縱橫匯海 2022年9月15日

縱橫匯海 2022年9月15日

關注焦點：

星期一：

美國9月NAHB房屋市場指數(22:00)

星期三：

美國議息

星期四：

日本議息，瑞士議息，英國議息

9月27日(星期二)：美國8月耐用品訂單

9月30日(星期五)：美國第二季GDP終值

今日重要經濟數據：

22：00 美國9月NAHB房屋市場指數‧預測48‧前值49

XAU 倫敦黃金- 金價失守關鍵支撐，料將開展新一浪下跌

美國上週二公佈的通脹數據意外強勁，支撐美元重新走穩。投資者預期美國升息幅度將更大、速度也更快，因此市場已認定，本周美聯儲升息決定不是在50和75基點之間選擇，而是在75和100基點之間選擇。聯邦基金利率期貨目前顯示，美聯儲本週會議上加息100個基點的可能性為25%。美元指數上週二大漲1.5%，錄得2020年3月以來的最大單日百分比漲幅。非美貨幣則告重新探低，日圓一再逼近145低位，消息人士稱日本央行週三進行了一次匯率詢價，似是在為幹預匯市做準備。本週除了美聯儲以外，日本、英國、瑞士多家央行將公佈利率決議。由於伊利沙伯女王去世，英國央行把9月貨幣政策會議推遲了一周，市場人士普遍預計英國央行本週將再次升息50個基點，少數認為也有可能選擇更大幅度的加息。另外，日本央行料將無意提高利率或調整寬鬆政策指引以支撐日圓，至於瑞士央行則傾向將加息75個基點。

倫敦黃金上週跌至2020年4月以來的最低水平，關鍵在於下破了1680的重要技術防線，此前自2020年4月以來，已多番探試此關卡，直至上週終為失守，暫見延伸跌幅至1653水準。目前技術圖表見RSI及隨機指數再復走低，預料金價將迎來頗具規模的下跌浪，延伸目標料為1650以至50個月平均線1642美元。另外，由2018年8月低位1160至2020年8月高位2072.50的累計漲幅計算，61.8%的回調幅度為1614美元。中期關鍵看至1600關口以至1558美元。至於阻力位將回看1680及1700，下一級參考25天平均線1725美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月5日–973.08噸

9月6日–971.05噸

9月7日–971.05噸

9月8日–968.15噸

9月9日–966.64噸

9月12日–964.91噸

9月13日–962.88噸

9月14日–960.56噸

9月15日–962.01噸

9月16日–960.85噸

9月16日上午定盤價：1684.30

9月16日下午定盤價：1684.65

倫敦黃金9月19日– 9月23日預測波幅：

阻力位： 1685 – 1700 – 1716 – 1740

支持位： 1671 – 1658 – 1633 – 1618

倫敦黃金9月19日

預測早段波幅：1670 – 1679

阻力位：1688 – 1698 – 1711

支持位：1666 – 1661 – 1652

XAG倫敦白銀- 銀價續呈受壓趨向線阻力

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數再從超買區域回落，而價位仍見受壓自4月以來的下降趨向線，預料中短線走勢仍呈下跌傾向，其後支持參考25天平均線19.00及18.70美元，下一級看至18關口。至於上方阻力則會回看19.70美元，此為下降趨向線位置；較大力估計在20美元關口及100天平均線20.32。

