縱橫匯海 2021年6月10日

縱橫匯海 2021年6月10日

關注焦點：

周四：歐洲議息決議 (19：45)

      美國5月CPI (20：30)

周五：密西根大學6月消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

19：45 歐洲央行利率決議

20：30 美國5月經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.4%‧前值+0.8%

20：30 美國5月未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率‧預測+4.7%‧前值+4.2%

20：30 美國5月經季節調整的核心CPI月率‧預測+0.4%‧前值+0.9%

20：30 美國5月未經季節調整的核心CPI年率‧預測+3.4%‧前值+3.0%

20：30 美國初請失業金人數(6月5日當周)‧預測37.0萬‧前值38.5萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(6月5日當周)‧前值42.8萬

20：30 美國續請失業金人數(5月29日當周)‧預測360.2萬‧前值377.1萬

6月11日 (星期五)

02：00 美國5月聯邦預算‧前值赤字2,260億

本週要聞：

周二/ 美國4月貿易逆差為689.0億美元，預估為逆差690.0億美元

XAU 倫敦黃金 - 美元下跌之際金價上漲，關注美國通脹數據和美聯儲線索

倫敦黃金方面，上周五金價一度觸及5月19日以來最低的1855.6美元，但由於隨後公佈的非農數據未如市場預期的強勁，令金價重新走穩，來到本周初更一度重登1900水準上方。技術走勢而言，MACD指標剛跌破訊號線，而金價在上周跌破延伸自5月初的上升趨向線及10天平均線1896美元後，若本周金價仍居於此區下方，預料金價仍然存有回跌傾向；下方支撐看至1880以至25天平線1867美元，下一級回看之前險守著的1850水準。另外，以黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準則在1825及1797美元。上方較大阻力預估在1910以至上周高位1916.40美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

5月24日–1,046.12噸

5月25日–1,046.12噸

5月26日–1,044.08噸

5月27日–1,044.08噸

5月28日–1,043.21噸

5月31日–1,043.21噸

6月1日–1,045.83噸

6月2日–1,041.75噸

6月3日–1,041.75噸

6月4日–1,043.16噸

6月7日–1,037.33噸

6月8日–1,037.33噸

6月9日–1,043.16噸

6月9日上午定盤價：1890.45

6月9日下午定盤價：1894.60

倫敦黃金6月10日

預測早段波幅：1881 – 1890

阻力位：1895 – 1903– 1916

支持位：1874 – 1864 – 1848

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部，料陷弱勢

倫敦白銀方面，近日整體走勢處於窄幅橫行，圖表見RSI及隨機指數仍見下行跡象，倘若後市跌破上周低位27美元關口，可望銀價將陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度為26.88，擴展至50%及61.8%的幅度則為26.30及25.70美元。阻力位預估在28及28.25美元，下一級參考5月中旬高位28.74美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

5月24日–17,936.56噸

5月25日–17,936.56噸

5月26日–17,936.56噸

5月27日–17,936.56噸

5月28日–17,936.56噸

5月31日–17,936.56噸

6月1日–17,936.56噸

6月2日–17,929.28噸

6月3日–17,989.86噸

6月4日–17,989.86噸

6月7日–17,961.01噸

6月8日–17,953.80噸

6月9日–17,953.80噸

倫敦白銀6月10日

預測早段波幅：27.45 – 28.00

阻力位：28.25– 28.75 – 29.30

支持位：27.25 – 27.00 – 26.75

EUR 歐元 - 歐元尚見走勢承壓，關注本周議息決議

美元指數在過去三周時間已多試探試89.50水準，故留意若本周仍可繼續守住此區，或可望美指有重新走穩的傾向。當前焦點25天平均線90.20水平，這段期間指數直受壓於此指標下方，故突破此區料見較明顯的反撲。以自3月31日高位93.44的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至91.05，50%及61.8%分別為91.50及91.95水準。較大阻力看至250天平均線92.20。至於向下較大支持參考1月低位89.21以至2018年2月的低位88.25。

歐元兌美元方面，技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於1.1702低位反覆走高，至5月25日升見至1.2266水準，之後在小幅調後，至上周二又觸高至1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現顯著調整。而圖表可見5天平均線剛跌破10天平均線，上升趨向線亦剛在上周出現失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力。黃金比率計算，38.2%的回調幅度在1.2050，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.1985及1.1915水準。較大支撐指向250天平均線，在3月底的時間亦曾險守此指標，目前位於1.1905水平。至於向上較大阻力看至1.2350以及1.25關口。

本週要聞：

歐元區6月SENTIX投資者信心指數升至28.1，觸及2018年2月以來最高

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15

JPY 日圓 - 美元低位盤整，醞釀反撲動力

美元兌日圓走勢，匯價尚未能明確突破近月受制的110關口，而圖表亦見RSI及隨機指數均已告掉頭回落，MACD指標亦正下破訊號線，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向4月低位107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為107.75，擴展至50%及61.8%則為106.75及105.75。較大支撐參考2月低位104.40。至於向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 -  112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊下試25MA，潛在回調傾向

