縱橫匯海 2021年4月8日

2021/04/08 15:30:48 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
08 Apr

 縱橫匯海 202148

 

關注焦點:

4月8日 (周四)

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)3月貨幣政策會議會議紀錄 (02:00)

美國一周初請失業金人數  (20:30)

 

 

今日重要經濟數據:

14:00 德國2月工業訂單月率‧預測+1.2%‧前值+1.4%

16:30 英國3月Markit/CIPS建築業PMI‧預測54.6‧前值53.3

17:00 歐元區2月生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.6%‧前值+1.4%

17:00 歐元區2月生產者物價指數(PPI)年率‧預測+1.4%‧前值+0.0%

20:30 美國初請失業金人數(4月3日當周)‧預測68.0萬‧前值71.9萬

20:30 美國初請失業金人數四周均值(4月3日當周)‧71.9萬

20:30 美國續請失業金人數(3月27日當周)‧預測365萬‧前值379.4萬

     

 

本週要聞:

美國2月耐用品訂單修正後為較前月下降1.2%

美國2月扣除運輸的耐用品訂單修正後為較前月下降0.9%

美國2月扣除國防的耐用品訂單修正後為較前月下降0.8%

美國2月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月減少0.9%

美國2月扣除運輸的工廠訂單為較前月下降0.6%

美國2月工廠訂單減少0.8%

美國供應管理協會(ISM)3月非製造業指數為63.7

美國3月MARKIT服務業採購經理人指數(PMI)終值為60.4

美國3月MARKIT綜合採購經理人指數(PMI)終值為59.7

美國2月消費者信貸猛增275.8億美元

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價上試受阻

 

金價周三下跌,此前一天曾觸及逾一周最高,美國強勁的經濟數據提振了人們對經濟迅速復甦的希望,削弱了黃金的吸引力。美國聯邦儲備理事會(FED)3月會議記錄顯示,儘管美國經濟今年增長勢頭強勁,但聯儲官員仍對疫情的持續風險持謹慎態度,並承諾在復甦更加穩固之前,繼續提供貨幣政策支持。

 

技術走勢而言,金價在3月8日觸及於1676美元,至上周二及周三分別觸低至1678及1677美元,形成一組雙底型態;當前向上關鍵將留意3月18日高位1755,此區可視為頸線位置,暂見1750也不入,若後市可上破,金價走勢或會以雙底型態繼續向上推進。50天平均線1761為下個阻力,進一步目標指向1800美元關口。不過,亦要留意RSI及隨機指數處於超買區域,情況及所處水準跟三月中旬相似,目前而言,似乎觸頂回落的機會稍微高一些。支持位回看1725及1700關口,下一級繼續留意1676附近區域。

      

SPDR Gold Trust黃金持有量: 

322–1,051.78

323–1,045.36

324–1,043.03

325–1,043.03

326–1,036.62

329–1,037.50

330–1,037.50

331–1,037.50

45–1,032.83

46–1,029.05

47–1,028.39

 

47日上午定盤價:1736.00

47日下午定盤價:1738.05

 

倫敦黃金48
預測早段波幅:1730 – 1755

阻力位:1760 – 1768 – 1778

支持位:1725 – 1710 – 1701


XAG 倫敦白銀 - 銀價受制25ma,醞釀回調

 

倫敦白銀方面,圖表見RSI及隨機指數已多日橫盤於超買區域,而價格近月一直受制25天平均線,目前位於25.38美元,故後市銀價若然未能突破此區,料將醞釀回調壓力。支持位預計在24.20及23.75美元,關鍵料為23.50美元,在去年12月銀價曾多番測試此區支撐,剛在上周三觸低於23.75美元。至於向上較大阻力料為50天平均線26.25美元,下一級指向27美元關口。

       

iShares Silver Trust白銀持有量: 

322–18,221.86

323–18,221.86

324–18,120.79

325–18,057.27

326–17,996.63

329–17,996.63

330–18,009.63

331–17,888.36

45–17,880.11

46–17,880.11

47–17,880.11

 

倫敦白銀48
預測早段波幅:24.80  – 25.50

阻力位:25.67 – 25.95 – 26.20

支持位:24.80 – 24.50 – 24.00

 