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月5日–14,512.57噸

9月6日–14,538.37噸

9月7日–14,538.37噸

9月8日–14,542.67噸

9月9日–14,559.86噸

9月12日–14,574.19噸

9月13日–14,491.08噸

9月14日–14,526.90噸

9月15日–14,607.15噸

9月16日–14,859.34噸

倫敦白銀9月19日– 9月23日預測波幅：

阻力位： 19.85 – 20.20 – 20.75 – 21.30

支持位： 19.45 – 18.95 – 18.20 – 17.60

倫敦白銀9月19日

預測早段波幅：19.35 – 19.75

阻力位：20.00 – 20.25 – 20.75

支持位：19.10 – 18.80 – 18.50

EUR 歐元- 美元小幅走穩，投資者預計美聯儲將保持激進

投資者預計美國聯邦儲備理事會(FED)在本週加息時仍將保持激進，促使美元維持走穩。投資者預計會議上加息75個基點的可能性很大，也有加息100個基點的可能。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，明顯見匯價仍受壓於延伸自今年3月的下降趨向線阻力1.0160水準之下，故暫見歐元尚未擺脫弱勢。較大阻力料為100天平均線1.0310及1.05水平。至於支撐位將回看0.9940及0.9860，下一級指向0.98水準。而在中長線而言，歐元兌美元整體仍會延續下跌趨向，由2017年至2021今，從月線圖表看出匯價走出一組雙頂型態，頸線位置為2020低位1.0635，其後升至2021年1月高位1.2349，累升1714點子，視作技術後抽，故在今年年中明確跌破後，延伸下試目標則為0.8920水準。

預估波幅：

阻力1.0160 - 1.0310 – 1.0500

支持0.9940 - 0.9860 -0.9800 - 0.8920*

JPY 日圓- 脫離幹預陰霾，日圓再復回軟

美元兌日圓走勢，技術圖表同樣可見RSI及隨機指數仍告上行，而匯價仍可守住延伸自八月中旬的上升趨向線，可望美元兌日圓仍可維持上升趨向，當前目標先會指向近日未有突破的145水平，其後關鍵在1998年8月高位147.63，當年正是日本央行上一次幹預日圓弱勢的時點，在1998年4月至6月動用總計超過3萬億日圓去支撐匯率，故此區亦顯得更為重要，之後關鍵亦只有指向150這個心理關口。至於較近支持料為上升趨向線142.20，下一級關鍵回看140關口以至138。

預估波幅：

阻力145.00* – 147.63** - 150.00**

支持143.30 – 142.00 – 140.00

GBP 英鎊- 英鎊兌美元創37年新低，對英國經濟的擔憂加劇

英鎊兌美元上週五創下37年新低，兌歐元觸及19個月最低，此前英國公佈的零售銷售數據弱於預期，加劇了對英國經濟的擔憂。英國國家統計局公佈，8月零售銷售按月下降1.6%，為2021年12月以來最大跌幅。這只是英國經濟最新的壞消息，國際貨幣基金組織(IMF)預測，英國明年將面臨比其他任何主要經濟體更慢的經濟增長和更持久的通脹。英國央行將在本週召開會議，還有多家央行也將開會。市場預計，英國央行加息75個基點的可能性略高於加息50個基點。

技術圖表所見，英鎊兌美元跌破了7月低位1.1757後則一直維持走軟，縱然近日出現反彈，但剛在上週二高位1.1738亦正好居於此區之下，可見這為一個技術反制阻力，加上RSI及隨機指數均告回調，預料英鎊兌美元仍呈沽壓，當前關鍵料在1.14關口，在2016年低位1.1450，至2020年低位1.1404，再至今正好形成一組雙頂型態，可見若此關口失守，英鎊跌勢將更見劇烈。延伸下試目標料為1.12以至1.10關口。較阻力位則料為1.18及50天平均線1.1890水準。

預估波幅：

阻力1.1757 - 1.1800 – 1.1890

支持1.1400* - 1.1200 – 1.1000

CHF 瑞郎- 關注瑞士議息決議

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價於7月14日自高位0.9886回落，至8月11日觸低至0.9369，其後一直揚升至今，而本月初多日受阻於0.9860水準附近，亦即是未可突破7月高位，延伸近日的挫跌。預計當前下試的兩個關鍵為250天平均線0.9420以至8月11日低位0.9369；下一級看至0.92水準。不過，鑑於RSI及隨機指數正陷入嚴重超賣區域，估計美元兌加元或見即將回穩。阻力位先看25天平均線0.9630及0.9720，關鍵則繼續留意7月高位0.9886。

