縱橫匯海 2021年11月24日

縱橫匯海 2021年11月24日

關注焦點：

周三

紐西蘭央行發布議息結果(09:00)

美國FOMC 11月政策會議記錄(今晚深夜三時)

今日重要經濟數據：

15：45 法國11月製造業企業景氣指數‧預測106‧前值107

17：00 德國11月IFO企業景氣指數‧預測96.7‧前值97.7

17：00 德國11月IFO企業現況指數‧前值100.1

17：00 德國11月IFO企業預期指數‧前值95.4

19：00 英國11月CBI總工業訂單差值‧前值正9

21：00 美國10月建築許可年化女熜數修正值‧前值165萬戶

21：30 美國第三季企業稅後利潤初值‧前值+10.5%

21：30 美國10月耐用品訂單月率‧預測+0.2%‧前值-0.3%

21：30 美國10月扣除運輸的耐用品訂單月率‧預測+0.5%‧前值+0.5%

21：30 美國10月扣除國防的耐用品訂單月率‧前值-1.9%

21：30 美國10月扣除飛機的非國防資本財訂單月率‧預測+0.5%‧前值+0.8%

21：30 美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率修正值‧預測+2.1%‧前值+2.0%

21：30 美國第三季GDP最終銷售修正值‧前值-0.1%

21：30 美國第三季GDP消費者支出修正值‧前值+1.6%

21：30 美國第三季GDP隱性平減指數修正值‧預測+5.7%‧前值+5.7%

21：30 美國第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數修正值‧前值+4.5%

21：30 美國第三季個人消費支出(PCE)物價指數修正值‧前值+5.3%

21：30 美國初請失業金人數(11月20日當周)‧預測26.4萬‧前值26.8萬

21：30 美國初請失業金人數四周均值(11月20日當周)‧前值27.275萬

21：30 美國續請失業金人數(11月13日當周)‧預測204.5萬‧前值208.0萬

21：30 美國10月商品貿易收支初值‧前值逆差970.3億

21：30 美國10月批發庫存初值‧前值+1.4%

23：00 美國10月個人所得月率‧預測+0.2%‧前值-1.0%

23：00 美國10月個人支出月率‧預測+1.0%‧前值+0.6%

23：00 美國10月核心PCE物價指數月率‧預測+0.4%‧前值+0.2%

23：00 美國10月核心PCE物價指數年率‧預測+4.1%‧前值+3.6%

23：00 美國10月個人消費支出(PCE)物價指數月率‧前值+0.3%

23：00 美國10月個人消費支出(PCE)物價指數年率‧前值+4.4%

23：00 美國11月密西根大學消費者信心指數終值‧預測67.0‧前值66.8

23：00 美國10月新屋銷售年化總數‧預測80.0萬戶‧前值80.0萬戶

23：00 美國10月新屋銷售月率‧前值+14.0%

本週要聞：

週一/ 鮑威爾獲提名連任美聯儲主席

XAU 倫敦黃金 - 金價徘徊兩周低位，鮑威爾獲連任提名使美元上漲

價周二維持在接近兩周多低點的水準。美國總統拜登提名美聯儲主席鮑威爾連任後，對於加快升息的押注激勵美元上漲。投資者還密切關注歐洲部分地區新冠病例的增加。疫情加重促使了防疫限制措施的實施。

倫敦黃金走勢，金價自9月底以來的升勢，到至近兩周開始在1870美元附近遇到阻力，踏入本周終見出現顯著的回挫，而1840的位置失守，更加劇了金價的跌勢。隨著圖表見MACD指標剛下破訊號線，亦示意著短期仍有下試壓力。當前兩個重要支撐參考50天平均線1788以及近兩周伸延出來的上升趨向線位於1780水準，若後市再而進一步下破此區，目標將指向本月低位1757以至1750關口。至於向上較近阻力料將看至1800及1812，下一級預估在1825美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

11月15日–975.99噸

11月16日–975.99噸

11月17日–976.87噸

11月18日–976.87噸

11月19日–985.00噸

11月22日–985.00噸

11月23日–991.11噸

11月23日上午定盤價：1797.30

11月23日下午定盤價：1789.15

倫敦黃金11月24日

預測早段波幅：1783 – 1793

阻力位：1805 – 1814 – 1824

支持位：1774 – 1762 – 1746

XAG 倫敦白銀 - 銀價上探250MA，暫見尚未可突破

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數正處回落，並相應近期銀價的走升正呈現著技術背馳，估計銀價短期正顯現回調壓力。支持位回看23.20及11月低位22.99美元，。至於上望阻力將為250天平均線25.40美元，已見近期多日高位亦正好居於此區之下，若再而未能闖過，更見銀價的調整壓力。至於較大阻力將看至8月高位26.01以至26.45美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

