縱橫匯海 2021年8月20日
縱橫匯海 2021年8月20日
關注焦點:
周五
中國8月一年和五年期貸款市場報價利率(LPR) (09:30)
今日重要經濟數據:
14:00 德國7月生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.8%‧前值+1.3%
14:00 德國7月生產者物價指數(PPI)年率‧預測+9.2%‧前值+8.5%
14:00 英國7月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧預測118.81億‧前值227.54億
14:00 英國7月公共部門淨借款‧前值220.2億
14:00 英國7月公共部門收支短差‧前值112.54億
14:00 英國7月零售銷售月率‧預測+0.5%‧前值+0.5%
14:00 英國7月零售銷售年率‧預測+6.4%‧前值+9.7%
14:00 英國7月扣除能源的零售銷售月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%
14:00 英國7月扣除能源的零售銷售年率‧預測+5.3%‧前值+7.4%
20:30 加拿大6月零售銷售月率‧預測+4.4%‧前值-2.1%
20:30 加拿大6月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+4.4%‧前值-2.0%
本週要聞:
8月紐約聯儲製造業指數為正18.30
XAU 倫敦黃金- 金價反彈動能料呈減弱
倫敦黃金上週逐級回升,至今已向上逼近1800關口,同時亦正受制目前位於1792美元的25天平均線,而圖表見RSI及隨機指數有著初步回落跡象,需慎防金價短線有回調跡象。支持位將回看1770及1750美元,較大支撐則指向1740美元。向上阻力將會看至200天平均線1812美元,下一級指向在7月多番未能上破的1833美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
8月2日–1,029.71噸
8月3日–1,027.97噸
8月4日–1,027.97噸
8月5日–1,027.61噸
8月6日–1,025.29噸
8月9日–1,023.54噸
8月10日–1,023.54噸
8月11日–1,023.54噸
8月12日–1,023.54噸
8月13日–1,021.79噸
8月16日–1,020.63噸
8月17日–1,017.14噸
8月18日–1,015.10噸
8月19日–1,015.10噸
8月19日上午定盤價:1788.20
8月19日下午定盤價:1782.05
倫敦黃金8月20日
預測早段波幅:1770 – 1785
阻力位:1789 – 1799 – 1808
支持位:1762 – 1753 – 1745
XAG 倫敦白銀- 銀價反彈受制,探低風險猶存
倫敦白銀方面,技術圖表所見,RSI及隨機指數同樣正出現回跌,或見銀價有再次探低的傾向。當前的阻力將參考3月31日低位23.76美元,這可視為歷時半年多的雙頂型態頸線位置,若後市明確回穩於此區之上,將可望有著緩止跌勢的初步跡象。黃金比率計算,38.2%反彈幅度在24.88,至到50%及61.8%則為25.62及26.37美元。支持位則看23.20已是一個重要參考,較大支持看至22.50以至2020年12月低位21.87美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
8月2日–17,209.46噸
8月3日–17,202.02噸
8月4日–17,202.02噸
8月5日–17,202.02噸
8月6日–17,213.55噸
8月9日–17,213.55噸
8月10日–17,213.55噸
8月11日–17,213.55噸
8月12日–17,276.95噸
8月13日–17,276.95噸
8月16日–17,276.95噸
8月17日–17,276.95噸
8月18日–17,210.67噸
8月19日–17,167.45噸
倫敦白銀8月20日
預測早段波幅:23.00 – 23.45
阻力位:23.70 – 23.95 – 24.15
支持位:22.80 – 22.55 – 22.35
EUR 歐元- 美聯儲會議記錄提振美元續升
