縱橫匯海 2021年2月22日

2021/02/22 14:35:58 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
22 Feb

 縱橫匯海 2021222

關注焦點:

2月22日周一

德國2月IFO企業景氣指數

 

今日重要經濟數據:

17:00 德國2月IFO商業景氣指數‧預測90.5‧前值90.1

17:00 德國2月IFO商業預期指數‧預測91.8‧前值91.1

17:00 德國2月IFO商業現況指數‧預測89.0‧前值89.2

21:30 美國1月全國活動指數‧前值0.52      

 

XAU 倫敦黃金 - 技術支撐失守,金價拾級下試

 

美元上周早段走穩,因樂觀的經濟數據令人益發預期,美國經濟將比其他多數國家更快地從疫情中復甦。周三數據顯示,美國1月零售銷售大幅反彈,此前美國家庭獲得了政府發放的額外大流行援助資金,這表明經濟活動在去年年底受到新一波病毒感染打擊後有所回升。上月工業生產和生產者物價強勁增長,表明2021年初經濟活動明顯提速。此外,受到通脹疑慮不斷升溫的影響,美國10年期公債收益率持續上揚,上周一度升破1.3%,為近一年來首見,美元連帶受惠而走高;不過,上周尾段受到最新初請失業金人數數據表現欠佳影響,美債收益率回落,美元也隨之回調。

 

倫敦黃金方面,金價上周早段跌破250天平均線,其後持續下行至周五低見1759水準的七個月低位,但因美元走軟金價又稍作反彈。技術圖表見RSI及隨機指數仍處走低,倘若金價在本周尚可居於目前位於1817的250天平均線下方,並且明確跌破去年11月低位1764美元,料金價將會開展另一波跌勢。以自去年三月起始的累計漲幅計算,50%的調整幅度為1759美元,擴展至61.8%則為1686美元。另一支撐依據可參考1720美元。至於向上阻力料為1800以至25天平均線1829美元。

       

SPDR Gold Trust黃金持有量: 

21–1,157.50

22–1,157.50

23–1,157.50

24–1,159.84

25–1,156.51

28–1,152.43

29–1,148.34

210–1,146.60

212–1,142.22

215–1,142.22

216–1,136.68

217–1,132.89

218–1,132.89

219–1,127.64

 

219日上午定盤價:1773.75

219日下午定盤價:1786.20

 

倫敦黃金222 – 226日預測波幅:

阻力位: 1802 – 1816 – 1855 – 1889

支持位: 1768 – 1748 – 1720 – 1686

 

倫敦黃金222

預測早段波幅:1787 – 1798

阻力位:1810 – 1826 – 1842

支持位:1778 – 1766 – 1746 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價受制28關口,醞釀調整壓力

 

倫敦白銀方面,自銀價月初挫跌後銀價尚未能回返28美元上方,若然後市可作突破,料白銀將再踏升軌,較大阻力將看至29.10及30美元關口。然而,圖表見MACD指標剛下破訊號線,預料銀價中線仍處下探態勢。支持位將回看25天平均線26.58以至25美元,進一步參考1月中旬低位24.17美元。 

         

iShares Silver Trust白銀持有量: 

21–19,301.69

22–21,067.85

23–20,819.36

24–20,505.85

25–20,364.27

28–20,364.27

29–19,808.07

210–19,750.28

212–19,549.49

215–19,549.49

216–19,552.37

217–19,494.60

218–19,315.48

219–19,243.26

 

倫敦白銀222 – 226日預測波幅:

阻力位: 28.10 – 28.90 – 29.80 – 30.65

支持位: 27.10 – 26.30 – 25.40 – 24.50

 

倫敦白銀222

預測早段波幅:27.00– 27.90

阻力位:28.50– 29.20 – 29.90

支持位:26.50 – 26.05 – 25.60

 

EUR 歐元 - 歐元維持區間整理

 

