縱橫匯海 2021年7月12日

2021/07/12 15:32:30 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
12 Jul

 縱橫匯海 2021712

 

關注焦點:

周二:美國CPI (20:30)

周三:紐西蘭議息 (10:00)

      美國PPI(20:30)

      加拿大議息 (22:00)

周五:日本議息

      美國零售 (20:30)

 

今日重要經濟資料:

07:50 日本5月核心機械訂單月率‧預測+2.6%‧前值+0.6%

07:50 日本5月核心機械訂單年率‧預測+6.3%‧前值+6.5%

07:50 日本6月PPI月率‧預測+0.6%‧前值+0.7%

07:50 日本6月PPI年率‧預測+4.7%‧+4.9%

14:00 德國6月批發物價指數月率‧前值+1.7%

14:00 德國6月批發物價指數年率‧前值+9.7%

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價上升動力放緩,短線料先作休整

 

倫敦黃金上周緩步走高,除了因美元回軟,人們也越來越擔心Delta變種病毒的蔓延可能會阻礙全球經濟復甦,從而支撐對黃金的避險買需。金價錄得連續第三周上漲,上周四升見1818.10的三周多高位。來到本周,將重點關注中國第二季GDP、6月貿易收支,以及美國、英國、歐元區、德國和法國通脹數據;紐西蘭央行、加拿大央行以及及日本央行將先後召開政策會議,另外,亦要甶意美聯儲將公布經濟褐皮書,多位美聯儲官員出席活動和發表演說,或可望獲悉更多有關政策前景的相關線索。

 

倫敦黃金上周於1800美元關口附近持穩,而周三晚的美聯儲會議紀錄沒有出乎市場太大意外,對金價影響亦極為有限,市場亦在等待帶領金價走向的新一個觸發因素。而在技術走勢方面,金價在受制近三周時間後,終在上周早段突破100天平均線,目前100天線處於1789美元,雖然金價在突破此區後,未見有較具規模的上延幅度,但同樣地下方則正以此區為支撐依據,故若論短期走勢,應可繼續留意此區,亦即若重返此區下方,金價料仍告承壓,較大支持位回看1783以至1760美元。反之,金價可繼續持穩其上,則有望可重整旗鼓,當前一個考驗將是位於1812美元的25天平均線,預料金價需突破此區才見金價另一反撲的展開。以自六月起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈度為1813,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1833及1852美元。不過,RSI及隨機指數亦已陷於超買區域多日,金價回跌休整的機會料會稍高一些。

       

SPDR Gold Trust黃金持有量: 

628–1,045.78

629–1,045.78

630–1,045.78

71–1,043.16

72–1,042.58

75–1,042.58

76–1,042.23

77–1,040.48

78–1,040.19

79–1,040.19

 

79日上午定盤價:1803.40

79日下午定盤價:1806.00

 

倫敦黃金712

預測早段波幅:1793 – 1808

阻力位:1814 – 1828 – 1841

支持位:1779 – 1766 – 1759

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價再陷弱勢盤整格局

 

倫敦白銀方面,銀價在上周初受制於25天平均線而回落,目前25天線處於26.56美元,若短期仍未能闖出此區,銀價或仍陷於弱勢盤整階段;而其他技術指標暫未有透露出一致的訊號,故可能短線延續盤整的機會較大。向上較大阻力看至27.25及27.85美元。至於支持關鍵指向25.50美元,這是近期兩度險守著的關口,需看若其後此區一旦失守,可能觸發銀價新一波的大型跌勢;較近的下試目標料為3月低位23.76美元。 

 

iShares Silver Trust白銀持有量: 

628–17,395.73

629–17,453.41

630–17,361.13

71–17,361.13

72–17,353.61

75–17,353.61

76–17,353.61

77–17,295.94

78–17,295.94

79–17,267.10

 

倫敦白銀712

預測早段波幅:25.80 – 26.48

阻力位:26.70 – 27.04 – 27.39

支持位:25.60 – 25.40 – 25.10

 

