縱橫匯海 2021年9月30日

縱橫匯海 2021年9月30日

關注焦點：

週四：

中國9月PMI (09：00)

美國第二季GDP (20：30)

週五：

美國8月PCE (20：30)

美國9月PMI (21：45)

美國9月ISM (22：00)

今日重要經濟數據：

07：50 日本8月工業生產月率‧預測-0.5%‧前值-1.5%

07：50 日本8月工業生產年率‧前值+13.3%

07：50 日本8月零售銷售年率‧預測-1.0%‧前值+2.4%

09：00 中國9月官方製造業PMI‧預測50.1‧前值50.1

09：00 中國9月官方非製造業PMI‧前值47.5

09：00 中國9月官方綜合PMI‧前值48.9

09：30 澳洲8月營建許可月率‧預測-5.0%‧前值-8.6%

09：45 中國9月財新製造業PMI‧預測49.5‧前值49.2

13：00 日本8月房屋動工年率‧預測+9.5%‧前值+9.9%

14：00 英國第二季國內生產總值(GDP)季率終值‧預測+4.8%‧前值+4.8%

14：00 英國第二季國內生產總值(GDP)年率終值‧預測+22.2%‧前值+22.2%

14：00 英國9月Nationwide房價月率‧預測+0.6%‧前值+2.1%

14：00 英國9月Nationwide房價年率‧預測+10.7%‧前值+11.0%

15：00 瑞士9月KOF經濟領先指標‧預測110.0‧前值113.5

15：55 德國9月經季節調整的失業人口變動‧預測減少3.3萬‧前值減少5.3萬

15：55 德國9月未經季節調整的總失業人口‧前值257.8萬

15：55 德國9月經季節調整的失業人口‧前值253.8萬

15：55 德國9月經季節調整的失業率‧預測5.4%‧前值5.5%

17：00 歐元區8月失業率‧預測7.5%‧前值7.6%

20：00 德國9月CPI月率初值‧預測+0.1%‧前值+0.0%

20：00 德國9月CPI年率初值‧預測+4.2%‧前值+3.9%

20：00 德國9月HICP月率初值‧預測+0.2%‧前值+0.1%

20：00 德國9月HICP年率初值‧預測+4.0%‧前值+3.4%

20：30 美國第二季稅後企業獲利修正值‧前值+9.7%

20：30 美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率終值‧預測+6.6%‧前值+6.6%

20：30 美國第二季最終銷售年率終值‧前值+7.9%

20：30 美國第二季消費者支出年率終值‧前值+11.9%

20：30 美國第二季GDP隱性平減指數年率終值‧預測+6.1%‧前值+6.2%

20：30 美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數年率終值‧前值+6.5%

20：30 美國第二季核心PCE物價指數年率終值‧預測+6.1%‧前值+6.1%

20：30 美國初請失業金人數(9月25日當週)‧預測33.5萬‧前值35.1萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(9月25日當週)‧前值33.575萬

20：30 美國續請失業金人數(9月18日當週)‧預測280.0萬‧前值284.5萬

本週要聞：

美國8月耐用品訂單月率報+1.8%

美國8月扣除運輸的耐用品訂單月率+0.2%

美國8月扣除國防的耐用品訂單月率+2.4%

美國8月扣除飛機的非國防資本財訂單月率+0.5%

美國7月FHFA房價月率+1.4%

美國7月FHFA房價年率+19.2%

美國7月FHFA房價指數報348.4

美國7月經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率+1.5%

美國7月未經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率+1.5%

美國7月Case Shiller 20個大都會地區房價指數年率+19.9%

美國9月消費者信心指數報109.3

XAU 倫敦黃金- 美聯儲維持鷹派傾向，金價拾級下行

倫敦黃金方面，金價延續著月初以來拾級下行的走勢，縱然上週早段一度反撲，但見受限於25天平均線後則再創低位；同時，隨著10天平均線已跌破25天平均線，亦示意著金價中短期仍會有繼續下試的壓力。當前支持料先看1720及1700關口。若以去年3月低位1451美元至去年8月高位2072.50美元的累計幅計算，61.8%的回吐分幅將為1688美元。下一矚目位置則為今年三月分別在月初及月尾分別下探的1675水準，結果其時在沒有破位下在之後引伸逾240美元的漲幅，故需留意若後市此區失守，或將迎來新一波較大型的跌勢。至於上方阻力將回看1745及1760，較大阻力預估為短期下降趨向線位置1767美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月20日–1,001.66噸

