縱橫匯海 2021年3月16日    

縱橫匯海 2021年3月16日

關注焦點：

3月16日 (周二)

澳洲央行會議紀錄 (08：30)

美國2月零售銷售 (20：30)

美國2月工業生產 (21：15)

3月17日 (周三)

美國2月建築許可 (20：30)

美國2月房屋動工 (20：30)

美聯儲利率決議 (深夜02：00)

3月18日 (周四)

英國央行利率決議 (19：00)

美國2月領先指標 (22：00)

3月19日 (周五)

日本央行利率決議

今日重要經濟數據：

08：30 澳洲第四季全國房價指數季率‧預測+2.0%‧前值+0.8%

12：30 日本1月季調後工業產出月率‧前值+4.2%

15：45 法國2月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.0%‧前值+0.0%

15：45 法國2月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+0.7%‧前值+0.7%

17：00 意大利2月HICP月率終值‧預測-0.2%‧前值-0.2%

17：00 意大利2月HICP年率終值‧預測+1.0%‧前值+1.0%

18：00 德國3月ZEW經濟景氣指數‧預測正74.0‧前值正71.2

18：00 德國3月ZEW經濟現況指數‧預測負62‧前值負67.2

20：30 美國2月進口物價月率‧預測+1.2%‧前值+1.4%

20：30 美國2月出口物價月率‧預測+1.0%‧前值+2.5%

20：30 美國2月零售銷售月率‧預測-0.6%‧前值+5.3%

20：30 美國2月扣除汽車的零售銷售月率‧預測-0.1%‧前值+5.9%

21：15 美國2月工業生產月率‧預測+0.3%‧前值+0.9%

21：15 美國2月產能利用率‧預測75.5%‧前值75.6%

21：15 美國2月製造業產出月率‧預測+0.2%‧前值+1.0%

22：00 美國1月企業庫存月率‧預測+0.3%‧前值+0.6%

22：00 美國3月NAHB房屋市場指數‧預測83‧前值84

本週要聞：

周一 / 紐約聯邦儲備銀行3月製造業指數為+17.40

外資1月淨買入501億美元長期證券 (包括換股等途徑)

外資1月淨賣出490億美元長期美國公債

外資1月通過交易途徑淨買入908億美元長期證券(不包括換股等途徑)

美國1月整體資本淨流入1063億美元美國2月扣除食品和能源的最終需求PPI較上年同期上升2.5%

美國2月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月上升0.5%

美國2月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月上升0.2% 

XAU 倫敦黃金 - 美國公債收益率回落推動金價上漲

金價周一上漲，美國公債收益率從近期高位回落，投資者等待從美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議中讀取政策線索。美國1.9萬億美元的援助法案簽署立法，這也為黃金提供了支撐，援助計劃引發了人們對通脹的擔憂，而黃金被視為對沖物價上漲的工具。投資者等待周二開始的為期兩天的美聯儲會議，會議的焦點是最近公債收益率急升，對通脹上升的擔憂，以及經濟前景。

倫敦黃金走勢，自金價在上周初觸底回升後，開始陷入極其窄幅的橫盤局面。當前會以月初1740為阻力參考。預料本周金價有機會保持著區間爭持走勢，上較大阻力預料為25天平均線1758以至1776美元，進一步看至50天平均線1803美元。至於支持位將回看1700，較大支撐看至1675及1660美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

3月1日–1,084.50噸

3月2日–1,087.12噸

3月3日–1,082.38噸

3月4日–1,082.38噸

3月5日–1,069.26噸

3月8日–1,063.44噸

3月9日–1,061.98噸

3月10日–1,060.23噸

3月11日–1,055.27噸

3月12日–1,052.07噸

3月15日–1,050.32噸

3月15日上午定盤價：1727.90

3月15日下午定盤價：1723.65

倫敦黃金3月16日

預測早段波幅：1729 – 1738

阻力位：1743 – 1756 – 1780

支持位：1724 – 1716 – 1703

XAG 倫敦白銀 - 銀價持續橫盤走勢

倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數呈現雙頂背馳，料銀價短線仍有下行壓力。較近支撐先看100天平均線25.52。另外，1月11日低位24.30美元，1月18日低位24.17美元，而200天平均線目前位於24.45美元，因此銀價本周或有機會下試此區支撐，需慎防若一一均告失守，預料銀價跌勢加劇，下級關鍵看至23.50美元。阻力位回看50天平均線26.40美元，下一級關鍵為25天平均線26.70以至28.35水平。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

3月1日–18,951.51噸

3月2日–18,834.13噸

3月3日–18,880.35噸

3月4日–18,678.16噸

3月5日–18,556.86噸

3月8日–18,455.77噸

3月9日–18,455.77噸

3月10日–18,426.89噸

3月11日–18,426.89噸

3月12日–18,426.89噸

3月15日–18,415.33噸

倫敦白銀3月16日
預測早段波幅：26.10 – 26.60
阻力位：26.80 – 27.40 – 28.00
支持位：25.90 – 25.55 – 24.90

EUR 歐元 - 歐元1.20關口遇阻，醞釀進一步挫跌風險

歐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數雙雙自超超買區域回落，而匯價上周向上受制1.20關口，故此，預料歐元正醞釀回調風險。當前支持先看200天平均線，上周歐元下試行情亦正以止為支撐依據，目前處於1.1840，故若後市失守此區，估計歐元兌美元又會展開另一波下跌走勢。較大支持參考250天平均線1.1660，關鍵為1.16水準，在去年10月及11月的兩個底部亦接近於此關口，故若後市跌破此區，或見將迎來更猛烈的跌勢，較大支撐暫會指向1.15關口。阻力繼續留意1.20關口，較大阻力將看至1.2240及1.2350水平。

