縱橫匯海 2021年6月18日

2021/06/18 12:49:36 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
18 Jun

 縱橫匯海 2021618

 

關注焦點:

6月18日 (周五)

日本央行公布議息結果 (約11:00)

 

今日重要經濟數據:

14:00 德國5月生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.7%‧前值+0.8%

14:00 德國5月生產者物價指數(PPI)年率‧預測+6.4%‧前值+5.2%

14:00 英國5月零售銷售月率‧預測+1.6%‧前值+9.2%

14:00 英國5月零售銷售年率‧預測+29.0%‧前值+42.4%

14:00 英國5月扣除能源的零售銷售月率‧預測+1.5%‧前值+9.0%

14:00 英國5月扣除能源的零售銷售年率‧預測+27.3%‧前值+37.7%

16:00 歐元區4月未經季節性調整經常帳戶收支‧前值盈餘310億

16:00 歐元區4月經季節性調整經常帳戶收支‧前值盈餘178億

 

本週要聞:

美國外資4月通過交易途徑淨買入1007億美元長期證券(不包括換股等途徑)

美國4月整體資本淨流入1012億美元

 

美國5月建築許可減少3.0%

美國5月建築許可年化總數為168.1萬戶

美國5月房屋開工上升3.6%

美國5月房屋開工年率年化總數為157.2萬戶

美國5月進口物價較前月上升1.1%

美國5月出口物價較前月上升2.2%

美國聯邦儲備理事會(FED)宣布維持聯邦基金利率目標區間在0-0.25%

 

XAU 倫敦黃金 - 金價急挫,美聯儲會議後貴金屬跌勢加劇

 

金價周四下跌逾2%,導致各類貴金屬遭拋售,其中鈀金錄得一年多來最差單日表現。在美國聯邦儲備理事會(FED)宣布鷹派貨幣策略後,美元走強。

 

倫敦黃金走勢,金價已挫跌五個交易日,以自三月底的升幅計算,61.8%的調整幅度在1768,接近於周四低位1766美元,若可守穩此區,才見金價有喘穩機會。預計較大阻力看至100天平均線1795及1800美元關口,下一級看至1825美元。支持位料為4月底低位1755以至1722美元。。

       

SPDR Gold Trust黃金持有量: 

61–1,045.83

62–1,041.75

63–1,041.75

64–1,043.16

67–1,037.33

68–1,037.33

69–1,043.16

610–1,044.61

611–1,044.61

614–1,044.61

615–1,044.61

616–1,045.78

617–1,041.99

 

617日上午定盤價:1806.75

617日下午定盤價:1778.70

 

倫敦黃金618

預測早段波幅:1764 – 1784

阻力位:1803 – 1823 – 1839

支持位:1743 – 1725 – 1696

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價破底下行

 

倫敦白銀方面,銀價近月處於窄幅橫行,在周四跌破下方支持27美元關口;下延跌幅看至200天平均線25.70以至24.66美元,進一步參考3月低位23.75美元。上望阻力看至100天平均線26.60及27.25,較大阻力料為5月中旬高位28.74美元。

      

iShares Silver Trust白銀持有量: 

531–17,936.56

61–17,936.56

62–17,929.28

63–17,989.86

64–17,989.86

67–17,961.01

68–17,953.80

69–17,953.80

610–17,911.97

611–17,900.44

614–17,946.59

615–17,946.59

616–17,946.59

617–17,842.76

 

倫敦白銀618

預測早段波幅:25.65 – 26.20

阻力位:26.65 –27.20 – 27.65 

支持位:25.15 – 24.70 – 24.00

 

 

EUR 歐元 - 美元升至兩個月高位,因美聯儲意外暗示比預期更早加息

 

美元周四跳漲,兌一籃子貨幣觸及兩個月高位。此前一天,美國聯邦儲備理事會(FED)官員出乎市場意料地暗示將較預期提前升息及結束緊急購債計劃。周三,美聯儲官員預計將加快加息時間表,開始討論如何結束緊急購債,並表示新冠疫情大流行已不再是制約美國商業的核心因素。11位美聯儲官員中大多數預計2023年將至少加息兩次,每次25個基點,並補充稱,他們將暫時保持政策支持,以鼓勵就業市場復甦。

 

歐元兌美元方面,匯價於5月25日升見至1.2266水準,之後在小幅調整後,至本月初又觸高至1.2254,但似乎又再次於此區再次遭遇阻力,而引發其後出現的顯著調整。而技術圖表可見10天平均線剛跌破25天平均線,上升趨向線亦已明確失守,料歐元兌美元本周仍有下試壓力,而當前正下探著50天平均線支撐位於1.2090水平,若再而失守此區,料沽壓更為加劇。黃金比率計算,50%及61.8%的幅度分別為1.1985及1.1915水準。較大支撐指向在3月底險守著的1.17關口。至於向上較大阻力看至1.2350以及1.25關口。

 

預估波幅:

阻力 1.2266 - 1.2350 – 1.2500

支持 1.1985 – 1.1915 – 1.1700

 

 

JPY 日圓 - 美元/日圓受制110關口,短線呈回吐壓力

 

美元兌日圓走勢,連續三個交易日匯價尚未能明確突破近月受制的110關口,而圖表亦見RSI及隨機指數正處超買區域,而MACD指標亦正下破訊號線,可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向4月低位107.46,若失守此頸線位置,料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算,38.2%的調整幅度為107.75,擴展至50%及61.8%則為106.75及105.75。較大支撐參考2月低位104.40。至於向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。

 

預估波幅:

