縱橫匯海 2021年3月23日
縱橫匯海 2021年3月23日
關注焦點:
3月23日 (周二)
美國2月新屋銷售
鮑威爾眾議院作証
3月24日 (周三)
美國2月耐用品訂單
美國3月PMI
3月25日 (周四)
美國第四季GDP終值
3月26日 (周五)
美國2月PCE物價指數
今日重要經濟數據:
15:00 英國2月請領失業金人數‧前倇減少2萬
15:00 英國1月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率‧預測5.2%‧前值5.1%
15:00 英國1月就業崗位變動‧預測減少16.7萬‧前值減少11.4萬
15:00 英國1月三個月平均每周薪資所得年率‧預測+4.9%‧前值+4.7%
15:00 英國1月不包括獎金三個月平均每周薪資所得年率‧預測+4.4%‧前值+4.1%
19:00 英國3月CBI總工業訂單差值‧預測負20‧前值負24
20:00 美國2月建築許可年化總數修正值‧前值168.2萬戶
20:00 美國2月建築許可年化月率修正值‧前值-10.8%
20:30 美國第四季經常帳收支‧預測赤字1,899億‧前值赤字1,785億
22:00 美國2月新屋銷售年化總數‧預測87.5萬戶‧前值92.3萬戶
22:00 美國2月新屋銷售年化月率‧預測-6.5%‧前值+4.3%
本週要聞:
周一 / NAR:美國2月成屋銷售年化月率減少6.6%
NAR:美國2月成屋銷售年化總數為622萬戶
XAU 倫敦黃金 - 金價尚承承壓態勢
倫敦黃金走勢,上周金價大致處於窄幅橫盤,縱然周三美國公佈利率決議,但依然未有脫離近日的波幅區間。圖表見金價向上正受限於25天平均線,目前位於1748美元,但在一月中旬以來,金價向上已受制於此指標,而RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落,換句話說,若金價短期內未可突破25天線,則很大機會金價再現回調。上方較大阻力預料為1776美元,進一步看至50天平均線1795美元。至於下試目標料為10天平均線1725以至1700美元關口,較大支撐看至1675美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
3月8日–1,063.44噸
3月9日–1,061.98噸
3月10日–1,060.23噸
3月11日–1,055.27噸
3月12日–1,052.07噸
3月15日–1,050.32噸
3月16日–1,050.32噸
3月17日–1,048.28噸
3月18日–1,048.28噸
3月19日–1,051.78噸
3月22日–1,051.78噸
3月22日上午定盤價:1733.40
3月22日下午定盤價:1736.15
倫敦黃金3月23日
預測早段波幅:1729 – 1739
阻力位:1748 – 1758 – 1776
支持位:1718 – 1708 – 1698
XAG 倫敦白銀 - 銀價連日窄幅橫盤,醞釀調整壓力
倫敦白銀方面,阻力位預估在目前位於26.37的50天平均線,過去多日以來銀價亦被壓制此區下方,下一級關鍵料為28.35以至30美元關口。估計在連日窄幅整理後,若銀價仍未可再作上揚,或見將積聚調整壓力。較近支撐先看100天平均線25.60美元。另外,1月11日低位24.30美元,1月18日低位24.17美元,因此銀價後市若跌破此區支撐,可望銀價跌勢加劇,下一級關鍵看至23.50美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
3月8日–18,455.77噸
3月9日–18,455.77噸
3月10日–18,426.89噸
3月11日–18,426.89噸
3月12日–18,426.89噸
3月15日–18,415.33噸
3月16日–18,415.33噸
3月17日–18,348.92噸
3月18日–18,348.92噸
3月19日–18,302.71噸
3月22日–18,221.86噸
倫敦白銀3月23日
預測早段波幅:25.80– 26.20
阻力位:26.60 – 27.05 – 27.45
支持位:25.35 – 24.95 – 24.20
EUR 歐元 - 歐元止步1.20關口
