縱橫匯海 2021年9月1日
縱橫匯海 2021年9月1日
關注焦點：
周三：
美國8月民間就業崗位
美國8月PMI
美國8月ISM
周四：美國7月貿易收支
周五：美國8月非農數據
今日重要經濟數據：
14：00 德國7月實質零售銷售月率‧預測-0.9%‧前值+4.2%
14：00 德國7月實質零售銷售年率‧前值+6.2%
14：00 英國8月Nationwide房價月率‧預測+0.1%‧前值-0.5%
14：00 英國8月Nationwide房價年率‧預測+8.6%‧前值+10.5%
15：45 意大利8月Markit/IHS製造業PMI‧預測60.0‧前值60.3
15：50 法國8月Markit製造業PMI‧預測57.3‧前值57.3
15：55 德國8月Markit/BME製造業PMI終值‧預測62.7‧前值62.7
16：00 歐元區8月Markit製造業PMI終值‧預測61.5‧前值61.5
16：30 英國8月Markit/CIPS製造業PMI終值‧預測60.1‧前值60.1
17：00 歐元區7月失業率‧預測7.6%‧前值7.7%
20：15 美國8月ADP民間就業崗位‧預測增加63.8萬‧前值增加33.0萬
21：45 美國8月Markit製造業PMI終值‧前值61.2
22：00 美國7月建築支出月率‧預測+0.3%‧前值+0.1%
22：00 美國8月ISM製造業指數‧預測58.5‧前值59.5
22：00 美國8月ISM製造業投入物價分項指數‧預測84.0‧前值85.7
22：00 美國8月ISM製造業就業分項指數‧前值52.9
22：00 美國8月ISM製造業新訂單分項指數‧前值64.9
本週要聞：
美國8月芝加哥PMI報66.8
美國8月消費者信心指數報113.8
XAU 倫敦黃金- 金價高位爭持，等待8月非農就業數據
金價週二因美元走軟而上揚，但漲幅放緩，因部分投資者在美國8月非農就業數據本週晚些時候公佈前持觀望態度。不過，在報告公佈前，投資者仍對縮減購債的時間表感到擔憂，因報告可能引發對美聯儲更早削減經濟支持措施的擔憂。
技術走勢而言，金價過去兩週多時間僅在窄幅區間橫盤爭持，直至上週五鮑威爾講話後，才有力衝破近期頂部；原先正在挑戰一個關鍵阻力在1810美元，此區為目前100天平均線位置，在此前幾個月以來100天線亦是相當關鍵的升跌分水嶺，在8月早段金價跌破此指標則連挫兩個交易日累計跌幅近120美元，故至今要注意若金價可再返回此區之上，則可望引發更強烈的上升動能，下級阻力預估在250天平均線1827以至7月多番未能上破的1833美元。下方支持回看1810及1795美元，進一步看至1784美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
8月16日–1,020.63噸
8月17日–1,017.14噸
8月18日–1,015.10噸
8月19日–1,015.10噸
8月20日–1,011.61噸
8月23日–1,006.66噸
8月24日–1,004.63噸
8月25日–1,001.72噸
8月26日–1,001.72噸
8月27日–1,001.72噸
8月30日–1,001.72噸
8月31日–1,000.26噸
8月31日上午定盤價：1814.30
8月31日下午定盤價：1814.85
倫敦黃金9月份預測波幅：
阻力位：1836 – 1886 – 1909 – 1933
支持位：1810 – 1785 – 1762 – 1739
倫敦黃金9月1日
預測早段波幅：1811 – 1822
阻力位：1829 – 1838 – 1848
支持位：1804 – 1793 – 1784
XAG 倫敦白銀- 銀價上探受阻，防範回跌風險
倫敦白銀方面，由5月18日高位28.74下跌至8月9日低位22.50，累計跌幅6.24美元，反彈23.6%的幅度為23.96美元；上週銀價尚未為明確突破此區，若然本週早段未能持穩此區之上，預料仍見探低壓力；尤其RSI及隨機指數亦已介於自超買區域。當前支持料為近期低位22.85美元，需防範若後市下破此區，則銀價有機會以小型雙頂的型態續作下試；其後較大支持看至22.50以至2020年12月低位21.87美元。而向上較大阻力預計為25天平均線24.15以至25美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
8月16日–17,276.95噸
8月17日–17,276.95噸
8月18日–17,210.67噸
8月19日–17,167.45噸
8月20日–17,106.93噸
8月23日–17,085.32噸
8月24日–16,978.71噸
8月25日–16,978.71噸
8月26日–16,978.71噸
