縱橫匯海 2021年5月3日

縱橫匯海 2021年5月3日

關注焦點：

周一：美國四月PMI (21：45)

周二：澳洲議息 (12：30)]

      美國3月貿易數據 (20：30)

      美國3月耐用品訂單 (22：00)

周四：英國議息 (19：00)

周五：美國4月非農數據 (20：30)

今日重要經濟數據：

14：00  德國3月實質零售銷售月率‧預測+3.0%‧前值+1.2%

14：00  德國3月實質零售銷售年率‧預測-0.3%‧前值-9.0%

15：30  瑞士4月製造業採購經理人指數(PMI)‧預測66.0‧前值66.3

15：45  意大利4月Markit/IHS製造業PMI‧預測61.0‧前值59.8

15：50  法國4月Markit製造業PMI‧預測59.2‧前值59.2

15：55  德國4月Markit/BME製造業PMI終值‧預測66.4‧前值66.4

16：00  歐元區4月Markit製造業PMI終值‧預測63.3‧前值63.3

21：45  美國4月Markit製造業PMI終值‧前值60.6

22：00  美國3月建築支出月率‧預測+2.0%‧前值-0.8%

22：00  美國4月ISM製造業指數‧預測65.0‧前值64.7

22：00  美國4月ISM製造業投入物價分項指數‧預測86.0‧前值85.6

22：00  美國4月ISM製造業就業分項指數‧前值59.6

22：00  美國4月ISM製造業新訂單分項指數‧前值68.0

XAU 倫敦黃金 - 金價續在千八受阻，回跌壓力越呈明顯

美元承壓走低，美元指數4月下跌2.1%，為去年12月以來的最大月度跌幅。美元指數上周四一度觸及九周低位至90.42，美國聯邦儲備理事會(FED)重申將在更長時間內維持超低利率的立場，主席鮑威爾承認美國經濟增長，但表示沒有足夠證據表明經濟復甦取得進一步實質性進展來支持政策調整。不過，美元之後呈現回升，周五反彈幅度更見明顯，美國公佈樂觀的個人所得、支出和中西部地區製造業數據，而市場人士也對美元空頭頭寸獲利了結。而將於本周公佈的包括4月非農就業崗位，以及關鍵製造業和服務業指數等美國數據，或有助強化美國從疫情中強勁復甦的預期。

倫敦黃金於4月上漲3.7%，終止了此前連續三個月的下跌走勢。月內高位觸及1797美元，但是經過多日上探，包括在上周曾一度上試，亦始終未能突破1800美元關口以及100天平均線，更在上周末前開始出現回跌，而圖表見RSI及隨機指數已呈下行，可望金價正醞釀調整壓力。較近支持預估在25天平均線1752美元。另外，以最近一輪的累計升幅計算，38.2%的回調幅度亦是1752，並且接近上周四的低位；若果擴展至50%及61.8%的幅度則為1738及1723美元。關鍵支撐將指向1700美元關口。至於向上阻力預估在1785及1800美元，進一步看至1815美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

4月19日–1,021.70噸

4月20日–1,021.70噸

4月21日–1,021.70噸

4月22日–1,021.70噸

4月23日–1,021.70噸

4月26日–1,021.70噸

4月27日–1,021.70噸

4月28日–1,021.70噸

4月29日–1,017.04噸

4月30日–1,017.04噸

4月30日上午定盤價：1768.80

4月30日下午定盤價：1767.65 

倫敦黃金5月份預測波幅：

阻力位：1788 – 1815 – 1853 – 1899

支持位：1759 – 1722 – 1694 – 1666 

倫敦黃金5月3日 – 5月7日預測波幅：

阻力位： 1771 – 1786 – 1804 – 1838

支持位： 1761 – 1751 – 1736 – 1702

倫敦黃金5月3日

預測早段波幅：1763 – 1774

阻力位：1779 – 1789 – 1804

支持位：1758 – 1748 – 1736

XAG 倫敦白銀 - 銀價窄幅爭持下行

倫敦白銀在4月錄得約6.2%漲幅，銀價在4月21日觸及高位26.67美元，但之後已未能再作進一步上行，並開始演變成窄幅橫盤格局，至上周大致在200天平均線獲見支撐，目前200天線處於25.56美元，需慎防本周若跌破此區支撐，或見銀價將出現較顯著調整，同時，圖表亦可見到RSI及隨機指數自超買區域已出現明確回落，亦示意著銀價短線仍有下行壓力。若以過去一個月銀價的累計升幅計算，38.2%及50%的回吐水準為25.56及25.21美元，61.8%將為24.87美元。至於上方阻力預估在26.50及26.90美元，下一級參考27.63美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

4月19日–17,793.52噸

4月20日–17,828.15噸

4月21日–17,715.59噸

4月22日–17,715.59噸

4月23日–17,724.24噸

4月26日–17,688.17噸

4月27日–17,688.17噸

4月28日–17,650.65噸

4月29日–17,650.65噸

4月30日–17,650.65噸

倫敦白銀5月份預測波幅：

阻力位：26.40 – 27.15 – 28.10 – 29.40 

支持位：25.60 – 24.65 – 23.20 – 22.00

倫敦白銀5月3日 – 5月7日預測波幅：

阻力位： 26.30 – 26.80 – 27.55 – 28.10

支持位： 25.50 – 25.20 – 24.40 – 23.20

倫敦白銀5月3日

預測早段波幅：25.65 – 26.10

阻力位：26.35 – 26.75 – 27.20

支持位：25.50 – 25.10 – 24.65

EUR 歐元 - 強勁數據支撐美元反撲

歐元兌美元在4月份的升勢形成一道上升趨向線，目前位於1.21水準，在上周已見明顯失守，並引延跌幅至1.20關口附近，配合圖表亦見RSI及隨機指數已告大幅走低，可望見歐元兌美元本周仍會繼續弱勢下行。以3月31日低位1.1702起始的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度看至1.1960，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.1910及1.1860水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於1.1780的250天平均線以至3月低位1.1702。至於上方阻力料為1.2150，進一步參考2月高位1.2246以及1.2350水平。

