縱橫匯海 2022年6月16日
縱橫匯海 2022年6月16日
關注焦點：
週四：
瑞士議息決議(15：30)
英國議息決議(19：00)
週五：
日本議息決議
美國5月工業生產(21：15)
今日重要經濟數據：
15：30 瑞士央行利率決議
16：00 意大利5月HICP月率終值‧預測+0.9%‧前值+0.9%
16：00 意大利5月HICP年率終值‧預測+7.3%‧前值+7.3%
17：00 歐元區第一季勞動力成本年率‧前值+1.9%
17：00 歐元區第一季薪資年率‧前值+1.5%
19：00 英國央行利率決議
20：30 美國5月房屋開工月率‧前值-0.2%
20：30 美國5月房屋開工年化總額‧預測170.1萬戶‧前值172.4萬戶
20：30 美國5月建築許可月率‧前值-3.0%
20：30 美國5月建築許可年化總額‧預測178.5萬戶‧前值182.3萬戶
20：30 美國初請失業金人數(6月11日當週)‧預測21.5萬‧前值22.9萬
20：30 美國初請失業金人數四周均值(6月11日當週)‧前值21.5萬
20：30 美國續請失業金人數(6月4日當週)‧預測130.2萬‧前值130.6萬
本週要聞：
美聯儲(FED)於議息會後宣佈上調聯邦基金率目標區間50基點至1.5-1.75%
XAU 倫敦黃金- 加息幅度盡在預期，美元難以再闖高峰
技術圖表可見，金價本月初仍見延續著橫盤整固走勢，向上續見受制1870水準，上週五以至本週一亦見又再次受限於此關口，更出現了穿頭破腳的技術形態，估計金價進一步走低的機會頗大，較近支持看至1810以至1800美元關口，下一級參考5月低位1786.60。至於上方阻力料為1835及25天平均線1843，較大阻力估計為1850以及關鍵的1870關口。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
6月6日–1,063.07噸
6月7日–1,063.07噸
6月8日–1,065.39噸
6月9日–1,065.39噸
6月10日–1,068.87噸
6月13日–1,068.87噸
6月14日–1,063.94噸
6月15日–1,063.94噸
6月15日上午定盤價：1823.15
6月15日下午定盤價：1823.75
倫敦黃金6月16日
預測早段波幅：1828 – 1839
阻力位：1850 – 1863 – 1881
支持位：1815 – 1804 – 1793
XAG 倫敦白銀- 銀價呈雙頂回落，中期陷探低傾向
倫敦白銀方面，銀價剛於週一跌破6月1日低位21.40，形成一組雙頂形態，在本周初跌破後，技術上更顯弱勢。當前阻力回看21.40及22美元，重要阻尹在月初力試未可作出突破的22.50。向下支持料為20.90，進一步留意5月低位20.44以至20美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量：
6月6日–17,218.80噸
6月7日–16,929.83噸
6月8日–16,929.83噸
6月9日–16,958.53噸
6月10日–16,932.70噸
6月13日–16,932.70噸
6月14日–16,932.70噸
6月15日–16,967.14噸
倫敦白銀6月16日
預測早段波幅：21.50 – 21.80
阻力位：22.10 – 22.40 – 22.85
支持位：21.20 – 20.65 – 20.20
EUR 歐元- 歐元呈技術超賣，短線走穩可期
歐元兌美元週三一度跳漲，歐洲央行管理委員會表示將召開緊急會議，討論近期公債市場的拋售問題。自歐洲央行上週四承諾進行一系列加息以來，債券收益率大幅上升，德國與負債較多的南歐國家之間的收益率差飆升至兩年多以來的最闊。歐元兌美元一度重新攀上1.05關口，其後又重新回返至1.04水準附近，離5月低點1.0348美元不遠。雖然歐元因歐洲央行的鷹派轉向獲得了一些支撐，但也受到當地債券市場承壓跡象的拖累。
歐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數均已處於嚴重超賣區域，而匯價本周亦險守著1.04關口，估計若在美國議息後，歐元依然可守住此區，可望歐元有望重新上揚，在技術上更對應著五月走勢形成一組雙底形態，因此，此前一直未能突破的1.08關口將甚為關鍵，因這亦會視為雙底形態的頸線位置，若可破位料將見歐元升勢加劇，並以型態幅度400點作延伸目標，亦即指向1.12水準。至於當前較近阻力則先會留意1.05及25天平均線1.06水準。支持位則參考2017年1月低位1.0339以至1.02水準。
預估波幅：
阻力1.0500 - 1.0800 - 1.1200
支持1.0400 – 1.0339 – 1.0200
JPY 日圓- 扛住美元強勢，日圓或見反彈
美元兌日圓走勢，技術圖表可見，匯價於4月28日觸及高位131.24，5月9日高位131.34，隨著上週的明確破位，預料美元兌日圓在中線走勢上仍有頗大的上升空間；不過，匯價近日正止步於135附近水準，而RSI及隨機指數亦見自超買區域有初步回落跡象，預料美元兌日圓在短線有回吐壓力，以最近一浪的升幅計算，23.6%及38.2%的回吐水準為133.15及131.85，擴展至50%及61.8%的幅度則為130.80及129.70水準。然而，亦要留意若往後的回跌可止步於131.20之上，則僅可視之為技術後抽，亦即其後美元兌日圓將可再組上升走勢，關鍵則將會是135關口，若可明確突破此區，可期迎來又一大升浪，上延目標看至137及140關口，較大目標指向1998年高位144.80。
