縱橫匯海 2021年10月8日  

縱橫匯海 2021年10月8日

關注焦點：

週五：美國9月非農數據(20：30)

今日重要經濟數據：

03：00 美國8月消費者信貸‧預測175.0億‧前值170.0億

14：00 德國8月經季節調整出口月率‧前值+0.5%

14：00 德國8月經季節調整進口月率‧前值-3.8%

14：00 德國8月經季節調整貿易收支‧前值順差179億

20：30 美國9月非農就業崗位‧預測增加47.3萬‧前值增加23.5萬

20：30 美國9月民間部門崗位‧預測增加45.0萬‧前值增加24.3萬

20：30 美國9月製造業崗位‧預測增加2.5萬‧前值增加3.7萬

20：30 美國9月政府部門崗位‧前值減少8000

20：30 美國9月失業率‧預測5.1%‧前值5.2%

20：30 美國9月平均時薪月率‧預測+0.4%‧前值+0.6%

20：30 美國9月平均時薪年率‧預測+4.6%‧前值+4.3%

20：30 美國9月每周平均工時‧預測34.7小時‧前值34.7小時

20：30 美國9月就業參與率‧前值61.7%

20：30 加拿大9月就業崗位變動‧預測增加6.50萬個‧前值增加9.02萬個

20：30 加拿大9月失業率‧預測6.9%‧前值7.1%

22：00 美國8月批發庫存月率‧預測+1.2%‧前值+1.2%

22：00 美國8月批發銷售月率‧預測+1.0%‧前值+2.0%

本週要聞：

美國9月ADP民間就業崗位報56.8萬個

美國9月Challenger企業計劃裁員崗位報17,895

美國初請失業金人數報32.6萬

美國初請失業金人數四周均值報34.4萬

美國續請失業金人數報271.4萬

美國8月消費者信貸增加143.8億美元

XAU 倫敦黃金-金價連日受制1770關口，防範回調風險

金價週四小幅下跌，因在周五公佈月度就業報告之前，美國公佈上周初請失業金人數下降，這提振了美債收益率，並引發了對美國聯邦儲備理事會(FED)可能很快開始縮減經濟支持的押注。上周美國初請失業金人數錄得三個月來的最大降幅，這表明在這波病毒感染開始消退之際，勞動力市場復甦在經歷了最近的放緩後正在恢復動能。此外，美國債務上限可能會被延長到12月，因此，這對市場起到了安撫作用，利好股市，利淡黃金。

倫敦黃金方面，自本週一金價已於1770水平連番受制，附近則見25天平均線在1769水準，RSI及隨機指數剛已自超買區域回落，在技術面上已透露出很多回調的暗湧，不過當前非農數據仍是一個重要的左右因素。預估較大阻力將會看至50天平均線1779及200天平均線1799美元。至於較近支持先看本週的重要底部1745，其後關鍵則是上月底守住的1720關口，倘若此區一旦失守，恐防金價將再度陷入弱勢，進一步下試料為1700關口。若以去年3月低位1451美元至去年8月高位2072.50美元的累計幅計算，61.8%的回吐分幅將為1688美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月20日–1,001.66噸

9月21日–1,000.79噸

9月22日–1,000.79噸

9月23日–992.65噸

9月24日–993.52噸

9月27日–990.32噸

9月28日–990.03噸

9月29日–990.03噸

9月30日–990.03噸

10月1日–986.54噸

10月4日–986.54噸

10月5日–986.54噸

10月6日–986.54噸

10月7日–986.54噸

10月7日上午定盤價：1758.55

10月7日下午定盤價：1762.10

倫敦黃金10月8日

預測早段波幅：1746 – 1758

阻力位：1764 – 1773 – 1779

支持位：1740 – 1724 – 1708

XAG 倫敦白銀- 銀價承壓於趨向線阻力

倫敦白銀方面，銀價在近日同樣是連續受制於一區的阻力於22.80水準附近；而RSI及隨機指數亦剛自超買區域回落，銀價回跌的風險似乎較高一些。當前較近支持預估在22美元；其後關鍵則為21.87及21.64美元，此為銀價自去年四月以來至今的大型橫盤區間底部，若之後一一出現明確失守，亦即這個盤整局面已被破壞，相應亦將延伸新一輪跌勢，預計延伸目標將看至20.82以至20美元關口。至於向上較大阻力料為25天平均線22.97，關鍵將指繼續留意下降趨向線目前位置23.42美元，後市需回返此指標之上，才有望銀價扭轉自六月以來的跌勢。