土耳其里拉兌美元周一大跌向紀錄低位,此前土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)罷免鷹派央行總裁,任命一個志同道合的高利率批評者擔任新總裁。埃爾多安撤換央行總裁,系因兩天前土耳其央行大幅度加息,以控制接近16%的通脹率和里拉貶值情況;而新的央行總裁可能意味著應對通脹採取的鷹派和正統措施逆轉,這可能導致市場持續動盪。關於土耳其事件恐將打亂其他金融市場的疑慮,也給予避險貨幣美元支撐。
美元指數走勢,在2月初的頂部91.60之後,美元就一直持穩於此區上方,預料美指可望續以雙底姿態繼續延伸升勢。以自去年十一月起始的累計跌幅計算,61.8%的反彈水準為92.35水準。較大阻力位參考去年11月高位94.31以至95關口。至於向下除了91.60水準,較大支持將參考90關口及年初低位89.21水準。
歐元兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數雙雙自超買區域回落,而匯價上周向上受制1.20關口,故此,預料歐元正醞釀回調風險。當前支持先看200天平均線,上周歐元下試行情亦正以止為支撐依據,目前處於1.1850,故若後市失守此區,估計歐元兌美元又會展開另一波下跌走勢。較大支持參考250天平均線1.1670,關鍵為1.16水準,在去年10月及11月的兩個底部亦接近於此關口,故若後市跌破此區,或見將迎來更猛烈的跌勢,較大支撐暫會指向1.15關口。阻力繼續留意1.20關口,較大阻力將看至1.2240及1.2350水平。
預估波幅:
阻力 1.2000 – 1.2240 – 1.2350
支持 1.1850 – 1.1670 – 1.1600* - 1.1500
JPY 日圓 - 日圓於110關口獲支撐,醞釀反彈動力
美元兌一籃子貨幣周一從四個月高位回落,美國公債收益率也下跌。美國公債收益率周一從14個月高位回落,盤尾報1.682%,但仍持於一年高位附近,因投資者押注經濟復甦。美國聯邦儲備理事會(FED)上周表示美國經濟將強勁增長,隨後公債收益率大幅上漲。分析師表示,投資者現在關注本周晚些時候的公債標售,如果需求疲軟,可能會推動收益率再次上升。土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)周末意外罷免鷹派央行總裁,任命一個志同道合的高利率批評者擔任新總裁。這拖累里拉兌美元一度重挫。
美元兌日圓走勢,圖表見RSI及隨機指數正處下跌,在過去兩周匯價正受阻於110關口,因此需特別留意若短期匯價仍然未能突破,有機會美元兌日圓正醞釀回調壓力。較近支持先看107.80;而自年初以來,匯價累計已錄得660多點的漲幅,若回吐38.2%的幅度為106.75,擴展至50%及61.8%的幅度則分別達至105.95及105.15水準。至於向上除了關注110關口以外,較大阻力可參考去年2月高位112.21及2018年10月高位114.54水平。
預估波幅:
阻力 110.00* - 112.21 – 114.54
支持 107.80 – 106.75 – 105.95 – 105.15
GBP 英鎊 - 英鎊下試趨向線支撐,潛在回挫風險
英鎊兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數呈現雙頂下滑,而過去兩匯價先後受制於1.40關口,至上周四亦是闖關失敗而再度回落,故在屢試未果的情況下,需慎防英鎊兌美元正醞釀另一波下跌走勢。當前較近支持先看50天平均線1.3810,此區同時為延伸自去年11月的上升趨向線,此前多日已見險守於此區上方,但至本周一又復探試此區支撐,故倘若英鎊後市失守此區,料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年9月起始的累計升幅計算,38.2%的調整幅度在1.3640,50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於向上除了留意1.40關口,較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。
預估波幅:
阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376
支持 1.3810* - 1.3640 - 1.3455
CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩,醞釀回調壓力