本週要聞：

德國4月消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期上升2.1%

德國4月消費者物價調和指數(HICP)初值較前月上升0.5%

德國4月消費者物價指數(CPI)初值較上年同期上升2.0% 

德國4月消費者物價指數(CPI)初值較前月上升0.7%

預估波幅：

阻力 1.2150 – 1.2246 – 1.2350

支持 1.1960 - 1.1910 - 1.1860 – 1.1780

JPY 日圓 - 美元再衝擊110關口

美元兌日圓走勢，技術圖表亦見RSI及隨機指數均有回彈跡象，而匯價已突破10天平均線，有重新走穩的傾向。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度分別為109.20及109.60水平。較大阻力將參考上月底高位110.96。至於下方支持預估在107.50及250天平均線106.10，進一步支持回看2月低位104.40。

預估波幅：

阻力 109.20 – 109.60 - 110.00 – 110.96

支持 107.50 - 106.10 – 105.00 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊再探1.40關口，政治風險因素料限制升幅

技術圖表可見，繼上周初後，RSI及隨機指數又再自超買區域回落，估計今次的調整壓力更為猛烈。當前將繼續視100天平均線為重要支持，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於1.3755。另外，若果以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於阻力則繼續留意1.40關口，較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3755 - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元低位盤整

美元兌瑞郎周四觸及約兩個月低位至0.9080下方，暫見在200天平均線以至0.90水準獲得支撐，而技術圖表亦見RSI及隨機指數已橫盤於超賣區域多時，故美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意0.92水準，近兩周時間匯價屢試此區亦未為突破，故倘若後市匯價可作出突破，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2%的回升目標看至0.9230，擴展至50%及61.8%的目標則為0.9275及0.9320水準。關鍵阻力預估在0.95關口。至於下方較大支撐預估為0.8870水平。

預估波幅：

阻力 0.9160 – 0.9255 – 0.9295 – 0.9340 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9055 – 0.8870

AUD 澳元 - 澳元呈回調

澳元兌美元走勢，周二已見稍呈回調，抹去上日的部分升幅；多頭在美聯儲會議前削減倉位。澳洲周三將公佈第一季消費者物價指數(CPI)，數據料顯示通脹仍低於澳洲央行2-3%的目標。周一澳元受到鐵礦石價格接近紀錄高位的支撐，但在上周觸及的0.7816水準下方面臨阻力；圖表見兩個高位對應RSI及隨機指數正呈技術背馳，澳元兌美元當前很大機會正要面臨調整壓力。目前向下關鍵將是25天平均線0.7670，估計澳元失守此區支撐，將見延伸較顯著沽壓，較大支持位回看0.7580及0.75水準。至於向上阻力預估在0.7850及0.80的心理關口，下一級參考2018高位0.8136。 

預估波幅：

阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136

支持 0.7670 – 0.7580 – 0.7500

NZD 紐元 - 紐元追隨澳元承壓

紐元兌美元自3月下旬以來持續走升，但至今已回落至0.72水準下方；而技術圖亦見RSI及隨機指數尚居於超買區域，或見紐元尚存有回調壓力。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為0.71，擴展至50%及61.8%將分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6820水準。阻力位參考三月高位0.7268，進一步看至0.7390以至2017年7月高位0.7557。

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

CAD 加元 - 美債收益率回穩支撐美元

美元兌加元走勢，技術圖表所見，匯價自三月下旬持續窄幅橫行，並且連番向上受阻於1.2650水平附近，包括最近在周三高位觸及1.2652後明顯回跌；反過來，這段橫行走勢則保持在1.2450附近獲見支撐，目前匯價已探試此區底部，而RSI及隨機指數正處下行，MACD指標亦跌破了訊號線，故若1.2450在短線出現明確失守，可望美元兌加元將展開一浪下跌行情。下試目標參考3月18日低位1.2361以至2018年低位1.2246，關鍵支撐將會指向1.20關口。至於向上較大阻力料為1.2750及1.2880水準。

預估波幅：

阻力 1.2650* - 1.2750 – 1.2880

支持 1.2361 – 1.2246 – 1.2000

CL 紐約期油 - 油價挫跌，印度需求擔憂和日本進口大降

油價上周五從六周高位回落，投資者拋售頭寸，因此前公布的日本原油進口數據疲軟，以及擔憂印度感染人數飆升會打壓燃料需求。美國原油創下逾三周來最大單日跌幅，但月度漲幅接近6%。6月美國原油期貨結算價為每桶63.58美元，下跌1.43美元，跌幅2.2%。世界第三大石油消費國印度正處於深度危機之中，醫院和停尸房不堪重負

圖表所見，油價在近期未能明確穿越65美元後出現顯著回落，並帶動RSI隨機指數亦明顯下滑，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在25天平均線61.60，亦即近幾日的支撐水準，較大支撐看至60美元關口，下一級參考3月低位57.25美元。阻力料為66.40及68美元。 

預估波幅：

阻力 65.00* – 66.40 – 68.00

支持 61.60 – 60.00 – 57.25

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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