縱橫匯海 2021年8月31日
縱橫匯海 2021年8月31日
關注焦點:
周二:
美國8月芝加哥PMI
美國8月消費者信心指數
周三:
美國8月民間就業崗位
美國8月PMI
美國8月ISM
周四:美國7月貿易收支
周五:美國8月非農數據
今日重要經濟數據:
14:45 法國7月消費者支出月率‧前值+0.3%
14:45 法國第二季GDP季率終值‧預測+0.9%‧前值+0.9%
14:45 法國第二季GDP年率終值‧前值+18.7%
14:45 法國8月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測+0.4%‧前值+0.1%
14:45 法國8月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+2.1%‧前值+1.5%
15:55 德國8月經季節調整的失業人口變動‧預測減少3.4萬‧前值減少9.1萬
15:55 德國8月未經季節調整的總失業人口‧前值260.0萬
15:55 德國8月經季節調整的失業率‧預測5.6%‧前值5.7%
15:55 德國8月經季節調整的失業人口‧前值260.0萬
16:00 意大利第二季國內生產總值(GDP)季率終值‧預測+2.7%‧前值+2.7%
16:00 意大利第二季國內生產總值(GDP)年率終值‧預測+17.3%‧前值+17.3%
16:30 英國7月消費者信貸‧預測增加4.21億‧前值增加3.08億
16:30 英國7月抵押貸款發放金額‧預測增加31億‧前值增加178.68億
16:30 英國7月抵押貸款批準件數‧預測79,00‧前值81,338
16:30 英國7月M4貨幣供給月率‧前值+0.5%
17:00 歐元區8月HICP年率初值‧預測+2.8%‧前值+2.2%
17:00 歐元區8月扣除食品和能源的HICP年率初值‧預測+1.4%‧前值+0.9%
20:30 加拿大第二季國內生產總值(GDP)季率‧前值+1.4%
20:30 加拿大第二季國內生產總值(GDP)年率‧預測+2.5%‧前值+5.6%
20:30 加拿大6月國內生產總值(GDP)月率‧預測+0.7%‧前值-0.3%
21:00 美國6月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值+1.7%
21:00 美國6月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值+18.0%
21:00 美國6月標普/Case Shiller經季節調整20個大城市綜合房價指數月率‧預測+1.7%‧前值+1.8%
21:00 美國6月標普/Case Shiller 20個大城市綜合房價指數年率‧預測+18.6%‧前值+17.0%
21:45 美國8月芝加哥PMI‧預測68.0‧前值73.4
22:00 美國8月消費者信心指數‧預測124.0‧前值129.1
XAU 倫敦黃金 - 鮑威言論稍呈偏鴿,美元再遭挫跌
倫敦黃金方面,縱然美元上周整體走弱,但金價在周初時未見有明顯受惠,僅在窄幅區間橫盤爭持,直至周五鮑威爾講話後,才有力衝破近期頂部;原先金價正挑戰一個關鍵阻力在1810美元,此區為目前100天平均線位置,在此前幾個月以來100天線亦是相當關鍵的升跌分水嶺,在8月早段金價跌破此指標則連挫兩個交易日累計跌幅近120美元,故至今要注意若金價可再返回此區之上,則可望引發更強烈的上升動能,下級阻力預估在250天平均線1828以至7月多番未能上破的1833美元。下方支持回看1810及1795美元,進一步看至1784美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
8月9日–1,023.54噸
8月10日–1,023.54噸
8月11日–1,023.54噸
8月12日–1,023.54噸
8月13日–1,021.79噸
8月16日–1,020.63噸
8月17日–1,017.14噸
8月18日–1,015.10噸
8月19日–1,015.10噸
8月20日–1,011.61噸
8月23日–1,006.66噸
8月24日–1,004.63噸
8月25日–1,001.72噸
8月26日–1,001.72噸
8月27日–1,001.72噸
8月30日上午定盤價:1795.50
8月30日下午定盤價:1798.50
倫敦黃金8月31日
預測早段波幅:1806 – 1818
阻力位:1828 – 1836 – 1845
支持位:1801 – 1796 – 1780