11月15日–17,051.96噸

11月16日–17,051.96噸

11月17日–17,051.96噸

11月18日–17,051.96噸

11月19日–17,051.96噸

11月22日–17,051.96噸

11月23日–17,021.74噸

倫敦白銀11月24日

預測早段波幅：23.40 – 23.75

阻力位：24.20 – 24.80 – 24.90

支持位：23.10 – 22.60 – 22.10

EUR 歐元 - 美元高企，市場益發預期美國2022年加息

美元指數漲至16個月新高，美聯儲主席鮑威爾獲得提名連任，加強了市場對美國將在2022年升息的預期。近幾個月來，市場對於全球央行在減少疫情期間刺激措施和加息速度不同的看法，一直在驅動匯市走勢。本月迄今為止，歐元已經下跌了2.6%，受到歐洲央行鴿派貨幣政策立場和最近歐洲新冠病例反彈的雙重影響。世界衛生組織本月早些時候警告說，53個歐洲國家當前的新冠傳播率令人“嚴重關切”，德國衛生部長呼籲在公共場所實施進一步限制。  德國的PMI數據好於預期，推動歐元小幅上漲。法國PMI數據也強於預期。 調查顯示，材料短缺和供應鏈問題，加上較高的能源和工資支出，導致成本膨脹速度達到前所未有的水準，這反過來又導致許多企業將自己的收費提高到創紀錄的程度。

歐元兌美元走勢，匯價於10月底受阻於50天平均線而回落，而在跌破1.15關口後，則見持續下探，至近幾個交易日徘徊於1.1250水準，縱然上周一度反撲，但明顯於1.1380水準已見受阻。同時，圖表見RSI及隨機指數亦再復走低，示意著歐元兌美元當前仍有進一步下跌風險。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算， 61.8%的回調水準為 1.1290水平。另一重要支撐可參考1.1183水準，較大支撐參考去年6月低位1.1167以至1.10關口。較大阻力料為1.1380及1.15，下一級指向50天平均線目前位置1.1560水準。

歐元兌日圓方面，匯價自10月20日觸高於133.48之後持續下滑，至上周五低見至127.96。圖表可見8月中旬匯價曾低見至127.92，9月22日則跌見127.91，故此區料將為當前一重要支撐參考，此區亦為自3月以來形成的雙頂型態頸線位置，目前匯價尚見迫近此區，倘若後市一旦進一步跌破此區，料將又開展新一檔下跌走勢。其後支撐預估為100周平均線125.70以及125水平。阻力位回看130關口以及130.80水準。

預估波幅：

阻力 1.1380 - 1.1500 - 1.1560

支持 1.1167 - 1.1000**

JPY 日圓 - 115關口尚見美元阻力

技術圖表可見RSI及隨機指數正陷入超買區域，預示美元兌日圓呈現回調壓力。支撐將回看25天平均線113.90，下一級支持參考7月高位111.65以至110關口，關鍵指向9月險守著的109關口。另一邊廂，115.51是2017年3月10日觸及的高位，亦將是當前重要參考，向上較大阻力指向117.50水平。

預估波幅：

阻力 115.00 – 115.50 – 117.50

支持 113.90 – 111.65 – 110.00 – 109.00

GBP 英鎊 - 英鎊技術後抽之後再返挫跌

英鎊周二維持低位徘徊，英國央行總裁貝利(Andrew Bailey)周末表示，他對通脹前景的擔憂在於，通脹可能“長時間居高不下”，但也有可能最終證明，通脹並不像所擔心的那樣持久。英鎊兌美元上日跌見至1.3340美元，因為美國總統拜登提名美聯儲主席鮑威爾連任，加強了市場對明年加息的預期。

技術走勢而言，英鎊兌美元尚見維持著自六月以來的中期下跌傾向，目前下降趨向線位於1.3730，亦即匯價於後市需越過此區，才可望在技術上扭轉跌勢。較近阻力預估在25天平均線1.3500及1.3560水準。支持位回看1.3350及1.3270水平。較大支持參考去年12月低位1.3133以至1.30關口。