美元兌瑞郎走勢,在過去一周多的時間出現小幅回調後,圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域出現回升,而且匯價近日雖然多番下探250天平均線支撐,但暫見亦可守穩,目前250天線處於0.9220,若短線仍可守穩,料美元兌瑞郎將再作上行。當前較近阻力先會留意月初高位0.9375,下一級矚目於100周平均線0.9530以至0.98水準。反之,倘若後市失守250天線,則調整走勢將為延續。以自年初以來的累計漲幅計算,38.2%的回撤幅度為0.9135,50%及61.8%的幅度為0.9065及0.8990水平。
預估波幅:
阻力 0.9375 – 0.9530 – 0.9800
支持 0.9220 – 0.9135 – 0.9065
AUD 澳元 - 避險情緒壓制澳元走勢
澳元兌美元周一走勢受抑,因土耳其里拉挫跌打擊投資人的風險胃納,油價和鐵礦石一周來的跌勢拖累對大宗商品敏感的貨幣。此外,澳洲遭遇60年來最大洪水,可能將在近期對澳元造成打壓。澳洲人口最多的新南威爾士州過去三天持續強降雨導致河面上張,造成大面積破壞並迫使大規模人群疏散。新南威爾士州緊急服務機構周日晚間表示,這次洪災可能比1961年11月以來的任何一次都嚴重,當局預計惡劣天氣將持續至周三。
澳元兌美元走勢,繼上周底未能闖過0.80關口後,上周澳元再度探高則止步於0.7850水準,兩個頂部對應RSI形成了初步的技術背馳,而5天平均線正再度下破10天平均線,示意澳元兌美元有機會正組織著新一浪下跌走勢。當前支持參考0.7640水準,此區為延伸自去年十二月的上升趨向線,倘若後市失守此區,料澳元沽壓加劇。以黃金比率計算,50%及61.8%的回調幅度分別為0.7500及0.7380水準。至於向上阻力預估在0.7850以至0.80的心理關口。
預估波幅:
阻力 0.7850 – 0.8000*
支持 0.7640* - 0.7500 – 0.7380
NZD 紐元 - 商品貨幣普遍承壓
紐元兌美元走勢,由於此前紐元是一直持穩於50天平均線上方而走高,直至本月初失守下行,縱然上周的反彈亦未能明確闖回此區之上,並可視此為技術後抽,亦即紐元很大機會將會延展另一波更猛烈跌勢。尚前一個關鍵支撐可留意0.71水準,月初曾見三個交易日險守著,若後市失守此區,料見紐元沽壓更呈明顯。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為0.71,擴展至50%及61.8%將分別看至0.6990及0.6875水平。至於上方阻力預估在25天平均線0.7240水平,下一級看至0.73及0.7440水準。
預估波幅:
阻力 0.7215 – 0.7300 – 0.7440
支持 0.7100* - 0.6990 - 0.6875
CAD 加元 - 加元再探1.2460阻力
美元兌加元走勢,圖表見本周匯價暫且在100個月平均線獲見支撐,而RSI及隨機指數已自超賣區域呈回升跡象;而匯價繼上月底守在1.24水準後,本周亦見持穩於此區之,或可望美元兌加元正築成雙底型態,並正醞釀反撲傾向。當前較近阻力先會留意50天平均線1.2675水準,進一步阻力看至1.29以至1.30這個重要關卡。至於向下除了留意1.24的支撐外,較大支持將看至1.2250以至2017年9月低位1.2057。
本週要聞:
IMF預計今年加拿大經濟將反彈4.4%
預估波幅:
阻力 1.2675 - 1.2900 – 1.3000
支持 1.2580 – 1.2495 - 1.2250
CL 紐約期油 - 油價企穩,但歐洲再次實施封鎖打擊需求復甦前景
油價周一企穩,但由於歐洲實施新一輪封鎖降低了快速復甦的可能性,油價仍面臨壓力。4月交割的美國原油期貨下跌0.13美元,在合約到期時結算價報每桶61.55美元,漲幅0.2%。交投更為活躍的5月美國原油期貨上漲0.12美元,漲幅0.2%,結算價報每桶61.56美元。隨著包括中國和美國在內的全球煉廠開始維護活動,實貨市場承壓。
圖表見RSI及隨機指數剛開始有回升跡象,而價格在上周暫且持穩於50天平均線之上,或見油價短線稍作喘穩。向上阻力先回攪25天平均線62.60,較大阻力料為65及66.40美元。支持位繼續留意目前位於58.30的50天平均線,下一級看至57.40以及54美元。
預估波幅:
阻力 62.60 – 65.00 – 66.40
支持 58.30 – 57.40 – 54.00
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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