縱橫匯海 2021年12月2日
縱橫匯海 2021年12月2日
關注焦點:
12月2日 (周四)
美國一周初請失業金人數 (21:30)
12月3日(周五)
美國11月非農就業崗位
美國11月Markit PMI
美國 10月 工廠訂單
美國11月ISM非製造業指數
今日重要經濟數據:
18:00 歐元區10月生產者物價指數(PPI)月率‧預測+3.5%‧前值+2.7%
18:00 歐元區10月生產者物價指數(PPI)年率‧預測+19.0%‧前值+16.0%
18:00 歐元區10月失業率‧預測+7.3%‧前值+7.4%
20:30 美國11月Challenger企業計劃裁員崗位‧前值22,822
21:30 美國初請失業金人數(11月27日當周)‧預測24.0萬‧前值19.9萬
21:30 美國初請失業金人數四周均值(11月27日當周)‧前值25.225萬
21:30 美國續請失業金人數(11月20日當周)‧預測200.0萬‧前值204.9萬
XAU 倫敦黃金 - 金價醞釀反彈傾向
金價周三上漲,因美元回軟。投資者利用上一個交易日的回調買入黃金,以對沖更大範圍的市場波動,投資人對Omicron變種的影響感到擔憂。周二,在美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示,美聯儲將在12月會議上討論是否提前結束債券購買計劃後,金價一度下跌。由於新的限制措施將減緩全球經濟,對變種病毒的擔憂正支撐金價,而美元走軟也提振了對避險黃金的需求。
倫敦黃金方面,圖表見RSI及隨機指數亦剛自超賣區域出現回升,很大機會將見金價即將迎來一段反彈走勢。若以過去兩周約百多美元的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度為1810,擴展至50%及61.8%的幅度則為1823及1835美元。較大目標將指向1850美元。至於下方關鍵支撐則在1770美元,若後市失守,或見金價再陷走弱,較大支撐預料為11月低位1757以至1750美元關口。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
11月22日–985.00噸
11月23日–991.11噸
11月24日–991.11噸
11月25日–991.11噸
11月26日–992.85噸
11月29日–992.85噸
11月30日–992.85噸
12月1日–990.82噸
12月1日上午定盤價:1786.80
12月1日下午定盤價:1789.25
倫敦黃金12月2日
預測早段波幅:1768 – 1788
阻力位:1794 – 1806 – 1820
支持位:1754 – 1742 – 1722
XAG 倫敦白銀 - 走勢開始見爭持
倫敦白銀方面,技術圖表見RSI及隨機指數同樣亦剛作回升,阻力位先看23及100天平均線23.80美元,下一級參考24.85美元。支持位則回看22美元,下一級參考9月低位21.39以至20美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量:
11月22日–17,051.96噸
11月23日–17,021.74噸
11月24日–17,021.74噸
11月25日–17,021.74噸
11月26日–17,085.05噸
11月29日–17,085.05噸
12月1日–17,044.77噸
倫敦白銀12月2日
預測早段波幅:22.15 – 22.45
阻力位:22.75 – 23.30 – 23.75
支持位:21.85 – 21.55 – 20.75
EUR 歐元 - 受疫情擔憂和加息預期支撐,美元走勢持穩
歐元兌美元走勢,匯價於10月底受阻於50天平均線而回落,而在跌破1.15關口後,則見持續下探,至近幾個交易日徘徊於1.12水準附近,縱然近期多次反撲,但明顯於1.1380水準已見受阻。同時,圖表見RSI及隨機指數亦已自超買區域再復走低,示意著歐元兌美元當前仍有進一步下跌風險。預計支撐先留意1.1180水準,較大支撐參考去年6月低位1.1167以至1.10關口。阻力位料為1.1380及1.15,下一級指向50天平均線目前位置1.1530水準。
預估波幅:
阻力 1.1380 - 1.1500 - 1.1530
支持 1.1180 – 1.1167 - 1.1000**
JPY 日圓 - 避險情緒瀰漫,日圓續呈反撲
美元兌日圓周二跌見至112.67,為10月11日以來最低水準,但之後已稍見收復失地。技術圖表可見,RSI及隨機指數剛自超買區域回跌,預示美元兌日圓仍然有著回調壓力。支撐將可留意7月高位111.65以至110關口,關鍵指向9月險守著的109關口。至於向上較近阻力先會回看25天平均線114水準,較大阻力料為115.51,此區是2017年3月10日觸及的高位,亦將是當前重要參考,下一級指向117.50以至118水平。
預估波幅:
阻力 114.00 - 115.51 – 117.50 – 118.00
支持 111.65 – 110.00 – 109.00
GBP 英鎊 - 市場擔心英國央行或將按兵不動,英鎊走勢承壓
