縱橫匯海 2021年8月26日

2021/08/26 10:05:06 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
26 Aug

縱橫匯海 2021826

 

關注焦點:

週四:

美國第二季GDP

 

週五:

美國7月PCE物價指數月率

美國7月商品貿易收支

美國8月密西根大學消費者信心指數

美聯儲主席鮑威爾在傑克森霍爾年會就經濟展望發表講話(22:00)

 

今日重要經濟數據:

14:00 德國9月GfK消費者信心指數‧預測負0.7‧前值負0.3

14:45 法國8月製造業企業景氣指數‧預測109‧前值110

14:45 法國8月整體企業景氣指數‧前值113

16:00 歐元區7月M3貨幣供給年率‧預測+7.6%‧前值+8.3%

20:30 美國第二季企業稅後利潤初值‧前值+4.5%

20:30 美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率修正值‧預測+6.7%‧前值+6.5%

20:30 美國第二季GDP最終銷售修正值‧前值+7.7%

20:30 美國第二季GDP消費者支出修正值‧前值+11.8%

20:30 美國第二季GDP隱性平減指數修正值‧預測+6.1%‧前值+6.1%

20:30 美國第二季核心個人消費支出(PCE)物價指數修正值‧預測+6.1%‧前值+6.1%

20:30 美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數修正值‧前值+6.4%

20:30 美國初請失業金人數(8月21日當周)‧預測35.0萬‧前值34.8萬

20:30 美國初請失業金人數四周均值(8月21日當周)‧前值37.775萬

20:30 美國續請失業金人數(8月14日當)‧前值282.0萬

 

 

本週要聞:

美國8月Markit綜合PMI初值報55.4

美國8月Markit製造業PMI初值報61.2

美國8月Markit服務業PMI初值報55.2

美國7月成屋銷售年化總數為599萬戶

美國7月成屋銷售月率報+2.0%

 

美國7月建築許可年化總數修正值為163.0萬戶

美國7月新屋銷售年化總數報70.8萬戶

美國7月新屋銷售月率+1.0%

 

美國7月耐用品訂單-0.1%

美國7月扣除運輸的耐用品訂單+0.7%

美國7月扣除國防的耐用品訂單 -1.2%

美國7月扣除飛機的非國防資本財訂單+0.0%

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價上試乏力,短線呈回調傾向

 

在周二觸高回跌後,金價於周三跌勢加劇,一度低見至1781.80美元,市場風險偏好改善,一定程度削弱對黃金的避險需求。此外,市場亦正聚焦於美聯儲主席鮑威爾將於周五美聯儲年度經濟研討會上發表的講話。

 

技術走勢而言,當前正挑戰一個關鍵阻力在1810美元,此區為目前100天平均線位置,而在本周二高位1809.50美元,就剛好受制於此;在此前幾個月以來100天線亦是相當關鍵的升跌分水嶺,本月早段金價跌破此指標則連挫兩個交易日累計跌幅近120美元,故至今要注意若金價可再返回此區之上,則可望有著更強烈的上升動能,下級阻力預估在250天平均線1829以至7月多番未能上破的1833美元。反之,若金價未能上破目前僅咫尺之距的1810水準,或許正醞釀回挫。以本月約120美元的累計漲幅計算,23.6%及38.2%的調整水準為1778及1760美元,擴展至50%及61.8%的幅度則為1746及1731美元。

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

89–1,023.54

810–1,023.54

811–1,023.54

812–1,023.54

813–1,021.79

816–1,020.63

817–1,017.14

818–1,015.10

819–1,015.10

820–1,011.61

823–1,006.66

824–1,004.63

825–1,001.72

 

825日上午定盤價:1794.70

825日下午定盤價:1788.70

 

倫敦黃金826

預測早段波幅:1780 – 1792

阻力位:1801 – 1813 – 1823

支持位:1770 – 1759 – 1749

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價再探上周高位,防範回跌風險

 

倫敦白銀方面,由5月18日高位28.74下跌至本月9日低位22.50,累計跌幅6.24美元,反彈23.6%的幅度為23.96美元;而本周二高位23.94,上周高位23.95,若然銀價在短期仍是受制於此區,預料仍見探低壓力;尤其RSI及隨機指數亦已介於自超買區域。當前支持料為上周低位22.85美元,需防範若後市下破此區,則銀價有機會以小型雙頂的型態續作下試;其後較大支持看至22.50以至2020年12月低位21.87美元。而向上較大阻力預計為25天平均線24.31以至25美元。     

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

89–17,213.55

810–17,213.55

811–17,213.55

812–17,276.95

813–17,276.95

816–17,276.95

817–17,276.95

818–17,210.67

819–17,167.45

820–17,106.93

823–17,085.32

824–16,978.71

825–16,978.71

 

倫敦白銀826

預測早段波幅:23.65 – 24.00

阻力位:24.15 – 24.50 – 24.85

支持位:23.44 – 23.10 – 22.75

 

