縱橫匯海 2022年6月23日  

2022/06/23 10:05:40 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
23 Jun

縱橫匯海 2022623

 

關注焦點:

週四:

美國一周初請失業金人數(20:30)

美國6月標普製造業、服務業、綜合PMI(21:45)

 

     

今日重要經濟數據:

14:00 英國5月公共部門淨借款‧前值177.96億

14:00 英國5月公共部門收支短差‧前值23.67億

15:15 法國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測53.8‧前值54.6

15:15 法國6月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測57.5‧前值58.3

15:15 法國6月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧預測56.0‧前值57.0

15:30 德國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測54.0‧前值54.8

15:30 德國6月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測54.5‧前值55.0

15:30 德國6月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧預測53.1‧前值53.7

16:00 歐元區6月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測53.9‧前值54.6

16:00 歐元區6月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測55.5‧前值56.1

16:00 歐元區6月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧預測54.0‧前值54.8

16:30 英國6月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧預測52.7‧前值53.1

16:30 英國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測53.8‧前值54.6

16:30 英國6月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測53.0‧前值53.4

18:00 英國6月CBI零售銷售差值‧前值負1

20:30 美國第一季經常帳收支‧預測赤字2,733億‧前值赤字2,179億

20:30 美國初請失業金人數(6月18日當週)‧預測22.5萬‧前值22.9萬

20:30 美國初請失業金人數四周均值(6月18日當週)‧前值21.85萬

20:30 美國續請失業金人數(6月11日當週)‧預測131.5萬‧前值131.2萬

21:45美國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測56.4‧前值57.0

21:45美國6月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測53.6‧前值53.4

21:45美國6月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值53.6

 

 

今日概論

美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾週三表示,美聯儲並不試圖設計一場經濟衰退來阻止通脹,而是完全致力於將物價控制住,即使這樣做有經濟下滑的風險。鮑威爾作證時說,扣除波動性較大的食品和能源成本的核心通脹指標5月可能已經趨於平緩或有所緩解,但俄羅斯入侵烏克蘭和中國的疫情封控正在給通脹帶來持續的上升壓力。鮑威爾週三重申,持續提高美聯儲的政策利率將是適當的,具體步伐取決於經濟前景,他拒絕排除在證明有必要的情況下加息100個基點的可能性。利率期貨在鮑威爾作證的過程中走高,緩和了對美聯儲在今年剩下的四次政策會議上進一步大幅加息的一些預期。根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具,雖然7月再次加息75個基點仍被視為最可能的結果,但利率期貨現在暗示,美聯儲將在9月將加息幅度縮減至50個基點。

 

 

本週要聞:

美國5月成屋銷售年率為541萬戶

 

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁週二表示,美聯儲主席鮑威爾關於聯儲可能在7月加息50或75個基點的指引是“合理的”

 

美聯儲哈克:預計下月加息50個或75個基點,年底超過3%後再作評估

美聯儲埃文斯:7月再次大幅加息合理

 

美聯儲主席鮑威爾:美聯儲致力於抗擊通脹,但不試圖引發經濟衰退

鮑威爾拒絕排除加息100個基點的可能

 

 

XAU 倫敦黃金- 金價續處窄幅橫盤

倫敦黃金近幾日處於窄幅爭持狀態,在通脹壓力和美聯儲對抗通脹的承諾相互抑制之下,金價近月的走勢已見逐漸呈橫盤。剛在美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾週三在國會的證詞中,他表示美聯儲“堅定地致力於”降低通脹,未來加息的步伐將繼續取決於將公佈的數據和不斷變化的經濟前景。美元因鮑威爾的證詞而稍呈走低,金價亦從中獲見一些支撐。

 

技術圖表可見,金價在上周守住1800關口之後則呈穩步反彈,並帶動RSI及隨機指數亦相繼上行,估計金價仍有著進一步上升空間,較近阻力先會留意25天平均線1846,下一級將繼續關注50天平均線1865,自四月金價跌破此指標後,則一直受制此指標之下,故後市可升破此區,或見金價可組織新一輪升勢,延伸目標估計為100天平均線1893及1900美元關口。至於較近支持看至1820及1815,關鍵續會留意著1800美元關口。

     

SPDR Gold Trust黃金持有量:

613–1,068.87

614–1,063.94

615–1,063.94

616–1,063.94

617–1,075.54

620–1,075.54

621–1,073.80

622–1,071.77

 

622日上午定盤價:1827.30

622日下午定盤價:1841.85

 

倫敦黃金623

預測早段波幅:1830 – 1843

阻力位:1850 – 1861 – 1873

支持位:1825 – 1811 – 1798

 

 

XAG 倫敦白銀- 銀價升勢受制,止步22美元關口

 

倫敦白銀方面,當前較近支持先矚目於近日連番未能上破的22美元關口。另外,由4月18日高位26.21至5月13日跌見至20.44美元,累計跌幅5.77美元,黃金比率計算38.2%的反彈幅度為22.64美元,在本月初的一度探高未可上破此區,故若本週銀價可闖過此區,則可望重新走穩。其後阻力料為23.30以至250天平均線23.55美元。下方支持料為21.20及20.90,進一步留意5月低位20.44美元。