英鎊兌美元走勢仍見承壓,因為市場人士擔心,由於對Omicron變體的擔憂,英國央行可能會保持利率不變。市場正在消化12月16日英國央行加息約8個基點的可能性,這比上周初的逾12個基點有所下降。技術走勢而言,英鎊由去年9月低位1.2672升至今年6月高位1.4248,累計升幅近1570點,隨後迎來一浪下跌至今,同時匯價亦受壓於一眾中短期平均線,預料英鎊兌美元跌勢仍告持續。估計其後下試目標可參考200周平均線1.3165及1.30關口,下一級指向1.2850。阻力位回看1.34及1.3520水準,關鍵看至1.3710水平,此區為延伸自著自六月的下降趨向線,亦即匯價於後市需越過此區,才可望在技術上扭轉這波跌勢。
預估波幅:
阻力 1.3400 – 1.3520* - 1.3710
支持 1.3165 – 1.3000* - 1.2850
CHF 瑞郎 - 鮑威爾發佈鷹派言論,美元續獲支撐
美元於高位持穩,受疫情擔憂和美國加息預期所影響。周二,製藥商莫德納(Moderna)警告稱,現有疫苗對Omicron變異株不太可能像對其他毒株那樣有效,這引發了人們對避險資產的興趣激增。其後,BioNTech的首席執行官發表了謹慎樂觀的言論,稱該公司與輝瑞合作生產的疫苗可能對Omicron引起的嚴重疾病提供強有力的保護。另外,美聯儲主席鮑威爾周二表示,美聯儲決策者將在12月討論是否比預期提前幾個月結束購債,他還告訴立法者,現在是時候讓將高通脹定性為“暫時的”說法退役了。這亦即意味著美聯儲認為通脹不僅不是暫時的,而且從長期來看,通脹會處於一個較高水平,反映著美聯儲加息的傾向。
美元兌瑞郎於周三出現反彈,稍緩過去三日的連跌走勢勢。匯價於9月底升見至五個多月高位0.9368,其後則一直持續走跌,至11月初創兩個月低位0.9084之後則開始築底反彈,上周三升見至0.9373,亦即是9月高位附近位置,在連續三日未能作進一步上行下,出現最近這一浪下跌,並在技術圖表上形成雙頂初步型態,因此,當前向下將特別留意0.9084這頸線位置,若一旦後市失守此區,料美元兌瑞郎的沽壓將大幅加劇。下一級支持估計為0.90關口及0.8920,進一步看至今年年初低位0.8754。至於向上阻力看至0.9270及0.9380,較大阻力參考0.95水準。
預估波幅:
阻力 0.9270 - 0.9380 - 0.9500
支持 0.9084**- 0.9000 – 0.8920
AUD 澳元 - 風險情緒受制,澳元延續下跌趨勢
澳元兌美元自上月底以來持續下跌,更已迫近8月低位0.7106,暫見這兩個交易日剛好止步於此區上方;然而,技術圖表見RSI及隨機指數仍然處於下行,或見澳元仍有進一步下試傾向,預計之後較大將指向0.70關口以至0.68。上方阻力回看下降趨向線位置0.72水平,此區同時亦為10天平均線位置,匯價需要上破此區才可望扭轉近月以來的下跌走勢,下一級阻力料為25天平均線0.7330以至0.75水平。
預估波幅:
阻力 0.7200* - 0.7330 -0.7500
支持 0.7000* - 0.6800
NZD 紐元 - 紐元雙頂挫跌,央行對於加息態度謹慎
紐西蘭央行的加息幅度小於鷹派人士的預期,儘管央行也提高了對利率最終必須上升到何種程度的預測。技術圖表所見,紐元兌美元於10月21日觸高至0.7219,10月28日高見0.7217,其後走勢呈逐步走低,隨著RSI及隨機指數已呈走低,預料紐元兌美元短線短線仍有顯著的調整壓力。由八月至今紐元走勢已形成一組雙頂型態,而9月底低位0.6860視為一頸線位置,若紐元其後仍居於此區下方,亦更深化了紐元的弱勢發展。下一級支撐看至0.68水準,較大支持料為25個月平均線0.6760以至0.65水準。至於較大阻力預估為0.69及0.7080,下一級將參考今年5月高位0.7316。
預估波幅:
阻力 0.7080 - 0.7316 - 0.7500
支持 0.6860 - 0.6800 – 0.6760
CAD 加元 - Omicron變種病毒傳播,油價下跌殃及商品貨幣
美元周三從跌勢中反彈,此前有報導稱Omicron變種病毒正在傳播。油價下跌,殃及大宗商品貨幣。美國供應管理協會(ISM)公布的一份報告顯示,11月份美國製造業活動升溫,商品需求強勁,導致通脹居高不下,工廠仍在與疫情導致的原材料短缺作鬥爭。美元因此開始反彈。
美元兌加元走勢,在過去五周多的時間,匯價正出現顯著反彈,而此前一波跌勢是由9月20日的1.2895高位下跌至10月21日低位1.2287,累計跌幅608點,而當前美元兌加元又再度靠近1.29關口,料在此區之前或會減緩上升步伐。中期較大阻力看至1.30關口以至200周平均線1.3065。至於支持位回看1.2720及1.2630,較大支撐預估在25天平均線1.2540水平。
預估波幅:
阻力 1.2900 – 1.3000 – 1.3065
支持 1.2720 – 1.2630- 1.2540
CL 紐約期油 - 油價再告挫跌,擔憂疫苗對抗新變種的有效性
技術走勢而言,油價於本月初失守延伸自八月的下降趨向線,縱然其後曾一度反撲,但在未能突破10月25日高位85.41,以及亦未能扳回在趨向線之上的情況下,則見油價持續探低。較近支持預估在250天平均線66.10美元,下一級看至65以至7月低位61.74。阻力位預估在70及71.20,下一級看至73水準。
預估波幅:
阻力 70.00 – 71.20 – 73.00
支持 66.10 – 65.00 – 61.74
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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