縱橫匯海 2021年5月14日

 縱橫匯海 2021年5月14日

關注焦點：

周五：美國4月零售(20：30)

      美國4月工業生產 (21：15)

      5月密西根大學消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

20：30 美國4月進口物價月率‧預測+0.6%‧前值+1.2%

20：30 美國4月出口物價月率‧預測+0.6%‧前值+2.1%

20：30 美國4月零售銷售月率‧預測+0.2%‧前值+9.7%

20：30 美國4月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.9%‧前值+8.4%

21：15 美國4月工業生產月率‧預測+1.1%‧前值+1.4%

21：15 美國4月製造業產出月率‧預測+2.3%‧前值+2.7%

21：15 美國4月經季節調整的產能利用率‧預測75.1%‧前值74.4%

22：00 美國3月企業庫存月率‧預測+0.3%‧前值+0.5%

22：00 美國5月密西根大學消費者信心指數初值‧預測90.3‧前值88.3

22：00 美國5月密西根大學消費者現況指數初值‧預測99.6‧前值97.2

22：00 美國5月密西根大學消費者預期指數初值‧前值82.7

22：00 美國5月密西根大學消費者一年通脹預期初值‧前值+3.4%

22：00 美國5月密西根大學消費者五年通脹預期初值‧前值+2.7%

本週要聞：

美國4月民間部門每週平均實質所得上升0.2%

美國4月消費者物價指數(CPI)較前月上漲0.8%

美國4月核心CPI較前月上漲0.9%

美國4月核心CPI較上年同期上漲3.0%

美國4月CPI較上年同期上漲4.2%

美國4月最終需求PPI較上年同期上升6.2%，預估為+5.9%

美國4月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月上升0.6%，預估為+0.3%，3月為上升1.0%

美國4月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較前月上升0.7%

美國4月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較上年同期上升4.6%

美國4月扣除食品和能源的最終需求PPI較上年同期上升4.1%(預估為+3.7%)

美國4月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月上升0.7%，預估為+0.4%，3月為上升0.7%

XAU 倫敦黃金 - 金價突破千八關口，引燃新一波升勢

倫敦黃金於上周四明顯突破1800美元關口，並延伸明顯升幅至1820美元附近，由於金價之前多次上探亦未有突破，故今趟破位後亦展現出較猛烈的升勢；至周五，美元受到就業數據打壓，金價亦獲見進一步提振，升見1842.90美元的約三個月高位。技術走勢而言，由於金價已突破關鍵的阻力位，亦即突破近幾周的波動區間頂部，故此預料金價短線仍大有機會維持上試傾向，上延目標先可看至200天平均線1849美元，暫見近三個交易日亦是居於此區下方；較大阻力指向今年1月底的高位1875以至1800美元關口。至於支持位則回看1830及1812，下一關鍵將看至1800及1780美元。 

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

4月26日–1,021.70噸

4月27日–1,021.70噸

4月28日–1,021.70噸

4月29日–1,017.04噸

4月30日–1,017.04噸

5月3日–1,018.20噸

5月4日–1,018.20噸

5月5日–1,019.33噸

5月6日–1,019.33噸

5月7日–1,025.15噸

5月10日–1,025.15噸

5月11日–1,025.15噸

5月12日–1,025.15噸

5月13日–1,024.28噸

5月13日上午定盤價：1814.30

5月13日下午定盤價：1821.80

倫敦黃金5月14日

預測早段波幅：1816 – 1836

阻力位：1843 – 1852 – 1863

支持位：1802 – 1792 – 1782

XAG 倫敦白銀 - 銀價上試料受限

倫敦白銀方面，銀價在上周四升破27美元關口，至周五觸高至27.66水準。目前預計上方較大阻力在27.80以至28.31美元，關鍵將會直指30美元關口。不過，圖表亦可見到RSI及隨機指數正自超買區域出現回落，尤其周五疲弱的美國就業數據卻未有為銀價帶來明顯的提振，故需慎防短期銀價上行空間會稍為受限。下方支撐回看27以至100天平均線26.11美元，較大支撐看至25.70美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

4月26日–17,688.17噸

4月27日–17,688.17噸

4月28日–17,650.65噸

4月29日–17,650.65噸

4月30日–17,650.65噸

5月3日–17,650.65噸

5月4日–17,650.65噸

5月5日–17,643.70噸

5月6日–17,648.11噸

5月7日–17,627.83噸

5月10日–17,590.32噸

5月11日–17,538.38噸

5月12日–17,538.38噸

5月13日–17,598.97噸

倫敦白銀5月14日

預測早段波幅：26.75 – 27.05

阻力位：27.35 – 27.55 – 28.10

支持位：26.45 – 25.90 – 25.75

EUR 歐元 - 通脹數據推動美元止跌回升

美元指數走勢，自4月上旬以來指數持續下跌，至本周尚見守住90這個心理關口；同時，圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域出現顯著回升，而隨著這一浪的下跌，已形成一道下降趨向線位於90.95水準，並接近於100天平均線位置，故若後市可突破此區，料見美指可重新走穩。黃金比率計算，38.2%的反彈水準為91.30，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為91.70及92.15。關鍵將留意3月底高位93.44水準。支持位續會留意90關口，進一步參考2月低位89.68以至1月低位89.21。

歐元兌美元，圖表見RSI及隨機指數已自超買區有初步回落跡象，可望見歐元短線有回調壓力。以3月31日低位1.1702起始的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度看至1.1995，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.1940及1.1885水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於1.1830的250天平均線。至於上方阻力料為1.22，進一步參考2月高位1.2246以及1.2350水平。

