縱橫匯海 2021年10月7日
縱橫匯海 2021年10月7日
關注焦點：
週四：
中國9月外匯儲備(16:00)
美國一周初請失業金人數 (20:30)
週五：
美國9月非農數據(20：30)
今日重要經濟數據：
13：45 瑞士9月未經季調失業率‧前值2.7%
13：45 瑞士9月經季調失業率‧預測2.8%‧前值2.9%
14：00 英國9月Halifax房價月率‧前值+0.7%
14：00 英國9月Halifax房價年率‧前值+7.1%
14：00 德國8月工業生產月率‧預測-0.4%‧前值+1.0%
14：00 德國8月經季節性調整工業生產年率‧前值+5.73%
19：30 美國9月Challenger企業計劃裁員崗位‧前值15,723
20：30 美國初請失業金人數(10月2日當週)‧預測34.8萬‧前值36.2萬
20：30 美國初請失業金人數四周均值(10月2日當週)‧前值34.0萬
20：30 美國續請失業金人數(9月25日當週)‧預測278.0萬‧前值280.2萬
10月8日(星期五)
03：00 美國8月消費者信貸‧預測175.0億‧前值170.0億
本週要聞：
美國9月ADP民間就業崗位報56.8萬個
XAU 倫敦黃金- 金價呈初步走穩，關注非農數據
倫敦黃金方面，金價上週於1720水準止住跌幅，並在周四出現逾四十美元的反撲，至本周高位於1770水平附近止步，附近則見25天平均線在1774水準，RSI及隨機指數暫居超買區域，短期上升動力或見欠奉；預估其後較大阻力將會看至50天平均線1782及200天平均線1800美元。至於較近支持先看1746，進一步料為1720及1700關口。若以去年3月低位1451美元至去年8月高位2072.50美元的累計幅計算，61.8%的回吐分幅將為1688美元。下一矚目位置則為今年三月分別在月初及月尾分別下探的1675水準。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月20日–1,001.66噸
9月21日–1,000.79噸
9月22日–1,000.79噸
9月23日–992.65噸
9月24日–993.52噸
9月27日–990.32噸
9月28日–990.03噸
9月29日–990.03噸
9月30日–990.03噸
10月1日–986.54噸
10月4日–986.54噸
10月5日–986.54噸
10月6日–986.54噸
10月6日上午定盤價：1748.25
10月6日下午定盤價：1759.70
倫敦黃金10月7日
預測早段波幅：1752 – 1765
阻力位：1773 – 1779 – 1792
支持位：1738 – 1728 – 1718
XAG 倫敦白銀- 銀價承壓於趨向線阻力
倫敦白銀方面，銀價在本月持續受壓於六月以來的下降趨向線，當前較近支持預估在22美元；其後關鍵則為21.87及21.64美元，此為銀價自去年四月以來至今的大型橫盤區間底部，若之後一一出現明確失守，亦即這個盤整局面已被破壞，相應亦將延伸新一輪跌勢，預計延伸目標將看至20.82以至20美元關口。至於向上阻力先看22.75及25天平均線23.16，關鍵將指繼續留意下降趨向線目前位置23.53美元，後市需回返此指標之上，才有望銀價扭轉自六月以來的跌勢。
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月20日–17,020.36噸
9月21日–17,020.36噸
9月22日–17,004.52噸
9月23日–17,004.52噸
9月24日–16,967.08噸
9月27日–16,843.23噸
9月28日–16,843.23噸
9月29日–16,827.39噸
9月30日–17,089.46噸
10月1日–17,089.46噸
10月4日–17,105.10噸
10月5日–17,105.10噸
10月6日–17,105.10噸
倫敦白銀10月7日
預測早段波幅：22.50 – 22.85
阻力位：23.05 – 23.60 – 23.80
支持位：22.30 – 22.00 – 21.45
EUR 歐元- 美元從高位回落，焦點轉至美國就業數據
美元週三走高，市場人士對能源價格飆升可能刺激通脹和加息感到不安，而且亦在等待美國就業數據，以了解美聯儲收緊政策的時間線索，而剛公佈的9月ADP民間職位增加56.8萬，這或許對即將於週五的非農報告而言是個好的預兆。美元最近獲得支撐，因為投資者預期美聯儲今年開始縮減資產購買規模，並為早於歐洲和日本等其他主要央行調整利率奠定基礎。美國聯邦基金利率期貨顯示，市場預期在2022年11月左右將開始升息，但預計在直到2025年的大多數時間當中，利率最多僅略高於1%，即便美聯儲官員預測利率在2024年將達到1.75%。
歐元兌美元在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上周初步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，此外，隨著RSI及隨機指數仍續作下行，預料歐元將會有進一步下試壓力。預料其後目標為2020年11月4日低位1.1602以至250周平均線1.15關口，較大支撐指向1.14。向上將會回看目前位於1.1740的趨向線阻力，後市匯價要重新突破此區才有望歐元扭轉弱勢。關鍵阻力料為1.1910，此前兩個月匯價亦是受限於此。
