縱橫匯海 2021年6月9日

縱橫匯海 2021年6月9日

關注焦點：

周三：中國5月PPI‧CPI (09：30)

      加拿大議息決議 (22：00)

周四：歐洲議息決議 (19：45)

      美國5月CPI (20：30)

周五：密西根大學6月消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國4月經季調出口月率‧預測+0.5%‧前值+1.2%

14：00 德國4月經季調進口月率‧預測-0.7%‧前值+6.5%

14：00 德國4月經季調貿易收支‧預測順差160億‧前值順差143億

22：00 美國4月批發庫存月率‧預測+0.8%‧前值+0.8%

22：00 美國4月批發銷售月率‧前值+4.6%

22：00 加拿大央行利率決議

6月10日 (星期四)

07：01 英國5月RICS房價差值‧預測正76‧前值正75

本週要聞：

周二/ 美國4月貿易逆差為689.0億美元，預估為逆差690.0億美元

XAU 倫敦黃金 - 美元下跌之際金價上漲，關注美國通脹數據和美聯儲線索

倫敦黃金方面，上周五金價一度觸及5月19日以來最低的1855.6美元，但由於隨後公佈的非農數據未如市場預期的強勁，令金價重新走穩，來到本周初更一度重登1900水準上方。技術走勢而言，MACD指標剛跌破訊號線，而金價在上周跌破延伸自5月初的上升趨向線及10天平均線1896美元後，若本周金價仍居於此區下方，預料金價仍然存有回跌傾向；下方支撐看至1880以至25天平線1867美元，下一級回看之前險守著的1850水準。另外，以黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準則在1825及1797美元。上方較大阻力預估在1910以至上周高位1916.40美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

5月24日–1,046.12噸

5月25日–1,046.12噸

5月26日–1,044.08噸

5月27日–1,044.08噸

5月28日–1,043.21噸

5月31日–1,043.21噸

6月1日–1,045.83噸

6月2日–1,041.75噸

6月3日–1,041.75噸

6月4日–1,043.16噸

6月7日–1,037.33噸

6月8日–1,037.33噸

6月8日上午定盤價：1892.05

6月8日下午定盤價：1893.15

倫敦黃金6月9日

預測早段波幅：1882 – 1898

阻力位：1904 – 1914– 1924

支持位：1872 – 1862 – 1851

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部，料陷弱勢

倫敦白銀方面，近日整體走勢處於窄幅橫行，圖表見RSI及隨機指數仍見下行跡象，倘若後市跌破上周低位27美元關口，可望銀價將陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度為26.88，擴展至50%及61.8%的幅度則為26.30及25.70美元。阻力位預估在28及28.25美元，下一級參考5月中旬高位28.74美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

5月24日–17,936.56噸

5月25日–17,936.56噸

5月26日–17,936.56噸

5月27日–17,936.56噸

5月28日–17,936.56噸

5月31日–17,936.56噸

6月1日–17,936.56噸

6月2日–17,929.28噸

6月3日–17,989.86噸

6月4日–17,989.86噸

6月7日–17,961.01噸

6月8日–17,953.80噸

倫敦白銀6月9日

預測早段波幅：27.35 – 27.80

阻力位：28.20– 28.45 – 28.70

支持位：27.15 – 26.90 – 26.65

EUR 歐元 - 歐元尚見走勢承壓，關注本周議息決議

美元尚見表現持穩，在上周的就業數據弱於預期後，市場人士正等待下一個焦點周四的美國5月通脹數據以及歐洲央行利率決議，故在此前匯市處於觀望狀態。美元指數自年初於89.21開始反撲，至3月底觸高至93.44，但之後持續走低，至5月中旬跌勢開始放緩，5月25日低見至89.53，其後一直於低位區間橫盤，投資者正試圖摸索美國貨幣政策的走向。而美聯儲下周也將召開會議，也加劇了市場的謹慎情緒，擔心美聯儲可能在這次會議上開始討論縮減資產購買的問題。

美元指數在過去三周時間已多試探試89.50水準，故留意若本周仍可繼續守住此區，或可望美指有重新走穩的傾向。當前焦點25天平均線90.20水平，這段期間指數直受壓於此指標下方，故突破此區料見較明顯的反撲。以自3月31日高位93.44的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至91.05，50%及61.8%分別為91.50及91.95水準。較大阻力看至250天平均線92.20。至於向下較大支持參考1月低位89.21以至2018年2月的低位88.25。