預估波幅：

阻力0.9886 – 1.0000 – 1.0070

支持0.9746 – 0.9675 - 0.9615 - 0.9555

AUD 澳元- 加息前景支撐美元，澳元續處低位盤整

澳元兌美元方面，匯價上週仍在近期低位徘徊，對加息、全球增長和中國防疫限制的擔憂打壓市場信心，國內數據的強勁表現也未能提供有力支持。數據顯示澳洲8月就業人數反彈，失業率徘徊在48年低點附近。澳洲就業數據強勁，暗示澳洲央行將繼續加息。市場傾向預測下個月加息25個基點，因為澳洲央行總裁洛威暗示不排除放緩加息步伐。技術圖表所見，RSI及隨機指數已呈顯著走低，10天平均線跌破25天平均線形成利淡交叉，料澳元兌美元續呈沽壓。至於25天平均線0.6850將為短期的反制阻力，較大阻力則會回看0.69以至0.70關口，關鍵阻力則為8月中旬未能突破之200天平均線，目前位於0.7110水準。下方支持料為0.6670，預計較大支撐預估為0.65以至0.64關口。

本週要聞：

澳洲第二季度GDP較前季增長0.9%，較上年同期增長3.6%

預估波幅：

阻力0.6850 - 0.6900 - 0.7000 - 0.7110*

支持0.6670 – 0.6500 - 0.6400

NZD 紐元- 美元高歌猛漲，紐元失守0.60關口

紐元兌美元跌破0.60關口，為2020年5月以來最低水準，圖表見RSI及隨機指數已呈再度走低，同時匯價亦在近月來一直受壓於25天平均線之下，預料紐元兌美元續呈下調走勢；延伸支撐將看至0.5960及2020年4月低位0.5844，較大支持料為0.5580水準。至於上方阻力先會回看25天平均線0.62，進一步料在0.6260以至0.6350水平。

預估波幅：

阻力 0.6200 – 0.6260 - 0.6350

支持 0.5960 – 0.5844 – 0.5580

CAD 加元- 美元連日回跌，技術面呈初步超賣

美元兌加元走勢，匯價自8月11日觸低至1.2791水準後，則見大幅走升，累計升幅約480點，到踏入本月兩度受阻1.32關口附近，其後引伸自上週以來的連日回跌，若以回吐50%幅度計算，將為1.2960水準，接近於剛在周一觸及的低位；而擴展至61.8%的幅度則為1.2910水平。由於技術圖表亦見RSI及隨機指數剛踏入超賣區域，而匯價亦已回吐上一升浪的半數升幅，故有機會可見美元兌加元短線或可重新走穩。上望阻力預估在10天平均線1.3090及1.32，下一級參考1.34水準。至於下方較大支撐料為1.2850，關鍵指向200天平均線1.2780水準。

本週要聞：

加拿大央行宣布加息75個基點，至3.25%

加拿大央行表示鑒於通脹前景，利率需要進一步上調

預估波幅：

阻力1.3090 – 1.3200 – 1.3400

支持1.2910 - 1.2850 - 1.2780

CL 紐約期油- 油價承壓，續為受制於美元走強

油價週五稍緩跌勢，此前伊拉克巴士拉(Basra)碼頭髮生洩漏事件似乎可能限制原油供應。但油價週線仍下跌，因人們擔心大幅加息將抑制全球經濟增長和對燃料的需求。美國原油期貨結算價報每桶85.11美元，上漲0.01美元。第三季迄今，油價下跌約20%，為2020年新冠疫情開始以來最大的季度百分比跌幅。投資者正準備迎接美國利率大幅提高，這可能導致經濟衰退，並減少燃料需求。人們普遍預計美國聯邦儲備理事會(FED)將在9月20-21日的政策會議上將其指標隔夜利率提高75個基點。

技術圖表所見，RSI及隨機指數呈走低，而油價跌破了25天平均線，雖然近日有所回升，這開啟了油價新一輪的下跌。較近阻力先看25天平均線88.80及89.70美元，下一級料為90.00及50天平均線92.20美元。下方支持預估在84.30美元，進一步看至82.70以至80美元。

預估波幅：

阻力88.80 - 89.70 – 90.00 – 92.20

支持84.30 – 82.70 – 80.00*

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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