XAG 倫敦白銀 - 銀價上探受阻,防範回跌風險
倫敦白銀方面,由5月18日高位28.74下跌至8月9日低位22.50,累計跌幅6.24美元,反彈23.6%的幅度為23.96美元;上周銀價尚未為明確突破此區,若然本周早段未能持穩此區之上,預料仍見探低壓力;尤其RSI及隨機指數亦已介於自超買區域。當前支持料為近期低位22.85美元,需防範若後市下破此區,則銀價有機會以小型雙頂的型態續作下試;其後較大支持看至22.50以至2020年12月低位21.87美元。而向上較大阻力預計為25天平均線24.15以至25美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
8月16日–17,276.95噸
8月17日–17,276.95噸
8月18日–17,210.67噸
8月19日–17,167.45噸
8月20日–17,106.93噸
8月23日–17,085.32噸
8月24日–16,978.71噸
8月25日–16,978.71噸
8月26日–16,978.71噸
8月30日–16,978.71噸
倫敦白銀8月31日
預測早段波幅:23.85 – 24.20
阻力位:24.40 – 24.75 – 24.95
支持位:23.70 – 23.35 – 23.45
EUR 歐元 - 歐元初步上破技術阻力,關注本周多項數據
美元周一持於兩周低位附近,受美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾上周發出不急於縮減大規模刺激措施的信息影響。美聯儲周五表示今年可能開始縮減資產購買,但又補充稱美聯儲將保持謹慎態度。美元指數隨後則告挫跌,至本周一度觸及兩周新低92.60;相應, 歐元兌美元則升見1.18上方的三周高位。預料本周匯市走勢將會受到各國一系列的經濟數據所影響,中國和美國將公佈的採購經理人指數(PMI)數據,以及歐洲的通脹數據,將揭示全球經濟的圖景,新冠病毒感染病例穩步上升,令經濟增長面臨逆風; 將於周五公布的美國8月非農就業數據將是本周的主要焦點,這可能是美聯儲9月22日會議是否宣佈縮減刺激的關鍵。
歐元兌美元走勢,技術圖表見由六月至今的下降趨向線位於1.1760水準,附近亦是25天平均線位置所在,在上周五匯價已初步突破此區;另外,以自五月的累計跌幅計算,23.6%的反彈水準為1.1805,暫見本周初的升勢仍致在此區止住,若然可再而衝破,可望歐元兌美元正開展新一輪升勢,其後延伸幅度至38.2%為1.1890,50%及61.8%的反彈水準則分別為1.1965及1.2030。較大目標預估在1.2150水平。至於支持位回看25天平均線1.1770以至本周中低位1.1662,下一及料為2020年11月4日低位1.1602。
預估波幅:
阻力 1.1890 - 1.1965 – 1.2030 – 1.2150
支持 1.1770 – 1.1662 – 1.1602 - 1.1500
JPY 日圓 - 日圓三角區間爭持,正醞釀突破
美元周一徘徊於兩周低位附近,上周五美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾稱縮減舉措有可能今年開始,但他說這不會直接暗示加息,因為加息需要經濟通過“一個不同的、更加嚴格的考驗”。鮑威爾對逐步縮減的時間含糊其辭,重申這與升息決定是兩回事,這被解讀為暗示其中存在差距。接下來市場注意力將轉移到周五公佈的美國就業數據上,以尋找有關縮表時間表的線索,此外,本周中國和美國將公佈的採購經理人指數(PMI)數據,以及歐洲的通脹數據,將揭示全球經濟的圖景。新冠病毒感染病例穩步上升,令經濟增長面臨逆風。
美元兌日圓走勢,匯價由七月份自高位下跌,至八月份呈反覆回升,過程中形成了一組三角型態;同時,過去兩周美元兌日圓的波動幅度僅有約100點子,或許正示意著匯價走勢至近期越為收窄後,有機會即將突破窄幅區間,開展新一輪單邊走勢。技術圖表所見,目前三角頂部在110.30,而匯價過去兩周亦是剛好受制於此區,故若後市可突破此區,有望將延展升勢,其後目標將參考7月初高位111.65以至去年2月高位112.21。反之,三角底部目前位於109.50,本月已三度下探此趨向線,若此趟失守,料回調壓力加劇,下延目標看至108.70以至200天平均線107.70水平。
預估波幅:
阻力 110.30 - 111.65 – 112.21
支持 109.50 - 108.70 – 107.70
GBP 英鎊 - 英鎊守住250MA,短線續作走穩
