲和對全球復甦的樂觀預期支撐了大宗商品和貿易貨幣。美元指數距離上周三觸及的兩周低點不遠。澳元兌美元則接近周一觸及的一個月高位。此外，中國春節假期以及美國周一假日令市場交投清淡，風險偏好上升則令日圓承壓。

美元兌日圓走勢，自去年10月以來，匯價三次在106關口遇阻，最近一次就是在2月5日的高位105.76，之後掉頭回落，至上周三低見104.40水準，短線尚未可突破近期頂部。支持位回看100天平均線104.30及50天平均線104水準，下一級看至年初連日守穩的102.50水準。至於上方阻力繼續留意106關口。另外，以自去年六月起始的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度將為106.20及107.10水準。 

本週要聞：

日本第四季環比年率成長12.7%

日本第四季實質GDP較上季增長3.0%

日本2020年實質GDP下降4.8%，為2009年以來首次下降

預估波幅：

阻力 106.00** – 106.20 – 107.10

支持 104.30 –104.00 – 102.50*

GBP 英鎊 - 英鎊處於升軌，但慎防探頂不破

英鎊兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數已處於嚴重超買區域，而匯價雖然在上周中以來持續反彈，但當前仍未見可以明確突破近期一直難以突破的1.3750水準，故需慎防在再次未能成功突破的情況下，又會重新探低。下方較近支撐先看25天平均線1.3660；關鍵將會矚目延伸自去年11月的上升趨向線，目前位於1.3560，要特別留意若英鎊後市失守此區，料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3360，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3230及1.31水準。至於上方預料為1.3860以至1.40關口。

預估波幅：

阻力 1.3750* – 1.3860 – 1.4000

支持 1.3660 - 1.3560 – 1.3230 - 1.3100

CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎底部橫盤爭持

美元兌瑞郎走勢，近日在0.8880上方窄幅遊走，需留意倘若跌破這同時為50天平均線的位置，或見有顯著下調的風險。下方支持位料為1月初低位0.8754以至0.87關口。阻力位先看100天平均線0.8990，自去年六月以來匯價一直受制此指標；下一級矚目於0.9150以至去年9月止步的0.93關口。

預估波幅：

阻力 0.8990 – 0.9150 – 0.9300

支持 0.8880 – 0.8754 – 0.8700

AUD 澳元 - 澳元上探年內高位，慎防回調壓力

澳洲央行周二公佈的2月政策會議記錄顯示，委員會意識到多年來薪資增長乏力，而新冠疫情則加劇了這種情況。委員會稱，勞動力市場吃緊狀況需要持續一段時間，才能使工資增長更快，從而使通脹率回到2-3%的目標範圍。澳洲央行自己的預測是，基本通脹甚至到2023年中期都達不到2%，這是央行預計最早2024年才會開始升息的一個主要原因。央行估計失業率將需要降至4.5%或更低，才能真正使工資再次增長。

澳元兌美元在上周早段重新奪回25天平均線，延續至今持續走高，目前正逼近年初高位0.7819；不過，技術圖表見RSI及隨機指數已橫行於超買區域近一周多的時間，或正醞釀著回調壓力，尤其若匯價未可突破年初高位，則預料澳元短線或見調整傾向。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度為0.7505，擴展至50%及61.8%的幅度分別為0.7405及0.7305水準。另一關鍵在200天平均線0.7230水平。至於向上較大阻力預估在100個月平均線0.7855以至0.80關口。

預估波幅：

阻力 0.7819 – 0.7855 - 0.8000*

支持 0.7505* - 0.7405 – 0.7305 – 0.7230

NZD 紐元 - 紐元升勢受制，憂慮央行鴿派基調

紐元兌美元走勢，近期以來匯價爭持於50天平均線上方，而RSI及隨機指數仍告小幅走高，預示紐元仍稍告偏穩。當前阻力將會留意目1月6日高位0.7314，較大阻力指向0.7440以至0.75關口。然而，更為需要留意的是近幾周連番守番險守著的50天平均線，目前位於0.7160，倘若後市失守此區，技術上將破壞了紐元自去年十一月以來的升勢，下延支撐看至至0.70關口，較大支持預估為100天平均線0.6960水平。。 

預估波幅：

阻力 0.7314 – 0.7440 – 0.7500

支持 0.7160* - 0.7000* - 0.6960

CAD 加元 - 油價走穩支撐加元

美元兌加元近日亦告走低，除了因美元轉弱之外，油價上揚亦對加元形成支撐。技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數已跌入超買區域，並在周三有著初步回升跡象；而匯價自去年12月以來大致處於1.26至1.29的區間中上落，故在當前又接近1.26的區間底部，若後市未有失守此區，料美元兌加元將再復反彈。較近阻力先留意1.2760水準，進一步阻力除了看區間頂部1.29，還有1.30這個重要關卡。向下較大支持則預估100個月平均線1.2470水平。 

預估波幅：

阻力 1.2900 – 1.3000

支持 1.2760 - 1.2600* – 1.2470

CL 紐約期油  -美國南部寒潮導致德州油井和煉廠關閉 

油價周二收於13個月高位附近，受助於美國南部遭遇寒潮導致德州油井和煉油廠關閉。近幾個月來，油價一直在上漲，因主要產油國限制供應，且新冠疫苗接種推進。美國原油期貨結算價上漲1%，報每桶60.05美元，盤中稍早曾觸及2020年1月初以來最高。

油價自去年11月以來一直處於上升走勢，並以25天平均線為支撐依據，目前25天平均線處於55.05，換言之，需見油價後市跌破此區才見近三個月的油升勢遭到破壞。黃金比率計算，38.2%回調幅度見於50.45，50%及61.8%幅度分別看至47.25及44.00美元。向上阻力看至61及65美元關口。

預估波幅：

阻力 61.00 – 65.00

支持 55.05* – 47.25 – 44.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)