縱橫匯海 2021年3月30日

 縱橫匯海 2021年3月30日

 

關注焦點：

3月30日 (周二)

美國1月FHFA房價指數(21:00)

 

今日重要經濟資料：

14：00 德國2月進口物價月率‧預測+1.3%‧前值+1.9%

14：00 德國2月進口物價年率‧預測+1.1%‧前值-1.2%

17：00 歐元區3月經濟景氣指數‧預測96.0‧前值93.4

17：00 歐元區3月工業景氣指數‧預測0.0‧前值負3.3

17：00 歐元區3月服務業景氣指數‧預測負14.4‧前值負17.1

17：00 歐元區3月消費者信心指數‧預測負10.8‧前值負10.8

17：00 歐元區3月消費者通脹預期指數‧前值15.7

17：00 歐元區3月生產者通脹預期指數‧前值9.7

20：00 德國3月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.5%‧前值+0.7%

20：00 德國3月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+1.7%‧前值+1.3%

20：00 德國3月消費者物價調和指數(HICP)月率‧預測+0.5%‧前值+0.6%

20：00 德國3月消費者物價調和指數(HICP)年率‧預測+2.0%‧前值+1.6%

21：00 美國1月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值+1.1%

21：00 美國1月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值+11.4%

21：00 美國1月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數‧前值313.5

21：00 美國1月經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧預測+1.2%‧前值+1.3%

21：00 美國1月未經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧前值+0.8%

21：00 美國1月Case Shiller 20個大都會地區房價指數年率‧預測+11.0%‧前值+10.1%

22：00 美國3月消費者信心指數‧預測97.0‧前值91.3

     

XAU 倫敦黃金 - 金價續陷窄幅橫行

 

倫敦黃金走勢，金價延續著近兩周的窄幅橫行，一方面，美元走強和收益率上升給金價帶來壓力；另一方面，新病新冠例數增加和美國聯邦儲備理事會(FED)低利率政策又對金價構成支撐。金價上周僅錄得二十多美元的波幅，向上大致受制於1750美元，至於下方則見近日在1720美元附近獲見支撐。技術圖表見RSI尚處向下游走，暫且估計金價尚有試低傾向。由於金價上周已向下多次逼近1720水準，一旦後市失守，料金價將開展新一波下跌走勢，延伸目標料為1700以至1675美元。至於向上較大阻力料為1775及50天平均線1783美元。

       

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

3月15日–1,050.32噸

3月16日–1,050.32噸

3月17日–1,048.28噸

3月18日–1,048.28噸

3月19日–1,051.78噸

3月22日–1,051.78噸

3月23日–1,045.36噸

3月24日–1,043.03噸

3月25日–1,043.03噸

3月26日–1,036.62噸

3月29日–1,037.50噸

 

3月29日上午定盤價：1723.95

3月29日下午定盤價：1705.95

 

倫敦黃金3月30日

預測早段波幅：1690 – 1718

阻力位：1720 – 1740 – 1763

支持位：1685 – 1676 – 1668

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價初步下試，醞釀調整壓力

 

倫敦白銀方面，銀價上周開始向下脫離此前的橫盤區間，當前較近支持先看24.75美元，若後市進一步跌破24.17美元，料銀價跌勢將更趨猛烈在，在一月份銀價支撐亦是在此區附近。下一級支持關鍵看至23.50美元以至250天平均線23.10美元。阻力位回看25.85及50天平均線26.35美元。

      

iShares Silver Trust白銀持有量： 

3月15日–18,415.33噸

3月16日–18,415.33噸

3月17日–18,348.92噸

3月18日–18,348.92噸

3月19日–18,302.71噸

3月22日–18,221.86噸

3月23日–18,221.86噸

3月24日–18,120.79噸

3月25日–18,057.27噸

3月26日–17,996.63噸

3月29日–17,996.63噸

 