預估波幅：

阻力 1.3500 – 1.3560 - 1.3730

支持 1.3350 - 1.3270 – 1.3133 – 1.3000*

CHF 瑞郎 - 美元升勢稍緩，短線料陷調整

美元兌瑞郎走勢，匯價於9月底升見至五個多月高位0.9368，其後則一直持續走跌，至本月初創兩個月低位0.9084之後則開始築底反彈，剛於周三升見0.93水準，正正已迫近9月高位，但似乎亦在此區面臨一定阻力，而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，預料美元兌瑞郎短線或見調整壓力。較近支持先看25天平均線0.92及250天平均線0.9115水準，下一級關鍵將參考0.90關口以至6月低位0.8924。至於向上阻力指向0.9370以及0.95水準。

預估波幅：

阻力 0.9370 - 0.9500

支持 0.9200- 0.9115 – 0.9000* - 0.8924

AUD 澳元 - 鮑威爾提名連任支撐美元走勢

美元周二升見至16個月新高，美元兌日圓升至四年多最高水準，因美國與日本利率走向分歧。此前美聯儲主席鮑威爾獲得提名連任，加強了市場對美國將在2022年升息的預期。這決定消除了金融市場的一個不確定性來源，有利於美聯儲的政策連續性。近幾個月來，市場對於全球央行在減少疫情期間刺激措施和加息速度不同的看法，一直在驅動匯市走勢。美聯儲副主席克拉里達和理事沃勒上周五發表的言論亦為美元提供了額外支持。他們的講話暗示，在經濟復甦加快和通脹升溫的情況下，加速縮減刺激措施可能是合適的。

澳元兌美元在本周早段仍維持緩步下跌步伐，但同時亦受到鐵礦石期貨價格上漲的支撐。技術圖表所見，當前較近阻力料為0.7370及25天平均線0.74水平，而上方重要障礙將會是目前處於0.7560的250天平均線，剛在10月下旬已是連日止步於此指標下方，可留意在七月下破後，澳元就一直未能返回此指標上方。至於下方支撐將參考0.72以至8月20日低位0.7107，進一步指向0.70關口。

預估波幅：

阻力 0.7370 - 0.7400 - 0.7560* – 0.7620

支持 0.7200 -  0.7107 – 0.7000*

NZD 紐元 - 風險偏好樂觀，紐元稍見喘穩

紐元兌美元方面，匯價在周二進一步跌至近六周低點，人們普遍預期紐西蘭央行將在周三的政策會議中，繼10月升息後再次升息25個基點。技術圖表所見，匯價於10月21日觸高至0.7219，10月28日高見0.7217，其後走勢呈逐步走低，隨著RSI及隨機指數已呈走低，預料紐元兌美元短線短線仍有顯著的調整壓力。支撐回看9月底低位0.6860以至0.68水準，下一級參考25個月平均線0.6760。向上阻力先看0.7080，下一級將參考今年5月高位0.7316及0.7500。

預估波幅：

阻力  0.7080 - 0.7316 - 0.7500

支持  0.6860 - 0.6800 – 0.6760

CAD 加元 - 通脹水平受控，加元跌幅受限

美元兌加元走勢，在過去三周，匯價正顯著反彈，而此前一波跌勢是由9月20日的1.2895高位下跌至10月21日低位1.2287，累計跌幅608點，而61.8%的反彈幅度在1.2665，而近日已見非常接近此區，預料短線美元兌加元在此區之前或會減緩上升步伐。中期較大阻力看至1.2780及1.29水準。支持位回看200天平均線1.2470，較大支撐料為10月低位1.2287以至1.2150準。

預估波幅：

阻力 1.2665 – 1.2780 – 1.2900

支持 1.2470 – 1.2287*- 1.2150 – 1.2000

CL 紐約期油 - 油價稍見止住連日跌勢，報導稱OPEC+可能重新評估增產計劃

技術走勢而言，油價於本月初失守延伸自八月的下降趨向線，縱然其後曾一度反撲，但在未能突破10月25日高位85.41，以及亦未能扳回在趨向線之上的情況下，則見油價持續探低。較近支持預估在75及；另外，以最近一輪的漲幅計算，50%及61.8%的調整幅度為73.60及70.80。阻力位預估在80及25天平均線81.30美元，進一步指向85水準。

預估波幅：

阻力 80.00 – 81.30 – 85.00

支持 75.00 – 74.25 – 73.60 – 70.80

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)