縱橫匯海 2021年9月15日

縱橫匯海 2021年9月15日

關注焦點：

週三：美國8月工業生產

週四：美國8月零售銷售

今日重要經濟數據：

14：00 英國8月核心CPI月率‧預測+0.4%‧前值+0.0%

14：00 英國8月核心CPI年率‧預測+2.9%‧前值+1.9%

14：00 英國8月CPI月率‧預測+0.5%‧前值+0.0%

14：00 英國8月CPI年率‧預測+2.9%‧前值+2.0%

14：00 英國8月零售物價指數(RPI)月率‧預測+0.4%‧前值+0.5%

14：00 英國8月零售物價指數(RPI)年率‧預測+4.6%‧前值+3.8%

14：00 英國8月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率‧前值+0.5%

14：00 英國8月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率‧前值+3.9%

14：00 英國8月PPI投入物價月率‧前值-0.8%

14：00 英國8月PPI投入物價年率‧前值+9.9%

14：00 英國8月PPI產出物價月率‧預測+0.4%‧前值+0.6%

14：00 英國8月PPI產出物價年率‧預測+5.5%‧前值+4.9%

14：00 英國8月核心PPI產出物價月率‧前值+0.7%

14：00 英國8月核心PPI產出物價年率‧前值+3.9%

14：45 法國8月HICP月率終值‧預測+0.7%‧前值+0.7%

14：45 法國8月HICP年率終值‧預測+2.4%‧前值+2.4%

16：00 意大利8月HICP月率終值‧預測+0.3%‧前值+0.3%

16：00 意大利8月HICP年率終值‧預測+2.6%‧前值+2.6%

17：00 歐元區7月工業生產月率‧預測+0.6%‧前值-0.3%

17：00 歐元區7月工業生產年率‧預測+6.0%‧前值+9.7%

17：00 歐元區第二季勞動力成本年率‧前值+1.5%

17：00 歐元區第二季薪資年率‧前值+2.2%

20：30 紐約聯儲9月製造業指數‧預測18.00‧前值18.30

20：30 美國8月進口物價月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%

20：30 美國8月出口物價月率‧預測+0.5%‧前值+1.3%

20：30 加拿大8月CPI月率‧預測+0.1%‧前值+0.6%

20：30 加拿大8月CPI年率‧預測+3.9%‧前值+3.7%

21：15 美國8月工業生產月率‧預測+0.5%‧前值+0.9%

21：15 美國8月經季調產能利用率‧預測76.4%‧前值76.1%

21：15 美國8月製造業產出月率‧預測+0.4%‧前值+1.4%

XAU 倫敦黃金- 美元高位爭持，靜候下周美國議息

倫敦黃金走勢，金價近日處於窄幅橫盤階段，下方大致於1780美元獲見支撐，至於向上則受阻力於1805水平附近。以8月9日以來的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為1776，已頗為接近近日低位，同時，RSI及隨機指數正處超賣區域，金價可望出現回升的機會較高，縱然未必會出現很大力度的反撲。阻力位料為1805及1820；關鍵則仍是1833水準，在7月多番未能上破，剛於本月初就是未能越過此區，因此估計需作明確破位才見金價有力再延續升勢。至於下方較大支持估計為1773及1759美元，下一級指向1750關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月30日–1,001.72噸

8月31日–1,000.26噸

9月1日–1,000.26噸

9月2日–998.52噸

9月3日–998.52噸

9月6日–998.52噸

9月7日–998.52噸

9月8日–998.52噸

9月9日–998.17噸

9月10日–998.17噸

9月13日–1,000.21噸

9月14日–1,000.21噸

9月14日上午定盤價：1788.65

9月14日下午定盤價：1792.75

倫敦黃金9月15日

預測早段波幅：1799 – 1809

阻力位：1818 – 1828 – 1841

支持位：1790 – 1781 – 1772

XAG 倫敦白銀- 銀價受制趨向線阻力，短線走勢傾向承壓

倫敦白銀方面，上週銀價在三日連挫後，幾乎已把美國非農數據公佈後的漲幅全數扳回；當下矚目的就是月初連日守穩著的23.70水準，現已近在咫尺在探試此區，若再而失守，預枓銀價仍有續作下探的壓力，下一關鍵將23.30以至8月低位22.50美元。至於向上阻力先看24.40，關鍵將指向下降趨向線24.60，後市需回返此指標之上，才有望銀價扭轉自六月以來的跌勢。

