縱橫匯海 2021年5月11日
縱橫匯海 2021年5月11日
關注焦點：
周二：中國4月CPI‧PPI (09：30)
周三：美國4月CPI (20：30)
周四：美國4月PPI (20：30)
周五：美國4月零售(20：30)
美國4月工業生產 (21：15)
5月密西根大學消費者信心指數 (22：00)
今日重要經濟數據：
07：01 英國4月BRC零售銷售年率‧前值+20.3%
07：50 日本3月所有家庭支出年率‧預測+1.5%‧前值-6.6%
07：50 日本3月所有家庭支出月率‧預測+2.1%‧前值+2.4%
14：00 德國4月批發物價月率‧前值+1.7%
14：00 德國4月批發物價年率‧前值+4.4%
17：00 德國5月ZEW經濟景氣指數‧預測正71.0‧前值正70.7
17：00 德國5月ZEW經濟現況指數‧預測負42.6‧前值負48.8
18：00 美國4月NFIB小企業信心指數‧前值98.2
22：00 美國3月JOLTS職位空缺‧預測750萬‧前值736.7萬
XAU 倫敦黃金 - 金價突破千八關口，引燃新一波升勢
倫敦黃金於上周四明顯突破1800美元關口，並延伸明顯升幅至1820美元附近，由於金價之前多次上探亦未有突破，故今趟破位後亦展現出較猛烈的升勢；至周五，美元受到就業數據打壓，金價亦獲見進一步提振，升見1842.90美元的約三個月高位。技術走勢而言，由於金價已突破關鍵的阻力位，亦即突破近幾周的波動區間頂部，故此預料金價短線仍大有機會維持上試傾向，上延目標先可看至200天平均線1850美元，較大阻力指向今年1月底的高位1875以至1800美元關口。至於支持位則先回看1812及1800，下一級看至1780美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
4月26日–1,021.70噸
4月27日–1,021.70噸
4月28日–1,021.70噸
4月29日–1,017.04噸
4月30日–1,017.04噸
5月3日–1,018.20噸
5月4日–1,018.20噸
5月5日–1,019.33噸
5月6日–1,019.33噸
5月7日–1,025.15噸
5月10日–1,025.15噸
5月10日上午定盤價：1834.15
5月10日下午定盤價：1840.45
倫敦黃金5月11日
預測早段波幅：1828 – 1843
阻力位：1852 – 1860 – 1868
支持位：1821 – 1813 – 1805
XAG 倫敦白銀 - 銀價上試料受限
倫敦白銀方面，銀價在上周四升破27美元關口，至周五觸高至27.66水準。目前預計上方較大阻力在27.80以至28.31美元，關鍵將會直指30美元關口。不過，圖表亦可見到RSI及隨機指數正自超買區域出現回落，尤其周五疲弱的美國就業數據卻未有為銀價帶來明顯的提振，故需慎防短期銀價上行空間會稍為受限。下方支撐回看27以至100天平均線26.11美元，較大支撐看至25.70美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
4月26日–17,688.17噸
4月27日–17,688.17噸
4月28日–17,650.65噸
4月29日–17,650.65噸
4月30日–17,650.65噸
5月3日–17,650.65噸
5月4日–17,650.65噸
5月5日–17,643.70噸
5月6日–17,648.11噸
5月7日–17,627.83噸
5月10日–17,590.32噸
倫敦白銀5月11日
預測早段波幅：26.95 – 27.45
阻力位：27.65 – 28.10 – 28.75
支持位：26.75 – 26.15 – 26.05
EUR 歐元 - 美元維持承壓，焦點轉向通脹數據
周一公佈的調查數據顯示，歐元區5月投資者信心指數升至2018年3月以來最高，受有史以來的最高預期以及對當前狀況的樂觀看法所推動，表明歐元區正在克服新冠危機。歐元區5月SENTIX投資者信心指數攀升至正21.0，4月為13.1。
歐元兌美元，圖表見RSI及隨機指數已自超買區有初步回落跡象，可望見歐元短線有回調壓力。以3月31日低位1.1702起始的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度看至1.1995，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.1940及1.1885水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於1.1830的250天平均線。至於上方阻力料為1.22，進一步參考2月高位1.2246以及1.2350水平。
預估波幅：
阻力 1.2200 – 1.2246 – 1.2350
支持 1.1995 - 1.1940 - 1.1885 – 1.1830
JPY 日圓 - 日圓重新反彈，衝擊上月高位
美元周一徘徊在近兩個半月低位，因令人失望的美國就業報告促使投資者軋平美元多倉。美國4月非農就業崗位增幅僅為分析師預估值的四分之一，失業率也意外上升。美國勞動力市場復甦意外緩慢，強化了聯邦公開市場委員會(FOMC)對貨幣政策保持耐心的立場，而全球經濟前景的改善對美元構成壓力。美元指數跌見至90.10下方，為2月25日以來首見。美聯儲主席鮑威爾之前曾表示，美國勞動力市場還遠未達到開始談論縮減資產購買計劃所需的水平，通脹短期飆升將是暫時的。幾位美聯儲官員本周將有機會強調這一信息，美聯儲理事布雷納德周二將率先講話。另外，本周市場的其中一個焦點料會是定於周三公佈的美4月消費者價格指數(CPI)。
美元兌日圓走勢，近一浪的升勢於本月初止步於110關口之下，而上周開始緩緩回落；另外，圖表亦見RSI及隨機指數已自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為107.75，擴展至50%及61.8%則為106.75及105.75。較大支撐參考2月低位104.40。至於向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。
