縱橫匯海 2021年9月17日

縱橫匯海 2021年9月17日

關注焦點：

週五：歐元區8月HICP 終值 (17:00)

今日重要經濟數據：

17：00 歐元區7月未經季節調整的貿易收支‧前值順差181億

美國初請失業金人數(9月11日當週)報33.2萬，預測33.0萬，前值31.0萬修正至31.2萬

美國初請失業金人數四周均值(9月11日當週)報33.575萬，前值33.95萬修正至34.0萬

美國續請失業金人數(9月4日當週)報266.5萬，預測278.5萬，前值278.3萬修正至285.2萬

20：30 美國9月費城聯儲製造業指數‧預測正18.8‧前值正19.4

美國8月零售銷售月率+0.7%，預測-0.8%，前值-1.1%

美國8月扣除汽車的零售銷售月率+1.8%，預測-0.1%，前值-0.4%

22：00 美國7月企業庫存月率‧預測+0.5%‧前值+0.8%

9月17日(星期五)

04：00 美國7月外資購買美國公債‧前值凈買入109億

04：00 美國7月整體資本流動‧前值淨流入315億

XAU 倫敦黃金- 金價下挫，美國零售銷售意外增長推動美元跳漲

金價週四下跌近3%，白銀跌幅一度超5%，強勁的美國零售銷售數據提振了美元，並為押注美國聯邦儲備理事會(FED)可能加快縮減購債的看法增添理據。數據顯示美國8月零售銷售意外增加，美元應聲跳漲，降低了黃金對其他貨幣持有者的吸引力。

圖表見金價在周四顯著跌破1780美元，以8月9日以來的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為1776，這區亦告明顯失守，預料下探壓力持續。較大支持估計為1744及1722美元，下一級指向1700關口。上方阻力回看1760及1770，較大阻力預估為50天平均線1795美元。阻力位料為1810及1820；關鍵則仍是1833水準，在7月多番未能上破，剛於本月初就是未能越過此區，因此估計需作明確破位才見金價有力再延續升勢。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月30日–1,001.72噸

8月31日–1,000.26噸

9月1日–1,000.26噸

9月2日–998.52噸

9月3日–998.52噸

9月6日–998.52噸

9月7日–998.52噸

9月8日–998.52噸

9月9日–998.17噸

9月10日–998.17噸

9月13日–1,000.21噸

9月14日–1,000.21噸

9月15日–998.46噸

9月16日–999.92噸

9月16日上午定盤價：1781.45

9月16日下午定盤價：1747.95

倫敦黃金9月17日

預測早段波幅：1744 – 1762

阻力位：1779 – 1796 – 1814

支持位：1728 – 1718 – 1709

XAG 倫敦白銀- 銀價受制趨向線阻力，短線走勢傾向承壓

倫敦白銀方面，銀價延續近日極其窄幅的區間波動，此前已受壓於六月以來的下降趨向線，若然再而跌破近期低位23.30，預枓銀價仍有進一步的下跌壓力，下一關鍵將為8月低位22.50，剛在上日守住了此區，較大支撐看至至21.87美元以至20美元關口。至於向上阻力先看10天平均線23.80，關鍵將指向下降趨向線24.31，後市需回返此指標之上，才有望銀價扭轉自六月以來的跌勢。

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月30日–16,978.71噸

8月31日–17,134.29噸

9月1日–17,134.29噸

9月2日–17,103.92噸

9月3日–17,103.92噸

9月6日–17,103.92噸

9月7日–17,040.54噸

9月8日–17,040.54噸

9月9日–17,040.54噸

9月10日–16,974.28噸

9月13日–16,939.71噸

9月14日–16,939.71噸

9月15日–16,939.71噸

9月16日–16,939.71噸

倫敦白銀9月17日

預測早段波幅：22.65 – 23.10

阻力位：23.35 – 23.65 – 24.10

支持位：22.20 – 21.65 – 21.00

EUR 歐元- 美元續呈走穩

美元兌主要貨幣週四重新走高，市場人士等待下週的美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議，以尋覓有關美聯儲會多快開始縮減刺激的線索。美元指數本周初觸及兩周高位92.89，但在週二弱於預期的美國通脹報告公佈後跌至一周低點92.32。美元指數過去一周一直在92.3和92.9之間波動，幾位美聯儲官員建議今年年底減少購買債券，即使本月早些時候發布的就業報告弱於預期。FOMC將於9月22日結束為期兩天的政策會議，估計將會對縮減刺激和最終加息的前景給出一些明確信號。

歐元兌美元走勢，繼7月底後，匯價於本月初再次受制於關鍵的1.1910阻力水準，在未有突破的情況下，歐元輾轉回落，至週四跌見至1.1750水準。目前技術圖表見，歐元走勢已呈現出一組雙頂型態，加上RSI及隨機指數亦隨之下跌，枓歐元有繼續下探趨向，首個目標先指數8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，預料其後進一步目標為2020年11月4日低位1.1602以至1.15關口。至於上方阻力料為1.1850。倘若以自五月的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為1.1890，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.1965及1.2030水平。

預估波幅：

阻力1.1850 - 1.1890 - 1.1965 – 1.2030

支持1.1662 – 1.1602 - 1.1500

JPY 日圓- 日圓下破三角，開展弱勢調整

美元兌日圓走勢，匯價在近一個多月以來的窄幅橫行後，週三見出現比較明顯的下破，三角底部109.80，以至近期底部109.50相繼失守，料美元兌日圓將迎來新一波下跌，下延目標看至108.70以至200天平均線108.05水平，進一步指向250天平均線107.40。上方阻力回看本月兩度的高位亦止步的110.50，故110.30/50將視為當前重要阻力，若後市可突破此區，有望將延展升勢，其後目標將參考7月初高位111.65以至去年2月高位112.21。