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月30日–16,978.71噸

8月31日–17,134.29噸

9月1日–17,134.29噸

9月2日–17,103.92噸

9月3日–17,103.92噸

9月6日–17,103.92噸

9月7日–17,040.54噸

9月8日–17,040.54噸

9月9日–17,040.54噸

9月10日–16,974.28噸

9月13日–16,939.71噸

9月14日–16,939.71噸

倫敦白銀9月15日

預測早段波幅：23.75 – 24.10

阻力位：24.35 – 24.55 – 24.90

支持位：23.50 – 23.20 – 22.90

EUR 歐元- 通脹數據低於預期，美元漲勢稍緩

週二公佈數據顯示，美國8月核心消費物價指數(CPI)年率+4%，月率+0.1%，創今年2月以來新低，整體數據均低於預期及前值，故在數據公佈後，美元兌主要貨幣普遍出現回落。同時，該數據可能為美國聯邦儲備理事會(FED)在下週會議上決定收緊政策的時間提供線索。最近幾週對美元的多頭押注迅速攀升，上週達到了2020年3月以來的最高水平，因為不斷攀升的通脹率令人越發押注決策者將會早於預期撤出為抗疫祭出的刺激措施。

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛告出現回升；而當前關鍵將是1.1910水準，在7月及上週歐元亦是受制此區阻力，故若後市可作出突破，預料歐元兌美元可進一步延展升勢。倘若以自五月的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為1.1890，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.1965及1.2030。較大目標預估在1.2150水平。支持位回看25天平均線1.1785以至8月中低位1.1662，下一級料為2020年11月4日低位1.1602。

預估波幅：

阻力1.1910 - 1.1965 – 1.2030 – 1.2150

支持1.1785 - 1.1662 – 1.1602

JPY 日圓-日圓走勢續陷窄幅，料即將迎來破位

美元兌日圓走勢，匯價仍然延續著近一個多月以來的窄幅橫行走勢，就如上星期整週波幅亦只在109.61至110.44之間，連續三星期波幅不足一百點。目前圖表可見匯價已走入三角型態的末端，看來即將會迎來單邊走向的爆發，目前三角頂部在110.30，而本月兩度的高位亦止步於110.50，故110.30/50將視為當前重要阻力，若後市可突破此區，有望將延展升勢，其後目標將參考7月初高位111.65以至去年2月高位112.21。反之，三角底部目前位於109.80，連同近期底部109.50則為支持參考，若告失守，料美元兌日圓回調壓力加劇，下延目標看至108.70以至200天平均線107.90水平。

預估波幅：

阻力110.30/50* - 111.65 – 112.21

支持109.80 - 108.70 – 107.90

GBP 英鎊- 英鎊續見受阻下降趨向線

英鎊兌美元週二持穩在五周高位附近，受英國利好的就業數據支撐。數據顯示，英國總受薪僱員人數已經恢復到疫情之前的水平。英鎊最近幾天呈區間爭持，投資人在評估英國解封後的經濟復甦，以及這對英國央行的利率立場會產生怎樣的影響。目前英國利率處於紀錄最低水平。週二公佈的政府數據顯示，英國雇主上月增加了創紀錄的24.1萬名員工，使總就業人數略高於去年英國首次進入防疫封鎖之前的水平。8月企業報告了103.4萬個職位空缺，這是自2001年開始這些記錄以來的最高值。國家統計局表示，另一項官方數據顯示，截至7月的三個月內，失業率小幅下降至4.6%。市場人士在等待更多數據，以評估解封後經濟復甦的步伐以及加息的速度。通貨膨脹和零售銷售數據將分別於週三和周五公佈。英國央行預計，今年的通貨膨脹率將大幅上升，並達到4%的峰值。

技術圖表所見，英鎊兌美元本週一路在1.39關口受阻，需慎防若匯價短線未可上破此區，有機會見英鎊將有調整壓力；而圖表亦見RSI及隨機指數亦剛自超買區域有掉頭回落的初步跡象。下方關鍵將為250天平均線目前位置1.3685，由於英鎊相繼於7月及8日亦守住此指標，故若後市明確失守此區，料英鎊有重啟跌勢的風險，進一步看至1.35以至今年低位，亦即1月11日的1.3449水平。至於向上較大阻力將看至7月底未能突破的1.40關口以至1.4120。

