縱橫匯海 2021年6月15日  

 縱橫匯海 2021年6月15日

關注焦點：

周二/ 美國5月PPI‧零售銷售 (20：30)

     美國5月工業生產 (22：00)

周三 / 美國5月房屋動工 (20；30)

      美聯儲議息決議 (深夜02：00)

周四 / 瑞士央議息(15：30)

      美國5月領先指標 (22：00)

今日重要經濟數據：

20：30 美國6月紐約聯儲製造業指數‧預測22.00‧前值24.30

20：30 美國5月最終需求生產者物價指數(PPI)年率‧前值+6.2%

20：30 美國5月最終需求PPI月率‧預測+0.5%‧前值+0.6%

20：30 美國5月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧前值+4.1%

20：30 美國5月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測+0.5%‧前值+0.7%

20：30 美國5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值+4.6%

20：30 美國5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值+0.7%

20：30 美國5月零售銷售月率‧預測-0.4%‧前值+0.0%

20：30 美國5月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.1%‧前值-0.8%

21：15 美國5月工業生產月率‧預測+0.7%‧前值+0.7%

21：15 美國5月製造業產出月率‧前值+0.2%

21：15 美國5月經季節調整的產能利用率‧預測75.1%‧前值74.9%

22：00 美國4月企業庫存月率‧預測-0.1%‧前值+0.3%

22：00 美國6月NAHB房屋市場指數‧前值83

22：00 美國4月外資購買美國長期公債‧前值凈買入1,189億

22：00 美國4月整體凈資本流動‧前值淨流入1,464億

XAU 倫敦黃金 - 金價險守250MA，沽壓稍呈放緩

上周金匯市場大致處於區間波動，以等待歐洲央行會議和美國通脹數據，然而周四的結果似乎沒有帶出明確走向。數據顯示，美國5月消費者物價指數(CPI)較前月上漲0.6%，較上年同期上漲5.0%，創下近13年來最大同比升幅；核心CPI則較前月上漲0.7%，較上年同期上漲3.8%，整體數據均稍為好於預期，但或許是因為市場在此前己有所消化，故在數據公佈後美元先升後回吐。而歐洲央行稍早維持指標利率在負0.5%不變，並保持較高的購債速度，歐央行表示，將繼續以高於年初的速度推進緊急債券購買計劃，擔心任何退縮都可能大幅提高借貸成本，並扼殺長期拖延的經濟復甦。由於結果合乎市場預期，故未有對歐元造成實質影響。當前下一個重要焦點將是本周的6月美國FOMC議息會議，看看會否出現較不鴿派甚至更鷹派的結果。另外，日本央行及瑞士央行亦都會將本周公佈利率決議。

倫敦黃金走勢，價格在近日調整過後，暫見守穩著1850水平，亦險守住250平均線支持，估計短線作進一步探低風險亦相應減少，預計當前阻力先看25天平均線1878，較重要阻力則為1900美元關口，若金價後市可明確突破這個此前一直未能闖過的阻力，料金價可重啟升勢。上望目標預估在1910以至6月1日高位1916.40美元，進一步看至1940美元。下方支撐除了留意1850水準，預料較大支撐將指向200天平均線1838以至5月中旬低位1808美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

6月1日–1,045.83噸

6月2日–1,041.75噸

6月3日–1,041.75噸

6月4日–1,043.16噸

6月7日–1,037.33噸

6月8日–1,037.33噸

6月9日–1,043.16噸

6月10日–1,044.61噸

6月11日–1,044.61噸

6月14日–1,044.61噸

6月14日上午定盤價：1859.75

6月14日下午定盤價：1865.65

倫敦黃金6月14日 – 6月18日預測波幅：

阻力位： 1882 – 1894 – 1916 – 1932/1946

支持位： 1870 – 1859 – 1848 – 1830/1815

倫敦黃金6月15日

預測早段波幅：1863 – 1873

阻力位：1883* – 1896 – 1913

支持位：1849 – 1839 – 1829

XAG 倫敦白銀 - 銀價延續窄幅爭持

倫敦白銀方面，銀價上周轉趨走穩，並且險守著延伸自四月初的上升趨向線，隨著技術圖表見RSI及隨機指數亦告上行，可望銀價短期有上試傾向。上望目標看至28.25以至5月中旬高位28.74美元，進一步指向30美元關口。至於支持位將參考上升趨向線目前位置27.43美元，較大支持料為50天平均線26.90以至26.15美元。 

iShares Silver Trust白銀持有量： 

5月31日–17,936.56噸

6月1日–17,936.56噸

6月2日–17,929.28噸

6月3日–17,989.86噸

6月4日–17,989.86噸

6月7日–17,961.01噸

6月8日–17,953.80噸

6月9日–17,953.80噸

6月10日–17,911.97噸

6月11日–17,900.44噸

6月14日–17,946.59噸

倫敦白銀6月14日 – 6月18日預測波幅：

阻力位： 28.30 – 28.70 – 29.15 – 29.60

支持位： 27.45 – 27.00 – 26.20 – 25.35

倫敦白銀6月15日

預測早段波幅：27.75 – 28.10

阻力位：28.35*– 28.90 – 29.60

支持位：27.55 – 27.20*– 26.65

EUR 歐元 - 歐元續見下調壓力，關注美聯儲議息會議

歐元兌美元方面，匯價於5月25日升見至1.2266水準，之後在小幅調後，至本月初又觸高至1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現的顯著調整。而技術圖表可見10天平均線剛跌破25天平均線，上升趨向線亦已明確失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力，而當前正下探著50天平均線支撐位於1.2090水平，若再而失守此區，料沽壓更為加劇。黃金比率計算，38.2%的回調幅度在1.2050，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.1985及1.1915水準。較大支撐指向在3月底險守著的1.17口。至於向上較大阻力看至1.2350以及1.25關口。