8月27日–16,978.71噸
8月30日–16,978.71噸
8月31日–17,134.29噸
倫敦白銀9月份預測波幅：
阻力位：24.05 – 24.85 – 25.60 – 26.60
支持位：23.05 – 22.10 – 21.30 – 20.50
倫敦白銀9月1日
預測早段波幅：23.65 – 23.95
阻力位：24.10 – 24.35 – 24.75
支持位：23.50 – 23.10 – 22.60
EUR 歐元- 美元觸及逾三週低位，市場聚焦美國非農就業數據
美元兌一籃子貨幣週二跌至逾三週低點，投資者關注本週稍晚公佈的美國就業數據，以了解美國聯邦儲備理事會(FED)可能的貨幣政策路徑。聯儲主席鮑威爾上週五在傑克森霍爾會議上表示，美聯儲可能在今年開始縮減購債計劃，但並不急於升息，此後美元一直走勢艱難。美元一度縮減部分跌幅，此前標普/CoreLogic Case-Shiller 20個大城市綜合指數顯示，美國20個主要城市6月獨棟屋價格較上年同期的漲幅創下紀錄新高。隨後美元走勢震盪，8月芝加哥採購經理人指數遜於預期，令美元縮小跌幅，但在世界大型企業研究會消費者信心指數低於預期後，美元再次恢復下跌走勢。對新增病例數飆升以及通脹攀升的擔憂打擊了經濟前景。投資者將關注本週晚些時候公佈的一系列美國經濟數據，以衡量就業市場的強勁程度，最重要的是周五的就業數據，投資者尋求確定美聯儲可能何時開始收緊政策。
歐元兌美元走勢，技術圖表見由六月至今的下降趨向線位於1.1760水準，附近亦是25天平均線位置所在，在上週五匯價已初步突破此區；另外，以自五月的累計跌幅計算，23.6%的反彈水準為1.1805，暫見本周初的升勢仍致在此區止住，若然可再而衝破，可望歐元兌美元正開展新一輪升勢，其後延伸幅度至38.2%為1.1890，50%及61.8%的反彈水準則分別為1.1965及1.2030。較大目標預估在1.2150水平。至於支持位回看25天平均線1.1770以至本周中低位1.1662，下一及料為2020年11月4日低位1.1602。
預估波幅：
阻力1.1890 - 1.1965 – 1.2030 – 1.2150
支持1.1770 – 1.1662 – 1.1602 - 1.1500
JPY 日圓- 日圓三角區間爭持，正醞釀突破
週二美元在三週低位附近徘徊，投資者期待本週五的美國就業數據能夠提供關於刺激措施縮減時間的線索。美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾週五在傑克森霍爾會議上表示聯儲可能在今年縮減購債計劃，但沒有給出確切的時間表，在此之後美元維持承壓。美元指數跌見至92.40，為8月6日來最低水準。鑒於對美聯儲縮減購債的關注，就業數據將是下一個焦點，倘若數據疲軟，那麼晚一些行動的理由將更為充分。
美元兌日圓走勢，匯價由七月份自高位下跌，至八月份呈反覆回升，過程中形成了一組三角型態；同時，過去兩周美元兌日圓的波動幅度僅有約100點子，或許正示意著匯價走勢至近期越為收窄後，有機會即將突破窄幅區間，開展新一輪單邊走勢。技術圖表所見，目前三角頂部在110.30，而匯價過去兩周亦是剛好受制於此區，故若後市可突破此區，有望將延展升勢，其後目標將參考7月初高位111.65以至去年2月高位112.21。反之，三角底部目前位於109.50，本月已三度下探此趨向線，若此趟失守，料回調壓力加劇，下延目標看至108.70以至200天平均線107.70水平。
預估波幅：
阻力110.30 - 111.65 – 112.21
支持109.50 - 108.70 – 107.70
GBP 英鎊- 美元維持承壓，英鎊上探趨向線阻力
英鎊兌美元方面，隨著美元進一步下跌，英鎊週二維持走穩，升至兩周高位1.38。技術圖表所見，英鎊兌美元在7月20日觸低至1.3570，此為時的250天均線位置，而在8月20日低位1.3626，亦是在接近250天線置觸底回升，而目前250天平均線則位於1.3645，估計短線英鎊兌美元若然仍可留守在這重要指標上方；可望英鎊延續反彈動力，預料上望1.3850或會遇到一些阻力，此區為延伸自五月的下降趨向線，若可突破或可望擺脫此段時期的跌勢，延伸漲幅將看至100天平均線1.3920以及上月底未能突破的1.40關口。反觀下方支持除了1.3645，估計較大支撐可參考1.35關口。
預估波幅：
阻力1.3850 – 1.3920 – 1.4000
支持1.3645 - 1.3500
CHF 瑞郎- 美元續見受累於鮑威爾的鴿派言論
美元兌一籃子貨幣週二繼續走弱，美元指數觸及兩週低點，投資者在等著看本週晚些時候的美國就業數據，以尋覓有關縮減購債時間的線索。由於美聯儲主席鮑威爾週五除了說可能在“今年”之外，沒有就削減資產購買規模的時間提供任何信號。鑒於對美聯儲縮減購債的關注，就業數據將是下一個焦點。
