行業景氣持續 中芯逆市向上 晶片股回勇可吼位入
2021/07/29 05:13:33 網誌分類: 經濟
受新冠疫情影響，晶片產能於防疫措施下產能受阻，加上在家工作及學習拉動電子設備需求，導致全球晶片供應持續緊張。展望上，隨着各國經濟回穩，疊加5G及電動車的用戶量不斷提升，晶片產能在需求高企下短缺情況料將持續，中長線利好晶片生產商業務表現。
晶片股中，ASM太平洋昨先於同業公佈中期業績，期內盈利12.52億元，按年升2.22倍；收入95.14億元，按年增41.46%。新增訂單總額151.5億元，按年升近1倍兼創新高，未完成訂單總額同創新高達115.4億元。公司指，在創新高的未完成訂單總額及經審慎規劃的產能擴張計劃的支持下，預計第三季收入將介乎7.3億至7.8億美元，下半年的收入將維持強勁。
業績理想獲資金泊入
受業績帶動，ASM太平洋昨日早段曾揚7.79%，但其後在大市波動及A股同業消化日前急升下回吐，最終平收於100.1元。不過，該股技術上於250天線(98.21元)具一定支持，而昨日平收下仍錄逾56%資金淨流入，反映其受惠業績理想續獲資金泊入。
相對上，近日獲北水青睞的中芯昨日隨A股同業明顯回吐，中芯H股全日跌1.57%至25.15元，A股更挫7.98%；另於上海掛牌的華潤微電子亦回吐5.31%。不過，中芯於港股日前連續兩日均插逾千點下累漲16.67%，並曾創逾3個月高27.9元，昨雖調整但仍守住所有均線，預期在國策憧憬及行業基本面利好下，續可迎來炒作。
據內媒報道，內地手機製造商華為、OPPO及vivo均推自研晶片，其中華為所研發的40nm OLED驅動晶片已完成試產，預料年底可正式向供應商量產交付，並較高可能由中芯生產。消息除刺激中芯於日前大跌市中成逆市奇葩外，亦反映內地各廠商積極自研晶片的取態。有鑑於近日中美高層於天津會談時氣氛仍劍拔弩張，相信中央將加快推動晶片技術自主研發，板塊動力中長線具提升動能。
次季晶片產能供不應求
另中金發表報告指，受惠今年第二季晶片產能供不應求，產業鏈漲價不斷蔓延，行業景氣度持續，期內內地公募基金半導體倉位快速提升，按季升1.42個百分點至5.35%，而南下資金主要買入華虹(1347)及中芯。展望第三季，該行看好全球晶片業延續高景氣度，板塊並可受惠中游擴產帶動設備支出增長，以及產業鏈的國產化趨勢，於港上市的晶片股中重點推薦中芯，予「跑贏行業」評級及目標價31.5元。
至於另一主要晶片股華虹昨日見追中芯落後，全日高收4.67%至43.75元，並收復100天線(43.52元)，技術上於本月守住250天線(39.61元)後開始突破橫行區間。高盛引述公司管理層指，對需求前景保持積極基調，並維持所定目標包括提高8吋晶圓產品結構均價，及今年將其8吋晶圓廠的毛利率提高至30%；該行預期，華虹於2025年之後的增長將趨於穩定，維持「買入」評級及12個月目標價54.5元。
中芯重上三月高
公司動向：傳公司持股近兩成的紹興中芯集成電路製造擬A股上市。
最近業績：第一季盈利1.59億美元，按年增長1.48倍。公司將於下周四公佈中期業績。
股價走勢：年初曾隨市反彈，但重見4個月高後回吐，橫行爭持後於第二季再轉弱，本月初曾失守所有日線，近日在利好下回勇，曾重上3個月高。
大行評估：高盛評級「買入」，予目標價33.3元。
ASM太平洋250天線見支持
公司動向：上半年新增定單總額創新高至151.5億元，按年升100.2%；主要收入來源半導體解決方案（SEMI）的收入按年升約46%。
最近業績：中期盈利12.52億元，按年增2.22倍。
股價走勢：上月曾受惠加價潮上揚，近期受制市況回軟，但250天線具支持。
大行評估：麥格理看162.6元，評級「跑贏大市」。
純博反彈吼江西銅