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月20日–17,020.36噸

9月21日–17,020.36噸

9月22日–17,004.52噸

9月23日–17,004.52噸

9月24日–16,967.08噸

9月27日–16,843.23噸

9月28日–16,843.23噸

9月29日–16,827.39噸

9月30日–17,089.46噸

10月1日–17,089.46噸

10月4日–17,105.10噸

10月5日–17,105.10噸

10月6日–17,105.10噸

10月7日–17,105.10噸

倫敦白銀10月8日

預測早段波幅：22.35 – 22.80

阻力位：23.05 – 23.50 – 23.80

支持位：22.10 – 21.65 – 21.30

EUR 歐元- 歐元完成技術後抽，短線料再復走低

歐元兌美元週三一度跌見至1.1527的14個月低位，能源價格勁揚提高了美國聯邦儲備理事會(FED)提前行動展開政策正常化的風險。到目前為止，美聯儲主要認為通脹壓力將被證明是短暫的，並表示可能最快在11月開始減少其月度債券購買量，然後才會進行升息，這最早可能是在明年。週五備受矚目的非農就業報告，可能為美聯儲下一步行動的時間提供更多線索。調查顯示，分析師們預計美國勞動力市場將繼續改善，9月料將增加47.3萬個就業崗位。投資者還對美國債務上限談判保持警惕，即使參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，共和黨將允許把聯邦債務上限延長至12月，此舉將避免發生歷史性的違約，造成嚴重的經濟損失。

歐元兌美元在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上周初步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，雖然之後一度回升，但至本周初的高位亦是剛好止步於此區之下，隨後已再續走低。此外，隨著RSI及隨機指數亦告下行，預料歐元短期仍會有進一步下試壓力。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調水準為1.1495及1.1290水平。另一重要支撐可參考1.14水準。至於上方阻力將會回看目前位於1.1670的趨向線阻力，後市匯價要重新突破此區才有望歐元扭轉弱勢。關鍵阻力料為1.1910，此前兩個月匯價亦是受限於此。

預估波幅：

阻力1.1670 - 1.1910

支持1.1495 – 1.1400 - 1.1290

JPY 日圓- 非農數據前夕，美元續呈走穩

美元兌一籃子貨幣週四持穩，週五將公佈的美國勞動力市場數據可能為美國聯邦儲備理事會(FED)下一步行動的時機提供線索。美元指數週四曾升見至94.45，距離上週觸及的一年高位94.50不遠。隨著從大流行危機政策轉變的勢頭增強，美聯儲已表示，可能最早在11月開始減少每月的債券購買，之後將加息。調查顯示，將於週五公佈的非農就業數據預計將顯示勞動力市場持續改善；而周四公佈數據顯示，美國上周初請失業金人數有所下降，但9月裁員人數從24年低位回升，部分原因是醫院解僱未接種疫苗的員工，以及缺乏工人迫使一些設施關閉。

美元兌日圓方面，匯價突破延伸自7月初的下降線，在上週更初步突破了8月高位110.79，亦即是近兩個多月來的波幅頂部，而圖表亦見RSI及隨機指數自超賣區域回升，或見美元兌日圓在近日回跌後將再復走高。當前阻力先看112以至去年2月高位112.21，進一步指向114.50水準。向下較大支撐預估在25天平均線110.45及109水平，下一級看至200天平均線108.65。

預估波幅：

阻力112.00 – 112.21 – 114.50

支持110.45 - 109.00 – 108.65

GBP 英鎊- 英鎊盤旋於本月高位，受助於風險情緒改善及加息預期

英鎊兌美元週四走高，因全球風險情緒改善，同時，英國央行升息的前景降低了英鎊的一些下行潛力，不過，英鎊已連續四個交易日受制於1.3650水準。

英鎊兌美元走勢，預期當前首個阻力先為1.3650及1.3750；關鍵則會看至1.3820，此區為延伸自六月匯價下跌以來所形成的趨向線，若英鎊後市可上破此區，將有望扭轉這三個多月以來的弱勢；其後往上試探目標將指向1.39關口，英鎊兌美元於9月初則屢於1.39關口之下止步，其後於近兩週開始出現顯著下跌。另一邊廂，之前匯價走勢的兩個底部為1.3570/1.3600，倘若短期英鎊再次回落此區下方，則恐防英鎊仍續有下試壓力。若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。另外，若以最近一個頂部345的距離幅度計算，技術型態的下延目標將至1.3225。