美元兌瑞郎走勢，圖表見自七月初起的多個交易日匯價高位多次觸及0.9260-0.9274水準，至八月上旬則大致於0.9240受制後回跌；此外，而以四月至六月的累計跌幅計算，61.8%的反彈幅度為0.9263，換而之，0.9260/80這個區域在當前顯得相當重要，其時七月份多日未能突破而在其後回挫至逼近0.90關口，故至今又向上挑戰此區，料遭遇的壓力可不少；而5天平均線已下破10天平均線，預料美元兌瑞郎短線有醞釀回挫的壓力。就以月初低位0.9016至今的升幅計算，61.8%的回調幅度為0.91水準，接近於過去兩週曾觸及的低位。關鍵支撐回看0.90及0.8920水平。阻力位繼續留意0.9260/80，較大阻力看至0.9380以至0.95水準。
預估波幅：
阻力0.9260/80* - 0.9380 – 0.9500
支持0.9100 – 0.9000 – 0.8920
AUD 澳元- 新冠疫情降溫，澳元攀升
澳元兌美元上漲，此前新公佈的數據引燃對澳洲經濟或避免衰退的憧憬。數據顯示，政府支出的增加對經濟增長起到了關鍵的推動作用，可能幫助該國避免即將到來的衰退。澳元延續自8月20日觸及當月低點0.7106美元後的反彈勢頭。
技術圖表所見，留意過去兩個月跌勢形成的下降趨向線位於0.7280；此外，在本月上旬的時間，澳元連日受制於25天平均線，目前25天平均線處於0.7310水平，因此，此區域料將成為澳元當前一個重要阻力參考，倘若後市意外上破此區，有機會將扭轉近幾個月以來的跌勢。若以自六月的累計漲幅計算，38.2%的反彈幅度為0.7360，擴展至50%及61.8%則為0.7440及0.7520水平。反觀若澳元最終仍再次受制於25天平均線，預料這料這段期間的弱勢仍見持續，下延目標料看至0.72以及剛於上周守穩的0.71水準，進一步指向0.70這個心理關口，在去年10月以來一直是力守此關口。
預估波幅：
阻力0.7280/0.7310 - 0.7360 - 0.7440 – 0.7520
支持0.7200 - 0.7100 - 0.7000*
NZD 紐元- 紐元反彈受制，短線料醞釀沽壓
紐元方面，匯價暫見向上受制於0.70關口，上周亦僅見至.07018，再者，月初以來匯價未能攻破關鍵的0.71水準，估計紐元短線有掉頭回跌的風險。下方支持將回看0.68及200周平均線0.6760。至於向上較大阻力位預估在0.7250水準。
預估波幅：
阻力0.7000 - 0.7060 - 0.7250
支持0.6800 – 0.6760
CAD 加元- 美元走軟，商品貨幣續見走穩
美元兌加元方面，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，倘若美元兌加元仍可居於200天平均線1.2540之上，將可望匯價續有重新走高的傾向。在此前一個月匯價曾一直向上受制此指標，至此前終可突破，故此區亦相應參考成反制支撐位。預料上望目標先為250天平均線1.2680及1.28水準，進一步看至1.2950及1.30這個心理關口。至於下方較大支撐預估在1.25關口以至上月底低位1.2418。
預估波幅：
阻力1.2680 – 1.2800 - 1.2950 - 1.3000*
支持1.2540 – 1.2500 – 1.2418
CL 紐約期油- 美國煉廠關閉拖累油價
美國原油期貨週二結算價下跌1，颶風艾達導緻美國墨西哥灣附近煉廠關閉，預計需求將下降。美國原油期貨結算價下跌0.71美元，報每桶68.50美元，跌幅1%。颶風艾達週日在美國登陸時強度為四級，導致墨西哥灣近海的石油和天然氣產能至少中斷94%，並對路易斯安那州的電網造成了“災難性的”破壞。由於擔心颶風艾達過後路易斯安那州的停電和洪水將削減煉廠的原油需求，油價承壓。石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯盟已同意在12月底之前將月供應量增加40萬桶/日。消息人士表示，儘管有來自美國的壓力，要求其增加產量，但OPEC+可能會維持計劃不變。
技術圖表所見，縱然RSI及隨機指數自超買區域掉頭下行，料見油價有回調的初步跡象。當前一個重要阻力為69.35，此區為近兩個月跌勢的一半反彈幅度，短線若未可破位，或見有再呈回落的傾向。下方支持料為67及65.40美元，較大支持預估在63.75美元。至於上方較大阻力預估在70美元關口以至10周平均線70.40。
預估波幅：
阻力68.30 – 70.40
支持67.00 – 65.40 – 63.75
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