預估波幅：

阻力 1.2200 – 1.2246 – 1.2350

支持 1.1995 - 1.1940 - 1.1885 – 1.1830

JPY 日圓 - 日圓重新反彈，衝擊上月高位

美元兌日圓走勢，近一浪的升勢於本月初止步於110關口之下，而上周開始緩緩回落；另外，圖表亦見RSI及隨機指數已自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為107.75，擴展至50%及61.8%則為106.75及105.75。較大支撐參考2月低位104.40。至於向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 -  112.21

支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊下探1.40關口，料呈弱勢延展

英鎊兌美元正處回落態勢，周四正下探著1.40關口，因美國通脹數據優於預期，提振美元上漲。雖然周三英國公佈的國內生產總值(GDP)數據好於預期，但為英鎊帶來的支撐有限，英鎊兌美元周初曾升見至1.4165，英國首相約翰遜公佈進一步解封計劃，幫助推高英鎊。技彸走勢而言，隨著英鎊兌美元近兩日的回落，RSI及隨機指數亦已跟隨自超買區域下跌，可望英鎊短期續會調整，當前將繼續視100天平均線為重要支持，自三月下旬以來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於1.3810水平。另外，若果以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於阻力位預估在1.4080及2月高位1.4235。

歐元兌英鎊走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正自超買區域呈雙頂回落，而匯價近月來持續向上受制於100天平均線下方，目前位於0.8720水準，因此，歐元兌英鎊若短期一再未能突破此區的情況下，很大機會將再復走低，同時，圖表亦見匯價自四月以來的走勢形成了一組雙頂型態，頸線為4月19日低位0.8585，若明確破位，料下調壓力更為加劇。下試目標預估在四月初低位0.8470，進一步看至0.8270水準。上方阻力看至100天平均線0.8720以及0.88水平。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4080 - 1.4235

支持 1.3810 - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 非農數據強差人意，美元挫跌

美元兌瑞郎方面，匯價上周跌見至0.9003，創兩個半月低位。技術上，暫見匯價在0.90這個關口尚見獲得支撐，RSI及隨機指數正處於超賣區域，加上MACD指標正傾向上破訊號線，或見美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意0.92水準，近三周時間匯價屢試此區亦未為突破，故倘若後市終能破位，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2%的回升目標看至0.9180，擴展至50%及61.8%的目標則為0.9240及0.9295水準。關鍵阻力預估在0.95關口。至於下方較大支撐預估為0.8870以至1月低位0.8754。

預估波幅：

阻力 0.9200 – 0.9240– 0.9295 – 0.9500

支持 0.9000* – 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續，澳元受挫回跌

澳元兌美元走勢，圖表所見，隨著匯價本周自高位回落，亦令到RSI及隨機指數剛自超買區域走低，或見澳元兌美元短線有作調整的傾向。目前向下關鍵料為25天平均線0.7730水平，近一個月澳元亦見守穩此指標不失，故若破位，將見澳元延伸較顯著沽壓，較大支持位回看0.7670及0.7580水準。至於向上阻力預估在0.79以至0.80關口。

預估波幅：

阻力 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7730* – 0.7670 – 0.7580

NZD 紐元 - 紐元0.73關口遇阻，醞釀調整風險

紐元兌美元周三跌至0.72水準，脫離周一觸及的10周高位0.7304美元。技術圖表可見，RSI及隨機指數均已呈幅回落，而MACD指標正向下迫近訊號線，大有機會形成利淡交叉，或見紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自今年3月低位0.6944起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為0.7165，擴展至50%及61.8%的幅度將會分別看至0.7125及0.7080水平。較大支持料為200天平均線0.6965水準。阻力位回看0.73關口，進一步看至0.7390以至3月高位0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 – 0.7390 – 0.7463

支持 0.7125 – 0.7080 - 0.6965

CAD 加元 - 油價回跌，加元升勢減緩

美元兌加元方面，油價下跌令加元升勢稍為放緩，因美國最大燃油管道系統Colonial Pipeline長時間停擺的疑慮緩解，Colonial Pipeline上周五遭到黑客攻擊後關閉了輸油網絡。美元兌加元暫見仍守穩在1.20關口上方，圖表可見RSI及隨機指數自月初以來已陷於超賣區域，至今有輕微回升跡象，故在匯價短期若一再守住1.20關口，可展望美元兌加元將重新走穩。向上阻力先會回看10天平均線1.2220及1.25水準，關鍵則預料為100天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於1.26水平。而下方支撐指向1.20關口以及200個月平均線1.1685。

預估波幅：

阻力 1.2220 - 1.2500 - 1.2600

支持 1.2000* – 1.1685

CL 紐約期油 - 油價急挫，受累於印度疫情加重和美國燃料管道恢復

油價周四大跌逾，因印度新冠疫情危機加重，且美國一條關鍵燃料管道恢復運營，令油價漲勢暫停，在預測稱今年晚些時候全球需求將反彈後，這輪漲勢一度將原油價格推至八周高位。美國原油期貨(WTI)結算價下跌2.26美元，或3.4%，報每桶63.82美元。美國最大燃料管道系統在關閉六日後於周四恢復，運輸了首批數百萬加侖汽油中的一部分，這次嚴重的網絡攻擊導致東海岸各州出現燃料短缺。

技術圖表所見RSI隨機指數剛自超買區域呈回落，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在25天平均線63.50，較大支撐看至60美元關口。阻力料為65.80，較大阻大看至66.70及68美元，下一級看至70美元。 

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存減少42.7萬桶，市場預估為減少281.7萬桶

EIA：美國一周汽油庫存增加37.8萬桶，市場預估為減少60.0萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少173.3萬桶，市場預估為減少108.0萬桶

美國一周煉廠產能利用率下降0.4個百分點

美國一周原油每日進口量增加236.3萬桶

預估波幅：

阻力 65.80 - 66.70 – 68.00 – 70.00

支持 63.50 – 60.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)