 

EUR 歐元 - 美元喘定,會議記錄顯示經濟復甦前聯儲將繼續提供支持

 

美元兌一籃子貨幣周三在震盪交投中小幅走高,此前美國聯邦儲備理事會(FED)3月會議記錄顯示,美聯儲承諾繼續提供貨幣政策支持,直到美國經濟復甦更加穩固。會議記錄顯示,儘管美國經濟今年增長勢頭強勁,但聯儲官員仍對疫情的持續風險持謹慎態度,並承諾在復甦更加穩固之前,繼續提供貨幣政策支持。由於投資者押注美國在大規模財政和貨幣刺激措施的幫助下,將比其他發達國家更快地從大流行中復甦,美元今年已隨美債收益率一道上升。

 

歐元兌美元走勢,匯價在3月中旬多番向上受制1.20關口,至月底更跌破此前的支撐依據200天平均線,隨著RSI及隨機指數亦繼續下行,預料歐元兌美元將開展另一浪跌勢,較大支持參考250天平均線1.1720,暫見上周亦勉力守穩,之後關鍵支持料為1.16水準,在去年10月及11月的兩個底部亦接近於此關口,故若後市跌破此區,或見將迎來更猛烈的跌勢,較大支撐指向1.15關口。阻力位先回看目前位於1.1890的200天平均線,較大阻力料為1.20關口以至1.2240。

 

預估波幅:

阻力 1.1890 - 1.2000 – 1.2240

支持 1.1720 – 1.1600* - 1.1500

 

 

JPY 日圓 - 美元升勢緩止,迎來區間盤整

 

美元在本周出現較顯著回吐,美元兌一籃子貨幣周三創兩周低點;美國公債收益率脫離近期高點,同時市場參與者等待美國聯邦儲備委員會(FED)會議記錄,以判斷美元的未來走向。第一季美國公債收益率急升,美元創出多年來的最大季度漲幅,因市場益發預期美國經濟增長及通脹加速,可能讓美聯儲不得不放棄維持近零利率直到2024年的承諾;而本周迄今債市已經企穩,10年期美債收益率從3月底時的高點1.776%跌至周三一度低見1.63%下方。國際貨幣基金組織(IMF)周二再次上調全球經濟增長預期,預計今年全球經濟將增長6%,是1970年代以來前所未見的增幅,這在很大程度上要歸功於以美國為主的應對新冠疫情的空前規模公共支出。美國貨幣市場價格顯示,目前市場預期美聯儲將在2022年12月升息25個基點。

 

美元日圓此前窄幅橫盤兩周多時間,至3月26日突破頂部109.40後,接著於上周延續上揚,升見一年高位。但圖表見RSI及隨機指數已處回落,當前升勢或呈放緩,並有機會先回探110關口及109.40水準,這兩區均出現失守,才顯現出美元有調頭回挫的傾向,進一步支撐看至25天平均線108.70水準。向上阻力則會參考去年2月高位112.21及2018年10月高位114.54水平。關鍵阻力指向115關口,自從於2017年1月跌破之後,曾多次反彈亦是受制於此關口。

 

預估波幅:

阻力 112.21 – 114.54 – 115.00

支持 110.00 – 109.40 – 108.70

 

 

GBP 英鎊 - 英鎊遭獲利回吐,短線料可重新走穩

 

英鎊兌美元方面,在快速疫苗接種計劃的推動下,對英國經濟復甦的預期幫助英鎊近兩周普遍走穩,但於本周二英鎊又呈走軟,估計是在復活節長周末結束投資者交易員返回市場獲利了結所致。不過,隨著英國疫苗接種計劃的迅速實施和新增感染人數的下降,英國首相約翰遜周一證實,計劃在下周重啟經濟,這或許在基本面可給予英鎊支撐。而在技術面,圖表見近期英鎊兌美元於100天平均線獲見支撐,目前位於1.3675,隨著MACD指標上破訊號線,若果英鎊可持於此區上方,料英鎊尚可延續走穩。上望阻力先為1.3920及1.40關口,較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。不過,亦要慎待若100天平均線失守,料英鎊將見重陷跌勢。以自去年9月起始的累計升幅計算,38.2%的調整幅度在1.3640,50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。