     

iShares Silver Trust白銀持有量:

613–16,932.70

614–16,932.70

615–16,967.14

616–16,952.79

617–16,909.75

620–16,909.75

621–17,018.79

622–17,018.79

 

倫敦白銀623

預測早段波幅:21.28 – 21.60

阻力位:21.90 – 22.35 – 22.80

支持位:21.15 – 20.95 – 20.50

 

 

EUR 歐元- 歐元築建雙底型態,短線料續呈反彈

 

歐元兌美元本周初回返至1.05水準上方,而上週三曾觸低厔1.0357;相應美元則告走低,市場人士將關注美聯儲主席鮑威爾週三和周四分別在參議院和眾議院作證。歐元兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數均已處回升,而匯價近期亦險守著1.04關口,可望歐元大有機會再續上揚,而上週低位在技術上更對應著五月走勢形成一組雙底形態,因此,此前一直未能突破的1.08關口將甚為關鍵,因這亦會視為雙底形態的頸線位置,若可破位料將見歐元升勢加劇,並以型態幅度400點作延伸目標,亦即指向1.12水準。至於當前較近阻力則先會留意1.0550及25天平均線1.0620水準。支持位則參考2017年1月低位1.0339以至1.02水準。

 

預估波幅:

阻力1.0550 – 1.0620 - 1.0800 - 1.1200

支持1.0400 – 1.0339 – 1.0200

 

 

JPY 日圓- 日圓完成技術後抽,料將迎來新一波跌勢

 

日本央行週三公佈會議記錄顯示,日圓快速貶值是日本央行4月政策會議討論的主要議題之一,一些委員們擔心過度波動可能會擾亂企業的商業計劃。會議記錄顯示,九名審議委員中有幾位表示,日本央行必須向市場傳達其貨幣政策的目標是實現物價穩定,而不是控制匯率走勢。一些委員表示,日本央行應該關注的不是大宗商品價格和匯率走勢本身,而是它們對經濟和通脹的影響。

 

美元兌日圓週三再次刷新24年低位,美聯儲進入加息緊縮週期後,日圓便持續走低,今年以來已累計貶值超過18%。日圓大幅貶值,日美政策背離是關鍵因素。日本央行堅守低利率政策,誓要捍衛其收益率曲線控制(YCC)政策,該政策實際上將10年期日本公債收益率限制在0.25%,和全球主要央行貨幣政策背道而馳。

 

技術圖表可見,匯價於4月28日觸及高位131.24,5月9日高位131.34,直至本月初升破此區,雖則上週一度出現回調,但正是剛好止步於此區之上,亦即可視作為技術後抽,故可望接下來美元兌日圓將可再組上升走勢,上延目標看至137及140關口,較大目標指向1998年高位144.80。支持位回看135及132水準,關鍵繼續留意131.20水準。

 

本週要聞:

日本央行4月會議記錄:日圓貶值是主要議題之一,警告過度波動的後果

 

預估波幅:

阻力137.00 – 140.00** - 144.80

支持135.00 – 132.00– 131.20

 

 

GBP 英鎊- 英國通脹加劇,英鎊料傾向走穩

 

週三公佈數據顯示英國消費者物價漲幅創下40年新高,鞏固了對英國央行在未來幾個月擴大加息的押注。食品價格飆升將消費者物價漲幅推高至9.1%,是七國集團(G7)中最高的通脹率,突顯出生活成本造成壓迫的嚴重程度。整體數據符合市場預期,數據其發佈後,貨幣市場價格顯示,市場預期英國央行8月加息25個基點的機率為100%。預期加息50個基點的機率保持在60%以上。英鎊兌美元在數據公佈後雖然一度跌見至1.2160水準下方,但之後已見扳回跌幅。在兌美元三週連跌之後,英鎊兌疲軟的美元上漲,遠離上週觸及的2020年3月低點1.1934美元。然而,英國30年來最大的鐵路工人罷工增加了政府的壓力,要求政府採取更多措施,幫助面臨幾十年來最嚴峻經濟打擊的英國人。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數均自超賣區域回升,MACD指標亦正傾向上破訊號線,料見英鎊兌美元可續作上揚,當前阻力先看25天平均線1.2430,其後將會矚目於延伸自2月份的下降趨向線,目前位於1.2510水準,同時亦交疊著50天平均線所在位置,若後市可衝破此區,料見英鎊升勢可再而加劇,下一級阻力預估在1.28以至1.30關口。至於支持位估計1.2150及1.20關口,下一級看至1.1930水準。        

 

本週要聞:

英國5CPI)較前月上升0.7%,較上年同期上升9.1%

英國5月扣除能源、食品和煙酒的核心CPI較前月上升0.5%,較上年同期上升5.9%

英國5RPI較前月上升0.7%,較上年同期上升11.7%

 

預估波幅:

阻力1.2560 - 1.2800 -1.3000*

支持1.2460* – 1.2300 – 1.2150

 

