新iPhone惹憧憬 出貨量勢增長 手機設備股受捧可部署
2021/06/25 04:14:38 網誌分類: 經濟
手機設備股近日有勢，相信因隨著9月蘋果公司發佈會臨近，新一代iPhone登場預期吸引資金再度炒作板塊。有報道指，蘋果將於9月推出4款新iPhone，預期最快8月底至9月初量產，下半年新機備貨料介乎8500萬至9000萬部，將可超越2019及2020年總出貨量。
內地知名手機研究員、天風國際證券分析師郭明錤預期，iPhone今年出貨量料為2.3億至2.4億，明年則為2.5億至2.6億部，均較2020年約1.95億部加快；而過去6至9個月，內地iPhone供應鏈股表現較疲弱，故有望顯著受惠，尤其近年iPhone在下半年出貨顯著增加，及預期兩年內iPhone的增長能見度高。
受消息刺激，作為蘋果前端相機鏡頭模組供應商的高偉昨落鑊飆7.39%，收報5.23元，曾見逾3個月高5.34元。相對上，今年成功打入蘋果產業鏈的舜宇昨雖曾踏紀錄高243.4元，但在大市反覆下，最終僅升0.42%，收造238.4元。
舜宇超買可留意同業
走勢上，舜宇因基本面較強，在市場開始炒作新一代iPhone登場的憧憬下見資金泊入，加上公司早前料今年全球車載鏡頭市場增長逾一成，刺激作為全球最大的車載鏡頭供應商的舜宇，上周四以大陽燭炒上並企穩200元以上後持續尋頂。不過，該股昨日破頂後曾倒跌，加上已呈超買，部署上可考慮將資金分注於其他具追落後潛力的同業。
事實上，除偷步炒作iPhone概念外，手機產業並具疫情緩和下需求復甦及5G換機潮的利好。據調查機構IDC，全球智能手機市場的復甦於首季加速，按年增長25.5%。另一調查機構Strategy Analytics指，首季全球5G手機出貨量按季增6%達1.36億部，需求維持強勁。該機構並料，今年全球5G智能手機出貨量將達6.24億部，較去年的2.69億部顯著增長。此外，中國信通院指，今年首五月，內地機5G手機總體出貨量累計1.08億部，按年增134.4%，亦反映出內地強勁的5G換機潮。
另一方面，華為因受美制裁，首季出貨量跌出全球五甲，而內地5月手機市場出貨量按年降32%，中國信通院亦指部份歸因於華為出貨量大跌，而其他廠商未能完全彌補空缺所致。故此，預期在各品牌為爭奪市佔下，手機設備供應商業務可受利好。
可多留意丘鈦瑞聲
選股上，除舜宇因強勢可適度配置外，昨日走高3.41%至15.18元的丘鈦亦可多留意。該股昨日受提交攝像頭模組業務於深交所上市申請帶動，曾重上一個月高，走勢上於本月中站穩250天線持續反彈，反映市場已消化其5月攝像頭模組銷售遜預期的利淡。大行中，里昂因看好光學市場增長，首予「買入」評級及目標價19.2元。
另一業內藍籌瑞聲（2018）昨日雖先升後回，跌1.87%報57.75元，但其自5月起拉升並持續上探，於本月中進一步突破橫行區，現再整固下可吼位吸。高盛指，瑞聲現有業務已趨於穩定，加上看好其毛利增長前景，將目標價由58元升至66元，維持「買入」評級。
丘鈦重上一月高
公司動向：旗下昆山丘鈦中國向深圳證券交易所創業板提交上市申請，擬發行不低於3.21億股，佔經擴大昆山丘鈦中國總股本的10%。
最近業績：去年溢利8.4億元人民幣，同比倒退54.9%。
股價走勢：今年3月曾於100天線反彈但見圓頂回落，近日反覆站穩250天線回彈，昨重上1個月高。
大行評估：中金看22元，評級「跑贏大市」。
瑞聲績後向好
公司動向：上月發行2026年到期3億美元、年利率2.625厘債券，及2031年到期3.5億美元、年利率3.75厘債券，淨額約6.43億美元。
最近業績：首季純利增909.6%至5.32億元人民幣。
股價走勢：今年3月底插至逾半年低後見彈，惟短暫收復250天線後回軟，至5月中公佈季績後受捧，日前曾踏逾9個月高。
大行評估：高盛評級「買入」，予目標價66元。
比亞迪逢回吸納
隔晚納指再微升創新高，恒指昨日收28882點升65點，恒生科技指數報8039點升19點，大市成交1339億元。
大型科技股，美團 （3690） 收報315元，升2.3%；阿里巴巴 （9988） 收報210.2元，升1.4%；京東健康 （6618） 收報109.2元，升3.4%；但快手（1024） 收報191.5元，跌4%；指數股友邦 （1299） 收報97.15元，升0.6%；但平安 （2318） 收報77.35元，跌0.4%。
異動股中，內房中國恒大 （3333） 斥136億元還美元債，股價收報10.9元，升4.2%；同系恒大物業 （6666） 收報9.1元升，3.2%。信義光能 （968） 收報16.04元，升3.4%；國美零售 （493） 收報1.06元，跌11%；中廣核新能源 （1811） 收報3.09元，升8%，創五年新高。電子煙概念股華寶國際（336）大升11%創歷史新高，今年漲幅達73%。
華寶在國內煙用香精、煙用薄片領域龍頭地位，21年接入海外大客戶定單以及自主品牌Nuso在海外銷售業績良好，華寶印尼新增產線有望供應充足動能，預計21至23年營收，淨利潤提速較高。
物管股普漲，濱江服務（3316）大漲7.7%，華潤萬象生活（1209）漲6%，世茂服務（873） 漲3.3%。預期內地物業管理公司整體將錄得強勁中期業績，盈利平均增長超過60％，料7月中將出現另一波盈喜。融創服務、世茂服務和合景悠活盈利增長將遠優於同業，盈利增長將逾100％，其次是華潤萬象生活、金科服務和時代鄰裏，估計盈利將按年升70％至95%。
科技女股神「契媽」的ARK基金買入平安好醫生（1833），截至去年年底，公司在平台上擁有3.73億註冊用戶，7262萬月活躍用戶。周一宣佈，其與清華大學聯合研究，為藥物開發提供了一套極具潛力的深度學習框架，標誌着該公司在人工智能驅動的藥物研究領域取得重大技術突破。ARK則賣出比亞迪（1211）的ADR，稱比亞迪半導體業務將從
7月1日起將IPM和IGBT產品的價格提高至少5%，理由是全球晶片短缺導致上遊供應商投入成本增加。比亞迪半導體也正在推進在深交所創業板上市。去年收入增長超31%達到14.41億元，淨利潤下降31%至5863萬元。比亞迪是一個愈來愈多元化大集團，長遠看好，股價在145元找到支持，已回復升勢，可趁回吸納，望再破新高。
財金解碼 本報記者
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