美元上周五下跌,因市場人士青睞較高風險貨幣,而非避險的美元。好於預期的經濟數據,以及對美國總統拜登提出的1.9萬億美元新冠疫情紓困方案將結出成果的預期,提振了風險偏好。

 

歐元兌美元在近月來於1.1950至1.22的區間上落爭持,至近日又正再探試區間頂部,上周多番測試但仍未突破。倘若後市作出突破,料歐元又重新走高,下個目標先看1月高位1.2349,進一步將參考1.25關口。在當前未有任何破位的情況下,短線預料歐元兌美元更傾向延續區間爭持區面,較近支撐先會留意1.20關口。關鍵支持矚目於1.1950,除了因這是近期的區間底部以外,這亦是自去年五月升勢以來所形成的上升趨向線,故若後市出現守失,料將引伸明顯之下跌壓力。黃金比率計算,61.8%的回吐幅將會看至1.1885水平。較大支持參考去年11月守穩的1.16水準。 

 

預估波幅:

阻力 1.2200 - 1.2349 – 1.2620

支持 1.2000 – 1.1950 – 1.1885 - 1.1600*

 

JPY 日圓 - 風險偏好改善,日圓走勢承壓

 

美元兌日圓走勢,自去年10月以來,匯價三次在106關口遇阻,最近一次就是在2月5日的高位105.76,之後掉頭回落,至上周三低見104.40水準,短線尚未可突破近期頂部。支持位回看100天平均線104.30及50天平均線104水準,下一級看至年初連日守穩的102.50水準。至於上方阻力繼續留意106關口。另外,以自去年六月起始的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈幅度將為106.20及107.10水準。 

 

本週要聞:

日本第四季環比年率成長12.7%

日本第四季實質GDP較上季增長3.0%

日本2020年實質GDP下降4.8%,為2009年以來首次下降

 

預估波幅:

阻力 106.00** – 106.20 – 107.10

支持 104.30 –104.00 – 102.50*

 

GBP 英鎊 - 英鎊衝擊1.40關口,慎防回調風險

 

英鎊兌歐元和美元周四走高,兌歐元觸及近一年最高水準,因市場預計得益於疫苗新冠接種方面的進展,英國經濟將加速復甦。英鎊兌歐元2月以來已上漲逾2%,因英國新冠疫苗接種計劃進展順利,令市場預計該國經濟復甦步伐將快於歐洲其他國家。英國本周公布已經為1,560萬人注射第一劑疫苗,疫苗接種速度領先所有主要國家。

 

英鎊兌美元走勢,圖表見RSI及隨機指數已處於嚴重超買區域,當前將挑戰一個重要關卡1.40,需慎防若受制此區將醞釀技術調整壓力。下方支持先看25天平均線1.3740,關鍵為50天平均線1.3635,此區同時為延伸自去年11月的上升趨向線,倘若英鎊後市失守此區,料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年9月起始的累計升幅計算,38.2%的調整幅度在1.3475,50%及61.8%的幅度將分別看至1.3320及1.3165水準。至於向上較大阻力將參考2018年4月高位1.4376。

 

歐元兌英鎊方面,匯價自上月中旬失守0.90關口之後,則一直受壓於10天平均線而持續下探。技術圖表見RSI及隨機指數仍告向下,預料歐元兌英鎊仍有下試風險。去年11月歐元兌英鎊分別觸低於0.8856及0.8863,若匯價未有回返此區上方,料見匯價仍傾向繼續下行。在去年4月至5月多日守穩著的0.8640將視為當前支撐,而本周已見匯價正直逼上區,下一級關鍵指向0.85關口。上方較大阻力位預估在0.8920及0.90關口。

 

預估波幅:

阻力 1.4000** - 1.4376

支持 1.3740 - 1.3635 – 1.3475

 

CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎底部橫盤爭持

 

