縱橫匯海 2021年6月7日

縱橫匯海 2021年6月7日

關注焦點：

周二：美國4月JOLT職位空缺 (22：00)

周三：中國5月PPI‧CPI (09：30)

      加拿大議息決議 (22：00)

周四：歐洲議息決議 (19：45)

      美國5月CPI (20：30)

周五：密西根大學6月消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國4月工業訂單月率‧前值+3.0%

14：30 瑞士5月消費者物價指數月率‧預測+0.3%‧前值+0.2%

14：30 瑞士5月消費者物價指數年率‧預測+0.6%‧前值+0.3%

15：30 英國5月Halifax房價月率‧預測+1.2%‧前值+1.4%

15：30 英國5月Halifax房價年率‧預測+10.0%‧前值+8.2%

16：30 歐元區6月投資者信心指數‧預測正26.0‧前值正21.0

6月8日 (星期二)

03：00 美國4月消費者信貸‧預測增加210億‧前值增加258.4億

07：01 英國5月BRC零售銷售年率‧前值+39.6%

本週要聞：

周五/ 美國5月非農就業崗位增加55.9萬

失業率從4月的6.1%下降到5.8%

平均時薪5月上漲0.5%

每周平均工時持穩在34.9小時

美國4月工廠訂單確認為較前月減少0.6%；扣除運輸的工廠訂單較前月增加0.5%；耐用品訂單確認為較前月下降1.3%；扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月增加2.2%；扣除運輸的耐用品訂單確認為較前月增加1.0%；扣除國防的耐用品訂單確認為較前月持平。

XAU 倫敦黃金 - 金價下破支撐，短期仍存探低風險

美元上周稍呈回穩，市場人士正為美國即將公佈的一系列美國經濟數據作好準備；最近美國經濟出人意料的強勁反彈，令投資者不敢大量增加空頭頭寸。美聯儲官員上周紛紛發聲，呼籲考慮開始“縮減購債”。紐約聯邦儲備銀行亦宣布，美聯儲將從6月7日開始逐步減持其投資於公司債的交易所交易基金(ETF)投資組合，這是出脫其在疫情期間購買的公司債的第一步；這可能是聯儲最終縮減量化寬鬆政策的前兆。另外，由於近期美國數據普遍造好，亦進一步對美元形成支撐。不過，上周五公佈的美國5月非農就業崗位僅增加55.9萬個，稍為遜於預期的65萬個增幅，令美元再復承壓，但平均時薪月率及年率分別報0.5%及2.0%，均優於預期，這或許有助限制美元跌幅。而美國5月失業率報5.8%，預估為5.9%。

倫敦黃金走勢，金價在上周四顯著下跌，因好於預期的美國就業和服務業數據推高美元，並提振了人們的預期，即強勁的經濟數據可能會再次引發有關美國聯邦儲備理事會(FED)縮減支持的討論。金價一度觸及5月19日以來最低的1855.6美元，但由於周五公佈的非農數據未如市場預期的強勁，令金價得以走穩，重登1890水準。技術走勢而言，MACD指標剛跌破訊號線，而金價在上周跌破延伸自5月初的上升趨向線及10天平均線1896美元後，若本周金價仍居於此區下方，預料金價仍有回跌傾向；下方支撐看至1870以至1855美元，下一級回看之前險守著的1850水準。另外，以黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準則在1825及1797美元。上方較大阻力預估在1910以至上周高位1916.40美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

5月24日–1,046.12噸

5月25日–1,046.12噸

5月26日–1,044.08噸

5月27日–1,044.08噸

5月28日–1,043.21噸

5月31日–1,043.21噸

6月1日–1,045.83噸

6月2日–1,041.75噸

6月3日–1,041.75噸

6月4日–1,043.16噸

6月4日上午定盤價：1869.55

6月4日下午定盤價：1890.60

倫敦黃金6月7日 – 6月11日預測波幅：

阻力位： 1904 – 1921 – 1949 – 1979

支持位： 1873 – 1859 – 1827 – 1796

倫敦黃金6月7日

預測早段波幅：1882 – 1896

阻力位：1910 – 1923 – 1944

支持位：1869 – 1855 – 1842

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部，料陷弱勢

倫敦白銀方面，之前多周走勢處於窄幅橫行，但上周末有初步跌破的情況出現，而這一段升勢形成一上升趨線位於27.90美元，在上周已告失守，或將見銀價陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度為26.88，擴展至50%及61.8%的幅度則為26.30及25.70美元。阻力位預估在27.90及28.25美元，下一級參考5月中旬高位28.74美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

5月24日–17,936.56噸

5月25日–17,936.56噸

5月26日–17,936.56噸

5月27日–17,936.56噸

5月28日–17,936.56噸

5月31日–17,936.56噸

6月1日–17,936.56噸

6月2日–17,929.28噸

6月3日–17,989.86噸

6月4日–17,989.86噸

倫敦白銀6月7日 – 6月11日預測波幅：

阻力位： 28.15 – 28.55 – 29.30 – 30.10

支持位： 27.35 – 27.00 – 26.30 – 25.55

倫敦白銀6月7日

預測早段波幅：27.65 – 28.10

阻力位：28.30 – 29.00 – 29.60

支持位：27.45 – 27.00 – 26.35

EUR 歐元 - 歐元初步失守趨向線支撐，延伸下試壓力

美元周五回跌，此前美國非農就業數據顯示，隨著疫情緩解，5月就業崗位增加，但增幅不及預期，令人們對美國聯邦儲備理事會(FED)將更早而不是更晚收緊貨幣政策的預期降溫。在新冠疫苗接種加快的推動下，5月美國非農就業崗位數增加55.9萬個，但普遍預期為增加65萬個。