預估波幅：

阻力1.3900 - 1.4000 – 1.4120

支持1.3685 - 1.3500 – 1.3449

CHF 瑞郎- 美元延續反撲走勢

美元兌瑞郎走勢，圖表見自七月初起的多個交易日匯價高位多次觸及0.9260-0.9274水準，至八月上旬則大致於0.9240受制後回跌；此外，而以四月至六月的累計跌幅計算，61.8%的反彈幅度為0.9263，換言之，0.9260/80這個區域在當前顯得相當重要。此外，RSI及隨機指數正介於超買區域，預料美元兌瑞郎短線有醞釀回調的壓力。就以上月初低位0.9016至今的升幅計算，61.8%的回調幅度為0.91水準，接近於近期觸及的低位。關鍵支撐回看0.90及0.8920水平。阻力位繼續留意0.9260/80，較大阻力看至0.9380以至0.95水準。

本週要聞：

瑞士央行副總裁祖布魯克稱即便瑞郎近期下跌，但仍處於較高水平

預估波幅：

阻力0.9260/80* - 0.9380 – 0.9500

支持0.9100 – 0.9000 – 0.8920

AUD 澳元- 澳元處於低位徘徊

澳元兌美元週二承壓，此前澳洲央行弱化了市場對2022年和2023年加息的預期，儘管他預測明年經濟將強勁反彈。澳洲央行總裁洛威描繪了一個非常鴿派的政策前景，稱2024年之前不會加息。洛威確實表示，澳洲央行將隨時間的推移不斷縮減其債券購買規模，並可能在明年某個時候與其他幾家央行一樣完全停止購債。

澳元兌美元走勢，匯價在上週無法突破0.75的心理關口之後，則見整體走勢一直承壓。倘若以自8月20日低位0.7107至9月3日高位0.7478的累計漲幅計算，38.2%的調整水準為0.7335，已相當接近這幾日的低位，進一步擴展至50%及61.8%則分別為0.7290及0.7250水平。較重要支持預料為0.71關口。至於向上另一個重要阻力為250天平均線，目前位於0.7535水準。

預估波幅：

阻力0.7500 - 0.7525 – 0.7599

支持0.7335 - 0.7290 - 0.7250 – 0.7100

NZD 紐元- 紐元料呈技術調整壓力

技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數已告回落，很大機會紐元將續見調整壓力。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為0.7030，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6990及0.6945水準。進一步支撐預估在0.68水平。至於向上阻力位參考0.7250以至0.73水準，較大阻力將看至2月高位0.7463。

預估波幅：

阻力0.7250* - 0.7300 – 0.7463

支持0.7030 - 0.6990 – 0.6945 – 0.6800

CAD 加元- 加元處於橫盤待變格局

技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數正告回落，預示著美元兌加元或正醞釀回調壓力。估計200天平均線將為當前重要參考，在此前一個月匯價曾一直向上受制此指標，至8月中旬出現突破，故此區亦相應參考成反制支撐位，目前位於1.2525，倘若破位，料見沽壓更為加劇。以自六月起始的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度將看至1.2475及1.2365。較大支撐料為1.2250水準。至於上方阻力料為1.2760及1.28水準，下一級指向1.30關口。

預估波幅：

阻力1.2760 – 1.2800 – 1.3000

支持1.2525* - 1.2475 – 1.2365 – 1.2250

CL 紐約期油- 油價持平，熱帶風暴“給美能源業造成的破壞小於預期

油價週二收盤基本持平，因熱帶風暴“尼古拉斯”給德克薩斯州帶來暴雨和停電，但給美國能源基礎設施造成的破壞小於本月早些時候颶風“艾達”。美國原油期貨結算價上漲0.01美元，報每桶70.46美元，盤中一度觸及71.22美元的高點。美國安全與環境執法局(BSEE)表示，週二，美國墨西哥灣超過39%的原油和天然氣產能仍處於關閉狀態。“尼古拉斯”週一在德克薩斯州登陸，週三將抵達路易斯安那州，給墨西哥灣的石油設施帶來更多的洪水和暴雨。

技術圖表所見，油價剛在本周初上破延伸自7月的下降趨向線，上望目標將關注71.20以及72美元，下一級參考75以至7月高位76.98美元。下方支持先留意69.50及25天平均線68.10美元，下一級指向65以至200天平均線62.40美元。

預估波幅：

阻力71.20 - 72.00 – 75.00 – 76.98

支持69.50 – 68.10 – 64.00 – 62.40

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)