9月21日–1,000.79噸

9月22日–1,000.79噸

9月23日–992.65噸

9月24日–993.52噸

9月27日–990.32噸

9月28日–990.03噸

9月29日–990.03噸

9月29日上午定盤價：1741.65

9月29日下午定盤價：1737.15

倫敦黃金9月30日

預測早段波幅：1721 – 1734

阻力位：1739 – 1746 – 1754

支持位：1713 – 1704 – 1692

XAG 倫敦白銀- 銀價下探區間底部

倫敦白銀方面，銀價在本月持續受壓於六月以來的下降趨向線，當前較近支持先會參考上週險守著的22美元關口；其後關鍵則為21.87及21.64美元，此為銀價自去年四月以來至今的大型橫盤區間底部，若之後一一失守，亦即這個盤整局面已被破壞，相應亦將延伸新一輪跌勢，預計延伸目標將看至20.82以至20美元關口。至於向上阻力先看22.85及25天平均線23.47，關鍵將指繼續留意下降趨向線目前位置23.92美元，後市需回返此指標之上，才有望銀價扭轉自六月以來的跌勢。

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月20日–17,020.36噸

9月21日–17,020.36噸

9月22日–17,004.52噸

9月23日–17,004.52噸

9月24日–16,967.08噸

9月27日–16,843.23噸

9月28日–16,843.23噸

9月29日–16,827.39噸

倫敦白銀9月30日

預測早段波幅：21.30 – 21.75

阻力位：22.10 – 22.50 – 22.95

支持位：20.90 – 20.55 – 20.00

EUR 歐元- 歐元呈雙頂型態，下探底部支撐

雖然圍繞美國債務上限的爭執有可能使美國政府陷入停擺，但美元仍見繼續走高，美元指數週三創下2021年的高位。市場人士正關注對全球經濟放緩、能源價格上漲和美國公債收益率大幅上升的擔憂，支撐了美元的避險需求。同時，能源價格正在飆升，對中國經濟增長前景的擔憂也在增加，如今開發商中國恆大的混亂倒閉和停電影響了產出，都使中國經濟面臨風險。

歐元兌美元在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而本週見持續走低，於本週三初步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，此外，隨著RSI及隨機指數仍續作下行，預料歐元將會有進一步下試壓力。預料其後目標為2020年11月4日低位1.1602以至250周平均線1.15關口，較大支撐指向1.14。向上將會回看目前位於1.1750的趨向線阻力，後市匯價要重新突破此區才有望歐元扭轉弱勢。倘若以本月的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為1.1740，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.1775及1.1805水平。關鍵阻力料為1.1910，此前兩個月匯價亦是受限於此。

預估波幅：

阻力1.1740 - 1.1775 - 1.1805 – 1.1910**

支持1.1602 - 1.1500 – 1.1400

JPY 日圓- 日圓跌破底部，弱勢續呈延展

技術走勢而言，美元兌日圓上週突破延伸自7月初的下降線，此外，在本週一更初步突破了8月高位110.79，亦即是近兩個多月來的波幅頂部，故若匯價仍可居於此區之上，後市仍有望續作探高，首個目標先會參考7月初高位111.65以至去年2月高位112.21，進一步指向114.50水準。向下較大支撐預估在25天平均線109.90及109水平，下一級看至200天平均線108.30。