 

EUR 歐元 - 美元回落,投資者解除風險押注之際歐元上漲

 

歐元兌美元一度失守又一重要關卡1.18,本月曾兩日探試此關亦守住,但如今失守後,若短期未可扳回此區上方,可望歐元仍續作下試,下一目標將直指1.17,此前已在3月底險守著並開展強勁反撲至1.22水準上方,故需多加留意若此趟失守,歐元有機會將開展近一年多來更為猛烈的跌勢,這是因為由2020年11月至今,明顯可在圖表看至歐元兌美元正形成了一組雙頂型態,僅以5月25日高位1.2266以及3月31日低位1.1702的564點的相距幅度計算,雙頂延伸的潛在技術目標可看至1.1138,這將視為中長期的下探目標。至於當前較近的延伸支持可先留意2020年11月4日低位1.1602,而1.15這個半百關口亦是值得參考的支持依據。阻力位就回看本周未能回破的1.19以及兩周前未能回破的1.20關口,較大阻力預估在50天平均線1.2060。

    

本週要聞:

歐盟上調今明兩年經濟增長預估,但對新冠變種病毒風險發出警告

 歐洲央行將推遲到周五公布6月會議記錄

 

預估波幅:

阻力 1.1900 - 1.2000 – 1.2060*

支持 1.1700*** – 1.1500 – 1.1138

 

 

JPY 日圓 - 美元受阻111關口

 

美國6月零售銷售數據將於本周公布,另外,美國的銀行也將公布業績。另外,美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾本周將在國會作證,日本、加拿大和紐西蘭央行將公布利率決定。

    

美元兌日圓走勢,圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回落,而近幾個交易見匯價受制111的阻力水準,若短線仍未能作出突破,可望美元兌日圓將呈回吐壓力。較近支持先看25天平均線110.40及109.10;支持關鍵將會指向4月低位107.46,若失守此頸線位置,料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算, 50%及61.8%的調整幅度分別為106.75及105.75。至於向上較大阻力預估在111.70以及去年高位112.21水平。 

 

預估波幅:

阻力 111.00* –111.70 – 112.21

支持 110.40 –109.10 – 107.46 – 106.75

 

 

GBP 英鎊央行鴿派傾向續見拖累英鎊

 

英鎊兌美元本周處於低位徘徊,在6月中旬大幅下跌後,至上周五低見1.3730水平,其後在附近區域呈窄幅波動。英國首相約翰遜計劃結束英格蘭的社交和經濟防疫限制,在本周早段提供英鎊一些支撐,但隨後又復承壓。拖累英鎊的因素是英國央行仍然維持鴿派傾向,以及在美聯儲意外鷹派轉向後,美元最近幾周的走強。技術圖表可見,英鎊兌美元在上月失守25天平均線之後,則一路拾級下行,目前25天線處於1.3950水準,估計若匯價繼續居於此區下方,可望英鎊仍有下試壓力。目標先會指向200天平均線1.3660水平。若以自去年九月起始的的累計升幅計算,38.2%的回調幅度看至1.3645,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.3455及1.3270水平。至於較大阻力預估在1.40以至1.4130水準。 

 

預估波幅:

阻力 1.3950 - 1.4000 - 1.4130

支持 1.3660 - 1.3645 – 1.3455 – 1.3270

 

 

CHF 瑞郎 - 美元稍呈靠穩,觀望本周數據

美元兌瑞郎方面,匯價自五月中旬以來大致於0.8920水準附近築起底部,至六月中旬更升破0.91的區間頂部,即使其後一度回調亦站穩於0.91水準上方,而圖表見RSI及隨機指數維持上行,預料美元兌瑞郎仍有繼續上試的空間。以自4月初位0.9472起始的累計跌幅計算,61.8%的回升幅度會看至0.9265。較大阻力預估在100周平均線0.9410以及0.9500水準,進一步料為0.9620。至於下方支持料為0.90關口,下一級預估在0.8870以至1月低位0.8754水平。