今晚美股首現調整，港股昨日反覆，恒指高開270點後曾倒跌238點見24848點，下午再度回升，最後收報25473點，升387點；國指收報9071點，升2.2%；恒生科技指數收報6443點，升3.1%，全日成交2813億元，滬港通南下交易淨流入8.2億元，但深港通南下交易淨流出達88.98億元。內銀股郵儲行（1658）及招行（3968）分別升4%及3.7%。但滙控（005）收報42.75元，跌0.8%。
騰訊僅微升0.3%
科技股美團（3690）收報208.6元，升7.5%，小米（1810）、京東（9618）及百度（9888）各升3%，但騰訊（700）旗下微信暫停公眾號及個人帳戶註冊，股價收報447.2元，僅升0.3%。其他科技股，京東健康（6618）及金蝶（268）均升12%，微盟（2013）彈10%。明源雲（909）、攜程（9961）及網易（9999）各升7%。快手（1024）只升5.3%。手機相關股比亞迪電子（285）及信利（732）各升4%，但蘋果預計現季度收入放緩，舜宇（2382）跌3.8%。晶片股華虹半導體（1347）升4.6%。教育股終見反彈，希望教育（1765）升8%，新東方在線（1797）升9%。三胎概念股錦欣生殖（1951）漲13%，中國飛鶴（6186）及貝康醫療（2170）各升6%。
恒大系均回升
純博反彈吼江西銅
今晚美股首現調整，港股昨日反覆，恒指高開270點後曾倒跌238點見24848點，下午再度回升，最後收報25473點，升387點；國指收報9071點，升2.2%；恒生科技指數收報6443點，升3.1%，全日成交2813億元，滬港通南下交易淨流入8.2億元，但深港通南下交易淨流出達88.98億元。內銀股郵儲行（1658）及招行（3968）分別升4%及3.7%。但滙控（005）收報42.75元，跌0.8%。
騰訊僅微升0.3%
科技股美團（3690）收報208.6元，升7.5%，小米（1810）、京東（9618）及百度（9888）各升3%，但騰訊（700）旗下微信暫停公眾號及個人帳戶註冊，股價收報447.2元，僅升0.3%。其他科技股，京東健康（6618）及金蝶（268）均升12%，微盟（2013）彈10%。明源雲（909）、攜程（9961）及網易（9999）各升7%。快手（1024）只升5.3%。手機相關股比亞迪電子（285）及信利（732）各升4%，但蘋果預計現季度收入放緩，舜宇（2382）跌3.8%。晶片股華虹半導體（1347）升4.6%。教育股終見反彈，希望教育（1765）升8%，新東方在線（1797）升9%。三胎概念股錦欣生殖（1951）漲13%，中國飛鶴（6186）及貝康醫療（2170）各升6%。
恒大系均回升
恒大系回升，恒騰（136）彈升21%，恒大汽車（708）升5.6%，但母公司恒大（3333）跌0.17%。物管股回升，碧桂園服務（6098）擬回購最多10%股份，股價升18%。體育用品股特步（1368）反彈10%，李寧（2331）勁升15%。比亞迪（1211）升3.4%，但小鵬汽車（9868）再跌7.9%。醫藥股信達生物（1801）及藥明生物（2269）各升10%。疫苗股康希諾生物-B（6185）升12%，AH股齊升，吸入用新冠疫苗臨牀試驗結果獲權威認可。
純博反彈，銅價已企穩回升，江西銅（358）可取，股價昨日收16.04元，跌0.12元，反而值買。恒大系回升，恒騰（136）彈升21%，恒大汽車（708）升5.6%，但母公司恒大（3333）跌0.17%。物管股回升，碧桂園服務（6098）擬回購最多10%股份，股價升18%。體育用品股特步（1368）反彈10%，李寧（2331）勁升15%。比亞迪（1211）升3.4%，但小鵬汽車（9868）再跌7.9%。醫藥股信達生物（1801）及藥明生物（2269）各升10%。疫苗股康希諾生物-B（6185）升12%，AH股齊升，吸入用新冠疫苗臨牀試驗結果獲權威認可。
純博反彈，銅價已企穩回升，江西銅（358）可取，股價昨日收16.04元，跌0.12元，反而值買。
財金解碼 本報記者
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