預估波幅：
阻力 111.00 – 112.21
支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40
GBP 英鎊 - 英國央行維持貨幣政策不變，英鎊窄幅待變
英鎊兌美元走勢，匯價近月逐漸收窄幅波動幅度，至近日甚至100點度也沒有，似乎即將會引燃較明確的單邊走向。估計當前將繼續視100天平均線為重要支持，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於1.3775。另外，若果以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於阻力則繼續留意1.40關口，較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。
預估波幅：
阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376
支持 1.3775* - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265
CHF 瑞郎 - 非農數據強差人意，美元挫跌
美元兌瑞郎方面，匯價上周跌見至0.9003，創兩個半月低位。技術上，暫見匯價在0.90這個關口尚見獲得支撐，RSI及隨機指數正處於超賣區域，加上MACD指標正傾向上破訊號線，或見美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意0.92水準，近三周時間匯價屢試此區亦未為突破，故倘若後市終能破位，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2%的回升目標看至0.9180，擴展至50%及61.8%的目標則為0.9240及0.9295水準。關鍵阻力預估在0.95關口。至於下方較大支撐預估為0.8870以至1月低位0.8754。
預估波幅：
阻力 0.9200 – 0.9240– 0.9295 – 0.9500
支持 0.9000* – 0.8870 – 0.8754
AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續，澳元受挫回跌
澳元兌美元走勢，圖表所見，RSI及隨機指數處於回落，而MACD亦呈向下，並幾近跌破訊號線成利淡交叉，此為一個較強烈的轉勢訊號。目前向下關鍵料為25天平均線0.77水平，近三周澳元亦見守穩此指標不失，故若破位，將見澳元延伸較顯著沽壓，較大支持位回看0.7580及0.75水準。至於向上阻力預估在0.7780及0.7820，關鍵指向0.80關口。
預估波幅：
阻力 0.7780 - 0.7820 - 0.8000*
支持 0.7700* – 0.7580 – 0.7500
NZD 紐元 - 強勁就業支撐紐元，但美升息疑慮料造成壓制
技術走勢而言，紐元兌美元自3月下旬以來持續走升，至上月底觸高至0.7286之後掉頭回落，至今已回落至0.72水準下方；而技術圖亦見MACD指標正向下迫近訊號線，大有機會形成利淡交叉，或見紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為0.71，接近於周二所及的低位，若擴展至50%及61.8%的幅度將會分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6850水準。阻力位參考三月高位0.7268，進一步看至0.7390以至3月高位0.7463。
預估波幅：
阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557
支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820
CAD 加元 - 美元復再走穩，憧憬樂觀數據表現
美元兌加元方面，圖表可見RSI及隨機指數已陷於超賣區域接近兩周時間，更剛開始呈回升，故在匯價短期若一再守住此水準，可展望美元兌加元將重新走穩。向上阻力先會回看10天平均線1.2380及1.25水準，關鍵則預料為100天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於1.2640水平。而下方支撐指向1.20關口以及200個月平均線1.1685。
預估波幅：
阻力 1.2380 - 1.2500 - 1.2640
支持 1.2000 – 1.1685
CL 紐約期油 - 美國Colonial遭到網絡攻擊，主要管道處關閉狀態
油價周一收高，此前美國Colonial公司表示，可能在一周內基本恢復燃料管道運營，此前因遭遇網絡攻擊該公司被迫宣布關閉管道。美國潛在的需求增長提振了油價，蓋過了人們對印度疫情將削減亞洲需求的擔憂。美國最大燃料管道運營商Colonial周一表示，預計到本周末將“大體上”恢復運營服務。上周五該公司管道系統因遭黑客攻擊而關閉，周日一些小型管線已恢復運作，而主要管道仍處於關閉狀態。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，恢復管道運營是拜登政府的重中之重，華盛頓在幫助Colonial盡快重啟其從德克薩斯州到新澤西州的超過5,500英里的管道系統，來避免更嚴重的燃油供應中斷。
技術圖表所見RSI隨機指數剛自超買區域呈回落，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在63.90及25天平均線62.85，較大支撐看至60美元關口。阻力料為65.75及66.80美元，下一級看至68美元。
預估波幅：
阻力 65.75 – 66.80 – 68.00
支持 63.90 – 62.85 – 60.00
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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