美元週四升至九個月高位,美國聯邦儲備理事會(FED)公佈的會議記錄顯示決策者們預計在年底前削減疫情時期的刺激措施。美元指數一度觸及93.50,為2020年11月5日以來的最高水準。根據7月份的會議記錄,美聯儲官員基本上預計今年晚些時候將減少每月的債券購買量,但在其他關鍵問題上的共識似乎難以達成,包括開始縮減購債計劃的日期和步伐,以及復甦面臨的更大風險是通脹、大量工人失業,還是疫情反撲可能導致情勢發生逆轉。會議記錄打擊美股下跌,並推動美元上揚。人們普遍認為減少購債對美元有利,因為預計這將提高公債收益率,使持有美元計價的資產對投資人更具吸引力。不過,實際上會議記錄未有提供其他更重要的線索,市場大概只有在9月份美聯儲公佈最新經濟預測和點陣圖時才會見到更詳細的消息。而較近的焦點料將是8月26-28日期間在懷俄明州傑克森霍爾舉行的年度研討會。
美元指數走勢,圖表可見,美指已向上突破近兩個月的頂部93.20,再者MACD指標亦剛上破訊號線,而近一年走勢已呈一組大型雙底型態,頸線位置為4月初高位93.44,故若短線仍可持於此區之上,短線可望美元仍有繼續上漲的動力,以自2020年3月高位102.99的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度看至94.45,50%及61.8%分別為96.10及97.75水準。至於下方較大支持回看50天平均線,今年以來,50天平均線都美指轉勢的重要分界線,就如最近於6月中旬,美指升破此指標後,則擺脫此前的低位橫盤格局,繼而延伸顯著的升幅,故此,目前位於92.30的50天平均線將甚為重要。
歐元兌美元走勢,匯價在本月初明顯受制於1.19附近水準,這同時亦是延伸自六月的下降趨向線,一再未能突破此區的情況下,歐元已呈顯著回落,而RSI及隨機指數亦剛掉頭走低,故本週料仍見進一步走低傾向。下方關鍵將指向1.17水準,一方面上週附守住此區,而今年3月低位亦曾觸碰此區,故若此區失守歐元兌美元將迎來更猛烈跌勢,這同時為由2020年11月至今大型雙頂走勢的頸線位置;預料較大支持將看至2020年11月4日低位1.1602以至1.15水平。至於上方阻力料為25天平均線1.1790及1.1840水準,下一級繼續留意1.19關口。
本週要聞:
德國8月ZEW經濟景氣指數為正40.4
預估波幅:
阻力1.1800 - 1.1840 - 1.1900
支持1.1700** – 1.1602 - 1.1500
JPY 日圓- 風險信心低迷,日圓獲見支撐
美元兌日圓走勢,技術圖表所見,RSI及隨機指數再自超買區域回落,而匯價自7月14日、7月26日之後,於上週再次受制於110.80水準,隨後則一直回落,目前正探試月初低位108.71,倘若失守料美元兌日圓將開展新一波跌勢;預計延伸支撐看至200天平均線107.50以至106.20水平。阻力位則會回看25天平均線109.90及110.80水平,下一級留意7月初高位111.65。
本週要聞:
日本7月M2貨幣供應增長5.2%
預估波幅:
阻力109.90 - 110.80** – 111.65
支持107.50 – 106.20
GBP 英鎊- 英鎊跌至一個月低點,股市潰跌衝擊風險貨幣
英鎊兌美元週四觸及一個月來的最低點,因為全球股市回落,人們紛紛買進美元等避險資產,這打壓了風險貨幣。美國聯邦儲備理事會(FED)7月會議記錄顯示,與會委員認為,“今年可能達到”削減經濟支持的就業門檻,不過,委員們在走出大流行危機的過渡時期,貨幣政策下一步應該怎樣調整的其他關鍵方面似乎存在分歧。會議記錄令美國主要股指周三下跌,標普500指數跌幅超過1%。幾個主要貨幣兌美元回落到數週低點。週三的通脹數據對英鎊的影響不大。
技術圖表所見,MACD指標已開始向下交疊於訊號線,很大機會即將出現竹淡交叉;再者,RSI及隨機指數再呈回落,預料英鎊在中短期走勢仍會傾向繼續走低。而匯價上週勉力守住了25天平均線,目前25天平均線處於1.3810水平,若此指標終告明確失守,料英鎊下跌壓力亦會隨之加劇。若以最近一浪的升幅計算,38.2%的回調幅度為1.3825,擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.3775及1.3725水平。關鍵支撐指向250天平均線,上月低位亦是剛好觸碰此指標而回升,目前250天線處於1.3630水平。至於阻力位將回看1.39以及上月底未能突破的1.40關口。
預估波幅:
阻力1.3900 – 1.4000
支持1.3810* - 1.3775 – 1.3725 – 1.3630
CHF 瑞郎- 避險買盤支撐瑞郎
美元兌瑞郎走勢,匯價上週三高位0.9242,之後兩日仍是貼近此區卻未能作進一步突破,留意由七月初起的多個交易日高位多次觸及0.9260-0.9274水準,而以四月至六月的累計跌幅計算,61.8%的反彈幅度為0.9263,換句話計,0.9260/80這個區域在當前顯得相當重要,其時七月份多日未能突破而在其後回挫至逼近0.90關口,故至今又向上挑戰此區,料遭遇的壓力可不少;尤其RSI及隨機指數剛在超買區域呈現初步回落跡象,預料美元兌瑞郎短線再作調整的機會料較大。就以月初低位0.9016至今的升幅計算, 50%及61.8%的回調幅度為0.9155及0.91水準。關鍵支撐回看0.90及0.8920水平。阻力位繼續留意0.9260/80,較大阻力看至0.9380以至0.95水準。
