縱橫匯海 2021年2月18日

縱橫匯海 2021年2月18日

關注焦點：

2月18日 (周四)

美國1月出口物價月率

美國1月進口物價月率

美國初請失業金人數(2月13日當周)

今日重要經濟數據：

08：30 澳洲1月就業參與率‧預測66.2%‧前值66.2%

08：30 澳洲1月就業人口變動‧預測+4萬‧前值+5萬

08：30 澳洲1月失業率‧預測6.5%‧前值6.6%

08：30 澳洲1月全職就業人口變動‧前值+3.57萬

15：00 瑞士1月貿易平衡‧前值順差28.81億

21：30 美國1月建築許可年化總數‧預測167.8萬戶‧前值170.4萬戶

21：30 美國1月建築許可年化月率‧前值+4.2%

21：30 美國1月房屋開工年化總數‧預測165.8萬戶‧前值166.9萬戶

21：30 美國1月房屋開工年化月率‧前值+5.8%

21：30 美國1月進口物價月率‧預測+1.0%‧前值+0.9%

21：30 美國1月出口物價月率‧預測+0.7%‧前值+1.1%

21：30 美國初請失業金人數(2月13日當周)‧預測76.5萬‧前值79.3萬

21：30 美國初請失業金人數四周均值(2月13日當周)‧前值82.3萬

21：30 美國續請失業金人數(2月6日當周)‧預測441.3萬‧前值454.5萬

21：30 加拿大1月新屋價格‧前值+0.3%

23：00 歐元區2月消費者信心指數‧預測負15‧前值負15.5

本週要聞：

周二 / 紐約聯邦儲備銀行2月製造業指數為+12.10

美國12月整體資本淨流出6億美元

外資12月凈賣出207億美元長期美國公債

XAU 倫敦黃金 - 金價受制25ma，醞釀下調傾向

倫敦黃金方面，金價近日稍呈回軟，同時亦繼續向上受限於25天平均線，自上月初以來，金價已多次向上受制於25天平均線，故若此趟金價再復受制目前位於1839的25天線，料金價仍有機會重新調整。當前較近支撐料為月初低位1784水準，要小心一旦此區失守可能會引燃更猛烈跌幅。較大支持看至1764美元，亦即去年11月低位。至於向上較大阻力料為1850及100天平均線1866，下一級看至1900美元關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

2月1日–1,157.50噸

2月2日–1,157.50噸

2月3日–1,157.50噸

2月4日–1,159.84噸

2月5日–1,156.51噸

2月8日–1,152.43噸

2月9日–1,148.34噸

2月10日–1,146.60噸

2月12日–1,142.22噸

2月15日–1,142.22噸

2月16日–1,136.68噸

2月17日–1,132.89噸

2月17日上午定盤價：1788.85

2月17日下午定盤價：1780.70

倫敦黃金2月18日

預測早段波幅：1778 – 1789

阻力位：1806 – 1818 – 1831

支持位：1762 – 1752 – 1739

XAG 倫敦白銀 - 銀價受制28關口，醞釀調整壓力

倫敦白銀方面，短線重要頂部在28美元關口，自銀價月初挫跌後銀價尚未能回返此區，若可突破，料白銀可再踏升軌，較大阻力將看至29.10及30美元關口。然而，由於RSI及隨機指數已自超買區域有著初步的回落跡象，故在經歷一周多時間的上揚後，預料銀價再向上作出突破的動力或見有限。下方支持將回看25天平均線26.45以至25美元，進一步參考1月中旬低位24.17美元。 