英鎊兌美元和歐元本周整體走勢處於窄幅，市場人士等候周四的歐洲央行會議和美國CPI數據。本周迄今，在周四這兩個預計會影響市場的事件之前，匯市普遍表現遲滯。而英鎊兌美元自5月中旬以來一直交投在狹幅區間內。在英國方面，人們懷疑英國新冠Delta變種病毒病例增加是否會導致原定於6月21日的經濟重啟計劃被推遲。此外，北愛爾蘭的貿易問題也到關注。歐盟事務顧問弗羅斯特(David Frost)周三將在倫敦與歐盟執委會副主席塞夫科維奇會面，試圖解決有關北愛爾蘭貿易安排方面的分歧。歐盟指責倫敦違反協議，沒有對從英國運往其北愛爾蘭地區的一些商品實施檢查，並對英國政府單方面延長檢查寬限期採取法律行動。

技術圖表所見，英鎊兌美元近期連日向下逼近25天平均線，自五月初至今，匯價亦一直守住指指標不破，目前25天線位於1.4125，需慎防若後市失守此區，或見英鎊將迎來新一浪下跌，而圖表亦見RSI及隨機指數均正開始下行，若示意著英鎊的下跌傾向。以近兩個月的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為1.4030，擴展至50%及61.8%則為1.3960及1.3890水平。向上較大阻力預估在1.4380以及1.45水準。

預估波幅：

阻力 1.4380 – 1.4500

支持 1.4125* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89關口

美元兌瑞郎方面，匯價在近兩周處於窄幅盤整，下方大致於0.8920水準附近獲支撐，向上則受制於0.91；不過，圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域回升，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自4月初位0.9472起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為0.9135，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.92以及0.9265水平。較大阻力預估在0.9320。至於下方較大支持料為0.8870以至1月低位0.8754水平。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳元走勢遲滯，關注周四美國通脹數據

澳元兌美元本周亦是陷於極為窄幅的區間，澳洲央行的鴿派評論亦壓制著澳元走勢。澳洲央行助理總裁肯特(Christopher Kent)周三表示，央行認為增長前景良好，薪資和物價最終也會上漲，不過通脹率最早要到2024年才有可能持續處於其目標區間內。他表示央行的政策舉措將繼續提供非常具有刺激性的貨幣環境，直到經濟恢復充分就業，通脹達成目標。

圖表可見，澳元兌美元近期窄幅橫盤，並且交疊於一眾中短期平均線之中，亦即有機會正醞釀著一浪較大動力的突破走勢。匯價這段時間大致向上受制0.78水準，若果後市上破，料將開展新一浪上升走勢，其後目標參考5月高位0.7891以至0.80關口。另一邊廂，向下則以月初低位0.7646作依據，若明確破位，則有望澳元延伸較劇烈之下挫，支持位看至0.7580水準，進一步關鍵在250天平均線0.7455水準。鑑於RSI及隨機指數正居於超買區域，暫時預料澳元出現下破的機會較大。 

預估波幅：

阻力 0.7800 – 0.7891 - 0.8000*

支持 0.7646 – 0.7580 – 0.7455

NZD 紐元 - 紐元三頂型態，慎防破位下滑

紐元兌美元方面，在整個五月份，匯價在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試0.73關口附近，但都未能作出明確突破，包括最近於上周三亦是上試未果，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破5月4日的低位0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看0.70關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至0.6916附近，進一步指向0.6850水平。而向上較大阻力料為0.7390以至3月高位0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 -  0.6916

CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變

加拿大央行周三一如預期維持關鍵利率不變，並表示將維持目前的量化寬鬆政策。央行還重申，利率至少在2022年下半年之前將保持不變。

美元兌加元走勢，匯價自5月以來盤穩於1.20關口上方，至於向上則大致受制1.2150水準，故短期需留意若任何一方出現破位，美元兌加元將可走出一個明確的走向。圖表亦可見10天平均線與25天平均線越為靠近，相距僅為約30點子，亦即上破出現黃金交叉的機會頗高，同時亦示意美元向上突破區間的傾向，其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算，38.2%的反彈水準為1.2250，擴展至50%及61.8%將分別看至1.2330及1.2405水平。關鍵阻力料為100天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於1.2475水平。至於下方支撐繼續留意1.20關口以及200個月平均線1.1680水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價持穩，數據顯示上周美國成品油庫存大增

油價周三持穩，此前美國庫存數據顯示汽油庫存大幅增加，因美國陣亡將士紀念日長周末過後燃料需求疲弱。傳統上，這段時間標誌著夏季駕駛旺季開始。美國原油期貨收低0.09美元，至每桶69.96美元，盤中一度升至70.62美元，為2018年10月17日以來的最高水平。美國能源信息署(EIA)周三表示，截至6月4日當周，原油庫存驟降520萬桶。但由於需求疲軟，汽油和其他成品油庫存大幅增加，消費量從前一周的1,910萬桶/日降至1,770萬桶/日。

技術圖表所見，油價周三觸高於70.62，但RSI隨機指數正自超買區域回落，慎防短線呈回挫風險。支持位則預估在10天平均線68.70及25天平均線66.50美元，關鍵指向65美元關口。上方較大阻力看至71.10及75美元。 

預估波幅：

阻力 70.62 – 71.10 – 75.00

支持 68.70 – 66.50 – 65.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)