美元兌瑞郎走勢,自年初以來,匯價正逐級向上走動,大致亦於0.88築起了一個較穩健的技術底部,而在二月初突破50天平均線後,則一直在此指標上獲見支撐,目前50天平均線位於0.8880水平,雖然過去幾日向下探試此區但尚可力保不失。隨著圖表見RSI及隨機指數亦已重新走高,料美元兌瑞郎可望再度上揚。下方較大支持位料為1月初低位0.8754以至0.87關口。至於向上阻力先看本月初未能突破的0.9050,倘若後市可破位,料更為鞏固美元兌瑞郎的上升傾向。下一級矚目於0.9150以至去年9月止步的0.93關口。

 

預估波幅:

阻力 0.9050 – 0.9150 – 0.9300

支持 0.8880 – 0.8754 – 0.8700

 

AUD 澳元 - 澳元上探年內高位,慎防回調壓力

 

澳元兌美元在上周早段重新奪回25天平均線,延續至今持續走高,目前正逼近年初高位0.7819;不過,技術圖表見RSI及隨機指數已橫行於超買區域近一周多的時間,或正醞釀著回調壓力,尤其若匯價未可突破年初高位,則預料澳元短線或見調整傾向。以黃金比率計算,38.2%的回調幅度為0.7505,擴展至50%及61.8%的幅度分別為0.7405及0.7305水準。另一關鍵在200天平均線0.7230水平。至於向上較大阻力預估在100個月平均線0.7855以至0.80關口。

 

預估波幅:

阻力 0.7819 – 0.7855 - 0.8000*

支持 0.7505* - 0.7405 – 0.7305 – 0.7230

      

NZD 紐元 - 紐元升勢受制,憂慮央行鴿派基調

 

紐元兌美元走勢,近期以來匯價爭持於50天平均線上方,而RSI及隨機指數仍告小幅走高,預示紐元仍稍告偏穩。當前阻力將會留意目1月6日高位0.7314,較大阻力指向0.7440以至0.75關口。然而,更為需要留意的是近幾周連番守番險守著的50天平均線,目前位於0.7160,倘若後市失守此區,技術上將破壞了紐元自去年十一月以來的升勢,下延支撐看至至0.70關口,較大支持預估為100天平均線0.6960水平。 

 

預估波幅:

阻力 0.7314 – 0.7440 – 0.7500

支持 0.7160* - 0.7000* - 0.6960

 

CAD 加元 - 樂觀數據支撐美元走穩

 

美元兌加元走勢,圖表見RSI及隨機指數正處於超賣區域;而匯價自去年12月以來大致處於1.26至1.29的區間中上落,故在當前又接近1.26的區間底部,若後市未有明確失守此區,料美元兌加元將再復反彈。較近阻力先留意50天平均線1.2745水準,進一步阻力除了看區間頂部1.29,還有1.30這個重要關卡。向下較大支持則預估100個月平均線1.2470水平。 

 

預估波幅:

阻力 1.2745 - 1.2900 – 1.3000

支持 1.2600* – 1.2470

    

CL 紐約期油 - 油價下跌,德州能源企業準備恢複生產

 

油價上周五連跌第二日,從近期高位進一步回落,美國德州能源企業開始準備復工,此前嚴寒天氣和停電導致該州油氣田關閉。美國原油期貨下跌1.28美元,跌幅2.1%,結算價報每桶59.24美元。整周,美國原油下跌約0.7%。

 

油價自去年11月以來一直處於上升走勢,並以25天平均線為支撐依據,目前25天平均線處於55.60美元,換言之,需見油價後市跌破此區才見近三個月的油升勢遭到破壞。黃金比率計算,38.2%回調幅度見於51.45,50%及61.8%幅度分別看至48.05及44.65美元。向上阻力看至上周未有衝破的60關口,下一級料為62及65美元關口。

 

預估波幅:

阻力 60.00 - 62.00 – 65.00

支持 55.60* – 51.45 – 48.05 – 44.65

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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