預估波幅：

阻力110.50* - 111.65 – 112.21

支持108.70 – 108.05 – 107.40

GBP 英鎊- 英國通脹率創九年高點助長提前升息預期

技術圖表所見，英鎊兌美元本週一路在1.39關口受阻，即使周二一度升見1.3912，但其後又已回落至1.38水準，需慎防若匯價短線未可上破此區，有機會見英鎊將有調整壓力；而圖表亦見RSI及隨機指數亦剛自超買區域有掉頭回落的初步跡象。下方關鍵將為250天平均線目前位置1.3695，由於英鎊相繼於7月及8日亦守住此指標，故若後市明確失守此區，料英鎊有重啟跌勢的風險，進一步看至1.35以至今年低位，亦即1月11日的1.3449水平。至於向上較大阻力將看至7月底未能突破的1.40關口以至1.4120。

預估波幅：

阻力1.3900* - 1.4000 – 1.4120

支持1.3695 - 1.3500 – 1.3449

CHF 瑞郎- 美元續處守勢，矚目下週聯儲議息

美元兌瑞郎走勢，匯價在周一觸頂後反覆回落，週一高位0.9241，繼8月中旬後再次於此區附近水準遇阻；此外，而以四月至六月的累計跌幅計算，61.8%的反彈幅度為0.9263，故可見這區的阻力頗為重要，但如今仍然未能破位後，正存在著頗大的回落風險，尤其RSI及隨機指數亦已見走低，預料美元兌瑞郎有機會回試8月底低位0.9099，此區可視為雙頂型態的頸位置，一旦失守，料將加劇沽壓，延伸目標將看至0.90及0.8920水平。至於阻力位繼續留意0.9240/65，較大阻力看至0.9380以至0.95水準。

本週要聞：

瑞士央行副總裁祖布魯克稱即便瑞郎近期下跌，但仍處於較高水平

預估波幅：

阻力0.9240/65* - 0.9380 – 0.9500

支持0.9100* – 0.9000 – 0.8920

AUD 澳元- 澳元處於低位徘徊

澳元兌美元走勢，匯價在上週無法突破0.75的心理關口之後，則見整體走勢一直承壓。倘若以自8月20日低位0.7107至9月3日高位0.7478的累計漲幅計算，38.2%的調整水準為0.7335，已相當接近這幾日的低位，進一步擴展至50%及61.8%則分別為0.7290及0.7250水平。較重要支持預料為0.71關口。至於向上另一個重要阻力為250天平均線，目前位於0.7535水準。

預估波幅：

阻力0.7500 - 0.7525 – 0.7599

支持0.7335 - 0.7290 - 0.7250 – 0.7100

NZD 紐元- 美元維持盤整，等待下周美聯儲議息

紐元兌美元延續近日的窄幅行情，週四表現持穩，此前紐西蘭公佈經濟增長速度遠高於預期，強勁的國內生產總值(GDP)資料強化了紐西蘭央行將開始升息的觀點，儘管最近爆發了新冠疫情。技術走勢而言，紐元在8月下旬上漲後，至本月初已見止步橫盤於100天平均線0.7070之上，隨著圖表見RSI及隨機指數正處逐級下行，若果最終此區失陷，預示紐元很大機會將延伸較強烈的調整壓力。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為0.7030，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6990及0.6945水準。進一步支撐預估在0.68水平。至於向上阻力位參考0.7170及0.7250，較大阻力將看至2月高位0.7463。

預估波幅：

阻力0.7070 - 0.7170 - 0.7250 – 0.7463

支持0.7030 - 0.6990 – 0.6945 – 0.6800

CAD 加元- 呈技術背馳，加元料有回升傾向

美元兌加元方面，近幾個交易日匯價於1.27水準附近遇阻，對應RSI及隨機指數更已呈現出三級技術背馳，故此，倘若美元續見受制此1.27關口，料正醞釀回調壓力。向下將矚目於延伸自六月上升趨向線，目前位於1.2555，再而失守此區料美元兌加元有機會開展新一波跌勢。以自六月起始的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度將看至1.2475及1.2365；較大支撐料為1.2250水準。至於向上較大阻力料為1.2760及1.28水準，下一級指向1.30關口。

預估波幅：

阻力1.2700 - 1.2760 – 1.2800 – 1.3000

支持1.2555 - 1.2475 – 1.2365 – 1.2250

CL 紐約期油- 油價升勢稍緩，颶風尼古拉斯對美國能源生產的威脅消退

油價在一天前觸及數周高位後週四持穩，颶風尼古拉斯對美國墨西哥灣原油生產的威脅消退。美國原油期貨(WTI)收盤持平於每桶72.61美元，週三曾觸及8月2日以來最高。本週早些時候颶風尼古拉斯經過德克薩斯州後，美國墨西哥灣地區的能源企業已經能夠迅速恢復管道服務和電力，使他們能夠將精力集中在修複數週前艾達颶風造成的損失。受到密切關注的OPEC和國際能源署(IEA)本週的報告稱，全球石油使用量最快將在明年第二季升至1億桶/日以上，上一次達到這一水平是在2019年，這是石油需求復甦的又一跡象。

技術圖表所見，油價上週多日橫盤後，剛在本週已明確升破延伸自七月的下降趨向線，有望繼續延伸自上月以來的漲勢。下一級目標將會參考75以至7月高位76.98美元。下方支持預估在70.60及50天平均線69.70美元，下一級指向本週早段守住的69美元。

預估波幅：

阻力75.00 – 76.98

支持70.60 – 69.70 – 69.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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