歐元兌美元方面，技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於1.1702低位反覆走高，至5月25日升見至1.2266水準，之後在小幅調後，至上周二又觸高至1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現顯著調整。而圖表可見5天平均線剛跌破10天平均線，上升趨向線亦剛在上周出現失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力。黃金比率計算，38.2%的回調幅度在1.2050，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.1985及1.1915水準。較大支撐指向250天平均線，在3月底的時間亦曾險守此指標，目前位於1.1905水平。至於向上較大阻力看至1.2350以及1.25關口。

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15

JPY 日圓 - 美國就業數據不及預期，美元稍呈回調

美元兌日圓未能明確突破近月受制的110關，而圖表亦見RSI及隨機指數均已告掉頭回落，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向4月低位107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為107.75，擴展至50%及61.8%則為106.75及105.75。較大支撐參考2月低位104.40。至於向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 -  112.21

支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊高位盤整待變

英鎊兌美元最近走勢受制，因為人們擔心在英國各地傳播的變種新冠病毒可能會影響經濟重啟的計劃。英國政府將於6月14日審查全面開放經濟的計劃。英鎊今年一直是G10貨幣中表現最好的貨幣之一，一度處於領先地位，因為人們押注英國經濟在疫苗接種計劃的支持下迅速重新開放。

英鎊兌美元在上周二曾一度觸及三年高位1.4248，但其後已顯著回落，而在圖表可見，對應2月高位1.4235，正好形成雙頂型態的雛型；另外，圖表亦可見到MACD指標剛已下破了訊號線，而RSI及隨機指數仍告下行，料英鎊仍傾向繼續探低。當前支撐先參考近月穩守著的25天平均線，目前位於1.41055，若失守此區，可望英鎊將開展較明顯的回吐走勢。以近兩個月的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為1.4030，擴展至50%及61.8%則為1.3960及1.3890水平。向上較大阻力預估在1.4380以及1.45水準。

本週要聞：

英國5月CBI零售銷售差值為正18

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4105* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89關口

美元延續近日自低位回升的態勢，市場人士正為美國即將公佈的一系列美國經濟數據作好準備；最近美國經濟出人意料的強勁反彈，令投資者不敢大量增加空頭頭寸。美聯儲官員已經開始暗示將討論縮減刺激，美聯儲周三宣佈，將開始拋售去年通過一項緊急貸款安排購入的公司債，該安排是在疫情最嚴重時期為穩定信貸市場而推出的。而本周壓軸登場美國5月非農就業數據將是市場的一大焦點，上月公佈的非農就業數據遠遜於預期，令美元挫跌；但近期美國數據普遍造好，故在本周五數據公佈前，美元轉穩；而作為前瞻指引的ADP民間就業崗位剛在周四公佈，增幅為97.8萬個，遠優於預估的增加65.0萬個，並且進一步對美元形成支撐；目前市場普遍預計5月非農就業崗位料增加66.4萬個。

美元兌瑞郎方面，匯價在近兩周處於窄幅盤整，下方大致於0.8920水準附近獲支撐，向上則受制於0.91；不過，圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域回升，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自4月初位0.9472起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為0.9135，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.92以及0.9265水平。較大阻力預估在0.9320。至於下方較大支持料為0.8870以至1月低位0.8754水平。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 央行保持鴿派基調，澳元越發傾向回跌

澳元兌美元過去兩周處於窄幅橫盤階段，上周低位曾觸及0.7677，僅僅高於5月4月低位0.7675，而技術圖表可見5天平均線跌破10天平均線，10天平均線亦已下破25天平均線，均示意澳元短期傾向破底下行，故短線若可明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至0.7580水準，進一步關鍵在250天平均線0.7430水準。上方阻力預估在0.7820以至0.79水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7675 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 紐元三頂型態，慎防破位下滑

紐元兌美元方面，在整個五月份，匯價在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試0.73關口附近，但都未能作出明確突破，包括最近於上周三亦是上試未果，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破5月4日的低位0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看0.70關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至0.6916附近，進一步指向0.6850水平。而向上較大阻力料為0.7390以至3月高位0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 -  0.6916

CAD 加元 - 加元連番受制1.20關口，醞釀回挫壓力

美元兌加元走勢，匯價已連續三周多時間盤穩於1.20關口上方，圖表可見RSI及隨機指數亦有明顯之回升跡象，MACD指標更剛上破了訊號線，故若匯價本周仍可持穩於1.20關口之上，可望美元兌加元傾向開展反撲。向上阻力先會回看25天平均線1.2140及1.2350水準，關鍵則預料為100天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於1.2510水平。而下方支撐繼續留意1.20關口以及200個月平均線1.1680水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2235 - 1.2535

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價創兩年新高，受助OPEC+維持政策不變和需求希望

油價維持探高，石油輸出國組織(OPEC)和其盟友組成的OPEC+聯盟堅持供應政策不變，以及需求復甦，蓋過了人們對全球各地疫苗接種進度參差不齊的擔憂。OPEC+上周表示，將堅持當前逐步放鬆供應限制的政策。周四公布的周度庫存報告顯示，上周美國原油庫存降幅超過預期。美國原油期貨上漲0.81美元，漲幅1.2%，結算價報每桶69.62美元。盤中一度高見69.76美元，為2018年10月以來最高。

技術圖表所見，油價衝破近期頂部，料本周仍呈上試傾向。上望目標明顯指向70美元的整數關口，下一級看至71.10及75美元。支持位則預估在68及67.70，下一級參考25天平均線65.90美元。 

預估波幅：

阻力 70.00 – 71.10 – 75.00

支持 68.00 - 67.70 – 65.90

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)