阻力 110.00* –111.00 -  112.21

支持 107.46* –106.75 – 105.75 – 104.10

 

 

GBP 英鎊 - 英鎊跌破25MA,續見下試壓力

 

英鎊兌美元走勢,技術圖表可見,10天平均線剛跌破了25天平均線,同時匯價亦剛在本周失守25天線,自五月初至今,匯價亦一直守住此指標不破,目前25天線位於1.4140,暫見初部破位,若繼續持於此區下方,可望英鎊將迎來新一浪下跌。以自四月起始的的累計升幅計算,38.2%的調整幅度為1.4030,擴展至50%及61.8%則為1.3960及1.3890水平。上方阻力預估在1.42及1.4380水準。

 

預估波幅:

阻力 1.4140 – 1.4200 – 1.4380

支持 1.4030 - 1.3960 - 1.3890

   

 

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89關口

 

美元兌瑞郎方面,匯價自五月中旬以來處於窄幅盤整,下方大致於0.8920水準附近獲支撐,包括上周三觸低至0.8924的四個月低位;至於向上則受制於0.91;不過,圖表見MACD指標正上破訊線,預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂,並開展較明顯的反撲。以自4月初位0.9472起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.9135,擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.92以及0.9265水平。較大阻力預估在0.9320。至於下方較大支持料為0.8870以至1月低位0.8754水平。。 

 

預估波幅:

阻力 0.9100/35 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920* - 0.8870 – 0.8754

 

 

AUD 澳元 - 美聯儲釋出偏鷹基調,美元大幅反撲

 

美國聯邦儲備委員會(FED)周三晚暗示將比預期更早地加息和結束緊急購債,令美元出現大幅反彈。美聯儲官員們提出預測將加速加息的時間表,開始討論如何結束危機時期的購債,並表示持續了15個月的公共衛生緊急事件不再是對美國商業的核心限制因素。11位美聯儲官員中大多數預計2023年至少有兩次25個基點的加息,即使官員們在聲明中承諾暫時維持支持性政策,以促進就業持續復甦。

 

澳洲5月創造的就業機會遠遠超過預期,失業率降至疫情前的低點。這將考驗決策者將利率保持在歷史低點再兩年或更長時間的承諾。澳洲央行總裁洛威周四重申了這一立場。數據顯示,5月新增凈就業崗位115,200個,遠超預測的30,000個。全職工作崗位增加了97,500個,工作小時數也強勁增長。失業率從4月的5.5%降至5.1%,延續了自去年7月7.5%高點顯著復甦的勢頭。

 

技術圖表可見,澳元兌美元已跌破近期爭持底部0.7650水平,這有望即將延新一輪的下挫走勢,當前支持先留意200天平均線0.7550及250天平均線0.7470水準。以黃金比率計算,50%及61.8%的調整幅度將看至0.75及0.7370水平。至於上方阻力料為0.7650及0.78水準。 

     

本週要聞:

澳洲5月經季節調整後全職就業人口增加9.75萬人

澳洲5月經季節調整後失業率為5.1%

澳洲5月經季節調整後就業參與率為66.2%

澳洲5月經季節調整後就業人口增加11.52萬人

 

預估波幅:

阻力 0.7650 – 0.7800

支持 0.7550 – 0.7470 – 0.7370

 

 

NZD 紐元 - 紐元下破頸線,續呈調整風險

 

紐元兌美元,由五月份至今,紐元在高位區間反覆爭持,向上曾三度上試0.73關口附近,以及5月26日高見0.7316,但始終亦是未能作出明確突破,並引伸至今的逐步調整,可預期若然後市進一步跌破5月4日的低位0.7116,則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪,下延首個目標先看0.70關口;另外,以型態幅度計算,下一個重要目標將看至0.6916附近,進一步指向0.6850水平。而向上較大阻力料為0.7390以至3月高位0.7463。

 

預估波幅:

阻力 0.7300* - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7000 -  0.6916 – 0.6850

 

 

CAD 加元 - 美元守住1.20關口,沽壓稍緩

 

美元兌加元走勢,匯價自5月以來盤穩於1.20關口上方,至於向上則大致受制1.2150水準,至今已初步出現上破,圖表亦可見10天平均線上破25天平均線出現黃金交叉,同時亦示意美元向上突破區間的傾向,其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算,38.2%的反彈水準為1.2250,擴展至50%及61.8%將分別看至1.2330及1.2405水平。關鍵阻力料為100天平均線,四月匯價曾力試此指標亦未可突破,目前處於1.2440水平。至於下方支撐繼續留意1.20關口以及200個月平均線1.1680水準。

 

預估波幅:

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

 

 

CL 紐約期油 - 油價回跌,受累於美元上漲和英國疫情反撲擔憂

 

原油價格周四從多年高位下跌近2%,在美國聯邦儲備理事會(FED)暗示最快可能在2023年加息後,美元走強。在英國新病例數激增後,對石油需求的擔憂重新浮出水面,而對伊朗石油回歸的供應擔憂也令市場承壓。美國原油期貨下跌1.11美元,或1.5%,結算價報每桶71.04美元。

 

技術圖表所見,油價過去兩周持續上行,最近已升見至73水準,以68美元的頸線作計算,6.5美元的延伸距離,技術目標將可看至74.50美元。而較大目標料為75以至2018年10月高位76.90美元。支持位則預估在10天平均線70.70及25天平均線68美元,關鍵指向65美元關口。

 

預估波幅:

阻力 74.50 – 75.00 – 76.90

支持 70.70 – 68.00 – 65.00

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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