預估波幅：

阻力 1.2266 - 1.2350 – 1.2500

支持 1.2090 - 1.1985 – 1.1915

JPY 日圓 - 美國公布通脹數據後美元小跌，市場關注下周美聯儲會議

美元指數周四小幅下跌，盤中稍早時漲時跌，因投資者消化了美國通脹上升和歐洲央行評論，同時關注美國聯邦儲備理事會(FED)下次會議。在整個星期採取觀望態度、減少市場波動、主要貨幣大多在區間波動後，周四的事態發展似乎沒有給外匯市場帶來什麼新的方向。歐洲央行(ECB)上調了經濟成長和通脹預期，但承諾在夏季保持刺激措施不變，因擔心現在退出將加速令人擔憂的借貸成本上升，並扼殺經濟復甦。

美元兌日圓走勢，匯價尚未能明確突破近月受制的110關口，而圖表亦見RSI及隨機指數均已告掉頭回落，MACD指標亦正下破訊號線，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向4月低位107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為107.75，擴展至50%及61.8%則為106.75及105.75。較大支撐參考2月低位104.40。至於向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 -  112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊下試25MA，潛在回調傾向

英鎊兌美元走勢，技術圖表可見，英鎊近期連日向下逼近25天平均線，自五月初至今，匯價亦一直守住此指標不破，目前25天線位於1.4145，需慎防若後市明確失守此區，或見英鎊將迎來新一浪下跌，而圖表亦見RSI及隨機指數均正開始下行，若示意著英鎊的下跌傾向。以近兩個月的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為1.4030，擴展至50%及61.8%則為1.3960及1.3890水平。向上較大阻力預估在1.4380以及1.45水準。

預估波幅：

阻力 1.4380 – 1.4500

支持 1.4145* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89關口

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來處於窄幅盤整，下方大致於0.8920水準附近獲支撐，包括本周三觸低至0.8924的四個月低位；至於向上則受制於0.91；不過，圖表見MACD指標正上破訊線，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自4月初位0.9472起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為0.9135，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.92以及0.9265水平。較大阻力預估在0.9320。至於下方較大支持料為0.8870以至1月低位0.8754水平。

預估波幅：

阻力 0.9100/35 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920* - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元  - 澳元傾向下試支撐

澳元兌美元上周是陷於極為窄幅的區間，澳洲央行的鴿派評論亦壓制著澳元走勢。澳洲央行助理總裁肯特Christopher Kent)周三表示，央行認為增長前景良好，薪資和物價最終也會上漲，不過通脹率最早要到2024年才有可能持續處於其目標區間內。他表示央行的政策舉措將繼續提供非常具有刺激性的貨幣環境，直到經濟恢復充分就業，通脹達成目標。圖表可見，澳元兌美元近期窄幅橫盤，並且交疊於一眾中短期平均線之中，亦即有機會正醞釀著一浪較大動力的突破走勢。上方阻力先甪0.78水準，若果後市上破，料將開展新一浪上升走勢，其後目標參考5月高位0.7891以至0.80關口。另一邊廂，向下則以月初低位0.7646作依據，若明確破位，則有望澳元延伸較劇烈之下挫，支持位看至0.7580水準，進一步關鍵在250天平均線0.7455水準。鑑於RSI及隨機指數正居於超買區域，暫時預料澳元出現下破的機會較大。

預估波幅：

阻力 0.7800 – 0.7891 - 0.8000*

支持 0.7646 – 0.7580 – 0.7455

NZD 紐元 - 紐元下探頸線位置，醞釀調整風險

紐元兌美元，由五月份至今，紐元在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試0.73關口附近，以及5月26日高見0.7316，但始終亦是未能作出明確突破，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破5月4日的低位0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看0.70關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至0.6916附近，進一步指向0.6850水平。而向上較大阻力料為0.7390以至3月高位0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300* - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 -  0.6916

CAD 加元  - 加拿大央行維持利率不變

美元兌加元走勢，匯價自5月以來盤穩於1.20關口上方，至於向上則大致受制1.2150水準，故短期需留意若任何一方出現破位，美元兌加元將可走出一個明確的走向。圖表亦可見10天平均線與25天平均線越為靠近，相距僅為約30點子，亦即上破出現黃金交叉的機會頗高，同時亦示意美元向上突破區間的傾向，其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算，38.2%的反彈水準為1.2250，擴展至50%及61.8%將分別看至1.2330及1.2405水平。關鍵阻力料為100天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於1.2475水平。至於下方支撐繼續留意1.20關口以及200個月平均線1.1680水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 需求預期上升支撐油價走高

技術圖表所見，圖表見RSI隨機指數正自超買區域回落，慎防短線呈回挫風險。支持位則預估在10天平均線69.10及25天平均線66.70美元，關鍵指向65美元關口。上方較大阻力看至71.10及75美元。 

預估波幅：

阻力 70.62 – 71.10 – 75.00

支持 69.10 – 66.70 – 65.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)