 

EUR 歐元 - 歐元上探趨向線阻力

 

市場人士焦點正轉向杰克森霍爾,以及美聯儲主席鮑威爾周五可能就縮減購債刺激計劃的相關講話。市場預計鮑威爾的講話基調將會偏鴿派,並呼應達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗上周的擔憂。柯普朗表示,由於Delta變種病毒的傳播,他可能會重新考慮開始縮減購債的時機。

 

技術圖表見由六月至今的下降趨向線位於1.1780,此區也是25天平均線所在,若後市可作出突破,可望歐元兌美元開展新一輪升勢。以自五月的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1.1890,50%及61.8%的反彈水準為1.1965及1.2030。支持位回看上周低位1.1662以至2020年11月4日低位1.1602,下一級將留意1.15關口。

 

本週要聞:

歐元區8月消費者信心指數報負5.3

 

預估波幅:

阻力 1.1780* - 1.1890 - 1.1965 – 1.2030

支持 1.1662 – 1.1602 - 1.1500

 

 

JPY 日圓 - 避險需求弱化,日圓續陷跌勢

 

美元兌日圓走勢,雖然美元回跌,但同樣具避險屬性的日圓亦見承壓,故美元兌日圓在本周早段暫未見有明顯變動,亦可以說是維持近幾個月以來的區間爭持走勢。技術圖表所見,RSI及隨機指數暫告回升,可留意此前匯價分別於7月14日、7月26日,以至8月11日於亦是受制於110.80水準,故若今趟可作進一步突破,亦即呈三底上揚的技術型態,則有望將釋出更強烈的上升動力;其後目標將參考7月初高位111.65以至去年2月高位112.21。至於下方支持位預估為108.70及200天平均線107.50水平。

 

預估波幅:

阻力 110.80* - 111.65 – 112.21

支持 108.70 – 107.50

 

 

GBP 英鎊 - 英鎊守住250MA,短線續作走穩

 

英鎊兌美元周三續呈走穩,投資者在權衡新冠數據,等待周五美聯儲年度經濟研討會為美元提供新動能。上周五,英鎊兌美元跌至一個月低點1.36美元。本周一開始,英鎊等風險較高貨幣受大宗商品價格走強支撐,但漲勢又受Delta變種病毒的擔憂壓抑。市場注意力集中於周五的杰克森霍爾會議,一些投資人預期美聯儲主席鮑威爾將釋出有關縮減購債的線索。

 

技術圖表所見,英鎊兌美元在7月20日觸低至1.3570,此為時的250天均線位置,而目前250天平均線則位於1.3620,至於英鎊上周低位見於1.3600,至今已回升至接近1.37水準,亦即有望英鎊可再次守住這重要指標;短線料見英鎊反彈傾向,但預料上望1.3860或會遇到一些阻力,此區為延伸自五月的下降趨向線,若可突破或可望擺脫此段時期的跌勢,延伸漲幅將看至1.39以及上月底未能突破的1.40關口。反觀下方支持除了1.36關口,估計較大支撐可參考1.35關口。

 

預估波幅:

阻力 1.3815 – 1.3900 – 1.4000

支持 1.3600 - 1.3500

 

 

CHF 瑞郎 - 瑞郎呈窄幅待變

 

美元兌瑞郎走勢,圖表見自七月初起的多個交易日匯偎高位多次觸及0.9260-0.9274水準,而以四月至六月的累計跌幅計算,61.8%的反彈幅度為0.9263,換而之,0.9260/80這個區域在當前顯得相當重要,其時七月份多日未能突破而在其後回挫至逼近0.90關口,故至今又向上挑戰此區,料遭遇的壓力可不少;尤其RSI及隨機指數正見走低,預料美元兌瑞郎短線再作調整的機會料較大。就以月初低位0.9016至今的升幅計算,61.8%的回調幅度為0.91水準,接近於上周觸及的低位。關鍵支撐回看0.90及0.8920水平。阻力位繼續留意0.9260/80,較大阻力看至0.9380以至0.95水準。

 

預估波幅:

阻力 0.9260/80* - 0.9380 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9000 – 0.8920

 

 

AUD 澳元 - 澳元上升動力減弱,封鎖措施構成拖累

 

澳元兌美元連續三日走高,受助於鐵礦石價格上揚,風險偏好改善亦給予支撐;然而,澳洲國內消息並不那麼好,新南威爾士州報告的新冠病例數量再創新高,悉尼、墨爾本和堪培拉的封鎖沒有結束的跡象。6月季度的營建完工數據也不及預期,疫情封鎖措施可能會抑制本季度的活動。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數剛自超賣區域回升,短線或見尚有上揚空間,然而,亦要留意過去兩個月跌勢形成的下降趨向線位於0.7310;此外,在本月上旬的時間,澳元連日受制於25天平均線,目前25天平均線處於0.7325水平,因此,0.7310/25料將成為澳元當前一個重要阻力參考,倘若後市意外上破此區,有機會將扭轉近幾個月以來的跌勢。若以自六月的累計漲幅計算,38.2%的反彈幅度為0.7360,擴展至50%及61.8%則為0.7440及0.7520水平。反觀若澳元最終仍再次受制於25天平均線,預料這料這段期間的弱勢仍見持續,下延目標料看至0.72以及剛於上周守穩的0.71水準,進一步指向0.70這個心理關口,在去年10月以來一直是力守此關口。