預估波幅：

阻力 1.2040 – 1.2240 – 1.2350

支持 1.1840 – 1.1660 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 日圓持續低位，探試110關口

美元兌日圓走勢，圖表見RSI及隨機指數已處於90上方的嚴重超買區域，並隨著匯價自高位回落亦拉動著兩項指標均呈初步回落跡象，因此需特別留意若短期匯價未能突破當前的重要心理關口110，則或見美元兌日圓將迎來較顯著的回調壓力。較近支持先看107.80；而自年初以來，匯價累計已錄得660多點的漲幅，若回吐38.2%的幅度為106.70，擴展至50%及61.8%的幅度則分別達至105.90及105.10水準。至於向上除了關注110關口以外，較大阻力可參考去年2月高位112.21及2018年10月高位114.54水平。

預估波幅：

阻力 110.00* - 112.21 – 114.54

支持 107.80 – 106.70 – 105.90 – 105.10

GBP 英鎊 - 英鎊窄幅橫盤，短期沽壓尚存

英鎊兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛踏上超買區域，而上周匯價曾受制於1.40關口，而至今又重探此區關口，需留意若再未能作出突破，料英鎊兌美元復現調整壓力。當前較近支持先看50天平均線1.3780，此區同時為延伸自去年11月的上升趨向線，此前多日已見險守於此區上方，故倘若英鎊後市失守此區，料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於上方較大阻力預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376。

預估波幅：

阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3780 - 1.3640 - 1.3455

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩，醞釀回調壓力

美元兌瑞郎自年初以來持續走高，周二觸及0.9375，為去年七月以來最高水準，但之後出現顯著調整，而RSI及隨機指數更已自超買區域滑落，或許正示意著美元兌瑞郎的回調傾向。當前初步支撐在250天平均線0.9230，若後市跌破此區，恐匯價將會面臨較具規模的調整壓力。以自年初以來的累計漲幅計算，38.2%的回撤幅度為0.9135，50%及61.8%的幅度為0.9065及0.8990水平。至於向上阻力先看0.94水準，下一級矚目於100周平均線0.9540以至0.98。

預估波幅：

阻力 0.9400 – 0.9540 – 0.9800

支持 0.9230 – 0.9135 – 0.9065

AUD 澳元 - 美債收益率持穩，支撐美元反撲

澳元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛呈掉頭回落，10天平均線亦在上周下破了25天平均線，料澳元兌美元尚未擺脫下行壓力。當前支持參考0.7630水準，此區為延伸自去年十二月的上升趨向線，倘若後市失守此區，料澳元沽壓加劇。以黃金比率計算，50%及61.8%的回調幅度分別為0.7500及0.7380水準。至於向上阻力預估在0.7840以至上月底未能闖過的0.80心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7840 – 0.8000*

支持 0.7630* - 0.7500 – 0.7380

NZD 紐元 - 紐元承壓下行，探試50天線支撐

紐元兌美元同樣亦告下行，自今年一月以來匯價一直爭持在50天平均線上方，但在上周終見明確失守，圖表亦見RSI及隨機指數下滑，故預料短線紐元兌美元短線仍有著進一步下挫傾向。另外，亦可留意近三個交易日險守著的0.71水準，若後市失守此區，料見紐元沽壓更呈明顯。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為0.71，擴展至50%及61.8%將分別看至0.6990及0.6875水平。至於上方阻力回看50天平均線0.7215，下一級看至0.73及0.7440水準。

預估波幅：

阻力 0.7215 – 0.7300 – 0.7440

支持 0.7100* - 0.6990 - 0.6875

CAD 加元 - 加元再探1.2460阻力

美元兌加元走勢，圖表見匯價暫見在100個月平均線獲見支撐，而RSI及隨機指數已告走高；而macd指標亦剛上破訊號線，料匯價在近兩周連日窄幅盤整後，有望醞反撲。當前較近阻力先會留意50天平均線1.2675水準，進一步阻力看至1.29以至1.30這個重要關卡。較近支持先為1.2580，下一級繼續留意目前位於1.25的100個月平均線1.2495，下一級參考1.2250水平。

預估波幅：

阻力 1.2675 - 1.2900 – 1.3000

支持 1.2580 – 1.2495 - 1.2250

CL 紐約期油 - 油價升勢暫緩

油價周一小幅走低，盤中稍早一度上漲，受強勁的中國經濟數據和主要產油國持續的供應限制推動。指標原油從2021年開始一直穩步攀升，因主要產油國限制供應，且疫苗接種速度加快，點燃經濟和燃料需求走強的希望。4月美國原油期貨結算價為每桶65.39美元，下跌0.22美元。數據顯示，中國1-2月工業生產加速增長且優於預期，煉油廠日加工量較上年同期增長15%。

圖表見RSI及隨機指數開始回落，油價短線有調整風險。油價自去年11月以來一直處於上升走勢，並以25天平均線為支撐依據，目前25天平均線處於62.20美元，換言之，需見油價後市跌破此區才見近四個月的油升勢遭到破壞。黃金比率計算，38.2%回調幅度見於54.90，50%及61.8%幅度分別看至50.75及46.70美元。向上阻力看至66.20，下一級料為去年高位68以至70美元關口。 

預估波幅：

阻力 66.20 – 68.00 – 70.00

支持 62.20 – 54.90– 50.75 – 46.70

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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