預估波幅：
阻力135.00* – 137.00 – 140.00** - 144.80
支持133.15 – 131.85 – 130.80 – 129.70
GBP 英鎊- 英鎊創兩年新低，因GDP意外萎縮和與歐盟的貿易緊張關係恐惡化
英國國內生產總值(GDP)繼3月收縮0.1%後，4月亦下滑0.3%，這是自2020年3月和4月新冠疫情以來，經濟首次連兩個月收縮。市場已經預計，2023年英國經濟增速將是富裕國家中最疲弱的之一，英國央行能在不進一步損害經濟的情況下以多快速度加息來抑制通脹存在不確定性。英鎊此前已經連續兩週下跌，因為強勁的美國通脹數據提振了美元和對美國聯邦儲備理事會(FED)收緊貨幣政策的預期。令英鎊進一步承壓的是，英國將於週一提議推翻英國脫歐後與北愛爾蘭的貿易規則，此舉將激化自北愛爾蘭議定書於2021年生效以來一直在發酵的英國與歐盟的緊張關係。
英鎊兌美元走勢，當前阻力將矚目於延伸自2月份的下降趨向線，目前位於1.2560水準，附近亦見50天平均線，若後市可衝破此區域，料見升勢可再而加劇，下一級阻力預估在1.28以至1.30關口。至於較大支持位看至1.20以及1.1930水準，下一級料為1.18。
預估波幅：
阻力1.2560 - 1.2800 -1.3000*
支持1.2460* – 1.2300 – 1.2150
CHF 瑞郎- 市場憧憬美聯儲大幅加息，美元續呈探高
瑞士央行在周四會議上可能不會對其負0.75%的利率，但物價壓力和歐洲央行7月加息的前景，可能令央行的鴿派立場略有變化。美元兌瑞郎走勢，自五月下旬匯價在0.95區間作築底橫盤後，過去兩週則開始顯著反撲，圖表可見MACD指標亦已重新上破訊號線，短線料美元兌瑞郎亦有進一步上揚力度，當前可望先挑戰1.00關口，在五月份已曾上探而未有明確破位，後市若然可闖過，延伸較大目標料為200個月平均線1.0045以至1.02關口。支持位回看0.9870及25天平均線0.9770，而較大支撐料會看至0.9550水準。
預估波幅：
阻力1.0045 – 1.0200
支持0.9870 - 0.9770 - 0.9550
AUD 澳元- 通脹數據支撐美元，澳元重陷跌勢
技術走勢而言，澳元兌美元於5月中旬開始止跌反彈，直至本月初觸高至0.7282，同時則是受阻於250天平均線，其後則引發近日拾級下跌的走勢。而技術圖表見RSI及隨機指數均已告明顯走低，更重要的是MACD指標亦正下破訊號線形成利淡交叉，或見澳元兌美元正重陷弱勢。當前支撐將參考0.6880以至5月12日低位0.6829，下一級指向0.6650水準。至於阻力位回看0.7050及0.7150，關鍵將繼續留意250天線，目前處於0.7280水平。
預估波幅：
阻力0.7050 - 0.7150 – 0.7280*
支持0.6880 - 0.6829* - 0.6650
NZD 紐元- 紐元稍呈回調，中期上升趨勢未改
在預期美國將進行超大幅度加息的氛圍下，商品貨幣近日顯著走低，利差因素固然是一大主因，而各國加息對環球經濟前景的衝擊，則又壓制著整體市場風險偏好，從而又對澳元、紐元等造成進一步的打壓。紐元兌美元週二一度跌見至0.6197，跌破了5月低點，觸及兩年最低水準。技術圖表可見，RSI及隨機指數已呈初步回升，，估計紐元在短線有著反撲傾向，當前阻力料為0.63及25天平均線0.6410水平，進一步看至50天平均線0.6510水平。至於下方支撐則會留意0.62水準，若然後市匯價明確失守此區，則紐元料將迎來新一波跌勢，較大支持則看至0.60關口以至0.5840水平。
預估波幅：
阻力 0.6580 - 0.6630 – 0.6800
支持 0.6415 – 0.6360 – 0.6280
CAD 加元- 強勁就業數據未能支撐加元
美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛在上周自超賣區域有著初步回升跡象，同時匯價在上周亦力守住1.25這個半百關口，或許美元兌加元當前已有著觸底回升之跡象。以最近一輪的下跌走勢看， 38.2%的回升幅度為1.2730，擴展至50%及61.8%則為1.2795及1.2860水準。較大阻力將參考1.30關口。至於支持除了繼續留意1.25關口，較大支持則可參考4月低位1.24以至1.2280水平。
預估波幅：
阻力1.2730 – 1.2795 – 1.2860 – 1.3000
支持1.2500 – 1.2400 – 1.2280
CL 紐約期油- 油價因需求憂慮導致走勢震盪
技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超賣區域呈回落跡象，或見短線油價有調整壓力。較近支持料為117及115.20，下方較明顯支持在及25天平均線113.30美元。上方阻力看至122，進一步阻力料為125及3月高位130.50美元。
預估波幅：
阻力122.00 – 125.00 – 130.50
支持117.00 - 115.20 – 113.30
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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