iShares Silver Trust白銀持有量： 

2月1日–19,301.69噸

2月2日–21,067.85噸

2月3日–20,819.36噸

2月4日–20,505.85噸

2月5日–20,364.27噸

2月8日–20,364.27噸

2月9日–19,808.07噸

2月10日–19,750.28噸

2月12日–19,549.49噸

2月15日–19,549.49噸

2月16日–19,552.37噸

2月17日–19,494.60噸

倫敦白銀2月18日

預測早段波幅：27.00– 27.60

阻力位：27.80 – 28.40 – 29.00

支持位：26.60 – 26.40 – 26.00

EUR 歐元 - 美元初步築底，醞釀反撲傾向

美元本周大致走穩，因在預期經濟進一步復甦、且通脹可能加速上升的情形下，美債收益率跳升。紐約聯儲周二發佈的製造業報告顯現出樂觀的經濟狀況，其支付價格指數的上升引發了人們對通貨膨脹率上升的擔憂。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德也表達出類似的樂觀看法，他稱美國金融狀況“總體上是良好的”，而且今年通貨膨脹率可能會上升。然而，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利表示，通貨膨脹的壓力仍偏下檔，反駁批評者對於低利率和政府支出可能導致美國經濟過熱並引發高通脹的警告。

美元指數走勢，圖表所見美元近日多番下試90關口，周一曾逼近至90.12，但在一再力守未破的情況下，美指之後出現較明顯的回升，並帶動RSI及隨機指數重新走高，而MACD指標亦剛上破訊號線，估計美元中短期有重踏升軌的傾向。當前一個重要阻力參考100天平均線91.55。倘若以自去年十一月起始的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈水準分別為91.75及92.35水準。較大阻力位參考去年11月高位94.31水準。至於向下除了90關口，進一步將參考年初低位89.21，再而則是2018年2月低位88.25水準。

歐元兌美元在近月來於1.1950至1.22的區間上落爭持，至今又正再探試區間頂部，若然後市作出突破，料歐元又重新走高，下個目標先看1月高位1.2349，進一步將參考1.25關口以至200周平均線1.2620水準。不過，圖表亦見RSI及隨機指數自超買區域有初步回落跡象，故短線預料歐元兌美元更傾向延續區間爭持區面，較近支撐先會留意1.20關口。關鍵支持矚目於1.1950，除了因這是近期的區間底部以外，這亦是自去年五月升勢以來所形成的上升趨向線，故若後市出現守失，料將引伸明顯之下跌壓力。黃金比率計算，61.8%的回吐幅將會看至1.1885水平。較大支持參考去年11月守穩的1.16水準。 

預估波幅：

阻力 1.2200 - 1.2349 – 1.2620

支持 1.2000 – 1.1950 – 1.1885 - 1.1600*

JPY 日圓 - 風險偏好改善，日圓走勢承壓

美元兌日圓走勢，自去年10月以來，匯價三次在106關口遇阻，最近一次就是在2月5日的高位105.76，之後掉頭回落，至上周三低見104.40水準，短線尚未可突破近期頂部。支持位回看100天平均線104.30及50天平均線104水準，下一級看至年初連日守穩的102.50水準。至於上方阻力繼續留意106關口。另外，以自去年六月起始的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度將為106.20及107.10水準。 

本週要聞：

日本第四季環比年率成長12.7%

日本第四季實質GDP較上季增長3.0%

日本2020年實質GDP下降4.8%，為2009年以來首次下降

預估波幅：

阻力 106.00** – 106.20 – 107.10

支持 104.30 –104.00 – 102.50*

GBP 英鎊 - 英鎊處於升軌，但慎防探頂不破

英鎊兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數已處於嚴重超買區域，而匯價雖然在上周中以來持續反彈，但當前仍未見可以明確突破近期一直難以突破的1.3750水準，故需慎防在再次未能成功突破的情況下，又會重新探低。下方較近支撐先看25天平均線1.3660；關鍵將會矚目延伸自去年11月的上升趨向線，目前位於1.3560，要特別留意若英鎊後市失守此區，料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3360，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3230及1.31水準。至於上方預料為1.3860以至1.40關口。