 

預估波幅:

阻力 0.9265 – 0.9410 – 0.9500 – 0.9620

支持 0.9100* – 0.9000 – 0.8870 - 0.8754

 

 

AUD 澳元 - 風險偏好受制,澳元續呈承壓

 

技術圖表所見,澳元兌美元自六月下旬的走勢正形成了一組小型雙頂型態,頸線位置參考7月2日低位0.7445。由於RSI及隨機指數仍告下行,故匯價短期若仍居於此區下方,料澳元又將伸延另一波跌勢。向下較大支持料為0.7380及200周平均線0.7240水準,下一級直指0.70關口。而阻力位會回看25天平均線0.7585以至0.7720水準。

 

預估波幅:

阻力 0.7445 - 0.7585 - 0.7720

支持 0.7380 – 0.7240 – 0.7000

 

 

NZD 紐元 - 數據支撐紐元走穩

 

技術走勢而言,此前由五月初開始,紐元兌美元曾三度下探位於0.7120附近的頸線,並終在6月中旬失守引發隨後的挫跌,在上月下旬的反撲向上正是受制於此頸線,而至今又再探試著此區位置,故要慎防若本周未能更進一步突破此區,將有機會形成一記技術後抽,其後或會醞釀新一波跌勢;而圖表亦見RSI及隨機指數亦正自超買區域掉頭回落,也示意著紐元的回跌傾向。目標先指向0.70關口上月低位0.6923,進一步預估在0.6850及0.6720水平。而向上較大阻力料為50天平均線0.7155以至5月高位0.7316。

 

預估波幅:

阻力 0.7120* – 0.7155 - 0.7316

支持 0.7000 - 0.6923 – 0.6850 – 0.6720

 

 

CAD 加元 - 油價挫跌拖累加元走勢

 

美元兌加元走勢,匯價自5月以來盤穩於1.20關口上方,並自上月中旬開始脫離此關口,當前將留意100天平均線,這段時期向上一直未能明確作出突破,如今已見初步突破目前位於1.2380的100天線,若後市可繼續持於此區之上,則可望美元有維持走高的動力。從去年11月的下跌幅度計算, 38.2%的反彈幅度在1.2530,擴展至50%及61.8%的反彈幅度將分別看至1.27及1.2860水平。至於較近支持料為25天平均線1.2275及1.22水準,下方支撐將繼續留意1.20關口。

 

預估波幅:

阻力 1.2530 – 1.2700 - 1.2860

支持 1.2380 - 1.2275 - 1.2200 – 1.2000*

 

 

CL 紐約期油 - 油價回穩,受助於美國上周原油和汽油庫存大幅下降

 

油價周五上漲,市場對上周美國石油庫存下降做出反應,且有跡象顯示來自中國和印度的亞洲需求強勁,這也帶來支撐。美國原油期貨上漲1.62美元,結算價報每桶74.56美元,漲幅2.22%。美國能源信息署(EIA)周四表示,上周美國原油和汽油庫存下降,汽油需求達到2019年以來的最高水平,這表明美國經濟日益強勁。不過,由於主要產油國沙特和阿聯酋之間的討論破裂,人們擔心OPEC+產油國可能會受到誘惑而放棄他們在疫情期間所遵循的產量限制,油價漲幅因此受限。

 

紐約期短線仍會陷於反覆偏軟的狀況。如果以自五月的累計漲幅計算,38.2%的回吐幅度為71.10美元,相當前周三一度觸及的低位,可預料若後市再而下破此區,油價回吐幅度有機會延展至69.25及67.40美元。較大支撐參考100天平均線65.35美元。至於阻力位先留意75水準,下一關鍵在77美元,2018年10月高位76.90止步於此,來到本周亦是過門而不入,只觸高至76.98,故若後市能衝破77美元將別具意義,有望先以80美元關口為下一目標。

 

預估波幅:

阻力 75.00 – 77.00** – 80.00 

支持 71.10* – 69.25 – 67.40 – 65.35

 

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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