預估波幅：

阻力111.65 – 112.21 – 114.50

支持110.79 - 109.90 – 109.00 – 108.30

GBP 英鎊- 英鎊再復走低，雙頂型態破位

技術圖表所見，繼7月底受阻1.40關口之後，英鎊兌美元於本月初則屢於1.39關口之下止步，其後於近兩週開始出現顯著下跌，目前正迫近8月低位1.36以至7月低位1.3570，之前英鎊在觸及上述低位後均迎來一浪較明顯反彈，故至今在圖表上形成了一組雙頂部型態；若1.3570/1.3600這區域在此趟跌勢中未能守穩，則見英鎊或會伸延新一浪較猛烈跌勢。而最近亦見MACD指標剛下破了訊號線，看來支撐區域即將出現失守的機會頗大。若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。另外，若以最近一個頂部345的距離幅度計算，技術型態的下延目標將至1.3225。阻力位則預估在25天平均線1.3760及1.3850水平，關鍵阻力繼續留意7月底未能突破的1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3760 – 1.3850 - 1.3900 - 1.4000

支持1.3570/1.3600 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎- 瑞郎呈技術反彈

美元兌瑞郎走勢，匯價本週顯著回落，相應RSI及隨機指數亦已見自超買區域走低，預料美元兌瑞郎有機會續作下行發展，支持位先看0.92及25天平均線0.9180，下一級回試8月底低位0.9099，此區可視為雙頂型態的頸位置，一旦失守，料將加劇沽壓，延伸目標將看至0.90及0.8920水平。至於阻力位回看周一高位0.9332，較大阻力看至0.9380以至0.95水準。

預估波幅：

阻力0.9332 - 0.9380 – 0.9500

支持0.9200 – 0.9180 – 0.9099- 0.9000

AUD 澳元- 澳元短期下跌風險猶存

技術走勢而言，澳元兌美元在本月初無法突破0.75的心理關口之後，則見其後持續拾級下跌，至上週於0.7220附近水準築起初步底部。而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，預料澳元兌美元大有機會繼續下行，目標暫會先看0.72以至8月20日低位0.7107，進一步直指0.70的心理關口。至於阻力位將回看25天平均線0.7320及0.7380水準。

預估波幅：

阻力0.7320 – 0.7380 - 0.7500*

支持0.7200 - 0.7107 - 0.7000**

NZD 紐元- 風險偏好維持低迷，紐元延續下行壓力

紐元兌美元維持承壓，因為全球股市下滑打壓了風險情緒。紐西蘭央行下週將召開政策會議，預期央行將展現出鷹派立場，但這影響被美聯儲收緊政策預期升溫所抵消。技術走勢而言，紐元兌美元在此前窄幅盤整後，上週終見向下出現突破，之前在月初已見止步於50天平均線之上，但隨著上週破位，加之圖表見RSI及隨機指數亦已告下行，以及MACD指標亦剛下破訊號線，預示紐元兌美元短期將延伸較強烈的調整壓力。進一步支撐預估在0.68水平，上月已勉力守住此關口；下一級指向100周平均線0.6745以至0.6590水平。至於向上阻力位參考0.6965及25天平均線0.7055，較大阻力將看至0.7170水平。

預估波幅：

阻力0.6965 - 0.7055 - 0.7170

支持0.6800 – 0.6740 – 0.6590

CAD 加元- 美債收益率上漲推高美元

美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數均在超買區域已呈調頭回落，可望匯價將重新探低。向下將矚目於延伸自六月上升趨向線，目前位於1.26水平，再而失守此區料美元兌加元有機會開展新一波跌勢。以自六月起始的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度將看至1.2475及1.2365；較大支撐料為1.2250水準。至於向上較大阻力先參考1.2730及上周高位1.2895；較大阻力料為1.30關口。

預估波幅：

阻力1.2730 - 1.2895 - 1.3000*

支持1.2600* - 1.2475 – 1.2365 – 1.2250

CL 紐約期油- 油價呈十字星回吐

技術圖表所見，RSI及隨機指數亦剛自超買區域回落，短線見調整傾向。下方支持預估74.10及25天平均線71.05美元，下一級看至69.60美元。向上續會留意75及參考7月高位76.98美元，進一步看至80美元關口。

預估波幅：

阻力75.00 – 76.98 – 70.00

支持74.10 – 71.05 – 69.60

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)