預估波幅：
阻力1.1740 - 1.1910
支持1.1602 - 1.1500 – 1.1400
JPY 日圓- 日圓跌破底部，弱勢續呈延展
美元兌日圓方面，匯價突破延伸自7月初的下降線，在上週更初步突破了8月高位110.79，亦即是近兩個多月來的波幅頂部，而圖表亦見RSI及隨機指數自超賣區域回升，或見美元兌日圓在近日回跌後將再復走高。當前阻力先看112以至去年2月高位112.21，進一步指向114.50水準。向下較大支撐預估在25天平均線110.25及109水平，下一級看至200天平均線108.50。
預估波幅：
阻力112.00 – 112.21 – 114.50
支持110.25 - 109.00 – 108.50
GBP 英鎊- 英鎊反彈空間受制，短期料未脫離弱勢
英鎊兌美元走勢，預期當前首個阻力先為1.3750；關鍵則會看至1.3830，此區為延伸自六月匯價下跌以來所形成的趨向線，若英鎊後市可上破此區，將有望扭轉這三個多月以來的弱勢；其後往上試探目標將指向1.39關口，英鎊兌美元於9月初則屢於1.39關口之下止步，其後於近兩週開始出現顯著下跌。另一邊廂，之前匯價走勢的兩個底部為1.3570/1.3600，倘若短期英鎊再次回落此區下方，則恐防英鎊仍續有下試壓力。若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。另外，若以最近一個頂部345的距離幅度計算，技術型態的下延目標將至1.3225。
預估波幅：
阻力1.3750 – 1.3830 - 1.3900 - 1.4000
支持1.3570/1.3600 - 1.3455 – 1.3270
AUD 澳元- 澳洲維持利率不變，澳元升勢暫緩
技術走勢而言，澳元兌美元在9月初無法突破0.75的心理關口之後，則見一路走低，至上週止步於0.7175，雖然近日出現回升，但一如上月底，繼續受阻於25天平均線位置，目前處於0.7310水準；而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，故若匯價短線仍未能向上跨過25天線，則慎防澳元將重新探低，目標暫會先看0.7170以至8月20日低位0.7107，進一步直指0.70的心理關口。至於向上較大阻力將回看0.7380以至0.75水準。
預估波幅：
阻力0.7310* – 0.7380 - 0.7500*
支持0.7170 - 0.7107 - 0.7000**
NZD 紐元- 紐元掉頭回挫，未受加息舉措所提振
紐西蘭央行七年來首次提高了官方隔夜拆款利率(OCR)，但其堅決的鷹派基調似乎只是增加了對美聯儲將跟進的預期，隨著美國收益率的上升，紐元兌美元下跌。紐西蘭央行加息25個基點和其鷹派基調對紐元的支撐作用不大，儘管預期央行11月和明年2月將會進一步加息。
紐元兌美元走勢，匯價本周向上明顯受制於0.70關口，目前正下探上週低位0.6860，同時技術圖表見RSI及隨機指數已告再度回落，預示紐元兌美元短期將再次延續上月以來的下跌走勢，預計進一步支撐在0.68水準，在八月已勉力守住此關口，其後開展大舉反撲，故若此趟失守，料沽壓將隨之加劇；下一級支持指向100周平均線0.6750以至0.6590水平。至於向上阻力位參考0.70及25天平均線0.7040，較大阻力將看至0.7170水平。
預估波幅：
阻力0.7000 - 0.7045 - 0.7170
支持0.6800 – 0.6750 – 0.6590
CAD 加元- 技術面轉好，美元重新走高
美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，可望匯價將再復上揚。向上目標將參考1.2780及上月高位1.2895；較大阻力將指向1.30關口。至於下方關鍵支撐料為延伸自六月的上升趨向線，目前位於1.2550水平，需慎防若後市失守此區則美元兌美元有機會開展新一波跌勢。以自六月起始的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度將看至1.2475及1.2365；較大支撐料為1.2250水準。
預估波幅：
阻力1.2780 - 1.2895 - 1.3000*
支持1.2550* - 1.2475 – 1.2365 – 1.2250
CL 紐約期油- 關注OPEC+供應政策會議
技術圖表所見，油價暫見止步80美元關口之前，RSI及隨機指數亦剛自超買區域回落，短線呈調整傾向。下方支持預估75.30及25天平均線72.60美元，下一級看至70美元關口。向上留意81以至83水準。
預估波幅：
阻力80.00 – 81.00 - 83.00
支持75.30 – 72.60 – 70.00
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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