倫敦白銀3月30日

預測早段波幅：24.40 – 24.80

阻力位：25.28 – 25.88 – 26.35

支持位：24.20 – 23.75 – 23.52

 

 

EUR 歐元 - 歐洲經濟前景堪憂，歐元破位下行

 

歐元兌美元周一續見向下遊走，觸及四個半月低位，因法國和德國可能收緊疫情管控措施，拖累短期內的歐洲經濟前景。歐元有機會錄得2019年中期以來最大單月跌幅，因為歐洲推進疫苗接種計劃不力，又面臨新一波疫情的到來。本月迄今歐元下跌2.3%，為2019年7月以來最大跌幅。另外，德國和美國利差的擴大也加劇歐元頹勢，10年期德美公債利差從年初的150個基點擴大至200個基點，給美元帶來提振。一周倉位數據顯示，美元益發看多的整體趨勢依然穩固，對沖基金削減整體空倉押注至2020年6月以來最低水平。美國總統拜登說他將把疫苗接種目標提高，此前他的一億劑目標已提前42天完成；反觀歐洲的疫苗接種，卻因供應問題和安全疑慮而進度遲緩。投資者關注本周周中將發佈的採購經理人指數(PMI)及拜登的基礎建設支出計畫細節，但主要數據將是定於周五公佈的美國非農就業數據。

 

歐元兌美元走勢，匯價在本月中旬多番向上受制1.20關口，至上周更跌破此前的支撐依據200天平均線，隨著RSI及隨機指數亦繼續下行，預料歐元兌美元將開展另一浪跌勢，較大支持參考250天平均線1.1695，關鍵為1.16水準，在去年10月及11月的兩個底部亦接近於此關口，故若後市跌破此區，或見將迎來更猛烈的跌勢，較大支撐指向1.15關口。阻力位先回看目前位於1.1870的200天平均線，較大阻力料為1.20關口以至1.2240。 

 

預估波幅：

阻力 1.1870 – 1.2000 – 1.2240

支持 1.1695 – 1.1600* - 1.1500

 

 

JPY 日圓 - 美日公債息差壓制日圓走勢

 

對美國與日本公債利差敏感的日圓在第一季下跌約5.7%，創2016年末以來最差季度表現。因美國經濟反彈，美國10年期公債收益率年初以來持續上漲，推動了投資市場的利差交易。技術走勢而言，美元日圓已窄幅橫盤了兩周多時間，向上大致於109.40遇阻，至於向下則在108.30獲支撐，觀乎RSI及隨機指數正處上揚，當前估計向上突破的機會稍為高一些，若然破位後，預料上試目標可至110關口，進一步參考去年2月高位112.21及2018年10月高位114.54水平。不過，亦要提防若果是反過來下方底部失守，則將引燃回調壓力，下級支持先看107.80；而自年初以來，匯價累計已錄得660多點的漲幅，若回吐38.2%的幅度為106.75，擴展至50%及61.8%的幅度則分別達至105.95及105.15水準。 

 

預估波幅：

阻力 109.40 – 110.00 – 112.21 – 114.54

支持 108.30 – 107.80 - 106.75 – 105.95

 

 

GBP 英鎊 - 疫苗接種情況樂觀，英鎊續呈喘穩

 

英鎊兌美元在上周早段挫跌後，在周末前稍告回穩，至本周一更站上1.38水準上方，因圍繞英國從歐盟獲得新冠疫苗供應的擔憂緩解，因市場人士對英國的疫苗接種情況和經濟前景普遍感到樂觀，即便之前歐洲領導人加強警告要限制疫苗出口。歐盟執委會主席馮德萊恩周四在與歐洲領導人會晤後表示，阿斯利康必須先履行與歐盟成員國簽訂的合約，然後才能再出口新冠疫苗。而德國總理梅克爾周四表示，歐盟致力於在疫苗問題上和英國達成雙贏局面，英國一名官員周五表示，疫苗供應充裕，7月底之前英國所有成人將可完成接種。

 