預估波幅:
阻力0.9260/80* - 0.9380 – 0.9500
支持0.9155 – 0.9100 – 0.9000 – 0.8920
AUD 澳元- 澳元跌破支撐位,後市堪憂
澳洲失業率7月意外下降至12年低點,但這主要是由於抗疫封鎖舉措限制了人們找工作的能力,他們退出勞動力大軍。澳洲統計局(ABS)週四公佈的數據顯示,7月失業率降至4.6%,為2009年初以來最低,分析師原本預期會升至5.0%。7月就業人口增加2,200人,預期為減少46,200人。澳洲統計局強調,悉尼的封鎖限制了人們找工作的能力,導致他們退出勞動力市場而不被算作失業。因此,在遭受重創的新南威爾士州,7月就業人數減少了36,000人,但勞動力卻減少了64,000人,因此失業率實際上從5.1%下降到了4.5%。在全國範圍內,工作時間減少了300萬或0.2%,新南威爾士州的工作時間下滑了7.0%,不過它被維多利亞州的工時反彈所抵消,該州在6月的封鎖後於7月重新開放。然而,維多利亞州此後重又回到封鎖狀態,看起來可能會延續到整個8月。
技術圖表所見,澳元兌美元在月初以來一直受壓於25天平均線,由於上週已見連日剛好受壓此指標,目前25天線處於0.7370水平,若一再未可破位,慎防澳元有再展新一波弱勢的壓力;而RSI及隨機指數亦剛已呈雙頂回落,當前一個重要支撐將為近一個月探試的0.73水準,暫見已初步破位,倘若後市明確居於此區下方,亦即已脫離這段時間的窄幅區間,續後下延目標料看至200周平均線0.7220及100周平均線0.7130,關鍵支撐矚目於0.70這個心理關口,在去年10月以來一直是力守此關口;一旦失陷,下個目標料直指0.68水準。至於上方較大阻力看至8月初高位0.7426以至0.75關口。
預估波幅:
阻力0.7370* - 0.7426 – 0.7500
支持0.7300* - 0.7220 – 0.7130 – 0.7000*
NZD 紐元- 美元受到會議紀錄支撐,紐元走勢前景黯淡
紐元兌美元週四挫至0.6810,為11月13日以來最低。紐西蘭央行上日維持官方隔夜拆款利率(OCR)在0.25%不變,該決定打壓紐西蘭元兌美元延續近期的跌勢。至週四,隨著美元走高以及疫情有再度加劇的風險,令紐元兌美元延續周初以來的跌勢。
紐元兌美元方面,技術走勢而言,RSI及隨機指數仍處下行,月初以來匯價未能攻破關鍵的0.71水準,估計紐元正陷於回跌的風險當中。下方支持將回看周三低位0.6868,進一步看至0.68及200周平均線0.6760。而阻力位預估在0.7060及目前位於0.7090的100天平均線,下一級預估在0.7250水準。
預估波幅:
阻力0.7060 - 0.7100** - 0.7250
支持0.6868 – 0.6800 – 0.6760
CAD 加元- 美元突破頂部,醞釀上試動力
美元兌加元方面,匯價走勢近月一方面受制於200天平均線,一方面又受限於1.26關口,至本周初終見顯著突破,而技術圖表亦見MACD指標剛上破訊號線,估計若美元兌加元仍可居於1.26水平之上,將可望匯價續有上漲的動能。當前目標先會看1.2680以至參考7月下旬未能闖過的1.28關口,進一步將指向1.30這個心理關口。至於下方關鍵將留意起延自六月初的上升趨向線,目前位於1.2530,若後失守此區,估計美元兌加元才會扭轉近月來的漲勢。下試目標料為50天平均線1.2450及1.2310水準。
本週要聞:
加拿大6月批發銷售月率-0.8%
加拿大6月製造業裝船月率+2.1%
預估波幅:
阻力1.2600* - 1.2680 - 1.2800** - 1.3000*
支持1.2530 – 1.2450 - 1.2310
CL 紐約期油- 油價初破底部,醞釀挫跌風險
技術圖表所見,油價目前尚處於探底狀態,7月20日探低於65.21美元,至8月9日低見65.15,剛在本週三低見至64.34,估計若繼續居於此區之下,油價回調壓力料呈更為明顯,下一級支撐料為61.50以至200天平均線60.10美元。至於上方阻力預估在100天平均線67.60,較大阻力看至70及50天平均線71.20美元。
預估波幅:
阻力67.60 - 70.00– 71.20
支持61.50 – 60.10
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