技術圖表所見,英鎊兌美元在7月20日觸低至1.3570,此為時的250天均線位置,而目前250天平均線則位於1.3640,至於英鎊上周低位見於1.3600,至今已回升至接近1.37水準,亦即有望英鎊可再次守住這重要指標;短線料見英鎊反彈傾向,但預料上望1.3860或會遇到一些阻力,此區為延伸自五月的下降趨向線,若可突破或可望擺脫此段時期的跌勢,延伸漲幅將看至1.39以及上月底未能突破的1.40關口。反觀下方支持除了1.36關口,估計較大支撐可參考1.35關口。
預估波幅:
阻力 1.3860 – 1.3900 – 1.4000
支持 1.3640 - 1.3500
CHF 瑞郎 - 瑞郎呈窄幅待變
美元兌瑞郎走勢,圖表見自七月初起的多個交易日匯價高位多次觸及0.9260-0.9274水準,至八月上旬則大致於0.9240受制後回跌;此外,而以四月至六月的累計跌幅計算,61.8%的反彈幅度為0.9263,換而之,0.9260/80這個區域在當前顯得相當重要,其時七月份多日未能突破而在其後回挫至逼近0.90關口,故至今又向上挑戰此區,料遭遇的壓力可不少;而5天平均線已下破10天平均線,預料美元兌瑞郎短線有醞釀回挫的壓力。就以月初低位0.9016至今的升幅計算,61.8%的回調幅度為0.91水準,接近於過去兩周曾觸及的低位。關鍵支撐回看0.90及0.8920水平。阻力位繼續留意0.9260/80,較大阻力看至0.9380以至0.95水準。
預估波幅:
阻力 0.9260/80* - 0.9380 – 0.9500
支持 0.9100 – 0.9000 – 0.8920
AUD 澳元 - 澳元上升動力減弱,封鎖措施構成拖累
技術圖表所見,留意過去兩個月跌勢形成的下降趨向線位於0.7280;此外,在本月上旬的時間,澳元連日受制於25天平均線,目前25天平均線處於0.7310水平,因此,此區域料將成為澳元當前一個重要阻力參考,倘若後市意外上破此區,有機會將扭轉近幾個月以來的跌勢。若以自六月的累計漲幅計算,38.2%的反彈幅度為0.7360,擴展至50%及61.8%則為0.7440及0.7520水平。反觀若澳元最終仍再次受制於25天平均線,預料這料這段期間的弱勢仍見持續,下延目標料看至0.72以及剛於上周守穩的0.71水準,進一步指向0.70這個心理關口,在去年10月以來一直是力守此關口。
預估波幅:
阻力0.7280/0.7310 - 0.7360 - 0.7440 – 0.7520
支持0.7200 - 0.7100 - 0.7000*
NZD 紐元 - 紐元反彈受制,短線料醞釀沽壓
紐元方面,匯價暫見向上受制於0.70關口,上周亦僅見至.07018,再者,月初以來匯價未能攻破關鍵的0.71水準,估計紐元短線有掉頭回跌的風險。下方支持將回看0.68及200周平均線0.6760。至於向上較大阻力位預估在0.7250水準。
預估波幅:
阻力 0.7000 - 0.7060 - 0.7250
支持 0.6800 – 0.6760
CAD 加元 - 美元走軟,油價反彈和商品貨幣上漲
美元兌加元方面,技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升,倘若美元兌加元仍可居於200天平均線1.2540之上,將可望匯價續有重新走高的傾向。在此前一個月匯價曾一直向上受制此指標,至此前終可突破,故此區亦相應參考成反制支撐位。預料上望目標先為250天平均線1.2680及1.28水準,進一步看至1.2950及1.30這個心理關口。至於下方較大支撐預估在1.25關口以至上月底低位1.2418。
預估波幅:
阻力 1.2680 – 1.2800 - 1.2950 - 1.3000*
支持 1.2540 – 1.2500 – 1.2418
CL 紐約期油 - 油價結束三連漲,新冠病例激增和墨西哥恢復部分供應
技術圖表所見,縱然RSI及隨機指數仍見上行,但剛已踏入超買區域,而當前一個重要阻力為69.35,此區為近兩個月跌勢的一半反彈幅度,附近亦見25天平均線在68.40美元,短線若未可破位,料見油價有回調的初步跡象,下方支持料為67及65.40美元,較大支持預估在63.75美元。至於上方較大阻力預估在70美元關口以至10周平均線70.50。
預估波幅:
阻力 69.40 – 70.00 – 70.50
支持 67.00 – 65.40 – 63.75
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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