預估波幅：

阻力 1.3750* – 1.3860 – 1.4000

支持 1.3660 - 1.3560 – 1.3230 - 1.3100

CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎底部橫盤爭持

美元兌瑞郎走勢，自年初以來，匯價正逐級向上走動，大致亦於0.88築起了一個較穩健的技術底部，而在二月初突破50天平均線後，則一直在此指標上獲見支撐，目前50天平均線位於0.8880水平，雖然過去幾日向下探試此區但尚可力保不失。隨著圖表見RSI及隨機指數亦已重新走高，料美元兌瑞郎可望再度上揚。下方較大支持位料為1月初低位0.8754以至0.87關口。至於向上阻力先看本月初未能突破的0.9050，倘若後市可破位，料更為鞏固美元兌瑞郎的上升傾向。下一級矚目於0.9150以至去年9月止步的0.93關口。

預估波幅：

阻力 0.9050 – 0.9150 – 0.9300

支持 0.8880 – 0.8754 – 0.8700

AUD 澳元 - 澳元上探年內高位，慎防回調壓力

澳元兌美元在上周早段重新奪回25天平均線，延續至今持續走高，目前正逼近年初高位0.7819；不過，技術圖表見RSI及隨機指數已橫行於超買區域近一周多的時間，或正醞釀著回調壓力，尤其若匯價未可突破年初高位，則預料澳元短線或見調整傾向。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度為0.7505，擴展至50%及61.8%的幅度分別為0.7405及0.7305水準。另一關鍵在200天平均線0.7230水平。至於向上較大阻力預估在100個月平均線0.7855以至0.80關口。

預估波幅：

阻力 0.7819 – 0.7855 - 0.8000*

支持 0.7505* - 0.7405 – 0.7305 – 0.7230

NZD 紐元 - 紐元升勢受制，憂慮央行鴿派基調

紐元兌美元走勢，近期以來匯價爭持於50天平均線上方，而RSI及隨機指數仍告小幅走高，預示紐元仍稍告偏穩。當前阻力將會留意目1月6日高位0.7314，較大阻力指向0.7440以至0.75關口。然而，更為需要留意的是近幾周連番守番險守著的50天平均線，目前位於0.7160，倘若後市失守此區，技術上將破壞了紐元自去年十一月以來的升勢，下延支撐看至至0.70關口，較大支持預估為100天平均線0.6960水平。。 

預估波幅：

阻力 0.7314 – 0.7440 – 0.7500

支持 0.7160* - 0.7000* - 0.6960

CAD 加元 - 油價走穩支撐加元

美元兌加元近日亦告走低，除了因美元轉弱之外，油價上揚亦對加元形成支撐。技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數已跌入超買區域，並在周三有著初步回升跡象；而匯價自去年12月以來大致處於1.26至1.29的區間中上落，故在當前又接近1.26的區間底部，若後市未有失守此區，料美元兌加元將再復反彈。較近阻力先留意1.2760水準，進一步阻力除了看區間頂部1.29，還有1.30這個重要關卡。向下較大支持則預估100個月平均線1.2470水平。 

預估波幅：

阻力 1.2900 – 1.3000

支持 1.2760 - 1.2600* – 1.2470

CL 紐約期油 - 油價跳升，德州嚴寒天氣導致美國產量下降

油價周三上漲逾1美元，因美國最大產油州德州的嚴寒天氣導致全州油田停產，異常寒冷天氣預計將在未來數日甚至數周拖累原油產量。美國原油期貨結算價報每桶61.14美元，上漲1.09美元，或1.8%。石油價格得到了OPEC+供應限制、沙特額外減產以及新冠疫苗接種導致需求反彈的希望等因素支持。德克薩斯州自上周末以來的歷史性寒冷天氣進一步推高了油價。美國大部分原油供應來自德州，該州是美國主要煉油中心的一部分。

油價自去年11月以來一直處於上升走勢，並以25天平均線為支撐依據，目前25天平均線處於55.40美元，換言之，需見油價後市跌破此區才見近三個月的油升勢遭到破壞。黃金比率計算，38.2%回調幅度見於51.20，50%及61.8%幅度分別看至47.85及44.50美元。向上阻力看至62及65美元關口。 

預估波幅：

阻力 62.00 – 65.00

支持 55.40* – 51.20 – 47.85 – 44.50

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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