技術圖表所見，英鎊兌美元上周在100天平均線上方回穩，而RSI及隨機指數正呈回升，或可望英鎊短線仍可告喘穩。上望阻力先為本周連番受限的1.40關口，較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。下方繼續關注100天平均線，目前位於1.3630水平，倘若英鎊後市失守此區，料英鎊將見重陷跌勢。以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。 

 

預估波幅：

阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3630 - 1.3455 - 1.3265

 

 

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩，醞釀回調壓力

 

元兌瑞郎走勢，圖表見macd指標在近日亦見上破訊號線，而且匯價在此前兩周時間連番下探250天平均線支撐，至本周早段再度守穩後出現較明顯之反彈，目前250天線處於0.9210水平，若短線仍可守穩，料美元兌瑞郎將再作上行。當前較近阻力先會留意月初高位0.9375，下一級矚目於100周平均線0.9530以至0.98水準。至於下方較大支撐料為200天平均線0.91以至0.90關口。

 

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9530 – 0.9800

支持 0.9210 – 0.9100 – 0.9000**

 

 

AUD 澳元 - 風險偏好弱化，澳元呈下探傾向

澳元兌美元走勢，繼上周底未能闖過0.80關口後，上周澳元再度探高則止步於0.7850水準，兩個頂部對應RSI形成了初步的技術背馳，而5天平均線正再度下破10天平均線，示意澳元兌美元有機會正組織著新一浪下跌走勢。當前支持參考0.7640水準，此區為延伸自去年十二月的上升趨向線，倘若後市失守此區，料澳元沽壓加劇。以黃金比率計算，50%及61.8%的回調幅度分別為0.7500及0.7380水準。至於向上阻力預估在25天平均線0.7775，較大阻力料為0.7850以至0.80的心理關口。 

 

預估波幅：

阻力 0.7850 – 0.8000*

支持 0.7640* - 0.7500 – 0.7380

 

 

NZD 紐元 - 樓市調控措施削弱升息預期，紐元開啟跌勢

 

技術圖表所見，在紐元下破50天平均線後，本周更跌破100天平均線以及0.71水準，本月初曾見三個交易日險守著，故失守此區後，料見紐元在短期沽壓加劇。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為0.71，擴展至50%及61.8%將分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6720水準。至於上方阻力回看100天平均線0.7190，下一級看至0.73水準。

 

預估波幅：

阻力 0.7190 – 0.7300

支持  0.6990 - 0.6875 – 0.6720

 

 

CAD 加元 - 風險偏好低迷，商品貨幣承壓

 

美元兌加元走勢，隨著匯價近日反撲，RSI及隨機指數續呈走高；而macd指標上破訊號線，料匯價仍有進一步反彈動力。當前較近阻力先會留意50天平均線1.2655水準，1.2750亦為重要依據，由2月中旬至今，美元多次上揚亦止步於此區下方；進一步阻力料將看至1.29以至1.30這個重要關卡。下方支持回看1.2450及上周低位1.2361水準。

 

預估波幅：

阻力 1.2655 - 1.2750 – 1.2900 - 1.3000

支持 1.2450 – 1.2361

 

 

CL 紐約期油 - 油價上漲，預計OPEC+將維持減產政策

 

價周一上漲，此前報導稱，俄羅斯將支持OPEC+ 5月大致維持產量不變，本周晚些時候石油輸出國組織及產油國聯盟(OPEC+)將舉行會議。盤中稍早有消息稱，阻塞蘇伊士運河航運近一周的長賜號集裝箱船重新浮起，導致油價一度下跌。

 

圖表見油價向上仍見受制25天平線62.55美元，下方50天平均線仍為關鍵於59.25美元，倘若後市跌破，料短線仍見沽壓。較大阻力料為65及66.40美元。支持位預估在57.40以及54美元。 

 

預估波幅：

阻力 62.55 – 65.00 – 66.40

支持 59.25 - 57.40 – 54.00

 

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)