預估波幅：

阻力1.3650 - 1.3750 – 1.3820 - 1.3900

支持1.3570/1.3600 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎- 瑞郎醞釀反撲傾向

美元兌瑞郎走勢，匯價上周升見至五個多月高位0.9368，但其後已告出現回吐，而技術圖表亦見MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線有機會在出現進一步下調壓力。當前關鍵支撐為起延自八月初的上升趨向線0.9220，失守此區將更為確立美元的回調走勢。以過去兩個月的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度為0.9235，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.9190及0.9150水準。下一級支持關鍵參考8月底低位0.9099以至0.90關口。至於阻力位回看0.9350，較大阻力看至0.95以及200周平均線0.9585水準。

預估波幅：

阻力0.9350 - 0.9500 – 0.9585

支持0.9220* – 0.9190 – 0.9150- 0.9099

AUD 澳元- 避險情緒限制澳元升幅

技術走勢而言，澳元兌美元在9月初無法突破0.75的心理關口之後，則見一路走低，至上週止步於0.7175，雖然近日出現回升，但一如上月底，繼續受阻於25天平均線位置，目前處於0.73水準；而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，故若匯價短線仍未能向上跨過25天線，則慎防澳元將重新探低，目標暫會先看0.7170以至8月20日低位0.7107，進一步直指0.70的心理關口。至於向上較大阻力將回看0.7380以至0.75水準。

預估波幅：

阻力0.7300* – 0.7380 - 0.7500*

支持0.7170 - 0.7107 - 0.7000**

CAD 加元- 技術面轉好，美元重新走高

美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，可望匯價將再復上揚。向上目標將參考1.2780及上月高位1.2895；較大阻力將指向1.30關口。至於下方關鍵支撐料為延伸自六月的上升趨向線，目前位於1.2550水平，需慎防若後市失守此區則美元兌美元有機會開展新一波跌勢。以自六月起始的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度將看至1.2475及1.2365；較大支撐料為1.2250水準。

預估波幅：

阻力1.2780 - 1.2895 - 1.3000*

支持1.2550* - 1.2475 – 1.2365 – 1.2250

CL 紐約期油- 油價在上日挫跌後，迅即重新走穩

原油期貨週四反彈，因市場認為美國不太可能釋放緊急原油儲備或禁止出口以緩解供應緊張。美國原油上漲0.87美元，收報每桶78.30美元，漲幅1.1%。美國能源部周四表示，“正在考慮所有工具”，以應對市場能源供應緊張的狀況。目前外界猜測美國政府是否在考慮動用其戰略石油儲備(SPR)，或者尋求禁止石油出口，以降低原油價格。同時，美國總統拜登的國家安全顧問週四敦促能源供應國增加供應，以滿足需求。他說，美國對他們未能做到這一點感到擔憂。美國偶爾也會動用其戰略儲備，通常是在颶風或其他供應中斷之後。然而，自2015年結束長達40年的原油出口禁令以來，該國已成為一個重要的出口國，從未提出削減出口。本週早些時候，石油輸出國組織(OPEC)及其盟友(OPEC+)同意僅逐步提高產量，將原油價格推高至多年來的高點。由於全球供應緊張，中國等主要進口市場的需求在新冠疫情後恢復得比預期更快，油價一直在穩步上漲。

技術圖表所見，油價暫見止步80美元關口之前，週一高見79.48，週二高見79.78美元，而RSI及隨機指數亦剛自超買區域回落，短線或見油價呈調整傾向。下方支持預估10天平均線76.70及75美元，下一級參考25天平均線73.20以至100天平均線70.70美元，下一級看至70美元關口。向上留意81以至83水準。

預估波幅：

阻力80.00 – 81.00 - 83.00

支持76.70 – 75.00 – 73.20 – 70.70

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)