歐元兌美元方面，技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於1.1702低位反覆走高，至5月25日升見至1.2266水準，之後在小幅調後，至上周二又觸高至1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現顯著調整。而圖表可見5天平均線剛跌破10天平均線，上升趨向線亦剛在上周出現失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力。黃金比率計算，38.2%的回調幅度在1.2050，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.1985及1.1915水準。較大支撐指向250天平均線，在3月底的時間亦曾險守此指標，目前位於1.1905水平。至於向上較大阻力看至1.2350以及1.25關口。

本週要聞：

歐元區6月SENTIX投資者信心指數升至28.1，觸及2018年2月以來最高

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15

JPY 日圓 - 美元低位盤整，醞釀反撲動力

周二公佈的數據顯示，日本第一季國內生產總值(GDP)上修為下降3.9%，表現好於下降5.1%的初值，但仍創三個季度來首次下降；萎縮速度慢於最初報告，因工廠和設備支出削減幅度較小，但新冠疫情仍對整體需求造成重大打擊。

美元兌日圓走勢，匯價尚未能明確突破近月受制的110關口，而圖表亦見RSI及隨機指數均已告掉頭回落，MACD指標亦正下破訊號線，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向4月低位107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為107.75，擴展至50%及61.8%則為106.75及105.75。較大支撐參考2月低位104.40。至於向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 -  112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊高位盤整待變

英鎊兌美元在上周二曾一度觸及三年高位1.4248，但其後已顯著回落，而在圖表可見，對應2月高位1.4235，正好形成雙頂型態的雛型；另外，圖表亦可見到MACD指標剛已下破了訊號線，而RSI及隨機指數仍告下行，料英鎊仍傾向繼續探低。當前支撐先參考近月穩守著的25天平均線，目前位於1.41055，若失守此區，可望英鎊將開展較明顯的回吐走勢。以近兩個月的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為1.4030，擴展至50%及61.8%則為1.3960及1.3890水平。向上較大阻力預估在1.4380以及1.45水準。

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4105* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89關口

美元兌瑞郎方面，匯價在近兩周處於窄幅盤整，下方大致於0.8920水準附近獲支撐，向上則受制於0.91；不過，圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域回升，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自4月初位0.9472起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為0.9135，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.92以及0.9265水平。較大阻力預估在0.9320。至於下方較大支持料為0.8870以至1月低位0.8754水平。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 央行保持鴿派基調，澳元越發傾向回跌

澳元兌美元過去兩周處於窄幅橫盤階段，上周低位曾觸及0.7677，僅僅高於5月4月低位0.7675，而技術圖表可見5天平均線跌破10天平均線，10天平均線亦已下破25天平均線，均示意澳元短期傾向破底下行，故短線若可明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至0.7580水準，進一步關鍵在250天平均線0.7430水準。上方阻力預估在0.7820以至0.79水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7675 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 紐元三頂型態，慎防破位下滑

紐元兌美元方面，在整個五月份，匯價在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試0.73關口附近，但都未能作出明確突破，包括最近於上周三亦是上試未果，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破5月4日的低位0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看0.70關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至0.6916附近，進一步指向0.6850水平。而向上較大阻力料為0.7390以至3月高位0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 -  0.6916

CAD 加元 - 美元維持守勢，關注本周通脹數據

美元兌加元走勢，匯價自5月以來盤穩於1.20關口上方，至於向上則大致受制1.2150水準，故短期需留意若任何一方出現破位，美元兌加元將可走出一個明確的走向。圖表亦可見10天平均線與25天平均線越為靠近，相距僅為約30點子，亦即上破出現黃金交叉的機會頗高，同時亦示意美元向上突破區間的傾向，其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算，38.2%的反彈水準為1.2250，擴展至50%及61.8%將分別看至1.2330及1.2405水平。關鍵阻力料為100天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於1.2475水平。至於下方支撐繼續留意1.20關口以及200個月平均線1.1680水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價創逾兩年最高，預期伊朗供應不會很快回歸市場

原油期貨結算價周二創逾兩年最高，此前美國國務卿布林肯表示，即使美國與伊朗達成核協議，美國對德黑蘭的數百項制裁也將繼續實施。這可能意味著更多伊朗石油供應不會很快重返市場。美國原油期貨上漲0.82美元，漲幅1.2%，結算價報每桶70.05美元，為2018年10月以來最高。美國周二對伊朗表示，必須讓國際原子能機構(IAEA)繼續監督伊朗的活動，否則重啟伊朗核協議的更廣泛談判就會受到影響。

技術圖表所見，油價衝破近期頂部，料本周仍呈上試傾向。上望目標明顯指向70美元的整數關口，而本周初高位僅上試此區，下一級看至71.10及75美元。支持位則預估在69.10及68美元，下一級參考25天平均線66.30美元。 

預估波幅：

阻力 70.00* – 71.10 – 75.00

支持 69.10 – 68.00 – 66.30

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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