 

預估波幅:

阻力 1.3920 - 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3675 - 1.3455 - 1.3265

 

 

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩,醞釀回調壓力

 

美元兌瑞郎走勢,圖表見macd指標在近日亦見上破訊號線,而且匯價在此前兩周時間連番下探250天平均線支撐,至本周早段再度守穩後出現較明顯之反彈,目前250天線處於0.9210水平,若短線仍可守穩,料美元兌瑞郎將再作上行。當前較近阻力先會留意月初高位0.9375,下一級矚目於100周平均線0.9530以至0.98水準。至於下方較大支撐料為200天平均線0.91以至0.90關口。

 

預估波幅:

阻力 0.9375 – 0.9530 – 0.9800

支持 0.9210 – 0.9100 – 0.9000**

 

 

AUD 澳元 - 澳元多日上試乏力,醞釀回調風險

 

技術走勢而言,澳元兌美元近一周多的時間受壓於0.77關口之下,而RSI及隨機指數於超買區域已有著回落跡象,故短期若仍未可向上突破,估計澳元將醞釀重新探低的壓力。支持位除了上周低位0.7532水平外,下一級將看至0.75以至250天平均線0.7255水準。向上輍大阻力預估在0.7850以至0.80的心理關口。

 

預估波幅:

阻力 0.7700 – 0.7850 - 0.8000*

支持 0.7532 - 0.7500 – 0.7255

 

 

NZD 紐元 - 紐元暫緩弱勢

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數正處回升,或可望短線紐元兌美元仍先會延續近日的窄幅橫盤局面;但紐元自本周初持續下行,更在上周跌破100天平均線以及0.71水準,在未有扳回此前上方之前,料見紐元仍存在沽壓。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為0.71,擴展至50%及61.8%將分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6740水準。至於上方阻力回看100天平均線0.7130,下一級看至0.73水準。

 

預估波幅:

阻力 0.7130 – 0.7300

支持  0.6990 - 0.6875 – 0.6740

 

 

CAD 加元 - 經濟前景漸趨改善,商品貨幣稍呈喘穩

 

美元兌加元走勢,圖表見RSI及隨機指數已自超買區域回落,而匯價在本周多番上試亦是受阻於目前位於1.2650的50天平均線,預料美元兌加元正醞釀回調壓力。以過去兩周多的累計漲幅計算,38.2%及50%的調整幅度為1.2535及1.2505水平,61.8%的幅度則為1.2470水平。關鍵支撐指向3月18日低位1.2361。至於向上較大阻力料為100天平均線1.2745以至1.2880水準。

 

預估波幅:

阻力 1.2650 - 1.2745 – 1.2880

支持 1.2535 – 1.2505 – 1.2470 – 1.2361

 

 

CL 紐約期油 - 油價維持區間爭持

 

油價本周走穩,受助於全球經濟前景改善,但漲幅受限,因汽油庫存上升和人們擔心新冠疫情將削弱全球燃料需求復甦。美國原油期貨周三收報每桶59.77美元,上漲0.44美元,漲幅0.7%。美國能源信息署(EIA)周三表示,上周美國原油庫存降幅超過預期,汽油庫存大幅跳升,因煉廠開工率升至逾一年來最高。美國聯邦儲備理事會(FED)公布上月會議記錄,強化了美聯儲近期不會加息的立場,提振燃料需求前景,令價格獲得支撐。然而,美國新冠病例增加限制了油價升勢。

 

圖表見油價向上仍見受制25天平線已三周多時間,目前處於62.05元,下方關鍵於57.20美元,鑑於RSI及隨機指數仍處下行,料稍呈下跌傾向機會較大,倘若後市跌破上述支撐,料短線仍見沽壓。較大阻力料為65及66.40美元。至於向下較大支持位預估在100天平均線53.90以及51.40美元。 

 

預估波幅:

阻力 62005 – 65.00 – 66.40

支持 57.20 – 53.90 – 51.40

 

 

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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