 

CHF 瑞郎- 喬丹表示或需進一步收緊貨幣政策以對抗通脹

 

瑞士央行總裁喬丹週三表示,持續的通脹壓力意味著可能需要進一步收緊貨幣政策。上週央行15年來首次提高利率。喬丹在蘇黎世郊外舉行的Point Zero Forum會議上說,現在還有待觀察上次加息行動是否足夠。

 

隨著投資者再次對全球增長前景感到緊張,美元兌多數主要貨幣仍見走穩,日圓則創下24年新低,因美國及歐洲債券收益率上升,與日本的低利率形成鮮明對比。日本和美國公債的收益率差不斷擴大,打壓日圓持續走弱。然而,美元兌瑞郎則反見徘徊於近期低位,本週險守著0.96關口,而圖表亦可見RSI及隨機指數均告回跌,同時自五月以來的匯價走勢,正形成了一組頗為均稱的雙頂型態,短線料美元兌瑞郎傾向作進一步下破,較大支持將看至100天平均線0.95以至250天平均線0.9320水平。至於阻力為料為0.9720及0.98水平。

 

預估波幅:

阻力1.0000 - 1.0045 – 1.0200

支持0.9740 - 0.9550 – 0.9500

 

 

AUD 澳元- 澳元承壓,央行淡化升息步伐預期

 

澳元兌美元週三處於守勢,因全球市場對經濟衰退風險的擔憂重燃。澳洲央行總裁洛威週二表示,他預計將在7月的政策會議上討論加息25或50個基點,淡化了更大幅度加息的可能性。洛威還認為,目前0.85%的利率不太可能像市場所預測的那樣,到年底升至4%。這引發了利率期貨<0#YIB:>的反彈,利率期貨目前暗示到聖誕節時利率為3.38%。

 

技術走勢而言,澳元兌美元上週跌低至0.6850,剛好的止步於5月12日低位0.6829之上,並在之後見小幅上揚,同時亦帶動RSI及隨機指數自超賣區域回升,可望澳元短線有著喘穩跡象,很大機會更會以雙底型態展開升勢。當前要留意上週未能突破的25天平均線,目前位於0.7090水準,隨後較大阻力將參考0.72及250天平均線0.7270。至於下方支撐料為0.6880以至5月12日低位0.6829,下一級指向0.6650水準。

 

預估波幅:

阻力0.7090 - 0.7200 – 0.7270*

支持0.6880 - 0.6829* - 0.6650

   

 

NZD 紐元- 紐元處於低位橫盤整理

 

技術圖表可見,RSI及隨機指數已呈回升,MACD指標亦大有機會重新上破訊號線,估計紐元在短線有著反撲傾向,當前阻力料為25天平均線0.6415水平,進一步看至50天平均線0.6470以至0.66水平。至於下方支撐則會留意0.62水準,若然後市匯價明確失守此區,則紐元料將迎來新一波跌勢,較大支持則看至0.60關口以至0.5840水平。

 

預估波幅:

阻力 0.6580 - 0.6630 – 0.6800

支持 0.6415 – 0.6360 – 0.6280

 

 

CAD 加元- 加元呈初步回升跡象

 

美元兌加元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域有著回落跡象,同時匯價上週止步於1.31關口下方,故在近日連番大幅上揚後,至今或見美元兌加元正有著頂回跌之跡象。較近支持先會留意1.28及25天平均線1.2750水平,關鍵則則在上週險守著的1.25關口。向上阻力則續會關注1.30關口,進一步參考1.31以至1.32水準。

 

預估波幅:

阻力1.3000 - 1.3100 – 1.3200

支持1.2800 – 1.2750 – 1.2500      

 

 

CL 紐約期油- 油價跌破技術支撐,或會誘發新一輪下跌

 

油價週三再告挫跌,因為投資者擔心美國聯邦儲備理事會(FED)加息可能使美國經濟陷入衰退,從而抑制對燃料的需求。美國原油期貨大跌3.33美元,或3%,結算價報每桶106.19美元,盤中低見101.53美元,為5月11日以來最低。美國總統拜登呼籲國會通過暫停徵收三個月的聯邦汽油稅,以幫助打擊創紀錄的油價,為美國家庭在這個夏天提供臨時緩解。兩個主要政黨的立法者都對暫停徵收聯邦汽油稅表示抵制。此外,白宮週四邀請七家石油公司的首席執行官參加會議,討論如何提高產能,降低每加侖約5美元的汽油價格。

 

技術圖表所見,油價在本週接連失守50天平均線及100天平均線,更剛於週三進一步跌穿延伸自四月的上升趨向線,再而隨著10天平均線剛跌破25天平均線形成利淡交叉,估計油價很大機會即將要開展新一波下跌走勢。預料下試支持先會看100美元關口及98水準,較大支撐料為95以至200天平均線91.20水平。阻力位則會參考105及關鍵的50天平均線,當前位於109.90美元。

 

預估波幅:

阻力105.00 – 109.90

支持100.00 – 98.00 – 95.00 – 91.20

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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