 

預估波幅:

阻力0.7310/25* - 0.7360 - 0.7440 – 0.7520

支持0.7200 - 0.7100 - 0.7000*

 

 

NZD 紐元 - 紐元反彈受制,短線料醞釀沽壓

 

紐元方面,紐西蘭各地報告了62個新增新冠病例,可能會導致該國延長其全國性封鎖。這些限制已經迫使紐西蘭央行本月推遲加息,並令紐元兌美元其後顯著承壓,上周五曾低見0.6807;儘管政策制定者繼續認為需要採取加息行動來阻止通脹壓力。不過,最近市場暗示,在10月6日的下一次會議上加息的可能性約為71%,12月進一步加息的可能性也很大。技術走勢而言,RSI及隨機指數正自超買區域回落,而暫見向上受制於0.70關口,再初月初以來匯價未能攻破關鍵的0.71水準,估計紐元短線有掉頭回跌的風險。下方支持將回看0.68及200周平均線0.6760。至於向上較大阻力位預估在0.7250水準。

 

預估波幅:

阻力 0.7000 - 0.7060 - 0.7250

支持 0.6800 – 0.6760

 

 

CAD 加元 - 美元走軟,油價反彈和商品貨幣上漲

 

美元周三稍見持穩,止住了周初以來的跌勢,市場擔憂高度傳染性的Delta冠狀病毒變體可能破壞全球經濟復甦。風險情緒的改善令美元此前承壓,自美國食品和藥物管理局全面批準輝瑞和BioNTech開發的新冠疫苗以來,支撐了市場的風險偏好,此舉可能加速美國的接種工作。美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)周二稱,如果疫苗接種量增加,美國有望在明年初之前控制住疫情。迎來本周五,美聯儲將舉行其年度經濟研討會,傳統上是在杰克森霍爾舉行,但今年由於新冠疫情而將在網上舉行。焦點仍然是美聯儲主席鮑威爾在會上的講話,以了解有關美聯儲縮減資產購買時間表的任何線索,這個問題近幾個月來一直困擾著金融市場。

 

美元兌加元方面,技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升,倘若美元兌加元仍可居於200天平均線1.2550之上,將可望匯價續有重新走高的傾向。在此前一個月匯價曾一直向上受制此指標,至剛在上周終可突破,故此區亦相應參考成反制支撐位。預料上望目標先為250天平均線1.2680及1.28水準,進一步看至1.2950及1.30這個心理關口。至於下方較大支撐預估在1.25關口以至上月底低位1.2418。

 

預估波幅:

阻力 1.2950 - 1.3000* - 1.3075 – 1.3380

支持 1.2600 – 1.2570 – 1.2500

   

 

CL 紐約期油 - 油價連漲三日,漲逾10%

 

油價周三連漲第三個交易日,此前美國政府數據顯示,成品油需求攀升至新冠疫情爆發以來的最高水平。美國原油期貨上漲0.82美元,收報每桶68.36美元,漲幅1.2%。美國能源資料協會(EIA)周三表示,美國成品油總供應量上周升至2,180萬桶/日,為2020年3月以來最高。煉廠產能利用率升至92.4%,為6月底以來最高,扶助美國原油庫存降至2020年1月以來最低。截至8月20日當周,原油庫存減少300萬桶,至4.326億桶。另外,EIA稱,上周美國汽油庫存減少220萬桶,至2.2592億桶,降幅低於預期的160萬桶。過去三個交易日,美國原油均上漲了逾10%。這波反彈基本上抹去了上周因新冠病例反彈而引發的暴跌。

 

技術圖表所見,縱然RSI及隨機指數仍見上行,但剛已踏入超買區域,而眼前一個重要阻力為69.35,此區為近兩個月跌勢的一半反彈幅度,附近亦見25天平均線在相若位置,短線若未可破位,料見油價有回調的初步跡象,下方支持料為67及65.40美元,較大支持預估在63.75美元。至於上方較大阻力預估在70美元關口以至10周平均線70.90。

   

本週要聞:

EIA:美國截至820日當周原油庫存減少297.9萬桶;汽油庫存減少224.2萬桶;餾分油庫存增加64.5萬桶

 

預估波幅:

阻力 69.35 – 70.00 – 70.90

支持 67.00 – 65.40 – 63.75

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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